H企业财务分析和预算管理信息化解决方案doc.docx

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H企业财务分析和预算管理信息化解决方案1

附录H企业财务分析和预算管理信息化解决方案

一、背景介绍

（2）

二、解决方案总览（3）

三、财务分析和预算体系梳理（4）

（一）财务分析体系梳理（4）

（二）财务分析体系的关键要素（4）

（三）财务分析体系梳理的基本思路（6）

四、财务分析系统解决方案（11）

（一）OLAP分析服务引擎（11）

（二）报表输出（14）

（三）分析仪表盘（15）

五、预算管理系统解决方案（16）

（一）预算模型定义（16）

（二）战略规划（21）

（三）预算目标分解（22）

（四）年度预算编制（24）

（五）年度预算审批和审核（27）

（六）滚动预测（28）

六、系统技术解决方案（30）

七、系统安全策略（32）

（一）物理安全（32）

（二）系统安全（34）

（三）数据备份管理（38）

（四）数据备份和灾难恢复策略（39）

八、项目实施风险控制（41）

一、背景介绍

企业管理信息化是H企业战略的重要组成部分，信息化对于支持和推动H企业的发展具有重大而深远的意义。

经过多年的努力，H企业目前已经建立起了包括SAPR/3在内的一整套企业管理信息化系统。

H企业IT现有架构已具备了较为成功的业务处理层和初步的信息管理层，但决策支持层还处于刚刚起步阶段，这种情形使得H企业在作重大策略性决策时缺乏有力度的信息支持，而在作许多日常运行性决策时亦感到力不从心。

随着市场竞争的日益激烈以及加强企业内部绩效管理的要求，管理分析和决策支持的问题也日益凸显。

预算管理是H企业的一项重要内部管控措施，经过几年的不断探索，目前已经形成包括预算编制、预算调整、预算控制、预算分析和预算考核的一整套预算管理体系，预算管理水平在国内居于领先地位。

但是由于缺少先进的预算管理手段和工具，预算管理的效率和效果都受到了严重的制约。

H企业的管理层希望能够借鉴国际先进的管理思想和信息化手段，构建以战略为导向、以业务为依托、以系统为载体的具有企业特色的财务分析和预算管理平台，提高管理效率，提升管理效果，落实管理思想，推动管理的升级，适应未来发展的需要。

为此，H企业提出了三大需求：

1.财务分析和预算管理体系完善的需求

梳理和完善现有的财务分析和预算管理体系，结合管理软件的特点进一步规范和深化财务分析和预算管理应用，使H企业的财务分析和预算管理（组织、制度、流程、规范、表格）体系更加科学、合理，更能够符合H企业的业务特点和管控要求。

2.财务分析系统的需求

目前H企业的数据通过SAP存放在后台数据库中，由于SAPR/3自身的封闭性，使得这些数据很难直接访问，无法有效加以利用。

IT部门通过编程的方式提供财务部门所需的报表，随着业务的发展，财务部门的报表以及灵活多变的分析要求越来越多，现有的方式已经无法满足管理上的要求。

（1）将现有分散在各系统中的数据，整合到一个统一分析平台，通过统一的加工处理，减少人为错误，实现实时、准确的分析。

（2）实现从财务到业务的穿透分析，实现以财务为核心，推动业务部门的管理改善。

（3）对产品盈利能力的变化进行实时监控，通过多维度分析，从财务穿透到业务层面，了解影响产品盈利能力的环节，支持管理层和相关部门快速决策。

（4）通过成本模拟快速计算出产品的成本，为新产品开发或老产品的改进提供决策依据。

（5）整合财务分析系统与业务系统及财务系统，提高财务分析的及时性、准确性、全面性，提供多角度财务分析工具，满足领导决策对信息的需求。

（6）减少财务人员进行数据收集、处理的工作量，将精力转移至更有价值的工作中。

3.预算管理系统的需求

（1）建立强大的预算管理系统，同时搭建一个可扩展的绩效管理平台，为H企业今后的发展提供强有力的支持。

（2）提供一个能够让整个公司共同参与的预算管理平台，规范企业的预算管理，赋予整个企业和各个部门高度透明的预算体系，将个人、部门的预算和企业的目标统一起来，实现真正意义上的全面预算。

（3）提高预算编制和管理的效率和精细化水平，缩短预算所需的时间，保证预算数据的准确性以及指导实际工作的有效的指导性。

（4）整合预算系统与业务系统及财务系统，提高预算分析的及时性、准确性、全面性，提供多角度预算分析工具，满足领导决策对信息的需求。

（5）通过预算管理，以便更加清晰地了解企业的运营状况，帮助H企业预测企业的各项活动对企业运营所产生的影响，同时对市场的变化做出及时的反应，保持企业的竞争优势。

二、解决方案总览

H企业面临的困境既有管理上的问题，也有工具上的局限，二者相辅相成，互为因果。

缺少思想的软件是没有灵魂的，所以，H企业财务分析和预算管理系统的建设首先要对现有的财务分析和预算管理体系做进一步的梳理和完善。

通过对H企业现有财务分析和预算管理现状进行全面和系统的调查研究，以目标为导向，分析和诊断企业在财务分析和预算管理中面临的问题，设计一套能够体现H企业业务特点和符合企业管理需求的财务分析和预算体系。

在财务分析和预算体系梳理的基础上，建立财务分析和预算管理信息化平台，通过软件的实施，落实企业的管理思想，提高企业工作效率，最终达到改善和提升企业经营绩效的目标。

咨询梳理+软件实施整体一体化解决方案如附图1-1所示。

附图1-1咨询梳理＋软件实施整体一体化解决方案

三、财务分析和预算体系梳理

（一）财务分析体系梳理

根据H企业财务分析体系的需求和目标，在对相关部门的业务和分析需求、业务系统及使用状况进行调研的基础上，共同设计出一套符合H企业业务和管理特点，能够满足当期和未来发展要求的财务分析及信息化应用体系。

●梳理财务分析框架和思路，把握核心需求。

●设计财务分析内容、分析方法、计算逻辑、数据来源、数据加工处理方法。

●设计财务分析的数据展现形式，规范信息的收集、发布、阅读和归档流程。

●根据财务分析需求设计系统的维度、架构、计算规则、权限、图表等。

（二）财务分析体系的关键要素

（1）体现管理层的关注要点和管理导向：

管理层的关注要点和管理导向是分析工

作的指针和落脚点。

（2）体现H企业的业务特点：

H企业业务及产品分布要求分析体系既能把握整体的

经营成果，又要能够充分体现不同业务自身的经营特点和管理特点。

要借助多维的

思想体现各业务的特点：

分利润/成本中心。

分产品：

尊驰、俊捷、酷宝、金杯海狮、格瑞斯MPV……

分环节：

产供销。

分生产方式：

●自产。

●加工（来料加工、进料加工）。

分区域：

●国内：

各省市。

●海外：

各国

分客户/供应商：

●内部Vs外部。

●核心Vs普通。

分情景：

预算、实际、差异、完成率、上年同期、增长率……

单元内部的排名分析……

某企业三包费用分析维度示例如附图1-2所示。

附图1-2某企业三包费用分析维度示例

（3）体现不同信息使用者（决策层、管理层、一线人员）的需求和习惯。

1）看什么：

●关键业务指标。

●关键财务指标。

2）怎么看：

●鸟瞰、比较、透视。

●展示的重点。

●展示的顺序。

3）如何展现：

●表格与图形：

饼图、柱形图、条形图、线形图……

●对比的标杆：

预算、历史数据、行业平均、最佳实践。

如何满足不同信息使用者财务分析的需要如附图1-3所示。

附图1-3满足不同信息使用者财务分析的需要

IBM数字化医院商业智能解决方案7

智慧的分析洞察

IBM数字化医院商业智能解决方案

[背景]

随着医院信息化在过去十多年的开展，目前大多数大型医院都具备了初步的信息化水平，都拥有了功能完整，强大的HIS,LIS，PACS等业务系统，能够有效支持医院业务的顺利开展，提高了医生的工作效率。

运营管理较以前有了很大的进步。

传统的统计报表来自于各个业务系统，信息不全面，同时各个业务系统的数据又存在不一致的情况，这为医院管理者准确掌握医院运行状况带来了困难。

因此医院管理者希望实时，准确，快速地掌握医院的运行情况，包括各个业务科室的收入情况，诊疗情况，人员绩效等，以便作出准确的决策。

商业智能解决方案可以帮助客户有效实现以上目标。

方案业务需求

决策分析类应用主要是指对有价值的医院数据资源（近期和历史数据）进行集中贮存、汇总、统计和分析的应用。

决策分析类应用可用于满足医院管理决策者对医院的经营和运作的监控和决策分析的需求。

其主要效益将体现在:

通过汇集医院内外的数据，以及合理运用数据分析工具，使医院管理决策层能更方便、更及时地获取关键的管理和业务信息。

主要问题和挑战

多个异构信息系统带来的信息整合的难度医院中，通常存在着多个业务系统，典型的三甲医院可能存在几十个业务系统，这些业务系统采用不同的技术开发，运行在不同的软硬件平台上，数据模型差异大，通常缺乏统一的元数据标准，客观上形成了多个信息孤岛。

这些都给数据整合带来了极大的困难。

IBM技术方案

IBM在商业智能领域有着多年的经验，成熟的产品和解决方案，在全球有大量的客户案例。

IBM的商业智能方案不是某个单一的产品，也不是几个产品的拼凑，而是为客户提供真正的端到端（endtoend）完整的一站式的解决方案，可以满足各个层级的客户需求。

（此文档省略部分内容，可登录IBM官方网站立即前往IBM官网了解全部内容）

IBM方案中包括的产品

数据集成产品:

Informationserver套件（Federation，Replication）

数据加工产品:

DataStage,QualityStage

数据存储产品:

DB2warehouseedition,TivoliStoragemanager,Optim

应用分析产品:

Infospherewarehouse

信息交互产品:

Alphablox,Cognos

IBM方案技术优势总结

获取准确完整的信息

实时访问准确且受信任的信息能够帮助企业获取竞争优势。

目前，企业IT团队往往面临对业务用户的需求做出迅速响应的挑战，而传统的僵化的数据仓库和孤立的商业智能解决方案成为他们最大的障碍。

很多企业都拥有多个数据集市和数据仓库，这可能导致完全不同的、互相冲突的数据。

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数据挖掘工作台改善客户信用评分