废旧物资项目可行性研究报告.docx

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废旧物资项目可行性研究报告

废旧物资项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

废旧物资项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章投资背景及必要性分析

第三章市场调研分析

第四章产品规划分析

第五章项目选址分析

第六章工程设计说明

第七章项目工艺原则

第八章环境保护概述

第九章安全经营规范

第十章建设风险评估分析

第十一章项目节能分析

第十二章项目实施安排方案

第十三章投资方案

第十四章项目盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章综合评价结论

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入15179.92万元，同比增长11.78%（1599.78万元）。

其中，主营业业务废旧物资生产及销售收入为13677.10万元，占营业总收入的90.10%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3376.12万元，较去年同期相比增长758.76万元，增长率28.99%；实现净利润2532.09万元，较去年同期相比增长251.54万元，增长率11.03%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

15179.92

完成主营业务收入

万元

13677.10

主营业务收入占比

90.10%

营业收入增长率（同比）

11.78%

营业收入增长量（同比）

万元

1599.78

利润总额

万元

3376.12

利润总额增长率

28.99%

利润总额增长量

万元

758.76

净利润

万元

2532.09

净利润增长率

11.03%

净利润增长量

万元

251.54

投资利润率

37.76%

投资回报率

28.32%

财务内部收益率

21.51%

企业总资产

万元

37835.99

流动资产总额占比

万元

26.35%

流动资产总额

万元

9970.18

资产负债率

27.11%

二、项目概况

（一）项目名称

废旧物资项目

（二）项目选址

xx开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积52186.08平方米（折合约78.24亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.63%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度164.34万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积52186.08平方米，建筑物基底占地面积31118.56平方米，总建筑面积52707.94平方米，其中：

规划建设主体工程38259.41平方米，项目规划绿化面积2971.18平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费6021.22万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量882983.83千瓦时，折合108.52吨标准煤。

2、项目年总用水量23418.07立方米，折合2.00吨标准煤。

3、“废旧物资项目投资建设项目”，年用电量882983.83千瓦时，年总用水量23418.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.52吨标准煤/年。

达产年综合节能量34.90吨标准煤/年，项目总节能率27.48%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15317.28万元，其中：

固定资产投资12857.96万元，占项目总投资的83.94%；流动资金2459.32万元，占项目总投资的16.06%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入22240.00万元，总成本费用16982.36万元，税金及附加295.77万元，利润总额5257.64万元，利税总额6278.60万元，税后净利润3943.23万元，达产年纳税总额2335.37万元；达产年投资利润率34.32%，投资利税率40.99%，投资回报率25.74%，全部投资回收期5.38年，提供就业职位466个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx开发区及xx开发区废旧物资行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx开发区废旧物资产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“废旧物资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展，为社会提供就业职位466个，达产年纳税总额2335.37万元，可以促进xx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.32%，投资利税率40.99%，全部投资回报率25.74%，全部投资回收期5.38年，固定资产投资回收期5.38年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、落实税收优惠政策。

对企业研发费用在税前据实扣除基础上，允许再加计扣除50%，进一步放宽适用加计扣除政策的研发活动范围，并扩大了研发费用口径，同时简化了审核管理；自2017年1月1日至2019年12月31日，将科技型中小企业的研发费用加计扣除比例提高到75%。

对技术转让，技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务等“四技”业务免征增值税；对企业技术转让所得予以500万元以下免税、500万元以上部分减半征税政策，并将五年以上非独占许可使用权转让纳入科技转让所得税优惠范围。

对符合条件的创业投资企业给予按投资额的70%抵扣应纳税所得额的优惠政策，并将享受优惠的投资对象由中小高新技术企业扩大到种子期、初创期科技型企业，优惠主体由公司制创投企业和合伙制创投企业的法人合伙人扩大到个人投资者。

出台了重大技术装备、新型显示产业、集成电路产业等领域进口税收政策，对技术先进确需进口的原材料、消耗品、零部件等物资免征有关进口税收，符合条件的制造业企业可以按照规定享受相关税收优惠政策。

对高新技术企业实施所得税税率优惠，减按15%的税率征收企业所得税，并放宽对中小企业的认定条件，扩充高新技术领域范围。

自2016年5月1日全面推开营改增试点以来，截止2017年6月直接减税8500多亿元，实现所有行业税负只减不增，同时，受益于可抵扣进项税进一步增加，前期已纳入试点的行业减税2635亿元，原适用增值税的行业（主要是制造业）减税2897亿元。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

52186.08

78.24亩

1.1

容积率

1.01

1.2

建筑系数

59.63%

1.3

投资强度

万元/亩

164.34

1.4

基底面积

平方米

31118.56

1.5

总建筑面积

平方米

52707.94

1.6

绿化面积

平方米

2971.18

绿化率5.64%

2

总投资

万元

15317.28

2.1

固定资产投资

万元

12857.96

2.1.1

土建工程投资

万元

4628.83

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.22%

2.1.2

设备投资

万元

6021.22

2.1.2.1

设备投资占比

39.31%

2.1.3

其它投资

万元

2207.91

2.1.3.1

其它投资占比

14.41%

2.1.4

固定资产投资占比

83.94%

2.2

流动资金

万元

2459.32

2.2.1

流动资金占比

16.06%

3

收入

万元

22240.00

4

总成本

万元

16982.36

5

利润总额

万元

5257.64

6

净利润

万元

3943.23

7

所得税

万元

1.01

8

增值税

万元

725.19

9

税金及附加

万元

295.77

10

纳税总额

万元

2335.37

11

利税总额

万元

6278.60

12

投资利润率

34.32%

13

投资利税率

40.99%

14

投资回报率

25.74%

15

回收期

年

5.38

16

设备数量

台（套）

119

17

年用电量

千瓦时

882983.83

18

年用水量

立方米

23418.07

19

总能耗

吨标准煤

110.52

20

节能率

27.48%

21

节能量

吨标准煤

34.90

22

员工数量

人

466

第二章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、党的十八大以来，在大力支持新兴产业发展壮大的同时，注重加强对传统产业优化升级。

2013―2015年，全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢产能5700万吨等。

在此基础上，2016年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨，全面取缔1.4亿吨“地条钢”，淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。

通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料，大力提升传统动能。

开展质量提升行动，推进消费品工业增品种、提品质、创品牌；通过深入实施创新驱动发展战略和制造强国战略，加快传统产业改造提升步伐，工业向中高端水平持续迈进。

2、需要强调的是，《中国制造2025》的目标和战略的实现，有4个重要的基点。

一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以创新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，在开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为世界制造业的变革作出中国贡献。

《中国制造2025》强调，在开放的环境下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，通过广泛的国内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力和供给能力的提高。

3、目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，促进产业结构调整升级。

近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。

但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。

因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：

“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、来快速释放后发优势阶段的模式，也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式，而是介于二者之间过渡状态，呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱，同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。

当前我国经济减速是趋势性、结构性的，但不会是断崖式的。

因为我国工业化、城镇化尚未结束，地区发展差距巨大，2.6亿农民工需要转变为市民，2亿贫困人口（按高标准）需要脱贫，1亿城市棚户区住户需要新的家园，这些都蕴含着巨大的需求空间。

同时，我国改革开放的制度红利继续释放，每年有近700万大学生毕业，有良好的基础设施和产业配套能力，创新能力不断加强，新优势正在逐步形成。

新旧优势与需求潜力结合，一定会释放出强大的动力，以支撑新常态下中国经济的中高速增长。

2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示，从新供给来看，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的，比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快，分别增长11.6%、9.2%和8.7%，明显快于全部规模以上工业增加值的增速。

3、“十三五”时期应对产业结构升级思路进行重大调整：

摒弃以往追求产业间数量比例关系优化的指导思想，产业结构调整的主线是提高生产率。

基于一般意义的三次产业结构演进的规律，我国五年规划一般将三次产业产值和就业比例关系作为产业结构优化升级的指标，比如，“十二五”规划提出服务业增加值占比从2010年的43%提高到47%。

但世界各国的经验表明，在不同的经济发展阶段并不存在一个严格意义的三次产业数量比例关系，尤其是在当今工业化和信息化融合、制造业和服务业融合、各个产业边界日趋模糊的大趋势下，统计意义的产业规模数量比例指标作为政策导向的意义已经越来越小，寻求最优产业比例关系、进行“产业结构对标”的产业结构升级思路，其合理性和操作性的基础已越来越薄弱。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第三章市场调研分析

目前，区域内拥有各类废旧物资企业562家，规模以上企业34家，从业人员28100人。

截至2017年底，区域内废旧物资产值136957.30万元，较2016年121437.58万元增长12.78%。

产值前十位企业合计收入61023.97万元，较去年53506.33万元同比增长14.05%。

区域内废旧物资行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

136957.30

同期产值

万元

121437.58

同比增长

12.78%

从业企业数量

家

562

—规上企业

家

34

—从业人数

人

28100

前十位企业产值

万元

61023.97

去年同期53506.33万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

14950.87

2、xxx实业发展公司

万元

13425.27

3、xxx集团

万元

7933.12

4、xxx有限责任公司

万元

6712.64

5、xxx有限公司

万元

4271.68

6、xxx（集团）有限公司

万元

3966.56

7、xxx集团

万元

305.12

8、xxx有限责任公司

万元

2501.98

9、xxx有限公司

万元

2379.93

10、xxx（集团）有限公司

万元

1830.72

区域内废旧物资企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值14950.87万元，较上年度12658.43万元增长18.11%，其中主营业务收入13885.90万元。

2017年实现利润总额4906.23万元，同比增长20.72%；实现净利润1411.80万元，同比增长20.90%；纳税总额133.49万元，同比增长17.16%。

2017年底，AAA资产总额24143.49万元，资产负债率52.91%。

2017年区域内废旧物资企业实现工业增加值46360.06万元，同比2016年41589.72万元增长11.47%；行业净利润11699.40万元，同比2016年10258.13万元增长14.05%；行业纳税总额48221.33万元，同比2016年40184.44万元增长20.00%；废旧物资行业完成投资29991.49万元，同比2016年25086.98万元增长19.55%。

区域内废旧物资行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

46360.06

1.1

—同期增加值

万元

41589.72

1.2

—增长率

11.47%

2

行业净利润

万元

11699.40

2.1

—2016年净利润

万元

10258.13

2.2

—增长率

14.05%

3

行业纳税总额

万元

48221.33

3.1

—2016纳税总额

万元

40184.44

3.2

—增长率

20.00%

4

2017完成投资

万元

29991.49

4.1

—2016行业投资

万元

19.55%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.26%。

预计区域内废旧物资行业市场需求规模将达到206320.57万元，利润总额64821.83万元，净利润27537.01万元，纳税16384.69万元，工业增加值65700.67万元，产业贡献率17.29%。

区域内废旧物资行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

159774.65

181562.10

206320.57

2

利润总额

50198.02

57043.21

64821.83

3

净利润

21324.66

24232.57

27537.01

4

纳税总额

12688.31

14418.53

16384.69

5

工业增加值

50878.60

57816.59

65700.67

6

产业贡献率

12.00%

15.00%

17.29%

7

企业数量

674

822

1052

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为废旧物资，根据市场情况，预计年产值22240.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积52186.08平方米（折合约78.24亩），其中：

净用地面积52186.08平方米（红线范围折合约78.24亩）。

项目规划总建筑面积52707.94平方米，其中：

规划建设主体工程38259.41平方米，计容建筑面积52707.94平方米；预计建筑工程投资4628.83万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费6021.22万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15317.28万元；预计年实现营业收入22240.00万元。

第五章项目选址分析

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于xx开发区。

园区不断着力加强关键核心技术攻关。

进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。

加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。

三、建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数59.63%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度164.34万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

52186.08

78.24亩

2

基底面积

平方米

31118.56

3

建筑面积

平方米

52707.94

4628.83万元

4

容积率

1.01

5

建筑系数

59.63%

6

主体工程

平方米

38259.41

7

绿化面积

平方米

2971.18

8

绿化率

5.64%

9

投资强度

万元/亩

164.34

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以