哈理工ERP原理与应用大作业一.docx
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哈理工ERP原理与应用大作业一
ERP原理与应用大作业1
信管11-2
用友ERPU872安装过程3
一.安装XP虚拟器3
三.安装数据库SQLServer20086
一.企业基础信息10
二.档案信息10
1.部门档案10
2.人员档案10
3.编码方案11
4.客户档案11
5.存货档案11
日常业务12
一.总账12
二.采购12
三.销售13
四.应收13
五.应付13
六.库存13
七.报表14
用友ERPU872安装过程
一.安装XP虚拟器
由于用友ERP对系统的要求为WindowsXP,所以若想在wing7系统下安装必须安装XP虚拟器
XPMode安装步骤如下:
二.安装IIS互联网信息服务
在控制面板中打开程序和功能窗口点击左面的打开或关闭windows功能在windows功能窗口中勾选internet信息服务项目如下图所示
三.安装数据库SQLServer2008
初始化数据
一.企业基础信息
帐套号:
217
单位名称:
哈尔滨理工大学
单位简称:
哈理工
单位地址:
哈尔滨市香坊区
法人代表:
王春雨
邮政编码:
150036
税号:
100011010266888
启用日期:
2009年1月
企业类型:
工业
行业性质:
2007年新会计制度科目
帐套主管:
王春雨
基础信息:
对存货,客户进行分类
二.档案信息
1.部门档案
部门编码
部门名称
部门编码
部门名称
1
人事部
7
采购部
2
财务部
701
采购一部
3
供应部
702
采购二部
4
销售部
8
业务部
401
销售一科
801
业务一部
402
销售二科
802
业务二部
5
生产部
9
仓储部
6
工程部
2.人员档案
人员编码
姓名
人员类别
性别
人员编码
姓名
人员类别
性别
001
杨文
在职人员
男
9
齐天宇
在职人员
男
002
周健
在职人员
男
217
王春雨
在职人员
女
003
王东
在职人员
男
70001
倪雪
在职人员
女
004
张平
在职人员
女
70002
王向
在职人员
男
005
杨明
在职人员
男
80001
李飞
在职人员
男
人员编码
姓名
人员类别
性别
人员编码
姓名
人员类别
性别
006
刘红
在职人员
女
80101
雷磊
在职人员
男
007
韩乐乐
在职人员
男
80201
何亮
在职人员
男
008
刘伟
在职人员
男
90001
逍遥
在职人员
男
3.编码方案
科目编码级次:
4222
客户分类编码级次:
123
部门编码级次:
122
存货分类编码级次:
122
收发类别编码级次:
12
结算方式编码级次:
12
4.客户档案
客户编码
客户名称
客户简称
分类
税号
分管部门
分管业务员
01
北京天益公司
天益公司
1
110433249543899
销售一科
刘红
02
北京大地公司
大地公司
1
110433249543899
销售一科
刘红
03
上海邦立公司
邦立公司
2
210003232432247
销售一科
刘红
04
上海明星公司
明星公司
2
210854987043340
销售一科
刘红
05
鞍山钢铁厂
鞍山钢铁厂
3
120456486329565
销售二科
韩乐乐
06
石家庄伟达公司
伟达公司
4
320854584389288
销售二科
韩乐乐
07
陕西光华公司
光华公司
5
559438888288425
销售二科
韩乐乐
5.存货档案
存货编码
存货名称
单位
所属类别
存货编码
存货名称
单位
所属类别
0101
电脑(p3)
台
产成品
0304
内存条
条
外购品
0102
电脑(p4)
台
产成品
0305
硬盘
个
外购品
0201
机箱
个
半成品
0308
喷墨打印机
台
外购品
0202
主机(p3)
台
半成品
0309
激光打印机
台
外购品
0203
主机(p4)
台
半成品
0401
金属板(1*2M)
片
原材料
0301
显示器
台
外购品
0402
金属板(1*3M)
片
原材料
0302
鼠标
个
外购品
0610
运输费
元
应税劳务
0303
键盘
个
外购品
6.各项期初余额
科目名称
方向
期初余额
科目名称
方向
期初余额
库存现金(1001)
借
30000
固定资产(1601)
借
1124000
银行存款(1002)
借
350000
累计折旧(1602)
贷
156789
工行存款(100201)
借
350000
短期借款(2001)
贷
130000
应收票据(1121)
借
1290
应付票据(2201)
贷
26789
应收账款(1122)
借
600
应付账款(2202)
贷
23456
科目名称
方向
期初余额
科目名称
方向
期初余额
预付账款(1123)
借
30000
预收账款(2203)
贷
40000
其他应收款(1221)
借
5000
应交税费(2221)
贷
5890
应收职工借款(122101)
借
5000
长期借款(2501)
贷
300000
原材料(1403)
借
76479
实收资本(4001)
贷
1000000
库存商品(1405)
借
65555
日常业务
一.总账
(1)1月20日,以现金支付购买包装箱货款800元。
借:
周转材料800
贷:
库存现金800
(2)1月20日,以工行存款800元支付财务部办公费。
借:
管理费用-办公费(财务部)800
贷:
银行存款-工行存款800
(3)1月20日,收到杨明偿还借款2000元。
借:
库存现金:
2000
贷:
2000
二.采购
(1)2009年1月1日,向无忧公司提出采购请求,请求采购键盘200个,单价800元/个。
(2)2009年1月1日,向大为公司提出采购请求,请求采购鼠标400个,单价30元/个。
(3)2009年1月1日,向结信公司提出采购请求,请求采购喷墨打印机200个,单价100元/个。
(4)2009年1月21日,向大为公司订购金属板(1*3M)和金属板(1*2M)各200片,单价分别为100元/片和99元/片。
要求2009年4月21日前到货
(5)2009年1月28日,向无忧公司订购显示器300台,单价500元/台。
三.销售
(1)2009年1月21日,上海明星公司订购p3型号电脑30台,本公司报价7000元,本公司于本月24日开具销售专用发票,确认出库成本。
(2)2009年1月25日,陕西光华公司有意向本公司订购p3型号的电脑40台,p4型号电脑30台。
本公司报价分别为6000元/台,5000元/台。
16日,该公司同意我公司的报价并决定追加p3追加15台,p4追加10台,需要分批开具销售发票,本公司同意对方的订货要求。
(3)2009年1月27日,上海邦立公司有意向我公司订购p3型号电脑50台。
本公司报价6000元/台,经双方协商,最终以5500元成。
29日收到对方电汇,本公司当即开具销售专用发票。
四.应收
(1)2009年1月22日向伟达公司销售产品,形成应收款共计共计100000元,向光华公司销售产品,形成应收款共计700000元。
(2)2009年1月25日,收到伟达公司转账支票一张,还款共计70000元。
(3)2009年1月27日,收到光华公司签发并承兑的商业承兑汇票一张,面值为40000元,到期日为2009年4月27日。
(4)2009年1月27日,经三方同意将1月22日形成的应向光华公司收取的应收款余额30000元转为向伟达公司的应收账款。
(5)2009年1月31日,将1月22日形成的应向伟达公司收取的应收账款余款30000元转为坏账。
五.应付
(1)2009年1月22日,从无忧公司采购原材料20吨,单价为每吨500元,增值税率为17%,原材料以验收入库,货税款尚未支付。
(2)2009年1月22日,从无忧公司采购原材料20桶,单价为每桶1000元,增值税率为17%,原材料以验收入库,货税款尚未支付。
(3)2009年1月25日,以转账支票向无忧公司支付采购原材料20吨的货税款10000元。
六.库存
(1)2009年1月24日成品仓库收到当月加工的15台p3电脑,作为产成品入库。
(2)2009年1月25日随后收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本为50000元,立即做成本分配。
(3)2009年1月24日一车间向原料仓库领用1*2M金属板200片,1*3M金属板100片用于生产。
(4)2009年1月30日将原材料仓库中的100片1*3M金属板调拨到外购品仓库。
七.报表
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- 理工 ERP 原理 应用 作业