影院出纳工作总结.docx
- 文档编号:27051722
- 上传时间:2023-06-26
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:18.77KB
影院出纳工作总结.docx
《影院出纳工作总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《影院出纳工作总结.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
影院出纳工作总结
影院出纳工作总结
各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢
影院出纳工作总结
年终总结
转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年,回顾这1年来的工作情况,还是收获
颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善
工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一.现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及
现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会
计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金
工作的准确性,及时性。
二.银行业务
日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,
井然有序地完成了职工日常报销。
在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银
行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认
真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的
银行存款日记帐,范文写作每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。
三.其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。
维护并保持了与各银行之间的良好合作
关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管
理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。
根据会计提供的依据,
及时发放员工报销和其它应发放的经费。
在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须
有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
识和丰富的实践经验。
作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样
能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导
的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有
我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。
我想,普通的
工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,XX所以我更应该去实现我
的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。
更何况追求过程的本身就是一种成长,
一种进步。
在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从
去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自
己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!
同时我也衷心
期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展
和壮大发挥自己应有的作用。
最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在
这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!
而我们也将收获无限的希望!
篇
二:
2013年度出纳个人工作总结 年度总结
思想汇报专题转眼间又将跨过一个年度,2014年也在我们的期待中姗姗而来。
我在2012年进入这个
大家庭,到现在也有整整一年多,在这一年多的时间里学到了在很多,也慢慢学会怎样将理
论知识运用到实际操作中,真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。
一年来,我基本上完成了自己的本职工作,履行了出纳岗位职责。
回顾这一年来的工作,在
领导和同事的帮助下,我在业务素质和工作能力得到进一步的提高,现工作总结如下:
首
先,回顾上半年,主要负责办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票
据的安全与完整,如何填制和录入凭证,以及如何进行帐务处理,装订和打印凭证等问题。
通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。
其
次,由于财务中心岗位变动,下半年主要负责报销和付款单的审核,材料出入库的审核以及
编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。
虽然在这之前没有接触过,报销审核的又很繁琐,
一开始处理的时候,真是担心自己做的不好,但在同事的帮助下,范文TOP100渐渐的上手了,我相信我
会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求,办理费用报销。
而相对于审核材料
的出入库,最重要的就是细心,严谨。
最后,做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。
出纳
人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各
负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。
对
一切报销都按照制度来处理。
在这一系列的工作中,我深知:
作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的知识和
技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起
眼的工作,都应该用心做到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找
乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。
我知道自己仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,
使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和
拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,最全面的范文参考写作网站和公司和全体员工一起共同发展!
在
此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作
最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
篇三:
出纳半年工作总结 半年工作总结 在忙碌中半年的时间已度过,静心回顾过往成绩与缺陷并存,为更好的开展下半年工作,
现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。
一、本职工作及完成情况:
出纳工作的重心就是看管好公司资金,做好原始凭证把关,保管好公司的印章及证件,
处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。
(一)在资金管理工作中,坚持原则,创新工作方法,灵活调配资金。
能按时准确的转
付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。
(二)银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。
每月按时进行与银行对账,并打印对
账单,遇季度结息能及时收回并入账。
(三)代发工资和借支、报销支付工作。
每月接部门经理通知及时准确发放工资;在执
行借支、报销工作中,能严格落实财务管理制度,认识审核借支单及原始凭证的审批状况。
(四)公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理,并能认真做好登记记录
工作。
(五)完成公司各项资金的收付工作。
每笔资金的流入都会开具收据(附原始凭证)及
时入账;每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付,心中常记财务工作小心无大事,
把一切风险都消灭在萌芽当中。
(六)积极主动拓展理财业务。
今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主,在
维护工作中采取经常沟通的方式加深感情,继而转介绍客户在不断增加,促进了理财业务的
提高。
(七)完成公司领导交办的其他事项。
二、主要经验和收获
在出纳岗位工作的这近一年里,积累了不少工作经验,也收获了很多成长经验总结起来
有以下几个方面的收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能胜任工作岗位;
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标,加强协作 财务工作就像年轮一样,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢
我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感
到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、做好工作计划,以盘存资金为依据,积极控制现金流,并在资金管理中加强与相关部
门的沟通,注重现金流量、资金的时间价值,灵活运用资金,充分发挥工作计划的目标作用,
不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。
2、坚持财务手续,严格审核(费用报销凭证必须有经手人、部门负责人、审核人、财务
部负责人、审批人签字方可报帐),对不符合手续的凭证不予付款。
3、积极参与,配合各部门工作。
各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 影院 出纳 工作总结