企业资产负债表利润表.docx
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企业资产负债表利润表
资产负债表
会小企01表
编制单位:
**有限公司
2012年12月
#
单位:
元
资 产
行次
期末余额
年初余额
负债和所有者权益(或股东权益)
行次
》
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
;
货币资金
1
短期借款
31
—
短期投资
2
应付票据
32
…
应收票据
3
应付账款
33
}
应收账款
4
243000
预收账款
34
-
预付账款
5
应付职工薪酬
35
(
应收股息
6
应交税费
36
#
应收利息
7
应付利息
37
.
其他应收款
8
应付利润
38
¥
存货
9
其他应付款
39
,
其中:
原材料
10
其他流动负债
40
$
在产品
11
流动负债合计
41
·
库存商品
12
非流动负债:
^
周转材料
13
长期借款
42
{
其他流动资产
14
长期应付款
43
>
流动资产合计
15
递延收益
44
\
非流动资产:
其他非流动负债
45
—
长期债权投资
16
非流动负债合计:
46
<
长期股权投资
17
负债合计
47
&
固定资产原价
18
5199
|
减:
累计折旧
19
…
固定资产账面价值
20
:
在建工程
21
(
工程物资
22
…
固定资产清理
23
]
生产性生物资产
24
所有者权益
(
无形资产
25
实收资本
48
】
2000000
开发支出
26
资本公积
49
/
长期待摊费用
27
盈余公积
50
)
其他非流动资产
28
未分配利润
51
%
非流动资产合计
29
所有者权益
52
'
资产合计
30
负债和所有者权益(或股东权益)合计
53
《
填报日期:
2013年1月15日
填报人:
:
小企业利润表
会小企02表
编制单位:
**有限公司
2013年12月
*
单位:
元
项 目
行 次
本期累计金额
本月金额
一、营业收入
1
!
减:
主营业务成本
2
营业税金及附加
3
其中:
消费税
4
营业税
5
`
城市建设维护税
6
资源税
7
~
土地增值税
8
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税
9
*
教育费附加、矿产资源、排污费
10
销售费用
11
《
其中:
商品维修费
12
广告费和业务宣传费
13
]
管理费用
14
其中:
开办费
15
、
业务招待费
16
研究费用
17
(
财务费用
18
其中:
利息费用(收入以”-“号填列)
19
^
加:
投资收益
20
二、营业利润
21
。
加:
营业外收入
22
其中:
政府补助
23
.
减:
营业外支出
24
其中:
坏账损失
25
《
无法收回的长期债券投资损失
26
无法收回的长期股权投资损失
27
.
自然灾害等不可抗力因素造成的损失
28
税收滞纳金
29
¥
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
30
减:
所得税费用
31
[
四、净利润(净亏损以"-"号填列)
32
填报日期:
2013年1月15日
填报人:
:
打印日期:
年月日
资产负债表
'
会小企01表
编制单位:
**有限公司
2012年1月
单位:
元
~
资 产
行次
期末余额
年初余额
负债和所有者权益(或股东权益)
行次
期末余额
年初余额
)
流动资产:
流动负债:
\
货币资金
1
短期借款
31
#
短期投资
2
应付票据
32
$
应收票据
3
应付账款
33
)
应收账款
4
预收账款
34
:
预付账款
5
应付职工薪酬
35
】
应收股息
6
应交税费
36
!
应收利息
7
应付利息
37
,
其他应收款
8
应付利润
38
'
存货
9
其他应付款
39
`
其中:
原材料
10
其他流动负债
40
%
在产品
11
流动负债合计
41
/
库存商品
12
非流动负债:
%
周转材料
13
长期借款
42
&
其他流动资产
14
长期应付款
43
!
流动资产合计
15
递延收益
44
!
非流动资产:
其他非流动负债
45
!
长期债权投资
16
非流动负债合计:
46
}
长期股权投资
17
负债合计
47
<
固定资产原价
18
@
减:
累计折旧
19
·
固定资产账面价值
20
%
在建工程
21
(
工程物资
22
%
固定资产清理
23
<
生产性生物资产
24
所有者权益
)
无形资产
25
实收资本
48
】
开发支出
26
资本公积
49
¥
长期待摊费用
27
盈余公积
50
【
其他非流动资产
28
未分配利润
51
/
非流动资产合计
29
所有者权益
52
|
资产合计
30
负债和所有者权益(或股东权益)合计
53
》
填报日期:
2013年2月15日
填报人:
!
小企业利润表
会小企02表
编制单位:
**有限公司
2013年01月
单位:
元
【
项 目
行 次
本期累计金额
本月金额
一、营业收入
1
[
减:
主营业务成本
2
营业税金及附加
3
$
其中:
消费税
4
营业税
5
:
城市建设维护税
6
资源税
7
!
土地增值税
8
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税
9
$
教育费附加、矿产资源、排污费
10
销售费用
11
{
其中:
商品维修费
12
广告费和业务宣传费
13
,
管理费用
14
其中:
开办费
15
》
业务招待费
16
研究费用
17
(
财务费用
18
其中:
利息费用(收入以”-“号填列)
19
(
加:
投资收益
20
二、营业利润
21
.
加:
营业外收入
22
其中:
政府补助
23
~
减:
营业外支出
24
其中:
坏账损失
25
\
无法收回的长期债券投资损失
26
无法收回的长期股权投资损失
27
$
自然灾害等不可抗力因素造成的损失
28
税收滞纳金
29
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
30
减:
所得税费用
31
(
四、净利润(净亏损以"-"号填列)
32
填报日期:
2013年2月15日
填报人:
打印日期:
`
年月日
资产负债表
!
会小企01表
编制单位:
**有限公司
2012年2月
单位:
元
资 产
行次
.
期末余额
年初余额
负债和所有者权益(或股东权益)
行次
期末余额
年初余额
流动资产:
-
流动负债:
货币资金
1
《
短期借款
31
短期投资
2
~
应付票据
32
应收票据
3
|
应付账款
33
应收账款
4
?
预收账款
34
预付账款
5
|
应付职工薪酬
35
应收股息
6
%
应交税费
36
应收利息
7
(
应付利息
37
其他应收款
8
应付利润
38
存货
9
…
其他应付款
39
其中:
原材料
10
》
其他流动负债
40
在产品
11
]
流动负债合计
41
库存商品
12
'
非流动负债:
周转材料
13
~
长期借款
42
其他流动资产
14
;
长期应付款
43
流动资产合计
15
/
递延收益
44
非流动资产:
>
其他非流动负债
45
长期债权投资
16
,
非流动负债合计:
46
长期股权投资
17
!
负债合计
47
固定资产原价
18
¥
减:
累计折旧
19
:
固定资产账面价值
20
^
在建工程
21
/
工程物资
22
`
固定资产清理
23
【
生产性生物资产
24
\
所有者权益
无形资产
25
^
实收资本
48
开发支出
26
(
资本公积
49
长期待摊费用
27
"
盈余公积
50
其他非流动资产
28
@
未分配利润
51
非流动资产合计
29
;
所有者权益
52
资产合计
30
}
负债和所有者权益(或股东权益)合计
53
填报日期:
2013年3月15日
填报人:
`
^
小企业利润表
会小企02表
编制单位:
**有限公司
2013年02月
单位:
元
项 目
行 次
本期累计金额
本月金额
一、营业收入
1
减:
主营业务成本
2
营业税金及附加
3
其中:
消费税
4
营业税
5
城市建设维护税
6
资源税
7
土地增值税
8
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税
9
教育费附加、矿产资源、排污费
10
销售费用
11
其中:
商品维修费
12
广告费和业务宣传费
13
管理费用
14
其中:
开办费
15
业务招待费
16
研究费用
17
财务费用
18
其中:
利息费用(收入以”-“号填列)
19
加:
投资收益
20
二、营业利润
21
加:
营业外收入
22
其中:
政府补助
23
减:
营业外支出
24
其中:
坏账损失
25
无法收回的长期债券投资损失
26
无法收回的长期股权投资损失
27
自然灾害等不可抗力因素造成的损失
28
税收滞纳金
29
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
30
减:
所得税费用
31
四、净利润(净亏损以"-"号填列)
32
填报日期:
2013年3月15日
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