海信家电000921财务报表及指标.docx
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海信家电000921财务报表及指标
海信家电集团股份有限公司
2016-2018年度
财务报表指标数据分析报告
(表格数据)
1财务报表数据1
1.1资产负债表1
1.2利润表2
1.3现金流量表3
1.4所有者权益变动表4
2会计报表分析6
2.1资产负债表分析6
2.2利润表分析9
2.3现金流量表分析11
2.4所有者权益变动表分析13
3财务指标分析15
3.1偿债能力分析15
3.2营运能力分析16
3.3盈利能力分析16
3.4发展能力分析18
4杜邦分析19
4.1杜邦分析表19
4.2杜邦分析图19
摘要
本报告海信家电以2016-2018年度财务报表数据为分析基础
包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表水平、垂直分析
财务指标盈利能力、偿债能力、营运能力、发展成长能力、杜邦等分析
ThisreportisbasedonthedataoffinancialstatementsofListedCompaniesin2016-2018.
IncludinghorizontalandverticalanalysisofSOFP,profitstatement,cashflowstatementand
owner'sequitystatement
FinancialIndicatorsProfit,DebtPayment,Operations,Development,DuPont,etc.
1财务报表数据
1.1资产负债表
表格12016-2018年度资产负债表
货币资金
222,742.13
299,602.82
364,846.36
交易性金融资产
969.51
8.27
20.74
应收票据
328,145.31
351,703.16
297,174.86
应收账款
272,512.92
283,322.77
309,645.46
预付款项
17,404.91
23,959.49
22,412.07
应收利息
0.00
15.12
0.00
其他应收款
24,542.05
31,231.11
31,892.70
存货
266,004.50
339,786.05
295,575.28
其他流动资产
167,876.59
155,131.71
108,117.30
流动资产合计
1,300,197.90
1,484,760.51
1,429,684.76
可供出售金融资产
390.00
10.00
0.00
长期股权投资
162,738.36
250,963.12
332,678.30
投资性房地产
2,645.68
2,499.74
2,251.14
固定资产
348,172.57
325,180.87
326,393.19
在建工程
7,294.25
14,836.19
8,429.65
固定资产清理
90.78
48.03
0.00
无形资产
73,734.19
71,633.54
71,470.69
长期待摊费用
515.85
372.77
2,534.98
递延所得税资产
9,726.27
10,440.46
9,347.79
非流动资产合计
605,307.96
675,984.73
753,105.74
资产总计
1,905,505.86
2,160,745.24
2,182,790.50
交易性金融负债
0.00
37.37
276.59
应付票据
522,785.47
614,102.57
544,236.91
应付账款
436,726.84
423,883.68
437,333.52
预收款项
83,177.88
79,126.22
0.00
应付职工薪酬
33,420.44
32,341.96
32,880.01
应交税费
22,291.99
26,556.35
23,067.59
其他应付款
166,170.44
170,922.61
176,631.94
其他流动负债
71,584.07
63,934.76
136,222.00
Table1BalanceSheetsfor2016-2018
流动负债合计
1,336,157.13
1,410,905.54
1,350,648.56
预计负债
31,463.27
33,709.11
32,955.75
递延所得税负债
70.70
113.72
404.46
递延收益-非流动负债
5,468.75
7,301.31
9,841.03
非流动负债合计
37,002.72
41,124.14
43,201.24
负债合计
1,373,159.86
1,452,029.68
1,393,849.81
实收资本(或股本)
136,272.54
136,272.54
136,272.54
资本公积
209,286.19
207,811.98
207,647.32
盈余公积
31,368.96
47,864.97
55,627.29
未分配利润
108,391.46
264,620.36
333,945.66
其他综合收益
1,427.47
1,339.07
1,689.63
归属于母公司所有者权益合计
486,746.62
657,908.92
735,182.44
少数股东权益
45,599.39
50,806.63
53,758.26
所有者权益合计
532,346.01
708,715.56
788,940.70
负债与所有者权益总计
1,905,505.86
2,160,745.24
2,182,790.50
1.2利润表
表格22016-2018年度利润表
营业利润
106,525.52
203,075.89
150,872.89
营业外收入
24,309.26
23,769.27
7,402.01
其中:
非流动资产处置利得
1,594.19
207.72
0.00
营业外支出
3,800.63
1,557.74
1,784.31
其中:
非流动资产处置净损益
-1,176.97
625.30
0.00
其中:
非流动资产处置损失
417.22
833.01
0.00
利润总额
127,034.15
225,287.42
156,490.59
所得税费用
12,874.77
18,106.71
14,183.15
净利润
114,159.38
207,180.71
142,307.44
归属于母公司所有者的净利润
108,773.21
201,811.29
137,745.72
少数股东损益
5,386.16
5,369.42
4,561.72
基本每股收益
0.00
0.00
0.00
稀释每股收益
0.00
0.00
0.00
其他综合收益(损失)
279.24
-670.55
361.90
综合收益总额
114,438.62
206,510.16
142,669.33
归属于母公司所有者的综合收益
109,052.46
200,661.99
138,106.28
归属少数股东的综合收益
5,386.16
5,848.17
4,563.06
1.3现金流量表
表格32016-2018年度现金流量表
收到的其他与投资活动有关的现金
197,733.08
393,000.00
281,000.00
购建长期资产支付的现金
29,498.50
39,021.40
33,002.03
投资支付的现金
0.00
24,225.00
4,775.00
支付其他与投资活动有关的现金
306,100.00
371,000.00
227,000.00
投资活动产生的现金流量
-119,701.59
73,108.08
22,841.29
吸收投资收到的现金
150.00
1,379.12
0.00
吸收权益性投资收到的现金
150.00
1,379.12
0.00
其中:
子公司吸收投资收到的现金
150.00
1,379.12
0.00
取得借款收到的现金
69,459.82
0.00
20,000.00
偿还债务支付的现金
92,007.97
0.00
20,000.00
分配股利.利润或利息支付的现金
23,516.53
42,443.21
61,910.26
其中:
子公司支付给少数股东的现金
2,280.12
1,561.45
1,551.60
支付其他与筹资活动有关的现金
149,014.51
60,952.62
54,207.31
筹资活动产生的现金流量
-194,929.19
-102,016.71
-116,117.58
汇率变动对现金的影响
320.36
-862.82
-755.86
现金及现金等价物净增加额
-21,717.43
15,733.41
10,904.51
期初现金及现金等价物余额
101,215.91
79,498.49
95,231.90
期末现金及现金等价物余额
79,498.49
95,231.90
106,136.41
1.4所有者权益变动表
表格42016-2018年度所有者权益变动表
Table4ChangesinOwner'sEquitySheetsFor2016-2018
上期期末余额
447,380.94
532,346.01
695,337.00
会计政策变更
0.00
0.00
-745.54
前期差错更正
0.00
11,810.22
13,378.56
本期期初余额
447,380.94
544,156.23
707,970.02
本期增减变动金额
84,965.07
164,559.33
80,970.68
综合收益总额
114,438.62
206,051.31
142,669.33
所有者投入和减少资本
-6,752.00
1,379.12
-30.61
所有者投入资本
150.00
1,379.12
-20.28
和投资相关的其他项目
-6,902.00
0.00
-10.32
利润分配
-22,721.55
-42,443.21
-61,511.51
对股东的分配
-22,721.55
-42,443.21
-61,511.51
其他
0.00
-427.90
-156.54
期末余额
532,346.01
708,715.56
788,940.70
2会计报表分析
2.1资产负债表分析
2.1.1水平趋势分析
表格52018年度水平分析
货币资金
299,602.82
364,846.36
65,243.54
21.78%
3.02%
交易性金融资产
8.27
20.74
12.47
150.81%
0.00%
应收票据
351,703.16
297,174.86
-54,528.30
-15.50%
-2.52%
应收账款
283,322.77
309,645.46
26,322.69
9.29%
1.22%
预付款项
23,959.49
22,412.07
-1,547.42
-6.46%
-0.07%
应收利息
15.12
0.00
-15.12
-100.00%
0.00%
其他应收款
31,231.11
31,892.70
661.59
2.12%
0.03%
存货
339,786.05
295,575.28
-44,210.77
-13.01%
-2.05%
其他流动资产
155,131.71
108,117.30
-47,014.42
-30.31%
-2.18%
流动资产合计
1,484,760.51
1,429,684.76
-55,075.75
-3.71%
-2.55%
可供出售金融资产
10.00
0.00
-10.00
-100.00%
0.00%
长期股权投资
250,963.12
332,678.30
81,715.18
32.56%
3.78%
投资性房地产
2,499.74
2,251.14
-248.61
-9.95%
-0.01%
固定资产
325,180.87
326,393.19
1,212.32
0.37%
0.06%
在建工程
14,836.19
8,429.65
-6,406.54
-43.18%
-0.30%
固定资产清理
48.03
0.00
-48.03
-100.00%
0.00%
无形资产
71,633.54
71,470.69
-162.85
-0.23%
-0.01%
长期待摊费用
372.77
2,534.98
2,162.21
580.04%
0.10%
递延所得税资产
10,440.46
9,347.79
-1,092.67
-10.47%
-0.05%
非流动资产合计
675,984.73
753,105.74
77,121.01
11.41%
3.57%
资产总计
2,160,745.24
2,182,790.50
22,045.27
1.02%
1.02%
交易性金融负债
37.37
276.59
239.22
640.09%
0.01%
应付票据
614,102.57
544,236.91
-69,865.66
-11.38%
-3.23%
应付账款
423,883.68
437,333.52
13,449.84
3.17%
0.62%
预收款项
79,126.22
0.00
-79,126.22
-100.00%
-3.66%
应付职工薪酬
32,341.96
32,880.01
538.05
1.66%
0.02%
应交税费
26,556.35
23,067.59
-3,488.77
-13.14%
-0.16%
其他应付款
170,922.61
176,631.94
5,709.34
3.34%
0.26%
其他流动负债
63,934.76
136,222.00
72,287.24
113.06%
3.35%
流动负债合计
1,410,905.54
1,350,648.56
-60,256.97
-4.27%
-2.79%
预计负债
33,709.11
32,955.75
-753.36
-2.23%
-0.03%
递延所得税负债
113.72
404.46
290.74
255.67%
0.01%
递延收益-非流动负债
7,301.31
9,841.03
2,539.72
34.78%
0.12%
非流动负债合计
41,124.14
43,201.24
2,077.10
5.05%
0.10%
负债合计
1,452,029.68
1,393,849.81
-58,179.87
-4.01%
-2.69%
Table5HorizontalAnalysisIn2018
实收资本(或股本)
136,272.54
136,272.54
0.00
0.00%
0.00%
资本公积
207,811.98
207,647.32
-164.66
-0.08%
-0.01%
盈余公积
47,864.97
55,627.29
7,762.32
16.22%
0.36%
未分配利润
264,620.36
333,945.66
69,325.30
26.20%
3.21%
其他综合收益
1,339.07
1,689.63
350.56
26.18%
0.02%
归属于母公司所有者权益合计
657,908.92
735,182.44
77,273.51
11.75%
3.58%
少数股东权益
50,806.63
53,758.26
2,951.63
5.81%
0.14%
所有者权益合计
708,715.56
788,940.70
80,225.14
11.32%
3.71%
负债与所有者权益总计
2,160,745.24
2,182,790.50
22,045.27
1.02%
1.02%
2.1.2垂直结构分析
表格62018年度垂直分析
Table6VerticalAnalysisIn2018
货币资金
13.87
16.71
2.85
20.55%
交易性金融资产
0.00
0.00
0.00
148.28%
应收票据
16.28
13.61
-2.66
-16.36%
应收账款
13.11
14.19
1.07
8.19%
预付款项
1.11
1.03
-0.08
-7.40%
应收利息
0.00
0.00
0.00
-100.00%
其他应收款
1.45
1.46
0.02
1.09%
存货
15.73
13.54
-2.18
-13.89%
其他流动资产
7.18
4.95
-2.23
-31.01%
流动资产合计
68.72
65.50
-3.22
-4.68%
可供出售金融资产
0.00
0.00
0.00
-100.00%
长期股权投资
11.61
15.24
3.63
31.22%
投资性房地产
0.12
0.10
-0.01
-10.85%
固定资产
15.05
14.95
-0.10
-0.64%
在建工程
0.69
0.39
-0.30
-43.76%
固定资产清理
0.00
0.00
0.00
-100.00%
无形资产
3.32
3.27
-0.04
-1.23%
长期待摊费用
0.02
0.12
0.10
573.17%
递延所得税资产
0.48
0.43
-0.05
-11.37%
非流动资产合计
31.28
34.50
3.22
10.28%
资产总计
100.00
100.00
0.00
0.00%
交易性金融负债
0.00
0.01
0.01
632.62%
应付票据
28.42
24.93
-3.49
-12.27%
应付账款
19.62
20.04
0.42
2.13%
预收款项
3.66
0.00
-3.66
-100.00%
应付职工薪酬
1.50
1.51
0.01
0.64%
应交税费
1.23
1.06
-0.17
-14.01%
其他应付款
7.91
8.09
0.18
2.30%
其他流动负债
2.96
6.24
3.28
110.91%
流动负债合计
65.30
61.88
-3.42
-5.24%
预计负债
1.56
1.51
-0.05
-3.22%
递延所得税负债
0.01
0.02
0.01
252.08%
递延收益-非流动负债
0.34
0.45
0.11
33.42%
非流动负债合计
1.90
1.98
0.08
3.99%
负债合计
67.20
63.86
-3.34
-4.98%
实收资本(或股本)
6.31
6.24
-0.06
-1.01%
资本公积
9.62
9.51
-0.10
-1.09%
盈余公积
2.22
2.55
0.33
15.04%
未分配利润
12.25
15.30
3.05
24.92%
其他综合收益
0.06
0.08
0.02
24.90%
归属于母公司所有者权益合计
30.45
33.68
3.23
10.62%
少数股东权益
2.35
2.46
0.11
4.74%
所有者权益合计
32.80
36.14
3.34
10.20%
负债与所有者权益总计
100.00
100.00
0.00
0.00%
2.2利润表分析
2.2.1水平趋势分析
表格72018年度水平分析Table7HorizontalAnalysisIn2018
营业总收入
3,348,759.04
3,601,959.83
253,200.79
7.56%
7.56%
营业收入
3,348,759.04
3,601,959.83
253,200.79
7.56%
7.56%
营业总成本
3,315,944.55
3,564,110.01
248,165.46
7.48%
7.41%
营业成本
2,696,983.10
2,917,152.48
220,169.38
8.16%
6.57%
营业税金及附加
32,530.12
31,163.74
-1,366.38
-4.20%
-0.04%
销售费用
477,175.67
500,594.43
23,418.77
4.91%
0.70%
管理费用
104,473.47
111,246.58
6,773.11
6.48%
0.20%
财务费用
977.76
3,461.06
2,483.30
253.98%
0.07%
资产减值损失
3,804.44
255.02
-3,549.42
-93.30%
-0.11%
其他业务成本
0.00
236.71
236.71
0.00%
0.01%
公允价值变动收益
-998.61
-226.75
771.86
-77.29%
0.02%
投资收益
158,298.05
82,868.51
-75,429.54
-47.65%
-2.25%
其中:
对联营和合营企业的投资收益
76,975.56
78,379.26
1,403.71
1.82%
0.04%
其他业务利润
12,961.96
30,381.31
17,419.35
134.39%
0.52%
营业利润
203,075.89
150,872.89
-52,203.00
-25.71%
-1.56%
营业外收入
23,769
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