用友U8应收应付操作手册.docx
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用友U8应收应付操作手册
用友-U8应收、应付操作手册
LT
业务工作——应收款管理——设置——初始设置
1、期初余额
业务工作——财务会计——应收款管理——设置——期初余额
六、日常业务处理应收单据录入
应收单据包括:
应收单和销售发票两种。
录入销售业务中的各类发票,以及销售业务之外的应收单。
业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据录入——单位名称:
应收单;单据类型:
其他应收单;方向:
正向——确定。
进入“应收单”模块,蓝色为必输项。
——保存——审核
1、应收单据审核
应收单据审核后形成应收账。
当审核的发票是已经做过现结处理,则系统在审核记账的同时,后台还将自动进行相应的核销处理。
对于发票有剩余的部分,作应收账款处理。
业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核——按“客户”查询——确定
选择要审核的单据——点“审核”
2、制单处理
业务工作——财务会计——应收款管理——制单处理,选择要制单的单据类型——确定
例如:
销售发票制单——全选——制单
3、删除。
单据查询——凭证查询——确定。
选择要删除的行,点“删除”
4、应收单录入
业务工作——应收款管理——收款单据处理——应收单据录入——点“增加”——表头:
客户、结算方式、金额、收到金额;表体:
款项、款项类型选应收款——保存——审核——立即制单——选现金流量项目——保存
5、收款单据审核
业务工作——应收款管理——收款单据处理——收款单据审核——根据查询条件找到要审核的单据。
然后,选择要审核单据——点审核。
6、核销处理
业务工作——账务会计——应收款管理——核销处理——手工核销,客户必输——确定。
然后,在下表“本次结算”处填上表“本次结算金额”——保存——关闭
7、取消操作
业务工作——财务会计——应收款处理——其他处理——取消操作——选择“操作类型”
选择要核销的单据,选择标志“Y”,——确认
坏账处理、汇兑损益、票据处理、应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票对冲也在“取消操作”里操作。
8、转账
业务工作——财务会计——应收款处理——转账(把A客户的欠款转到B)——应收冲应收——转出户、转入户——过滤——确定——保存
预收冲应收——预收款、应收款页面分别填写,“转账总金额”必须要写,然后,点“分摊”——确定
应收冲应付——应收、应付页面分别填写,“转账总金额”必须填写。
9、月末结账
业务工作——财务会计——应收款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月份,显示“Y”——下一步
处理情况全部显示是,点“完成”。
若处理情况里有“否”,则查看原因,改正后,在点“完成。
财务会计——应收款管理——期末处理——取消月结
应付系统操作流程同应收系统
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