收银特殊结帐方式流程.docx

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收银特殊结帐方式流程

壹、目的：

规范特殊结帐方式流程，以利分店作业。

贰、适用范围：

各分店。

叁、特殊结帐方式的类型：

赊销同意书、票据同意书、换货单、提货券（职工福利

券）、内部转货（人资、ALC）、折扣标签、折价券、银联卡、智能IC卡（优

惠卡）、挂单交易、删除当前、取消交易、补损申请单（会计）、毛利补损申

请单（生鲜课长）。

肆、各特殊结帐流程及注意事项。

一、赊销同意书

（一）使用时机：

用于支票未到帐，预先结帐之用。

（二）结帐流程：

1、检查单据是否填写完整，确认店总、申办单位、业务代表会计课

长签名是否齐全。

2、扫描会员卡、输入商品，按‘支票’键，输入实际结帐金额，不

找零。

3、收银员须在此同意书上写明实际结帐金额（大小写），并签名。

4、收银员须保留该‘赊销同意书’原件。

5、在‘现金明细表’支票栏内填写张数及金额，‘赊销同意书’原

件随现金交金融室。

（三）注意事项：

1、结帐金额以本店向税务局申请税票最高金额来进行分单结帐。

2、14天（含）以内，三万元（含）以下需有店总、值班经理、会计

课长签名。

14天以上，三万元以上六万元（含）以下需有区总经

理签名，14天以上，六万元以上需有总经理签名。

二、票据同意书

（一）使用时机：

用于支票已确认到帐后结帐之用。

（二）结帐流程：

1、确认店总、值班经理、会计课长已签名。

2、检查单据是否填写完整，票据是否已兑现（“兑现”栏打

‘√’）。

3、扫描会员卡，输入商品，按‘支票’键进行结帐。

4、在‘票据同意书’上写结帐金额、剩余金额，并签名。

5、收银员应保留该‘票据同意书’原件。

6、在‘现金明细表’支票栏内填写张数及实际结帐金额，计入

营业额中，‘票据同意书’原件随现金一并交金融室。

（三）注意事项：

1、200元以下可找零，需经当班课长同意并签名，输入票据金额。

2、200元以上不找零，输入结帐金额，填写余额后交与承办

人复印，收银员保留该原件，同时在复印件上签名确认剩余金

额后交予承办人。

3、复印件余额部分结帐必须有会计课长、店总或值班经理手签方

可结帐。

三、换货单

（一）使用时机：

顾客换货之使用。

（二）结帐流程：

1、顾客持顾客服务课人员签名的当日换货单稽核联、换货联，至

卖场取货后到收银台。

2、收银员确认换货单日期、签名及所换商品与换货单上的条码、

数量一致后，在收银员一栏签名，留换货联联。

3、填写‘现金明细表’时，在其他栏位内注明‘换货单’张数，

不记金额。

四、提货券（职工福利券）

（一）使用时机：

为方便顾客携带使用而设置的购物券。

（二）结帐流程：

1、扫描会员卡。

2、输入商品按“付款”键。

3、扫描提货券上的条码，按“确定”键结帐。

4、收回提货券用油性笔在条码上竖划注销，并写上收银员姓名、

日期、机台号。

5、在“现金明细表”提货券栏内填写张数及结帐金额，随现

金交入金融室，计入营业额。

（三）注意事项：

1、收银员须提醒顾客以提货券购物不找零（面值50元或100

元）。

2、检查是否有破损、真伪。

3、检查有效期和出售时的特殊标记如：

公章、单位私章、业

代签名。

4、应付款金额大于提货券金额时超出部分以其他付款方式补

足。

5、如条码扫不出则手输数字。

五、内部转货

（一）使用时机：

1、每周四人资总务助理对店内各课所需使用物品，对内部结帐时

使用。

2、每周二ALC对生鲜原物料转货（生鲜熟食、肉品、烘焙、水产、

休闲吧）进行转货结帐时使用，如遇生鲜盘点在生鲜盘点前对

原物料进行转货结帐时使用。

（二）结帐流程：

1、收银员须核对内部转货单上各栏位签名是否齐全：

申请人、

部门主管、店总经理。

2、人资转货扫描人资部办理本公司名称公司卡。

3、ALC转货扫描ALC办理的本公司名称公司卡。

4、入商品货号、数量。

5、核对POS机显示单价、金额与内部转货单上的单价、金额是否

一致。

6、按‘内部转货’键列印送货单交于防损稽核人员。

7、收银员将发票（或）送货单号码登记在‘内部转货单’上，并

签名。

8、防损稽核人员复印内部转货单、发票（或送货单）后，复印件

交相关人员，将原件交与收银员，收银员保留该原件。

9、收银员在“现金明细表”内部转货一栏中填写张数、金额，

并计入营业额中，内部转货单原件及发票（或送货单）随现金

交金融室。

10、注意事项：

（1）生鲜商品原物料转货收银员只对转出部分商品结帐。

（2）内部转货使用权限仅限人力资源部和ALC人员。

（3）收银员一律不得受理其他部门持内部转货的结帐。

六、折扣标签

（一）使用时机：

用于商品出清、折价出售时使用。

（二）结帐流程：

1、直接扫描折扣标签，结帐后用油性笔竖涂折扣标签，以表注销。

2、若折扣标签无法扫描，须请示课长同意后手输店内码以商品原

价结帐，并请顾客至中控台退差价。

七、折价券

（一）使用时机：

为公司庆、店庆等特殊活动而发行的折价券剪角，可按

优惠价购买商品。

（二）结帐流程：

1、顾客至收银台付款，收银员应主动请顾客出示折价券，若有折价

券，则扫描折价券上的条码或扫描秘笈标签上的折价标签；若无

折价券，则扫描商品上的条码进行原价结帐。

2、结帐后收银员收回该折价券并在条码上面竖涂注销，并写明日期、

姓名、机台号。

3、在“现金明细表”其他栏内注明折价券，填写张数、金额，但不

计入营业额中，折价券随现金一并交金融室。

（三）注意事项：

1、折价标签不可手工输入，否则为原价。

2、一张折价券只可使用一次，且不可累计使用。

3、折价券等同现金，必须回收不可遗失，否则视为现金差异。

八、银联刷卡

（一）使用时机：

用于顾客使用借记卡、信用卡之结帐。

（二）结帐流程：

1、打开银联刷卡机电源开关。

2、签到：

按‘确认键’，输入工号按‘确认’键，输入密码

‘000000’，“确认”键，显示签到成功。

3、无密码之信用卡须核对身份证与本人是否相符、核对身份证与

卡上名字、性别是否一致；借记卡使用密码即可。

4、按“确认”键划卡，输入应付款金额，按“确认”键，请顾客

输入密码并按输入器“确认”键，显示刷卡成功，列印出银联

单（一式二联）。

5、核对银联单金额与应付款金额是否一致。

6、请顾客在持卡人栏内签字，并核对检查与卡上名字是否一致。

7、在键盘上输入应付款金额，按‘信用卡’键，按‘确认键’，列

印发票或送货单。

8、将顾客联（第二联）和发票（或送货单）、银联卡双手递送于顾

客手上，存根联放进钱箱（下班后交入金库）。

（三）注意事项：

1、金额以‘分’为准，如有输入错误按‘退格’键清除。

2、帐户金额查询：

按‘0’键，刷卡，输入密码，按‘确定’键，

显示余额。

3、银联单上必须有顾客签字，确认并核对签字与卡上名字一致。

4、核对应付款金额与银联单刷卡金额是否一致，多刷则通知中控

撤单重新刷卡结帐，少刷则补刷卡。

5、装纸时两联一起装，按‘进纸’键，再按左前方按钮调节。

6、卡纸时不要硬拉，可在菜单界面选择重打上笔交易，重新列印。

7、卡和银联单必须交到顾客手里。

8、银联单不得遗失，视同现金。

9、无密码之信用卡结帐，银联单上需记录证件号码。

10、遗留卡一律交中控，并记录顾客会员卡号。

九、智能IC卡（会员优惠卡）参阅IC卡作业规范。

十、挂单交易

（一）使用时机：

针对顾客在结帐时又需要返回卖场取商品，特上线挂

单交易作业，以解决顾客需全部重新扫描商品之烦扰及提升收银

结帐速度。

（二）结帐流程

1、输入顾客会员卡号。

2、扫描商品。

3、如顾客需返回卖场再选购商品，则按‘挂单键’将此送货单挂起。

4、屏幕显示‘是否挂起此送货单’？

确定或取消按‘确定键，

打印机列印出送货单，送货单上显示“挂起此交易”则挂单成功。

5、收银员需撕下此送货单妥善保管，下班后由当班课长签字交至金

融室保管。

6、金融室内勤须核对换班报表上所显示的累计挂单张数与该收银

员所交的实际挂单张数相符，如有短缺第一时间报当班课长核

查，核查如有异常报客服经理、防损处理。

7、内勤每周汇总遗失挂单的收银员姓名、张数报收银课长、客服经理。

8、收银员将已挂单的商品装好马夹袋放于收银机台下同时提醒顾客机

台号码，以免顾客返回时找不到原挂单机台。

9、顾客取商品后回至收银机台，收银员输入该顾客原挂单的会员卡号，

在无任何商品品项的商品条码界面按‘挂单键’，屏幕显示‘是否

结算挂单商品’，按‘回车键’调出挂起的送货单，确认后继续输

入顾客商品完成结帐。

（三）注意事项：

1、如输入的会员卡号与原先挂单的卡号不一致，显示‘卡号不匹配，

无法结算挂单商品，按确定键继续’重新输入。

2、挂单每次只能挂一笔，必须将此笔挂单结帐后才能挂第二笔不能连

挂二笔。

如已经有一笔挂单，屏幕显示‘挂单商品已存在，目前无法

挂单’。

3、收银员换班时换班报表不会影响挂单作业，故下一班次收银员仍可

调出上一班次未结帐之挂单并继续结帐。

4、日结报表会清除挂单内容，若有挂单内容一直未结算，日结时会自动

将此笔挂单清除。

5、换班报表上的‘挂单数据’一栏为单个班次的挂单合计笔数（含未

结帐之挂单笔数），日结报表上“挂单数据”一栏为累计班次的挂

单合计笔数。

6、挂单单据不可遗失，下班后由当班课长签字确认后交金融室。

7、收银员下班时如有挂单交易未结帐须将挂单顾客的商品交接给下一

班次收银员以便继续结帐。

8、收银员调出单后，需确认正确后再继续结帐。

9、调单操作时必须在无任何商品品项的商品条码界面按‘挂单键’才

有效，否则无效。

十一、删除品项

（一）使用时机：

针对顾客结帐时放弃某些商品或钱不够时而进行单品项

删除。

（二）结帐流程：

1、将光标移至须删除的商品。

2、按‘删除当前键’屏幕显示‘确定删除（货号）商品？

’

3、按‘确定键’商品删除完成。

（三）注意事项：

1、在列印出的发票上将删除的商品用笔划掉，向顾客解释该商品

已删除，不在结帐金额之内。

2、小于（含）50元的品项删除收银员可直接做删除动作，大于50

元的品项删除须通知中控使用组长功能后再做删除动作

3、若顾客对有删除品项的发票有疑议可请顾客至收银服务中心重

新列印发票。

十二、取消交易

（一）使用时机：

顾客在购物中遇到特殊情况需要取消整笔交易时使用

该功能。

（二）结帐流程：

1、收银员电话至中控要求取消交易。

2、收银服务中心人员带钥匙至机台，按‘取消交易键’。

3、屏幕显示‘请组长许可，钥匙转至L2’。

4、插入钥匙从L1转至L2，屏幕显示：

‘输入密码’。

5、输入密码，按“确定键”屏幕显示‘确定删除此交易？

’

6、按‘确定键’取消交易成功。

7、收银服务中心人员将取消交易单带回至收银服务中心保管，

统一交至金融室。

8、收银员下班时，金库内勤核对该收银员的取消交易单张数

与换班报表上数字是否相符，无误后将该收银员送货单存根

与取消交易归档保存。

（三）注意事项：

1、取消交易送货单统一由金库内勤保管，不得缺失。

2、金库内勤必须仔细核对每个收银员取消交易笔数与换班报表是否

相符，如有缺失立即报收银课长核查，如有异常报客服经理、防

损处理。

十三、补损申请单

（一）使用时机：

营运部门用于调整库存损耗、买DDS金额。

（二）操作流程：

1、营运部门按课别提出申请填写补损申请单→经店总经理审

核签字后→交会计课→会计课主管持补损申请单至收银机台

结算。

（三）结帐流程：

1、收银员检查单据是否填写完整，确认店总、部门经理、申请课长、

会计课长签名是否齐全。

2、扫描本公司名称的公司卡（会计课办理）。

3、输入商品货号、数量。

4、核对POS机显示单价、金额与补损申请单上的数量、金额是否

一致。

5、按‘支票’键，列印送货单（或发票）交于会计课承办人。

6、收银员将发票/送货单号码登记在补损申请单上，并签名。

7、收银员在‘现金明细表’支票一栏中填写张数金额，并计入营业额

中，补损申请单原件随现金交金融室。

8、注意事项：

a）补损申请单使用权限仅限会计课操作。

b）收银员一律不得受理其他部门持毛利补损申请单的结帐。

十四、毛利补损申请单

（一）使用时机：

生鲜蔬果课用于调整当日蔬果销售毛利损耗。

（二）操作流程：

1、蔬果课当班值班课长提出申请填写毛利补损申请单→经值班经

理审核签字后→与供应厂商持毛利补损申请单至收银机台结算。

（三）结帐流程：

1、收银员检查单据是否填写完整，确认部门经理、申请课长、值班经

理签名是否齐全

2、扫描本公司名称的公司卡（蔬果课办理）。

3、输入商品货号、金额。

4、核对POS机显示货号、金额与毛利补损申请单上的货号、金额

是否一致。

5、按‘现金键’列印送货单（或发票）交于生鲜当班课长。

6、收银员将发票/送货单号码登记在毛利补损申请单上，并签名。

7、收银员在‘现金明细表一栏中填写现金张数、金额，并计入营业

额中，毛利补损申请单原件随现金交金融室。

8、注意事项：

a）毛利补损申请单使用权限仅限蔬果课。

b）收银员一律不得受理其他部门持毛利补损申请单的结帐。

伍、表单

一、赊销同意书

二、票据同意书

三、内部转货单

四、换货单

五、补损申请单

六、毛利补损申请单

营运课长：

经副理：

店总：

收银员：

发票号码：

送货单号：

会计课长：

毛利补损申请单

课别：

日期：

年月日

货号

品名

金额

备注

营运课长：

经副理：

值班经理：

收银员：

发票号码：

送货单号：

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