福海第一小学部门.docx

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福海第一小学部门

福海县第一小学2016年部门

决算公开说明

第一部分

部门主要职责 

福海县第一小学主要职责是：

以教育教学教书育人为宗旨，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让小学生获得基本的基础知识，树立正确的人生观、价值观，将来做对社会有用的人才。

本单位独立编制机构，是事业机构，本年机构无变动。

年初在职人员80人，遗属4人。

本年度在职人员调入2人，年末在职人员82人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

福海县第一小学2016年度收入总计995.83万元,与2015年度决算相比，收入增加93.82万元，主要原因是:

本年度本年度人员工资标准增加及事业单位基本养老保险缴费补助增加；支出总计998.83万元，与2015年度决算相比，支出增加92.34万元，主要原因是:

本年度增加新进编人员，调入人员，退休人员增加，人员工资标准、奖励绩效增加。

（一）收入总计995.83万元。

1．财政拨款收入995.48万元，为财政当年拨付的资金。

包括：

（1）基本支出989.48万元，含人员经费822万元、日常公用经费167.29万元；

（2）基本建设类项目0万元；（3）行政事业类项目6万元，含用于体育事业的彩票公益金支出项目6万元。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4．其他收入0.38万元，主要为利息收入、退电话费补助收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余3.27万元。

（二）支出总计998.83万元。

包括：

1．一般公共服务（类）0万元。

2．外交（类）0万元。

3．国防（类）0万元。

4．公共安全（类）0万元。

5．教育（类）951.14万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。

6．科学技术（类）0万元。

7．文化体育与传媒支出教育（类）0万元。

8．社会保障和就业（类）41.69万元，主要用于单位职工养老保险和职业年金支出等。

9、其他支出（类）6万元。

主要用于少年宫体育设备、体育耗材等

23.债务付息（类）0万元。

24．结余分配0.26万元。

25．年末结转和结余0万元。

其中财政拨款结转和结余0万元，主要包括：

（1）基本支出结转0万元。

（2）项目支出结转和结余0万元。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入995.83万元，调整预算数995.83万元，完成调整预算的100%。

支出决算998.83万元，调整预算数998.83万元，完成调整预算的100%。

与2015年相比，财政拨款收入增加93.82万元，支出增加92.34万元，收支增加主要原因是：

一是；本年度增加新进编人员，调入人员，退休人员增加，人员工资标准、奖励绩效增加。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算992.75万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算0万元。

（二）外交（类）2016年度支出决算0万元。

（三）国防（类）2016年度支出决算0万元。

（四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元;

（五）教育（类）2016年度支出决算951.06万元，其中：

基本支出951.06万元，工资福利支出2050202款709.96万元、商品和服务支出2050202款162.14万元、对个人和家庭补助支出2050202款73.81万元、其他资本性支出2050202款5.15万元;项目支出0万元。

（六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元。

（七）文化体育（类）0万元。

（八）社会保障和就业（类）41.69万元，其中：

基本支出41.69万元，工资福利支出2080505款41.69万元。

（九）其他支出（类）6万元，其中：

项目支出6万元，商品和服务支出2296003款4.3万元、其他资本性支出2296003款1.7万元。

（二十三）债务付息（类）0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出992.75万元，其中：

工资福利支出751.65万元，主要包括基本工资238.55万元、津贴补贴300.35万元、社会保障缴费79.08万元、绩效工资91.12万元、机关事业单位基本养老保险41.69万元，其他工资福利支出0.85万元等；商品和服务支出162.14万元，主要包括：

办公费29.89万元、水费1.13万元，电费0.54万元、邮电费3.02万元、取暖费68万元、物业管理费2.69万元、差旅费3.13万元、维修（护）费24.68万元、培训费8.92万元、专用材料费1.35万元、工会经费9.9万元、福利费8.91万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元等；对个人家庭补助73.81万元，主要包括，生活补助1.78万元、医疗费0.27万元、助学金3.93万元、住房公积金55.97万元、采暖补贴9.88万元、其他对个人和家庭补助支出1.99万元等；基本建设支出0万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置；其他资本性支出5.15万元，主要包括，房屋建筑物构建0万元、办公设备购置5.15万元；对企事业单位的补贴0万元，主要包括，企业政策性补贴、事业单位补贴万元；债务支出0万元，主要包括，国内债务付息、国外债务付息；其他支0万元，主要包括：

赠与、贷款转贷；其他支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数0万元，支出决算0万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，比2015年“三公”经费支出减少0万元，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元.

（二）公务用车购置及运行费0万元，

（三）公务接待费0万元，

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额1318.86万元，较上年增加8.7万元，主要原因是本年学校购置音响广播系统设备、学生饮用水供水设备。

单位车辆共0辆。

（三）政府采购情况

2016年采购计划71.17万元，实际采购金额64.66万元，其中货物类22.06万元，采购内容主要是办公费、体育设备、办公设备等；工程类30.79万元，采购内容主要是日常固定资产、房屋维修；服务类11.81万元，采购内容主要是取暖费、培训费、劳务费、电话费等。

（四）单位政府债务情况

单位政府债务0万元。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的0个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：

是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　福海县西城区寄宿制学校2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）