财务工作总结及计划.docx
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财务工作总结及计划
财务工作总结及计划
【篇一:
财务2015年度工作总结及2016年度工作计划】
2015年度工作总结及2016年度工作计划
2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精神,以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。
为了使财务工作进一步提高,现将2015年工作做如下总结:
一、财务工作总结
(一)全部预算管理
年初,根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨,结合公司的实际经营情况,在上年度账务预算管理的基础上,制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。
(二)年度审计工作
1.道同基金管理公司审计。
根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。
遵循严谨性的原则,积极配合外部审计。
针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类的差异,并根据审计的要求进行了调整,规范并强化了公司的会计核
算工作。
这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。
2.道同元禾合伙企业审计。
在审计期间,积极配合,在与基金合伙企业的审计人员的沟通中,发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误,事后积极改正,及时对工商信息资料进行更正,同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善,为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。
(三)合伙企业会计核算
大量查阅《企业会计准则》、相关法规,参照《证券投资基金会计核算业务指引》,规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算,真实反映了企业的经营情况。
(四)完善财务制度建设,进一步规范各项会计工作
1.工作要落实,制度是保障。
对于业务费、会务费、差旅费等费用,在预算合理范围下,坚持事前报备,事后及时按审批流程进行报销。
资金的调拔、费用的报销做到层层审批。
2.针对市委巡视工作,结合财务制度及规范文件,通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手,对工作中发现的问题及时进行自查自纠,完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。
(五)开展经营分析,及时报送财务资料
结合财务预算,每月对公司的经营进行详尽的分析,及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。
通过对月度报表的分析,与上月
数据及预算数据及财务指标的对比分析,实时监督预算执情况。
根据集团下达的工作指标,对公司的经营情况、财务状况作全面的分析,及时动态地掌握公司营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为领导决策提供可靠的财务依据。
(六)加强财务管理,发挥财务的核算与监督职能
结合公司财务相关制度及《企业会计准则》,规范企业财务管理,维护财经纪律,对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核,使公司的财务核算更加规范化。
对不合理的支出,坚持原则,对于发现的问题,不隐瞒,及时向公司领导汇报,有效发挥了财务的管理及监督职能。
(七)加强资金管理与审批,减少资金占用,提高资金利用率。
1.对各项应收应付账款进行了清理,减少了资金的占用。
2.对外投资款项,按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等,待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨,加强了资金的管理。
3.对公司闲置资金进行了合理的使用,选择风险小、收益性高的理财产品,提高了资金的收益。
4.建立了《资金管理制度》,从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理,加强资金使用的安全性,提高了资金的利用率。
(八)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理
1.固定资产。
为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况,公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。
对发现的问题及时向
领导报告,加强了资产的管理。
2.资金管理及清查。
在日常费用报销过程中,严格按照公司的规章制度执行,在每一个环节上严格审查,对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销,做到规范化、合规化、合法化。
在费用报销、资金调拨审批上,严格遵循事前审批,审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。
2.银行账户。
公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。
所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。
在本年度,根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神,公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作,并结合公司的实际经营发展需要,对公司所有的账户进行了逐一清查,对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理,使资金更加集中,提高了资金的使用效率。
3.合同管理及清查。
公司日常所有对外签订的合同,严格遵循事前合同审批,符合规范的合同方可盖章、执行。
涉及到经济条款合同,严格按照合同相关条款执行。
由于日常合同的规范管理,在集团组织的合同清查工作中未发现问题,工作结果得到了领导的充分肯定。
(九)财务档案管理工作
财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档,极大方便后续查阅,特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据
资料,提高了审计工作效率。
对于需要查阅的财务档案,按照公司制度随时办理资料的查阅手续,做到有据可查。
(十)圆满完成各项涉税工作
2015年每月严格把控纳税申报时间结点,及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表,及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报,及时缴纳各类税款及社保款项;完成了企业所得税的汇算清缴。
财务部积极运用各类税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。
对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求,财务部定期要求财务人员进行学习,一定程度上完善了税务知识结构。
(十一)与外部建立并保持良好的联系。
通过日常对外关系的不断维护、沟通,与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。
二积极参与经营管理,配合其他部门工作
(一)业务工作配合
1.积极的参与业务部的项目,对投资项目,能使用较为科学的方法做财务可行性分析,为领导决策提供了财务风险参考,为投资风险的控制提供了借鉴。
2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查,对相关财务数据进行了分析、测算,并在尽职报告中进行了详尽的撰写。
【篇二:
财务人员-工作总结及计划】
工作总结及工作计划
财务部这半年来,在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。
现就上半年度实际工作总结汇报如下:
1.认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。
每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。
2.防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。
建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。
按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。
3.积极做好汇算清缴工作
在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。
报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
4.高新技术企业复审的相关工作
为通过高新技术企业复审,我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计,对事务所提供了09-11年的申报资料,包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。
5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。
实行每天召开早会的制度,每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容,即达到了团队间有效的沟通,又使工作得到更好的衔接。
对于新进员工,根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整,使之得到更多锻炼机会;同时积极参加公司的各种文体活动,使之增强团队凝聚力。
定期召开分享会,把对具体事件的理解、观点与大家一起分享,分享快乐、分享成果。
6.不断完善会计电算化,使财务工作又上一个新的台阶。
为建立
规范的公司帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置,为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。
目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作,固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用,并且采购与销售部门也开始学习应用,这样信息流逐步实现数据共享,这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求,进行数据查询统计,使我们的工作上了一个新的台阶。
7.认真做好常规性财务工作。
每天的采购入库核算,销售开单发货工作、每月工资的发放工作;每天费用报销、记账、票据审核工作,同时配合采购部核数、销售公司核价等工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料;每月凭证的整理归档保管等工作,在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。
8.不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。
随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。
尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。
将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。
上半年工作的不足及改进措施:
在上半年的工作中,由于刚刚接收工作,流程内部规定不熟悉,只能在工作中慢慢熟悉、了解,工作中存在很多不足;
1.我们的公司内存货的盘点、办事处盘点,虽然有了小小的进步,都没有达到我们想要的效果,下半年我们要对每一个月的盘点情况与
当月的收发存账务处理进行有效核对,及时找出不符点,进行更正。
2.车间计件薪资分配的审核,没有实行有效的控制,车间的产量与原料消耗不配比,明明是一车间的产品,入库时却入到二车间;薪资分配标准笼统,不细化,造成出现不同开工线数与产量时,找不到适用的标准;车间零工使用情况没有备案,使薪资分配不能体现多劳多得。
3.浪潮软件的应用还需加强,软件的好处我们大家有目共睹,前提是我们要做好基础数据的初始记录,上半年我们在应用好账务处理的同时,加强了销售模块和采购模块的应用,虽然取得了一定的进步,但应用的还不是特别好,所以软件的应用,特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。
下半年工作计划:
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务生产”是财务部应尽的职责。
在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。
只有不断的学习与总结,管理工作才能得到提高,鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点应在以下几个方面进行:
1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法,以厂为家,树立员工的良好形象,遵守和执行各项劳动纪律,带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。
2.稳定财务队伍,进一步提高财务人员的综合素质,继续推进岗位之间的交叉培训工作,增加相互工作的认知、理解程度,增强相互之间工作的有效配合,并增强部门员工责任感及企业归属感,保证财务人员队伍的稳定,使公司的财务核算水平进一步的提高。
3.与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜;加强对出口货物退税流程的学习,及时享受国家出口退税的优惠政策。
4.加强应收账款的管理,协助营销做好公司的资金回笼,控制好费用,有效控制应收账款的增长。
5.认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作,做到账账、账证、账实、账表
相符。
最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!
财务部2012年7月
【篇三:
会计人员工作总结和下月计划】
财务部2015年6月工作总结及下一步工作计划
一、工作完成情况
1.做好财务基础管理,及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报
送工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等
日常工作。
2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作按照集团公司管理要求,本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说
明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析
的编制及上报工作;
3.阶段性完成2014年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评
估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部
门进行了深入沟通。
为我公司税务风险的控制打下良好基础。
4.完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查,对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将
时间较长的呆账、死账进行了处理。
5.进一步加强财务人员管理工作,对部分岗位及工作进行了调整优化在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面,对部分岗位及工作进行了调整,
以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势,将企业财务
管理水平进一步提升。
二、存在问题
1.会计核算基础数据准确性有待提高会计核算要求及时、统一、准确,以能反映企业的真实运营情况,由于各财务人员并不
直接参与到企业的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,
会计核算基础数据准确性不高。
2.财务管理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程由于财务管理统一由大银海管控,造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执
行等积极性不高,各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度,未对部分管理制度结合
本企业实际情况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企业及部门的工作指导不到位。
3.财务人员专业素质有待进一步提高,对企业的生产工艺流程了解不够
各财务人员基本具备会计工作技能,但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题
的工作主动性及能力,大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填
报等层面上。
因部分财务人员无生产型企业的工作经验,对企业的生产工艺流程了解不够。
4.财务分析不到位
大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明,未对存在的相关问题进行深入的分
析,缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。
5.对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理,对闲置资产对企业的利润影响分析不到
位,造成企业的相关分析数据失真。
三、下一步工作计划
1.加强会计基础工作
及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及
时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。
2.完善财务管理制度,优化各项财务工作流程结合企业实际情况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。
3.加强对财务人员的培训及考核工作组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财
务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自
身的财务专业水平。
4.加强财务分析工作
提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,
重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质
量的决策依据。
5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。
篇二:
财务人员-工作总结及计划工作总结及工作计划财务部这半年来,在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益
为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完
成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经
营决策提供依据。
现就上半年度实际工作总结汇报如下:
1.认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行
职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。
每月能按时按质完成凭证编制复核,按
时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。
2.防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。
建立了良好的银企关系和
税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效
得完成。
按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。
3.积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税
款。
报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
4.高新技术企业复审的相关工作为通过高新技术企业复审,我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计,对事
务所提供了09-11年的申报资料,包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。
5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。
实行每天召开早会的制度,每位员工在早会
上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容,即达到了团队间有效的沟通,又使
工作得到更好的衔接。
对于新进员工,根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整,使之
得到更多锻炼机会;同时积极参加公司的各种文体活动,使之增强团队凝聚力。
定期召开分
享会,把对具体事件的理解、观点与大家一起分享,分享快乐、分享成果。
6.不断完善会计电算化,使财务工作又上一个新的台阶。
为建立规范的公司帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情
况进行设置,为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。
目前财务人员都熟练
掌握了软件账务处理模块的应用与操作,固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也
在逐步应用,并且采购与销售部门也开始学习应用,这样信息流逐步实现数据共享,这不仅
为财务人员节约了时间,提高工作效率,还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求,进
行数据查询统计,使我们的工作上了一个新的台阶。
7.认真做好常规性财务工作。
每天的采购入库核算,销售开单发货工作、每月工资的发
放工作;每天费用报销、记账、票据审核工作,同时配合采购部核数、销售公司核价等工作;
做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料;每月凭证的整理归档保管等工
作,在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济
活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发
票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础
财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案
管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。
8.不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。
随着各项财务、税务的新
规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。
尤其增值税、企业所得税、
个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。
将公司财务
人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问
题的能力。
上半年工作的不足及改进措施:
在上半年的工作中,由于刚刚接收工作,流程内部规定不熟悉,只能在工作中慢慢熟悉、
了解,工作中存在很多不足;
1.我们的公司内存货的盘点、办事处盘点,虽然有了小小的进步,都没有达到我们想要
的效果,下半年我们要对每一个月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对,及时找出不符点,进行更正。
2.车间计件薪资分配的审核,没有实行有效的控制,车间的产量与原料消耗不配比,明
明是一车间的产品,入库时却入到二车间;薪资分配标准笼统,不细化,造成出现不同开工
线数与产量时,找不到适用的标准;车间零工使用情况没有备案,使薪资分配不能体现多劳
多得。
3.浪潮软件的应用还需加强,软件的好处我们大家有目共睹,前提是我们要做好基础数
据的初始记录,上半年我们在应用好账务处理的同时,加强了销售模块和采购模块的应用,
虽然取得了一定的进步,但应用的还不是特别好,所以软件的应用,特别是销售与采购模块
的应用贵在坚持。
下半年工作计划:
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务生产”是财
务部应尽的职责。
在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的
义务与责任。
只有不断的学习与总结,管理工作才能得到提高,鉴于工作中存在的问题,在
下半年工作中重点应在以下几个方面进行:
1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法,以厂为家,树立员工的良
好形象,遵守和执行各项劳动纪律,带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。
2.稳定财务队伍,进一步提高财务人员的综合素质,继续推进岗位之间的交叉培训工作,
增加相互工作的认知、理解程度,增强相互之间工作的有效配合,并增强部门员工责任感及
企业归属感,保证财务人员队伍的稳定,使公司的财务核算水平进一步的提高。
3.与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜;加强对出口货物退税
流程的学习,及时享受国家出口退税的优惠政策。
4.加强应收账款的管理,协助营销做好公司的资金回笼,控制好费用,有效控制应收账
款的增长。
5.认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等
各项清理工作,做到账账、账证、账实、账表相符。
最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家
互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实
现做出更大的贡献!
财务部2012年7月篇三:
财务部2013
年工作总结与2014年工作计划财务部2013年工作总结和2014年工作设想2013年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下,紧紧
围绕公司经营管理目标,积极开展财务工作,发挥管理职能,以成本管理和资金管理为重点,
安健环风险管理体系建设为契机,有序地完成了各项工作。
为使财务工作进一步得到提高,
现将2
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