上海浦东新区航津幼儿园doc.docx
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上海浦东新区航津幼儿园doc
上海市浦东新区航津幼儿园
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
贯彻国家教育方针,实行保育和教育相结合的原则,对3-6岁幼儿实施体、智、德、美全面发展教育,促进幼儿身心和谐发展。
同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
根据上述主要职责和具有的社会功能,确定上海市浦东新区航津幼儿园为(二级园)事业单位,经费由浦东新区财政全额拔款。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区航津幼儿园设1个内设机构,包括:
保教部。
上海市浦东新区航津幼儿园实行正科级制。
由园长、工会主席、人事干部、保教主任、组成学校领导班子。
根据学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定,上海市浦东新区航津幼儿园内设机构有保教部,配备园长、保教主任、工会主席、人事干部、教研组长等。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
374.42
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
353.24
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
26.42
九、医疗卫生与计划生育支出
8.98
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.78
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
374.42
本年支出合计
395.42
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
21.00
年末结转和结余
总计
395.42
总计
395.42
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
374.42
374.42
205
教育支出
332.24
332.24
205
02
普通教育
308.79
308.79
205
02
01
学前教育
308.79
308.79
205
09
教育费附加安排的支出
23.45
23.45
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
23.45
23.45
208
社会保障和就业支出
26.42
26.42
208
05
行政事业单位离退休
26.42
26.42
208
05
02
事业单位离退休
0
0
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
18.87
18.87
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
7.55
7.55
210
医疗卫生与计划生育支出
8.98
8.98
210
11
行政事业单位医疗★
8.98
8.98
210
11
02
事业单位医疗★
8.98
8.98
221
住房保障支出
6.78
6.78
221
02
住房改革支出
6.78
6.78
221
02
01
住房公积金
6.78
6.78
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
395.42
340.97
54.45
205
教育支出
353.24
298.79
54.45
205
02
普通教育
308.79
298.79
10
205
02
01
学前教育
308.79
298.79
10
205
09
教育费附加安排的支出
44.45
0
44.45
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
44.45
0
44.45
208
社会保障和就业支出
26.42
26.42
0
208
05
行政事业单位离退休
26.42
26.42
0
208
05
02
事业单位离退休
0
0
0
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
18.87
18.87
0
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
7.55
7.55
0
210
医疗卫生与计划生育支出
8.98
8.98
0
210
11
行政事业单位医疗★
8.98
8.98
0
210
11
02
事业单位医疗★
8.98
8.98
0
221
住房保障支出
6.78
6.78
0
221
02
住房改革支出
6.78
6.78
0
221
02
01
住房公积金
6.78
6.78
0
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
374.42
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
353.24
353.24
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
26.42
26.42
九、医疗卫生与计划生育支出
8.98
8.98
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.78
6.78
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
374.42
本年支出合计
395.42
395.42
年初财政拨款结转和结余
21
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
21
政府性基金预算财政拨款
总计
395.42
总计
395.42
395.42
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
353.24
298.79
54.45
205
02
普通教育
308.79
298.79
10
205
02
01
学前教育
308.79
298.79
10
205
09
教育费附加安排的支出
44.45
0
44.45
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
44.45
0
44.45
208
社会保障和就业支出
26.42
26.42
0
208
05
行政事业单位离退休
26.42
26.42
0
208
05
02
事业单位离退休
0
0
0
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
18.87
18.87
0
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
7.55
7.55
0
210
医疗卫生与计划生育支出
8.98
8.98
0
210
11
行政事业单位医疗★
8.98
8.98
0
210
11
02
事业单位医疗★
8.98
8.98
0
221
住房保障支出
6.78
6.78
0
221
02
住房改革支出
6.78
6.78
0
221
02
01
住房公积金
6.78
6.78
0
合计
395.42
340.97
54.45
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
228.34
228.34
--
301
01
基本工资
29.88
29.88
--
301
02
津贴补贴
5.80
5.80
--
301
03
奖金
4.36
4.36
--
301
04
其他社会保障缴费
10.76
10.76
--
301
06
伙食补助费
0
0
--
301
07
绩效工资
111.78
111078
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
18.87
18.87
--
301
09
职业年金缴费
7.55
7.55
--
301
99
其他工资福利支出
39.34
39.34
--
302
商品和服务支出
83.98
--
83.98
302
01
办公费
7.05
--
7.05
302
02
印刷费
0.43
--
0.43
302
03
咨询费
0
--
0
302
04
手续费
0.23
--
0.23
302
05
水费
0.65
--
0.65
302
06
电费
3.43
--
3.43
302
07
邮电费
0.95
--
0.95
302
08
取暖费
0
--
0
302
09
物业管理费
37.79
--
37.79
302
11
差旅费
0
--
0
302
12
因公出国(境)费用
0
--
0
302
13
维修(护)费
11.66
--
11.66
302
14
租赁费
0
--
0
302
15
会议费
0
--
0
302
16
培训费
0.65
--
0.65
302
17
公务接待费
0
--
0
302
18
专用材料费
5.87
--
5.87
302
24
被装购置费
0
--
0
302
25
专用燃料费
0
--
0
302
26
劳务费
0
--
0
302
27
委托业务费
0.10
--
0.10
302
28
工会经费
4.91
--
4.91
302
29
福利费
3.08
--
3.08
302
31
公务用车运行维护费
0
--
0
302
39
其他交通费用
0
--
0
302
40
税金及附加费用
0
--
0
302
99
其他商品和服务支出
7.20
--
7.20
303
对个人和家庭的补助
11.37
11.37
--
303
01
离休费
--
303
02
退休费
--
303
03
退职(役)费
--
303
04
抚恤金
--
303
05
生活补助
--
303
07
医疗费
--
303
08
助学金
4.51
4.51
--
303
09
奖励金
--
303
11
住房公积金
6.78
6.78
--
303
12
提租补贴
--
303
13
购房补贴
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.08
0.08
--
310
其他资本性支出
17.27
--
17.27
310
02
办公设备购置
10.46
--
10.46
310
03
专用设备购置
6.81
--
6.81
310
07
信息网络及软件购置更新
--
310
13
公务用车购置
--
310
19
其他交通工具购置
--
310
99
其他资本性支出
--
合计
340.97
239.71
101.25
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
【注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
】
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为395.42万元、支出总计为395.42万元。
注新开办园。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计395.42万元,其中:
财政拨款收入395.42万元,占100%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计395.42万元,其中:
基本支出340.97万元,占86.23%;项目支出54.45万元,占13.77%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算395.42万元。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出395.42万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出395.42万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)353.24万元,占89.32%;社会保障和就业支出(类)26.42万元,占6.68%;医疗卫生与计划生育支出(类)8.98万元,占2%;住房保障支出(类)6.78万元,占2.%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375.98万元,支出决算为395.42万元,完成年初预算的105.17%。
决算数大于(或小于)预算数的主要原因:
调整预算。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)353.24万元。
主要用于:
直接从事学校运营经费与项目支出。
年初预算为187.44万元,支出决算为353.24万元,完成年初预算的188.45%。
决算数大于(或小于)预算数的主要原因:
调整预算的原因。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)44.45万元。
主要用于:
学校的项目支出。
年初预算为17.35万元,支出决算为44.45万元,完成年初预算的256.20%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)26.42万元,主要用于学校在职教师养老、职业年金的支出。
年初预算数为16.27万元,支出决算数为26.42万元,完成年初预算的162.39%,决算数大于(或小于)预算数的原因在于缴费基数调整、人员变动所致。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)18.87万元,机关事业单位职业年金缴费支出7.55万元,年初预算包含在社会保障和就业支出中。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)8.98万元,主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算数为5.81万元,支出决算数为8.98万元。
完成年初预算的154.56%。
决算数大于(或小于)预算数的主要原因:
缴费基数调整、人员变动所致。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.78万元。
主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。
年初预算数为4.07万元。
支出决算数为6.78万元。
完成年初预算的166.58%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:
缴费基数调整、人员变动所致。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出340.97万元,包括人员经费239.71万元,公用经费101.25万元。
基本支出中:
1、工资福利支出228.34万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出83.98万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助11.37万元,主要用于:
助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。
4、其他资本性支出17.27万元,主要用于:
办公设备购置、专用设备购置、及其他资本性支出。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.3万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
【本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
】
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
【本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
】
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
【本单位2017年度无机关运行经费支出。
】
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为6.08万元,其中:
货物采购金额6.08万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
本单位建立了如下预算绩效管理制度:
根据财政部门制度《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩[2014]22号)、《浦东新区预算绩效管理实施办法》(浦财督[2015]48号)开展本单位预算绩效管理工作,建立了全过程的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,
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