OracleERP财务模组词库.docx
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OracleERP财务模组词库.docx
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OracleERP财务模组词库
財務模組詞庫FinancialModuleLibrary
詞庫
本詞庫包含由「Oracle財務管理系統」之全部產品所共用的專門用語。
NUABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1099form(1099表單)
(美國)國稅局利用此表單,來記錄特殊分類的付款或收款。
1099number(1099編號)
供應商稅籍編號。
根據美國國稅局(IRS)的規定,若供應商缺少有效的稅籍編號,可能會先代扣稅捐。
「總帳桌面整合程式」儲存各供應商的稅籍編號,同時還可在此輸入各供應商的代扣狀態。
1099types(1099型態)
1099型態是美國地區針對付款型態所應用的1099分類結構。
每張1099表單都具有一個或多個的付款型態。
而1099供應商會收到不只一種型態的付款。
1099-MISC表單具備下列型態:
租金、租費、獎金、獎品、代扣聯邦所得稅、漁船收入、健保費用、非員工性質報酬及替代股利或利息的替代性付款。
「總帳桌面整合程式」依型態記錄1099付款,因此您可依據IRS需求來報告。
2-waymatching(2way比對)
為一項處理,在此處理中,系統會核對採購單與商業發票資訊資訊合配是否在接受的允差層次之內。
「總帳桌面整合程式」使用下列條件來確認雙向合配:
商業發票價格<=訂單價格
已開帳單數量<=已訂購數量
另請參閱matching(比對).
24-hourformat(24小時格式)
使用24小時制而非am與pm的時間格式,所以3:
30代表3:
30am,16:
15代表4:
15pm,19:
42代表7:
42pm等。
3-waymatching(三向合配)
為一項處理,在此處理中,系統會核對採購單、商業發票及接收資訊合配是否在接受的允差層次之內。
「總帳桌面整合程式」使用下列條件來確認三向合配:
商業發票價格<=採購單價格
已開帳單數量<=已訂購數量
已開帳單數量<=已收訖數量
另請參閱matching(比對).
4-4-5calendar(4-4-5工作曆)
折舊工作曆包含十二個不規則的會計期間:
四星期會計期間的四個週期、接著是四個星期的會計期間以及五個星期的會計期間。
折舊通常是以4-4-5工作曆的天數來劃分。
4-4-5工作曆一年有364天,因此每一個會計年度的開始與結束日期不同。
4-waymatching(四向合配)
為一項處理,在此處理中,系統會核對採購單、商業發票及接收資訊合配是否在接受的允差層次之內。
「總帳桌面整合程式」使用下列條件來確認四向合配:
商業發票價格<=訂單價格
已開帳單數量<=已訂購數量
已開帳單數量<=已收訖數量
已開帳單數量<=已允收數量
另請參閱matching(比對).
A
AccountGenerator(科目產生器)
使用「Oracle工作流程系統」,提供不同的「Oracle應用管理系統」,以便以自訂的建構條件,自動建構「會計彈性欄位」組合的一項功能。
您可定義一組決定填入「會計彈性欄位」節段方式的步驟。
您可依據應用模組定義額外的處理及/或修改預設的處理。
另請參閱activity(作業),function(函數),itemtype(項目型態),lookuptype(查詢型態),node(節點),process(處理),protectionlevel(保護層次),resulttype(結果型態),transition(過渡),WorkflowEngine(工作流程引擎)
accounthierarchy(科目階層)
用來執行彙總層次資金檢查的「Oracle財務管理系統」功能。
科目階層使得「Oracle採購管理系統」與「總帳桌面整合程式」能快速地決定明細科目累計的彙總科目。
Accountsegment(科目節段)
為多達30個節段的「會計彈性欄位」中的一個節段,這些節段組合成您的總帳科目代碼。
各節段以您所選擇的符號來區隔(諸如-、/或\)。
通常每各節段代表您業務結構中的一個要素,如公司、成本中心或科目。
Accountsegmentvalue(科目節段值)
定義特殊值集之唯一值的一串字元與摘要。
accountstructure(科目結構)
請參閱AccountingFlexfieldstructure(會計彈性欄位結構).
accountingcalendar(會計工作曆)
在「Oracle總帳會計管理系統」中,定義會計期間與會計年度的工作曆。
使用「會計工作曆」視窗以定義會計工作曆。
「Oracle財務分析器將使用您的會計工作曆自動建立「時間」範圍。
accountingcurrency(會計幣別)
在某些財務內容中,為所維護之會計資料幣別的專門用語。
在本手冊中,此幣別稱為本幣。
請參閱functionalcurrency(本幣)
AccountingFlexfield(會計彈性欄位)
用來識別「Oracle財務管理系統」中總帳科目的代碼。
每個「會計彈性欄位」節段值都與科目表中的彙總或累計科目相關。
AccountingFlexfieldstructure(會計彈性欄位結構)
因應您組織的特定需求所定義的科目結構。
請在「會計彈性欄位」結構中選擇節段數及其長度、名稱,以及各節段的順序。
AccountingFlexfieldvalueset(會計彈性欄位值集)
值的群組與值的屬性。
例如,您指定給科目節段的值長度與值型態,用以識別業務的特殊要素,諸如公司、部門、地區或產品。
accountingmethod(會計方法)
由您選取用來記錄應付帳款交易的方法。
您可以選擇權責發生制、收付實現制或是合併的會計基礎制。
「總帳桌面整合程式」使用權責發生制產生商業發票與付款的分錄。
而在付款後則僅以收付實現制產生分錄。
並使用合併的會計基礎,產生商業發票與付款的分錄,過帳至應計總帳帳本,產生付款分錄過帳至現金總帳帳本。
accountingmodel(會計模型)
一組選取的單一的科目與科目範圍。
您可指定會計模型的名稱。
一旦定義特殊科目群組的會計模型,您可在每次使用該組科目時重新使用會計模型。
使用您的會計模型可在執行通貨膨脹調整處理時,選擇欲調整的科目。
雖然並無群組科目的規則,但您可為不同的科目分類,定義不同的會計模型。
例如,您可定義所有資產科目與所有負債科目的會計模型。
accountingperiod(會計期間)
在「Oracle固定資產管理系統」中,組成會計年度的期間。
您在各個期間內,將資產折舊。
accountingperiod(會計期間)
在「Oracle現金管理系統」中,用於財務對帳單上,組成會計年度的時期。
這些時期可以長短不拘,但通常為一個月、一季或一年。
期間是在「Oracle總帳會計管理系統」中定義。
AccountingProgram(會計程式)
請參閱AX程式.
accountingrulestartdate(會計規則開始日期)
您使用會計規則來認列收入時,「Oracle應收帳款管理系統」用於其所建立之第一個會計分錄的日期。
若您選擇變動式的會計規則,則必須指定規則的存續期間,以使「應收帳款管理系統」確知此會計規則可使用的會計期間數。
accountingrules(會計規則)
用來匯入與手動輸入指定收入認列排程的規則。
您可在所認列在固定或變動期間的收入中定義會計規則。
例如,您可針對認列於12個月期間的每月收入,定義固定期間會計規則。
accountingscheme(會計綱要)
告知換算程式如何由事件建立會計分錄的指示。
會計綱要包含如何識別交易與由分類帳拋轉至「通用會計引擎」與「總帳會計管理系統」資料的資訊。
accrualaccounting(應計會計)
建立商業發票時,用來認列收入的會計方法。
accrualbasisaccounting(應計基礎會計)
為一種會計方法,可在會計期間中認列收入、認列收入與費用及重複產生費用。
收入與費用都必須加以計算以供申報之用。
accruethroughdate(應計截止日)
欲產生專案收入的日期。
「Oracle專案管理系統」計算應計收入時,凡於此日期或此日之前費用性列管項目,以及於此日期或此日之前完成的事件,皆會被列入應計項目。
此規則的唯一例外,是成本對成本收入應計方法的專案;在此種情形下,所採用的應計日期為費用性列管項目成本分配明細行的「PA日期」。
accumulation(累積)
為一種舊的用語。
另請參閱彙總.
accumulateddepreciation(累積折舊)
自資產啟用起提列的折舊總計。
也可稱為life-to-datedepreciation(累計折舊)與depreciationreserve(折舊保留).
ACE
請參閱adjustedcurrentearnings(調整後本期盈餘).
ACEbook(ACE帳本)
用來處理「調整後本期盈餘」("ACE")稅捐計算的稅捐帳本。
activity(作業)
「Oracle工作流程」中,於業務處理時所執行的工作。
activity(作業)
在「Oracle應收帳款管理系統」中,用來代表應收帳款作業的名稱,諸如付款、銷退折讓單或調整。
另請參閱activityattribute(作業屬性),functionactivity(函數作業),receivablesactivityname(應收帳款的作業名稱)。
activityattribute(作業屬性)
「Oracle工作流程系統」函數作業的參數,控制函數作業的作業方式。
您可以在「Oracle工作流程建構器」的「作業」視窗中,顯示作業的「屬性」頁,來定義作業屬性。
您可在「處理」視窗中,顯示作業節點的「屬性值」頁,來指定作業屬性值。
特殊
為特殊目的而形成或與特殊目的相關。
例如,特殊稅捐代碼或特殊資料庫查詢。
addressvalidation(地址驗證)
如果您不是使用彈性地址格式來執行驗證作業,則希望系統使用此種型態來驗證地址。
您可以使用三種層次來導入地址驗證:
「錯誤」、「不驗證」或「警告」。
「錯誤」可以確保在儲存之前,即已存在所有地點。
若此地址的稅率不存在(允許您儲存記錄),則「警告」會顯示警告訊息。
「不驗證」則不會驗證該地址。
adjustedcurrentearnings("ACE")(調整後本期盈餘"ACE")
由美國稅法所定義的折舊規則。
「Oracle固定資產管理系統」可支援調整後本期盈餘稅捐規則。
adjustment(調整)
為「Oracle應收帳款管理系統」的功能,允許您增加或減少商業發票、借項通知單、借項沖回、存款或保證金的到期金額。
您可在系統中建立手動或自動調整。
Adjustments(調整)
「全域會計引擎」的功能,使您可直接在分類帳表格中輸入交易。
「全域會計引擎」要求您輸入控制科目的第三方。
控制科目的餘額會在分類帳系統與「總帳會計管理系統」中同步更新。
advance(預付款)
在收到貨品、服務、債務或費用之前,預先支付的款項。
advance(預付款)
「Oracle應付帳款管理系統」中的預付款為對員工的預先付款。
當您已支付全部的預付款後,才可以在輸入費用報表時,將預付款沖銷到員工費用報表。
aggregatebalance(總餘額)
為某天數範圍中累計餘額的加總。
總餘額有三種型態:
期間累計(PTD)、季別累計(QTD)及年度累計(YTD)。
此三種型態都儲存於每個工作曆日期的總帳資料庫中。
agent(代理商)
銀行對帳單明細行中的客戶名稱或供應商名稱。
agingbuckets(帳齡時段)
在「Oracle應收帳款管理系統」與「Oracle應付帳款管理系統」中,您可定義借項的帳齡期間。
「帳齡」報表中使用的帳齡時段,可查閱目前及未結的借項。
例如,您可以定義帳齡時段,該時段包括逾期1到30天的借項。
「總帳桌面整合系統」使用針對其「商業發票帳齡報表」定義的帳齡時段。
agingbuckets(帳齡時段)
「Oracle現金管理系統」中,帳齡時段用於定義預測中表示的期間。
帳齡時段的例子為日期範圍或會計期間。
agreement(協議)
與客戶的合約,為工作授權的基準。
協議可能代表合法約束的合約,例如採購單或口頭授權。
協議會設定根據協議而產生之商業發票的付款條件,以及影響是否限制您針對協議而產生或開立商業發票的收入金額。
協議可籌備一個或數個專案的作業基金。
agreementtype(協議型態)
協議的導入定義之分類。
典型的協議型態包含採購單與服務協議。
alert(警示)
您所定義的實體,在特殊的狀況下會檢查您的資料庫,並且傳送或列印以資料庫中資訊為基礎的訊息。
alertinput(警示輸入)
決定警示情況精確定義的參數。
您可以視發送警示的時機及對象,將輸入設定成不同的值。
例如,測試使用者變更其密碼的警示,就會將密碼變更之間的天數視為輸入值。
定義警示時,「Oracle警示系統」並不要求輸入值。
alertoutput(警示輸出)
一個變動的值,該值會隨「Oracle警示系統」檢查警示狀況時的結果而不同。
「Oracle警示系統」使用傳送給警示收件者之訊息的輸出值,而您不需顯示警示訊息中的所有輸出值。
allocation(分攤)
分配專案與作業間既有金額的方法。
分攤功能使用既有的專案金額以產生指定專案的費用性列管項目。
allocationentry(分攤分錄)
用來分攤收入或成本的重複產生分錄。
allocationmethod(分攤方法)
為分攤規則的屬性,用以指定該規則收集與分攤來源集合中的金額之方式。
分攤方法有二:
全部分攤與增加分攤。
另請參閱fullallocation(全部分攤),incrementalallocation(增加分攤)
allocationrule(分攤規則)
為一組屬性,說明在來源集合中欲分攤金額至指定的目標專案與工作之方式。
allocationrun(分攤執行)
為「PRC:
產生分攤交易」處理的結果。
alternativeregion(替代區域)
「替代區域」為區域集合中的一個區域,在視窗中與其他區域佔有相同的空間,但任何時間只能顯示一個區域。
區域標題是位於橫跨區域之水平列的上方,您可由顯示區域標題的蹦現清單圖示來找出替代區域。
AlwaysTakeDiscount(一律取得折扣)
為「Oracle應付帳款管理系統」的功能,若商業發票付款條件包含折扣,則可使用此功能以一律取得供應商商業發票的折扣。
您可定義「一律取得折扣」為應付帳款選項,則「應付帳款管理系統」會將之指定給所輸入的新供應商。
當啟用供應商地點的「一律取得折扣」,您取得該供應商的商業發票地點上的折扣,而無關於您付款商業發票的時間。
當「一律取得折扣」停用時,只有在付款商業發票為折扣日期當日或之前才可取得折扣。
amountclass(金額類別)
分攤期間,或為來源集合累計金額時的期間。
API(ApplicationProgrammingInterface)(應用模組設計介面)
在資料匯入應用模組之前驗證資料的程式。
applied(已沖銷)
您已記錄整筆金額的付款,以結清一項或多項借項。
approvallimits(核准限制)
指定給使用者的限制,使其無法建立調整與核准銷退折讓單請求。
「總帳桌面整合系統」在使用者輸入應收帳款調整或於「AR線上處理」啟動核准銷退折讓單請求時,會執行您定義的限制。
當使用者輸入核准限制中的調整時,「總帳桌面整合系統」會自動核准調整。
當使用者在外部輸入核准限制中的調整時,「總帳桌面整合系統」會指定暫緩狀態給調整。
approveddate(核准日期)
商業發票核准的日期。
archive(儲存)
若要儲存會計年度,請將該年度的折舊費用與調整交易資料複製到儲存裝置。
archive(儲存)
將歷史交易資料儲存在資料庫以外的地方。
archivetable(儲存表格)
「總帳桌面整合系統」從「餘額表格」(GL_BALANCES)複製科目餘額至「儲存表格」(GL_ARCHIVE_BALANCES)。
「總帳桌面整合系統」由「分錄」表格(GL_JE_BATCHES、GL_JE_HEADERS及GL_JE_LINES),複製分錄明細至儲存表格(GL_ARCHIVE_BATCHES、GL_ARCHIVE_HEADERS及GL_ARCHIVE_LINES)。
archivetable(儲存表格)
「Oracle固定資產管理系統」將會計年度的折舊費用與調整交易資料複製到暫時表格,這些表格稱為儲存表格。
archivetablespace(儲存表格空間)
儲存表格所存放的位置為表格空間。
表格空間為Oracle資料庫的分割區域,用來保存表格。
attribute(屬性)
為「Oracle財務分析器」資料庫物件,該物件鏈結或關連二維陣列值。
例如,您定義「銷售地區」與「區域」的關連屬性,因此便可依地區選取銷售地區的資料。
asset(資產)
公司或企業所擁有的有價事物。
在「Oracle專案管理系統」中,資產是以非人工資源來輸入。
請參閱non-laborresource(非人工資源)。
請參閱fixedasset(固定資產)。
assetaccount(資產科目)
一個總帳科目,當您採購資產時,會借記該項資產成本的科目。
您必須定義一個科目作為資產科目。
AssetKeyFlexfield(資產索引彈性欄位)
「Oracle固定資產管理系統」可讓您定義額外的方法,將您的資產加以排序與分類,而不會造成任何的財務影響。
您可使用「資產索引彈性欄位」,來定義保留資訊的方式。
attribute(屬性)
請參閱activityattribute(作業屬性),itemtypeattribute(項目型態屬性)
AuditSet(稽核集)
進行稽核沖銷時,可使用此表單群組。
AutoAccounting(自動會計)
「Oracle專案管理系統」中的一項功能,自動決定依專案、工作、員工及費用性列管資訊產生之會計交易的科目。
AutoAccounting(自動會計)
在「Oracle應收帳款管理系統」中的一項功能,讓您決定建立收入、應收帳款、運費、稅捐、未開立帳單應收帳款及未認列收入科目之「會計彈性欄位」的方式。
AutoAccountingfunction(自動會計函數)
一組相關的「自動會計」交易。
凡是使用「自動會計」的「Oracle專案管理系統」處理都至少有一個「自動會計」函數。
「自動會計」函數是由「Oracle專案管理系統」預先定義的。
AutoAccountingLookupSet(自動會計尋集)
一種導入定義的清單,清單中包含中間值及對應的「會計彈性欄位」節段值。
「自動會計」查尋集的作用是將中間值(如組織名稱)換算為科目代碼。
AutoAccountingparameter(自動會計參數)
傳入「自動會計」的變數。
「自動會計」會利用自動會計參數來決定科目編碼。
例如,費用性列管項目可用的「自動會計」參數為支出型態和專案組織。
「自動會計」參數是由「Oracle專案管理系統」預先定義的。
AutoAccountingRule(自動會計規則)
一項導入定義的公式,可用來衍生「會計彈性欄位」節段值。
「自動會計」規則可能會使用「自動會計」參數、「自動會計」查尋集、SQL陳述式及常數的組合來決定節段值。
AutoAccountingTransaction(自動會計交易)
科目編碼規則的儲存庫,這些規則為建立會計交易所需的科目編碼規則。
對於「Oracle專案管理系統」所建立的每項會計交易而言,所需的「自動會計」規則會保存在對應的「自動會計交易」中。
「自動會計」交易是由「Oracle專案管理系統」預先定義的。
AutoAdjustment(自動調整)
用來自動調整符合所定義條件的商業發票、借項通知單及借項沖回之剩餘餘額的功能。
核准
在供應商超收費用或開立您未收貨、未下訂單或未收的帳單時,預防支付商業發票款項的功能。
核准同時驗證稅捐、幣別、預算及其他資訊。
若您使用預算控制與預算保留數會計,「核准」也會建立不符合商業發票或商業發票差異的預算保留數。
針對不符合核准條件的商業發票,「核准」會以商業發票保留來停止付款或過帳。
在您解決商業發票的例外後,「核准」亦會解除保留。
要針對每張商業發票付款與過帳,則必須提交「核准」。
autoallocationset(自動分攤集)
為一組分攤規則,您可依指定的順序(逐級分攤)執行,或同時執行(平行分攤)。
另請參閱step-downallocation(逐級分攤),parallelallocation(平行分攤)
AutoAssociate(自動關聯)
此選項允許您指定若客戶未經MICR編號或客戶編號識別,是否要「總帳桌面整合系統」來決定使用商業發票號碼的客戶。
「總帳桌面整合系統」會核對商業發票號碼,直到找到客戶的唯一商業發票號碼。
然後使用此商業發票號碼來識別客戶。
若往來銀行傳輸商業發票號碼,且「自動鎖定編號驗證」程式可使用商業發票號碼識別唯一的付款客戶,則您只可使用此功能。
否則,會將付款視為未識別。
另請參閱MICRnumber(MICR編號).
AutoCashRule(自動兌現規則)
為「快速兌現過帳」用來自動沖銷客戶未結項目收款的功能。
「自動兌現規則」包括:
「先沖銷至最舊的商業發票」、「結算帳戶」、「結算逾期商業發票」、「結算依付款條件分組的逾期商業發票」及「合配付款與商業發票」。
另請參閱AutoCashRuleSet(自動兌現規則集),PostQuickCash(快速兌現過帳).
AutoCashRuleSet(自動兌現規則集)
為一種功能,決定當自動沖銷客戶未結項目收款時,「快速兌現過帳」程式要使用的「自動兌現規則」順序。
當計算客戶未結餘額時,您可選擇要包含的折扣、財務費用及爭議項目。
AutoClear(自動入帳)
「Oracle應付帳款管理系統」之前的功能,已被第10SC版中的「Oracle現金管理系統」所取代。
AutoReconciliation(自動調節)
允許您自動調節銀行對帳單的「Oracle現金管理系統」功能。
此步驟依據使用者定義的系統參數與設定,以適當的批次、分錄或交易,自動調節銀行對帳單明細。
「Oracle現金管理系統」會產生所有必要的會計分錄。
另請參閱reconciliationtolerance(調節允差).
availabletransactions(可用交易)
可供「現金管理系統」調節的應收帳款與應付帳款交易
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