银杏叶提取物项目可行性研究报告.docx

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银杏叶提取物项目可行性研究报告

银杏叶提取物项目

可行性研究报告

xxx投资公司

银杏叶提取物项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章背景及必要性

第三章产业研究分析

第四章建设内容

第五章选址规划

第六章工程设计说明

第七章项目工艺技术

第八章环境保护、清洁生产

第九章项目安全保护

第十章项目风险应对说明

第十一章项目节能方案

第十二章项目进度方案

第十三章投资可行性分析

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章总结说明

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入18615.63万元，同比增长22.76%（3451.17万元）。

其中，主营业业务银杏叶提取物生产及销售收入为15432.14万元，占营业总收入的82.90%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5092.60万元，较去年同期相比增长415.60万元，增长率8.89%；实现净利润3819.45万元，较去年同期相比增长516.09万元，增长率15.62%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

18615.63

完成主营业务收入

万元

15432.14

主营业务收入占比

82.90%

营业收入增长率（同比）

22.76%

营业收入增长量（同比）

万元

3451.17

利润总额

万元

5092.60

利润总额增长率

8.89%

利润总额增长量

万元

415.60

净利润

万元

3819.45

净利润增长率

15.62%

净利润增长量

万元

516.09

投资利润率

48.90%

投资回报率

36.68%

财务内部收益率

25.28%

企业总资产

万元

33196.00

流动资产总额占比

万元

30.49%

流动资产总额

万元

10120.36

资产负债率

31.80%

二、项目概况

（一）项目名称

银杏叶提取物项目

（二）项目选址

xxx开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积47850.58平方米（折合约71.74亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.37%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率5.30%，固定资产投资强度160.77万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47850.58平方米，建筑物基底占地面积28408.89平方米，总建筑面积54071.16平方米，其中：

规划建设主体工程35149.74平方米，项目规划绿化面积2864.93平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费5746.06万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1007717.91千瓦时，折合123.85吨标准煤。

2、项目年总用水量16894.20立方米，折合1.44吨标准煤。

3、“银杏叶提取物项目投资建设项目”，年用电量1007717.91千瓦时，年总用水量16894.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.29吨标准煤/年。

达产年综合节能量33.30吨标准煤/年，项目总节能率25.17%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14970.90万元，其中：

固定资产投资11533.64万元，占项目总投资的77.04%；流动资金3437.26万元，占项目总投资的22.96%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入26987.00万元，总成本费用20331.36万元，税金及附加301.56万元，利润总额6655.64万元，利税总额7875.22万元，税后净利润4991.73万元，达产年纳税总额2883.49万元；达产年投资利润率44.46%，投资利税率52.60%，投资回报率33.34%，全部投资回收期4.50年，提供就业职位426个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区银杏叶提取物行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区银杏叶提取物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“银杏叶提取物项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位426个，达产年纳税总额2883.49万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.46%，投资利税率52.60%，全部投资回报率33.34%，全部投资回收期4.50年，固定资产投资回收期4.50年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强民营企业“走出去”信息服务，建设综合信息服务平台，完善信息共享制度。

加快境外分支机构和服务网点布局。

发挥行业协会、中介组织作用，推动制定“走出去”行业自律规范，组织民营企业“抱团出海”、优势互补。

（发展改革委、商务部按职责分工牵头，工业和信息化部、全国工商联等参与）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

47850.58

71.74亩

1.1

容积率

1.13

1.2

建筑系数

59.37%

1.3

投资强度

万元/亩

160.77

1.4

基底面积

平方米

28408.89

1.5

总建筑面积

平方米

54071.16

1.6

绿化面积

平方米

2864.93

绿化率5.30%

2

总投资

万元

14970.90

2.1

固定资产投资

万元

11533.64

2.1.1

土建工程投资

万元

4705.51

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

31.43%

2.1.2

设备投资

万元

5746.06

2.1.2.1

设备投资占比

38.38%

2.1.3

其它投资

万元

1082.07

2.1.3.1

其它投资占比

7.23%

2.1.4

固定资产投资占比

77.04%

2.2

流动资金

万元

3437.26

2.2.1

流动资金占比

22.96%

3

收入

万元

26987.00

4

总成本

万元

20331.36

5

利润总额

万元

6655.64

6

净利润

万元

4991.73

7

所得税

万元

1.13

8

增值税

万元

918.02

9

税金及附加

万元

301.56

10

纳税总额

万元

2883.49

11

利税总额

万元

7875.22

12

投资利润率

44.46%

13

投资利税率

52.60%

14

投资回报率

33.34%

15

回收期

年

4.50

16

设备数量

台（套）

139

17

年用电量

千瓦时

1007717.91

18

年用水量

立方米

16894.20

19

总能耗

吨标准煤

125.29

20

节能率

25.17%

21

节能量

吨标准煤

33.30

22

员工数量

人

426

第二章背景及必要性

一、项目建设背景

1、近年来，中国崛起势不可挡，成为了继美国之后第二个跻身超10万亿美元经济体俱乐部的国家。

在世界经济的版图上，中国变成了前所未有的“优等生”。

由于经济表现亮眼，中国备受全球瞩目，国际媒体也经常把中美两个国家放在一起比较。

根据世界银行的数据，2017年美国的经济总量达到19.5万亿美元，中国紧随其后达到了13.1万亿美元。

相比之下，美国提早12年达到这个经济规模，即在2005年的时候达到13.09万亿美元，当时的经济增速达到3.4%。

不过，目前我国是经济增速最快的新兴经济体之一，经济增速维持在中高水平，2017年达到6.9%。

如果我国持续保持这个水平，超越美国不成问题。

享有世界权威的英国经济与商业研究中心（CEBR）给出了答案，在其最新发布的全球经济前景排名表（2018）中提到，按美元计价，中国将在2032年超越美国成为全球第一大经济体，这与其他经济研究机构预测的时间相差不大。

另外，在2023年前后，中国人均年收入将超过1.2万美元，进入世界银行认可的高收入国家行列，届时中国将成功突破“中等收入陷阱”。

中国经济总量超越美国并非空穴来风，一直以来推动美国经济增长的重要因素是消费，如今中国也完全依赖内需拉动经济。

近年来，中国的经济结构持续优化，服务业比重不断提高，这意味着消费对经济增长的贡献率持续提升。

数据显示，2017年，最终消费对我国经济增长的贡献率为58.8%，连续4年成为拉动经济增长的第一驱动力。

而在发达经济体国家，消费一般占到6~7成，由此可见我国正在向消费型大国迈进。

2、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。

从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。

从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。

3、今年1―7月，高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%，分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点；战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%……新经济正在凝聚中国经济的新动能。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。

正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面，为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础，经济增长正在不断趋向新常态。

面临下行的困难和压力，企业要从自身做起来应对。

第一还是要把创新的能力增强起来。

实际上有一些企业，在现在困难比较多的环境下，开始了走出一条新的发展道路，他们的经验普遍都是靠创新来支持。

苏州工业园区有一家生产小家电的企业，主要是各种吸尘器，它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进，这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。

每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册，所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多，它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。

2、当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

3、“十三五”时期是改革的攻坚期和深水区，加快转变政府职能，提高政府公信力和行政效率，坚持市场在资源配置中的决定性作用，深化财税金融改革、户籍制度改革、垄断行业等重要领域和关键环节的改革，大力发展混合所有制，实现有效的市场和有为的政府的协调统一。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类银杏叶提取物企业919家，规模以上企业21家，从业人员45950人。

截至2017年底，区域内银杏叶提取物产值150673.33万元，较2016年125655.35万元增长19.91%。

产值前十位企业合计收入70277.76万元，较去年63387.53万元同比增长10.87%。

区域内银杏叶提取物行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

150673.33

同期产值

万元

125655.35

同比增长

19.91%

从业企业数量

家

919

—规上企业

家

21

—从业人数

人

45950

前十位企业产值

万元

70277.76

去年同期63387.53万元。

1、xxx投资公司（AAA）

万元

17218.05

2、xxx投资公司

万元

15461.11

3、xxx公司

万元

9136.11

4、xxx实业发展公司

万元

7730.55

5、xxx科技公司

万元

4919.44

6、xxx有限公司

万元

4568.05

7、xxx公司

万元

351.39

8、xxx实业发展公司

万元

2881.39

9、xxx科技公司

万元

2740.83

10、xxx有限公司

万元

2108.33

区域内银杏叶提取物企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值17218.05万元，较上年度14428.94万元增长19.33%，其中主营业务收入16495.52万元。

2017年实现利润总额4797.51万元，同比增长26.39%；实现净利润1763.67万元，同比增长16.55%；纳税总额146.35万元，同比增长14.88%。

2017年底，AAA资产总额29278.32万元，资产负债率29.88%。

2017年区域内银杏叶提取物企业实现工业增加值61815.43万元，同比2016年54039.19万元增长14.39%；行业净利润18417.78万元，同比2016年15583.20万元增长18.19%；行业纳税总额39808.47万元，同比2016年34791.53万元增长14.42%；银杏叶提取物行业完成投资42761.15万元，同比2016年36651.37万元增长16.67%。

区域内银杏叶提取物行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

61815.43

1.1

—同期增加值

万元

54039.19

1.2

—增长率

14.39%

2

行业净利润

万元

18417.78

2.1

—2016年净利润

万元

15583.20

2.2

—增长率

18.19%

3

行业纳税总额

万元

39808.47

3.1

—2016纳税总额

万元

34791.53

3.2

—增长率

14.42%

4

2017完成投资

万元

42761.15

4.1

—2016行业投资

万元

16.67%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.43%。

预计区域内银杏叶提取物行业市场需求规模将达到226511.36万元，利润总额71419.33万元，净利润27957.76万元，纳税15510.27万元，工业增加值73224.36万元，产业贡献率13.99%。

区域内银杏叶提取物行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

175410.40

199330.00

226511.36

2

利润总额

55307.13

62849.01

71419.33

3

净利润

21650.49

24602.83

27957.76

4

纳税总额

12011.16

13649.04

15510.27

5

工业增加值

56704.95

64437.44

73224.36

6

产业贡献率

8.00%

12.00%

13.99%

7

企业数量

1103

1346

1723

第四章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为银杏叶提取物，根据市场情况，预计年产值26987.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积47850.58平方米（折合约71.74亩），其中：

净用地面积47850.58平方米（红线范围折合约71.74亩）。

项目规划总建筑面积54071.16平方米，其中：

规划建设主体工程35149.74平方米，计容建筑面积54071.16平方米；预计建筑工程投资4705.51万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费5746.06万元。

（三）产能规模

项目计划总投资14970.90万元；预计年实现营业收入26987.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于xxx开发区。

园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。

鼓励产业园区制订信息化行业解决方案，提高行业信息化应用的深度和广度。

大力实施企业信息化登高计划，积极开展企业信息化试点，支持企业信息化外包服务。

推动产业园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展，共享信息化成果。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数59.37%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率5.30%，固定资产投资强度160.77万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

47850.58

71.74亩

2

基底面积

平方米

28408.89

3

建筑面积

平方米

54071.16

4705.51万元

4

容积率

1.13

5

建筑系数

59.37%

6

主体工程

平方米

35149.74

7

绿化面积

平方米

2864.93

8

绿化率

5.30%

9

投资强度

万元/亩

160.77

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目