泰胜风能度财务分析报告.docx
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泰胜风能度财务分析报告
泰胜风能[300129]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
上海泰胜风能装备股份有限公司
公司英文名称
ShanghaiTaishengWindPowerEquipmentCo.,Ltd.
公司简称
泰胜风能
股票代码
300129
成立时间
None
上市时间
2010-10-19
交易所
深圳证券交易所
注册地址
上海市金山区卫清东路1988号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
泰胜风能2019年资产总额为4,275,179,893.36元,其中流动资产为3,169,453,707.07元,占总资产比例为74.14%;非流动资产为1,105,726,186.29元,占总资产比例为25.86%;
2019年泰胜风能总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
427,517
100.00%
346,136
100.00%
321,767
100.00%
流动资产合计
316,945
74.14%
231,824
66.98%
212,685
66.10%
非流动资产合计
110,572
25.86%
114,311
33.02%
109,081
33.90%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,泰胜风能2019年的流动资产主要包括存货、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为29.58%,25.36%和25.36%。
2019年泰胜风能流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
316,945
100.00%
231,824
100.00%
212,685
100.00%
货币资金
59,230
18.69%
48,056
20.73%
32,684
15.37%
交易性金融资产
40,064
12.64%
0
0.00%
204
0.10%
应收票据及应收账款
80,372
25.36%
77,252
33.32%
94,281
44.33%
应收票据
0
0.00%
10,530
4.54%
27,015
12.70%
应收账款
80,372
25.36%
66,722
28.78%
67,266
31.63%
应收款项融资
23,120
7.29%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
11,372
3.59%
1,404
0.61%
3,638
1.71%
其他应收款
1,603
0.51%
1,641
0.71%
1,440
0.68%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
432
0.20%
存货
93,768
29.58%
77,930
33.62%
51,282
24.11%
其他流动资产
7,413
2.34%
25,539
11.02%
29,154
13.71%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,泰胜风能2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及其他权益工具投资,各项分别占比为61.71%,20.67%和4.52%。
2019年泰胜风能非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
110,572
100.00%
114,311
100.00%
109,081
100.00%
其他权益工具投资
5,000
4.52%
5,000
4.37%
2,000
1.83%
投资性房地产
4,523
4.09%
5,991
5.24%
1,354
1.24%
固定资产
68,233
61.71%
63,132
55.23%
62,687
57.47%
在建工程
3,786
3.42%
10,397
9.10%
9,060
8.31%
无形资产
22,852
20.67%
23,363
20.44%
25,919
23.76%
商誉
1,533
1.39%
1,533
1.34%
2,329
2.14%
长期待摊费用
189
0.17%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税资产
4,453
4.03%
4,891
4.28%
3,729
3.42%
其他非流动资产
0
0.00%
0
0.00%
2,000
1.83%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
泰胜风能2019年年总负债金额为1,952,156,284.1元,所有者权益总额为2,323,023,609.26元,其中资本金为719,153,256.0元,资产负债率为45.66%,在负债中,流动负债为1,917,695,218.39元;占负债和所有者权益总额的44.86%,非流动负债为34,461,065.71元,占负债和所有者权益总额的0.81%。
2019年泰胜风能负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
427,517
100.00%
346,136
100.00%
321,767
100.00%
流动负债合计
191,769
44.86%
121,434
35.08%
93,303
29.00%
非流动负债合计
3,446
0.81%
3,691
1.07%
2,719
0.85%
所有者权益(或股东权益)合计
232,302
54.34%
221,009
63.85%
225,744
70.16%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,泰胜风能2019年的流动负债主要包括短期借款、预收款项以及应付票据及应付账款,各项分别占比为45.98%,33.45%和14.89%。
2019年泰胜风能流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
191,769
100.00%
121,434
100.00%
93,303
100.00%
短期借款
88,181
45.98%
300
0.25%
45,326
48.58%
交易性金融负债
0
0.00%
60
0.05%
0
0.00%
应付票据及应付账款
28,555
14.89%
0
0.00%
23,036
24.69%
应付账款
28,555
14.89%
0
0.00%
23,036
24.69%
预收款项
64,154
33.45%
22,090
18.19%
17,670
18.94%
应付职工薪酬
2,216
1.16%
2,096
1.73%
1,538
1.65%
应交税费
4,989
2.60%
1,992
1.64%
2,111
2.26%
其他应付款
3,672
1.92%
94,895
78.15%
3,620
3.88%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
8
0.01%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,泰胜风能2019年的非流动负债主要包括递延收益、递延所得税负债以及长期借款,各项分别占比为76.97%,23.03%和0.00%。
2019年泰胜风能非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
3,446
100.00%
3,691
100.00%
2,719
100.00%
递延收益
2,652
76.97%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
793
23.03%
813
22.04%
717
26.38%
其他非流动负债
0
0.00%
2,878
77.96%
2,001
73.62%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年泰胜风能的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为35.46%,30.96%和30.71%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
232,302
100.00%
221,009
100.00%
225,744
100.00%
实收资本(或股本)
71,915
30.96%
71,915
32.54%
72,708
32.21%
资本公积
71,332
30.71%
71,332
32.28%
70,538
31.25%
其他综合收益
-1,305
-0.56%
-1,605
-0.73%
-1,426
-0.63%
盈余公积
7,226
3.11%
5,998
2.71%
5,166
2.29%
未分配利润
82,378
35.46%
73,185
33.11%
78,717
34.87%
少数股东权益
756
0.33%
183
0.08%
39
0.02%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年泰胜风能的净利润为153,898,484.34元,与2018年的9,169,829.05元相比上升了1578.31%。
2016-2019年泰胜风能净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
21,906
2017
15,367
-29.85%
2017
15,367
0.00%
2018
916
-94.03%
2019
15,389
1578.31%
2.3.2营业利润分析
2019年泰胜风能的营业利润为182,656,752.6元,与2018年的16,330,039.84元相比上升了1018.53%。
2016-2019年泰胜风能营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
25,662
2017
17,364
-32.34%
2017
17,364
0.00%
2018
1,633
-90.60%
2019
18,265
1018.53%
2.3.3利润总额分析
2019年泰胜风能的利润总额为182,074,874.04元,与2018年的15,079,808.52元相比上升了1107.41%。
2016-2019年泰胜风能利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
26,050
2017
18,968
-27.18%
2017
18,968
0.00%
2018
1,507
-92.05%
2019
18,207
1107.41%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年泰胜风能的成本费用总额为2,043,092,632.35元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为85.47%,5.06%和4.83%。
2019年泰胜风能成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-204,309
100.00%
-144,071
100.00%
-140,527
100.00%
营业成本
-174,613
85.47%
-122,311
84.90%
-118,439
84.28%
税金及附加
-1,536
0.75%
-1,093
0.76%
-1,149
0.82%
销售费用
-10,340
5.06%
-5,682
3.94%
-5,597
3.98%
管理费用
-9,868
4.83%
-9,900
6.87%
-14,527
10.34%
研发费用
-8,326
4.08%
-5,786
4.02%
0
-0.00%
财务费用
375
-0.18%
703
-0.49%
-813
0.58%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年泰胜风能的经营现金流量净额为323,348,461.2元,与2018年的209,287,877.33元相比上升了54.50%;投资活动现金流净额为-227,689,012.59元;筹资活动现金流净额为-54,731,573.01元。
2016-2019年泰胜风能经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
18,883
-9,657
-3,721
2017
7,015
-14,687
1,187
2018
20,928
9,963
-11,750
2019
32,334
-22,768
-5,473
2.4.2现金流入结构分析
2019年泰胜风能现金流入总金额为4,806,798,927.440001元,其中经营活动现金流入为2,810,113,733.52元,占现金流入总额的58.46%;投资活动现金流入为1,990,735,193.92元,占现金流入总额的41.41%;筹资活动现金流入为5,950,000.0元,占现金流入总额的0.12%。
2019年泰胜风能现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
480,679
100.00%
361,487
100.00%
276,365
100.00%
经营活动现金流入小计
281,011
58.46%
199,116
55.08%
166,280
60.17%
投资活动现金流入小计
199,073
41.41%
156,626
43.33%
100,484
36.36%
筹资活动现金流入小计
595
0.12%
5,744
1.59%
9,600
3.47%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,407,606,443.63元,占经营活动现金流入小计的85.68%;收到的税费返还为73,857,854.25元,占经营活动现金流入小计的2.63%;收到其他与经营活动有关的现金为328,649,435.64元,占经营活动现金流入小计的11.7%。
2019年泰胜风能经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
281,011
100.00%
199,116
100.00%
166,280
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
240,760
85.68%
163,049
81.89%
143,998
86.60%
收到的税费返还
7,385
2.63%
9,496
4.77%
2,937
1.77%
收到其他与经营活动有关的现金
32,864
11.70%
26,570
13.34%
19,344
11.63%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为9,864,974.64元,占投资活动现金流入小计的0.5%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,409,019.28元,占投资活动现金流入小计的0.17%;收到其他与投资活动有关的现金为1,977,461,200.0元,占投资活动现金流入小计的99.33%。
2019年泰胜风能投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
199,073
100.00%
156,626
100.00%
100,484
100.00%
取得投资收益收到的现金
986
0.50%
1,470
0.94%
778
0.77%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
340
0.17%
33
0.02%
31
0.03%
收到其他与投资活动有关的现金
197,746
99.33%
155,122
99.04%
99,674
99.19%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为5,450,000.0元,占筹资活动现金流入小计的91.6%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为5,450,000.0元,占筹资活动现金流入小计的91.6%;取得借款收到的现金为500,000.0元,占筹资活动现金流入小计的8.4%。
2019年泰胜风能筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
595
100.00%
5,744
100.00%
9,600
100.00%
吸收投资收到的现金
545
91.60%
280
4.87%
0
0.00%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
545
91.60%
280
4.87%
0
0.00%
取得借款收到的现金
50
8.40%
5,364
93.38%
9,500
98.96%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
100
1.75%
100
1.04%
2.4.3现金流出结构分析
2019年泰胜风能现金流出总额为4,765,871,051.84元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,486,765,272.32元,占现金流出总额的52.18%;投资活动现金流出小计为2,218,424,206.51元,占现金流出总额的46.55%;筹资活动现金流出小计为60,681,573.01元,占现金流出总额的1.27%。
2019年泰胜风能现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-476,587
100.00%
-342,345
100.00%
-282,849
100.00%
经营活动现金流出小计
-248,676
52.18%
-178,187
52.05%
-159,264
56.31%
投资活动现金流出小计
-221,842
46.55%
-146,662
42.84%
-115,171
40.72%
筹资活动现金流出小计
-6,068
1.27%
-17,494
5.11%
-8,412
2.97%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,844,437,712.75元,占经营活动现金流出小计的74.17%;支付给职工以及为职工支付的现金为111,631,026.35元,占经营活动现金流出小计的4.49%;支付的各项税费为77,759,599.14元,占经营活动现金流出小计的3.13%;支付其他与经营活动有关的现金为452,936,934.08元,占经营活动现金流出小计的18.21%。
2019年泰胜风能经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-248,676
100.00%
-178,187
100.00%
-159,264
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-184,443
74.17%
-128,227
71.96%
-113,302
71.14%
支付给职工以及为职工支付的现金
-11,163
4.49%
-9,965
5.59%
-8,411
5.28%
支付的各项税费
-7,775
3.13%
-4,806
2.70%
-12,201
7.66%
支付其他与经营活动有关的现金
-45,293
18.21%
-35,187
19.75%
-25,350
15.92%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为35,362,606.51元,占投资活动现金流出小计的1.59%;支付其他与投资活动有关的现金为2,183,061,600.0
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