企业管理采购计划编制解决方案doc.docx
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企业管理采购计划编制解决方案doc
企业管理采购计划编制解决方案4
采购计划编制方案
业务编号PU-001业务名称采购计划编制
业务流程简述根据公司的销售计划制定生产计划,然后生成物料需求,同时考虑其他需求和库存情况,制定采购计划,分解后签订采购订单。
流程适用范围
相关岗位及权限岗位系统操作权限
销售部门销售管理销售计划制定
生产部门采购计划生产计划制定
采购部门采购计划采购计划生成
具体工作流程描述
相关部门或岗位具体描述
销售部生产部采购部
1、销售部根据公司总体计划和市
场情况制定销售计划;
2、生产部根据生产计划及产品结
构生成相关物料需求;
3、采购部根据相关物料需求及其
他需求汇总制定物料需求清
单;
4、将物料需求清单分解生成采购
需求计划;
5、根据采购需求计划与供应商签
定采购订单;
采购入库业务方案
【Word版,可自由编辑!
】
录生产计划
时代划
相关需求
独立需求
物料需求清单
采购需求计划
采购订单
根据销售
及预测编
制计划
录入销售
计划
编制生产
计划
库存情况
业务编号PU-002业务名称采购入库
业务流程简述描述采购部门根据需要进行货物采购,在货物到达后,办理质检手
续,合格品办理入库的过程。
流程适用范围所有采购的货物相关岗位及权限岗位系统操作权限
统计录入采购入库单采购--录入、查询库管查询审核入库单库存--查询
具体工作流程
描述
相关部门或岗位具体描述供应部门质检部门仓储部门
N
1、供应部门按照采购计划进行货物的采购;
2、对收到的货物进行清
点;
3、填写到货单;
4、货物送交质检部门进行质量检验;
5、检验完毕后,填写质检单;
6、依据质检单的内容在系
统中录入采购入库单;7、库管员清点入库货物;8、查询入库单,确认数量
一致后,进行审核;
应付款业务方案
业务编号AP-001业务名称应付款业务
业务流程简述物资部采购,下发订单,供应商发货开票,物资部收票验货,库房验
开始采购订单
货物采购
收货
到货通知单质量检测
质检单
合格?
在系统中填制入库单
退货流程
入库确认
办理入库
结束
货入库,财务部审核票单,付款核销应付账款。
流程适用范围采购原材料形成的应付账款相关岗位及权限岗位系统操作权限
采购部填制采购订单、采购发票采购—录入、查询库房开入库单、打印、记账库存—录入、查询、
记账
财务部审核、结算
应付--录入付款单、结算具体工作流程
描述
相关部门或岗位
具体描述采购部财务部库房
1、物资部门下发采购订单给供应商;
2、供应商依据采购订单发货;
3、物资部门验收货票,填制采购发票,并申请付款;
4、库房验货入库,开具采购
入库单;5、财务部根据物资部的采购发票形成应付账款;6、财务部根据物资部的付款
申请,填制付款单,核销应付账款;
7、如为现付业务,财务部门
根据物资部的付款申请填制付款单;备注:
在应付业务过程中,如发生预付冲应付,应付冲应收,则通过系统中转账来处理)。
一般销售业务方案
业务编号SA-001业务名称一般销售业务
业务流程简述客户从销售部开发货单拿一联发货单去库房提货流程适用范围产成品销售相关岗位及权限岗位系统操作
权限
审核票单
开始供应商开票发货
录采购发票
验货入库开入库单
填制应付凭证
付款结算
现付
填制付款凭证
结束
验收货单
申请付款
填入库凭证
开发货单人员
开销售发货单开票、打印审核人员
根据实际提货数量对发货单重新修改数量并审核
审核、打印开发票人员根据发货单开发票,财务审核
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部财务部成品库
1、系统采用先开票后发货
模式;
2、销售部门根据客户订单
开具发票。
如果客户没有事先订货仍然开具发票;
3、发票经专门人员审核生
成销售出库单;4、客户付款后(个别信誉好
的客户及领导特批客户可挂帐处理)拿着发票提货联去产成品库提货;5、库房人员审核销售出库
单无误后,发货;6、客户持审核过的销售出
库单经门卫核对出厂。
应收款业务方案
业务编号AR-001业务名称应收款业务
业务流程简述客户购货,销售部开票,库房开出库单发货,财务部审核票单,收款
核销应收账款。
流程适用范围销售产品、原材料及劳务形成的应收账款相关岗位及权限岗位系统操作权限
开始
销售订单
根据订单开票
销售发票(提货联)
增值税发票
普通发票
客户付款
收款结
算
现收
挂账
提货
结束
销售部开销售发票
销售—录入、查询库房开出库单、打印库存—录入、查询、记账
财务部
审核、结算应收---录入收款单、结算
具体工作流程描述
相关部门或岗位具体描述
销售部
财务部
库房
1.客户来企业购货;
2.
销售部根据客户的要求开具销售发票;
3.财务部审核销售部的销
售发票,填制应收凭证,形成应收账款;4.财务部收到客户的货款
后,填制收款单,收款结算,核销应收账款;5.客户凭销售发票去库
房,库房开出库单,验单发货。
同时填具出库凭证;
6.如为现收业务,则不必
填制应收凭证,收款后,直接填制收款凭证。
备注:
在应收业务过程中,发生预收冲应收,应收冲应付业务,则通过转账来处理
产成品入库方案
业务编号ST-001业务名称产品完工入库
业务流程简述成品车间将质量检测合格后运送到仓库,库管员清点入库数量并办理
入库手续。
流程适用范围产成品、半产品相关岗位及权限岗位系统操作权限
开始
客户购货
开票发货
开出库单
审核票单
填制应收凭证
收款结算现收
填制收款凭证
验单发货
填制出库凭证
结束
客户付款
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