操作手册150520.docx
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操作手册150520
集团信息化预算管理系统
操
作
手
册
集团风控信息总部
2015年4月
一、登录
该系统属于集团内部系统,各单位必需通过内网专线才能进入。
1、方法1
进入集团政务系统:
,在页面上方输入政务系统用户名和密码登陆政务系统。
然后转入公共页面中间位置的“业务应用”,点“信息技术”-“集团信息化预算管理系统”,即可直接登录系统。
2、方法2
若没有集团政务系统权限,直接在浏览器上输入网址:
,出现以下登录界面:
输入用户名和口令登录,用户名为政务系统用户名,初始密码为123456(注意该密码不是政务系统密码),用该方法登录后必须立即点击页面右上设置进行密码设置(为保证安全性,系统将在一段时间后封住未修改初始密码的用户)。
3、登录后界面
登录后选择“信息化预算管理”,包括“预算分配”、“预算执行”、“预算调整”、“预算查询”等功能节点。
注意:
在进入各功能节点时,要注意岗位的选择(登录者多于一个岗位的情况,例如既是总公司的预算管理员,同时又是总公司总部的预算管理员),针对不同的岗位系统展现的数据不同、权限不同。
二、系统功能
(一)预算分配
说明:
该功能节点是对“预算总额”、“预算类别”、“建设项目预算”进行预算分配管理。
1、预算总额分配
说明:
该项是将上级单位分配的预算总金额,向下级单位分配。
若没有下级单位或设定了所有下级单位预算为本级代管,将无法此项操作。
直接进入下一环节。
本级公司自身的预算,系统将设定作为一个特殊的下一级公司进行分配,一般名称为“某某公司本部”。
操作:
1.选择“预算分配”中的“预算总额分配”,点击“运行”。
2.点击“新增”,出现下拉,选择要分配预算的单位(一家单位只能选一次),并填写“分配金额”,点击保存,最后点击提交,完成预算分配。
2、预算类别分配
说明:
该项是对上级分配给本单位的预算进行类别分配,必须在分配给本单位的预算生效后才能操作。
包括终端设备预算、系统设备预算、软件预算、建设项目预算四类。
注意:
若本级公司设有下级单位进行预算管理,将无法此操作,请返回上一节进行预算总额分配。
操作:
1.选择“预算分配”中的“预算类别分配”,点击“运行”。
2.点击“新增”,选择其中一项预算类别后(一种类别只能选一次),并填写“本级分类金额”。
点击保存,最后点击提交,完成预算类别分配。
3、建设项目预算分配
说明:
该项是对本单位“建设项目”类预算进行分配,将建设项目预算分配到具体某个项目。
必须在上一级“预算类别分配”生效后才能进行。
只有进行完成了预算类别分类后并且分配了建设项目预算金额才能此项操作。
注意:
没有下属单位或所有下级单位预算为本级代管的机构才能进行“建设项目预算分配”。
操作:
1.选择“预算分配”中的“建设项目预算分配”,点击运行。
2.点击“新增”,分别填入“项目名称”“预算分配金额”“预计开始支付时间”、“项目内容说明”、“项目实施范围”等。
点击保存,最后点击提交,完成建设项目预算分配。
(二)预算执行
注意:
只有没有下级公司或所有下级单位预算为本级代管的单位才能进行预算执行。
1、终端设备执行
说明:
该项是对本单位终端设备预算执行情况的管理。
操作:
1.选择“预算执行”中的“终端设备执行”,点击运行。
2.点击“新增”,出现下拉框,从终端设备“台式计算机”、“便携式计算机”、“投影仪”、“打印机”等类别中选择一项,然后填入具体“执行内容”、“数量”、“执行金额”、“执行时间”等内容。
确认无误后,点击“确认”,全部数据将生效进入统计。
点击“确认”后若发现有误,可选中某条数据点击“取消确认”。
系统会重新生成一条数据,原数据被标记为“已取消”作为历史痕迹,可在新数据中编辑确认。
(注意:
“确认”对全部数据同时有效,“取消确认”只对选中的数据有效。
)
2、系统设备执行
说明:
该项是对本单位系统设备预算执行情况的管理。
操作:
1.选择“预算执行”中的“系统设备执行”,点击运行。
2.点击“新增”,出现下拉框,从系统设备“服务器”、“存储设备”、“网络设备”、“机房设备”等类别中选择一项,然后填入具体“执行内容”、“数量”、“执行金额”、“执行时间”等内容。
确认无误后,点击“确认”,全部数据将生效进入统计。
点击“确认”后若发现有误,可选中某条数据点击“取消确认”。
系统会重新生成一条数据,原数据被标记为“已取消”作为历史痕迹,可在新数据中编辑确认。
(注意:
“确认”对全部数据同时有效,“取消确认”只对选中的数据有效。
)
3、软件执行
说明:
该项是对本单位软件购置预算执行情况的管理。
操作:
1.选择“预算执行”中的“软件执行”,点击运行。
2.点击“新增”,出现下拉框,从系统设备“操作系统”、“办公软件”、“防病毒软件”、“系统软件”、“专业工具软件”等类别中选择一项,然后填入具体“执行内容”、“数量”、“执行金额”、“执行时间”等内容。
确认无误后,点击“确认”,全部数据将生效进入统计。
点击“确认”后若发现有误,可选中某条数点击“取消确认”。
系统会重新生成一条数据,原数据被标记为“已取消”作为历史痕迹,可在新数据中编辑确认。
(注意:
“确认”对全部数据同时有效,“取消确认”只对选中的数据有效。
)
4、建设项目执行
说明:
该项是对本单位建设项目购置预算执行情况的管理。
操作:
1.选择“预算执行”中的“建设项目执行”,点击运行。
2.选中一个项目,点击“编辑”。
3.首先要填入该项目的“合同总金额”和“本年度合同金额”,点“项目执行”后,该项目纳入执行统计。
项目执行后,“合同总金额”和“本年度合同金额”将不能编辑。
然后点击“新增”,填入该项目各个执行阶段的“支付节点名称”、“完成内容”、“预计支付时间”、“预计支付金额”等内容。
主表数据将自动更新。
根据实际情况,完成了“实际支付时间”、“实际支付金额”后,点确认,数据将生效进入统计。
点击“项目执行”后若发现有误,可点击“取消项目执行”,该条数据将被取消。
点击确认”后若发现有误,可选中某条数点击“取消确认”。
该条数据将被取消。
4、以此类推,进行其他建设项目的执行操作。
(三)预算调整
说明:
该项是对前期预算分配结束后,因实际过程中发生变化需要对预算分配进行重新调整。
包括:
“预算分配调整”、“预算类别分配调整”、“建设项目预算分配调整”。
1、预算分配调整
说明:
该项是对本单位及下级单位的前期预算分配进行重新调整。
操作:
1.选择“预算调整”中的“预算分配调整”,点击运行。
2.选择其中一个单位,点击“调整”,弹出对话框,点击确定。
3.重新填入对该单位的“分配金额”。
这时列表中会出现两条该单位记录,一条状态是“调整中”,一条状态是“已取消”。
“调整中”可编辑,最后点击保存,并提交。
“已取消”不可编辑,也不作为有效数据,仅作为历史痕迹保留。
调整状态的数据可修改“分配金额”,但设定了约束,不能小于该公司“向下级分配金额”或“向本级分类金额”,同时总余额不能小于零。
若一定要调小该下级公司相关金额,必须先由该下级公司进行相应调整完成。
2、预算类别分配调整
说明:
该项是对本单位前期“终端设备”、“系统设备”、“软件”、“建设项目”四类的预算分配进行重新调整。
操作:
1.选择“预算调整”中的“预算类别分配调整”,点击“运行”。
2.选择其中一个类别,点击“调整”,弹出对话框,点击确定。
3.重新填入对该类别的“本级分类金额”,这时列表中会出现两条该类别记录,一条状态是“调整中”,一条状态是“已取消”。
“调整中”可编辑,最后点击保存,并提交生效。
“已取消”数据不可编辑,也不作为有效数据,仅作为历史痕迹保留。
调整状态的数据可修改“本级分类金额”,但设定了约束,不能小于执行金额,并且“建设项目”类不能小于已分配金额,同时总余额不能小于零。
若一定要调小“建设项目”金额,必须先进入“建设项目预算分配调整”完成。
3、建设项目预算分配调整
说明:
该项是对本单位前期具体某个建设项目的预算分配进行重新调整,调整后,系统相关数据将随之变更。
操作:
1.选择“预算调整”中的“建设项目预算分配调整”,点击运行。
2.选择其中一个项目,点击“调整”,弹出对话框,点击确定。
、
3.重新填入对该项目的“预算分配金额”,这时列表中会出现两条该类别记录,一条状态是“调整中”,一条状态是“已取消”。
“调整中”可编辑,最后点击保存,并提交。
“已取消”不可编辑,也不作为有效数据,仅作为历史痕迹保留。
调整状态的数据可修改“预算分配金额”,但设定了约束,不能小于预计支付金额和实际支付金额,同时总余额不能小于零。
三、预算查询
说明:
该项是对本单位预算数据进行查询。
操作:
1.选择“预算查询”中的“预算查询”,点击运行。
2、系统将打开预算查询界面
界面上表是预算统计汇总,下表是预算执行明细。
并可点击“查看分配明细”查看本单位和下属单位预算具体分配情况。
系统设定上级单位有查询权限的人员可查看下级单位数据。
因此,上表在上级单位看。
四、审批流程
(一)提交审批
若设定了审批流程,用户点击提交后会出现选择审批人界面
用户可选择审批人并点击“确认”到下一流程环节。
此时用户在“提交任务”中会看到上报的审批任务。
并可从此打开查看单据细节。
用户可打开“平台事务-任务管理-任务中心”看到目前审批状况。
(二)审批
审批者可从“待办任务”中看到提交给自己的审批任务。
点击将进入待审批单据:
审批者可点“流转”到下一环节,若是最后一位审批,将结束流程。
在“更多”菜单里有其他选项。
“终止”为将该流程彻底终止,“流程图”用于查看流程设置,“转发”用于转发给其他同级审批者,“回退”用于返回给流程前一级人员。
“执行列表”用于查看目前的审批情况表。
五、其他
1、系统中凡红色波浪线为必输项。
未输会报错。
2、状态是“生效”、“确认”、“已取消”等数据一般不能编辑,“拟定中”、“调整中”为可编辑数据。
3、某些数据有制约关系,输错可能会无法继续进行。
例:
分配金额不能大于总预算金额,执行金额不能大于预算金额等。
调整金额不能大于已分配或已执行金额。
4、在每个页面最上端,点击“关闭功能”将关闭当前页面到首页面,点击“首页面”将不关闭当前页面回首页面,在首页的“已打开功能”能返回本页面。
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