上海对外经贸大学附属松江实验学校doc.docx
- 文档编号:26993920
- 上传时间:2023-06-24
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:22.70KB
上海对外经贸大学附属松江实验学校doc.docx
《上海对外经贸大学附属松江实验学校doc.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海对外经贸大学附属松江实验学校doc.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海对外经贸大学附属松江实验学校doc
上海对外经贸大学附属松江实验学校
2016年度部门决算
第一部分上海对外经贸大学附属松江实验学校概况
一、主要职能
上海对外经贸大学附属松江实验学校是隶属松江区教育局领导的财政全额拨款事业单位。
经上海市松江区事业单位登记管理局登记,属公益一类事业单位。
学校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构,具有法人资格,独立承担民事责任。
学校面向松江区教育考试中心划定区域招生,执行“相对就近、免试入学”的招生原则,招生对象为对口学区、符合对口入学条件的小学和初中学生。
招生规模以松江区教育局核定的班级和人数为准。
学校设置教导处、政教处、总务处、办公室和团队室等职能部门,分别承担相应的管理职能。
1、教导处管理职能
协助分管学校教学工作,负责管理师资队伍建设、课程改革、课程建设、校本研修、学校体育、招生、教务、学籍管理、教学资源建设、劳技教育、等级考试、学校科技、实验室、图书、考试管理等工作。
2、政教处管理职能
协助分管学校教育工作,负责管理德育、安全教育、心理健康教育、青春期教育、民防教育、班主任队伍建设、家庭教育、艺术教育、社会实践、课外教育、学生社团、主题教育、红十字、特教(随班就读)、帮困、卫生工作、校园文化宣传等工作。
3、总务处管理职能
协助分管学校总务工作,负责管理校园安全、财务、卫生、食堂等工作。
4、办公室管理职能
协助分管学校校务工作,综合协调学校事务,负责学校对外宣传、接待联络、信息、人事、统计、档案、计生、教科研、师训等工作。
5、团队室管理职能
负责管理少先队工作,协助政教处和团委完成学校日常德育工作。
6、专项工作领导小组
为了加强对专项工作的组织协调,学校组建了人口与计划生育、妇女工作领导小组、教科研工作领导小组、关心下一代工作领导小组(学校未成年人保护工作领导小组)、师资队伍建设领导小组(学校师训工作领导小组)、师资招聘工作领导小组、“二期课改”工作领导小组、学校突发事件应急处理小组、学校设施设备采购领导小组等各类工作领导小组,开展专项工作,提高工作效率。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海对外经贸大学附属松江实验学校部门决算包括:
上海对外经贸大学附属松江实验学校决算。
纳入上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
上海对外经贸大学附属松江实验学校
2
3
4
5
6
7
8
9
第二部分上海对外经贸大学附属松江实验学校
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
139.05
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
335.87
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
19.06
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
15.55
九、医疗卫生与计划生育支出
5.56
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.99
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
139.05
本年支出合计
363.97
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
224.92
年末结转和结余
总计
363.97
总计
363.97
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
139.05
139.05
19.06
205
教育支出
110.95
110.95
19.06
205
02
普通教育
1.29
1.29
19.06
205
02
03
初中教育
1.29
1.29
19.06
205
09
教育费附加安排的支出
109.66
109.66
205
09
09
其他教育费附加安排的支出
109.66
109.66
208
社会保障和就业支出
15.55
15.55
208
05
行政事业单位离退休
15.55
15.55
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.11
11.11
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
4.44
4.44
210
医疗卫生与计划生育支出
5.56
5.56
210
05
医疗保障
5.56
5.56
210
05
02
事业单位医疗
5.56
5.56
221
住房保障支出
6.99
6.99
221
02
住房改革支出
6.99
6.99
221
02
01
住房公积金
6.99
6.99
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
363.97
254.31
109.66
205
教育支出
335.87
226.21
109.66
205
02
普通教育
20.78
20.78
205
02
03
初中教育
20.78
20.78
205
09
教育费附加安排的支出
315.09
205.43
109.66
205
09
09
其他教育费附加安排的支出
315.09
205.43
109.66
208
社会保障和就业支出
15.55
15.55
208
05
行政事业单位离退休
15.55
15.55
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.11
11.11
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
4.44
4.44
210
医疗卫生与计划生育支出
5.56
5.56
210
05
医疗保障
5.56
5.56
210
05
02
事业单位医疗
5.56
5.56
221
住房保障支出
6.99
6.99
221
02
住房改革支出
6.99
6.99
221
02
01
住房公积金
6.99
6.99
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
139.05
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
335.87
335.87
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
15.55
15.55
九、医疗卫生与计划生育支出
5.56
5.56
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.99
6.99
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
139.05
本年支出合计
363.97
363.97
年初财政拨款结转和结余
224.92
年末财政拨款结转和结余
0
一般公共预算财政拨款
224.92
政府性基金预算财政拨款
总计
363.97
总计
363.97
363.97
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
335.87
226.21
109.66
205
02
普通教育
20.78
20.78
205
02
03
初中教育
20.78
20.78
205
09
教育费附加安排的支出
315.09
205.43
109.66
205
09
09
其他教育费附加安排的支出
315.09
205.43
109.66
208
社会保障和就业支出
15.55
15.55
208
05
行政事业单位离退休
15.55
15.55
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.11
11.11
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
4.44
4.44
210
医疗卫生与计划生育支出
5.56
5.56
210
05
医疗保障
5.56
5.56
210
05
02
事业单位医疗
5.56
5.56
221
住房保障支出
6.99
6.99
221
02
住房改革支出
6.99
6.99
221
02
01
住房公积金
6.99
6.99
合计
363.97
254.31
109.66
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
207.69
207.69
301
01
基本工资
33.68
33.68
301
02
津贴补贴
6.19
6.19
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
6.84
6.84
301
06
伙食补助费
9.76
9.76
301
07
绩效工资
125.44
125.44
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
11.11
11.11
301
09
职业年金缴费
4.44
4.44
301
99
其他工资福利支出
10.23
10.23
302
商品和服务支出
34.10
34.10
302
01
办公费
8.89
8.89
302
02
印刷费
10.19
10.19
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.07
0.07
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
0.44
0.44
302
11
差旅费
0.51
0.51
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
0.42
0.42
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
1.41
1.41
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
1.21
1.21
302
27
委托业务费
1.04
1.04
302
28
工会经费
2.38
2.38
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
5.63
5.63
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
1.91
1.91
303
对个人和家庭的补助
12.32
12.32
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
5.16
5.16
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
6.99
6.99
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.17
0.17
310
其他资本性支出
0.20
0.20
310
02
办公设备购置
0.20
0.20
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
254.31
220.01
34.30
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海对外经贸大学附属松江实验学校
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度收入支出总体情况说明
上海对外经贸大学附属松江实验学校是2016年9月新成立的学校,2016年度收入总计为363.97万元、支出总计为363.97万元。
二、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度收入决算情况说明
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度收入合计363.97万元,其中:
财政拨款收入139.05万元,占38.20%。
三、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度支出决算情况说明
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度支出合计363.97万元,其中:
基本支出254.31万元,占69.87%;项目支出109.66万元,占30.13%。
四、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度财政拨款收支总决算收入139.05万元、支出363.97万元。
五、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出363.97万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出363.97万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)335.87万元,占92.28%;社会保障和就业支出(类)15.55万元,占4.27%;医疗卫生与计划生育支出(类)5.56万元,占1.53%;住房保障支出(类)6.99万元,占1.92%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.97万元,支出决算为363.97万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因:
项目增加、人员经费调整。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)20.78万元。
主要用于:
工资福利支出。
年初预算为20.78万元,支出决算为20.78万元,完成年初预算的100%。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)315.09万元。
主要用于:
工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。
年初预算为109.66万元,支出决算为315.09万元,完成年初预算的287.33%。
决算数大于预算数的主要原因:
工资福利等支出使用结余资金60177教育发展基金(教育费附加)。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.11万元。
主要用于:
社保缴费养老支出。
年初预算为11.11万元,支出决算为11.11万元,完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.44万元。
主要用于:
社保缴费职业年金支出。
年初预算为4.44万元,支出决算为4.44万元,完成年初预算的100%。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)5.56万元。
主要用于:
社保缴费医疗支出。
年初预算为5.56万元,支出决算为5.56万元,完成年初预算的100%。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.99万元。
主要用于:
住房公积金支出。
年初预算为6.99万元,支出决算为6.99万元,完成年初预算的100%。
六、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出254.31万元,包括人员经费220.01万元,公用经费34.30万元。
基本支出中:
1、工资福利支出207.69万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出
2、商品和服务支出34.10万元,主要用于:
办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出
3、对个人和家庭的补助12.32万元,主要用于:
助学金、住房公积金
4、其他资本性支出0.20万元,主要用于:
办公设备购置、专用设备购置
七、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元,支出决算为0万元,没有发生“三公”经费支出;其中:
公务接待费支出决算为0万元,2016年度“三公”经费支出没有发生。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于招待用袋泡茶叶,列明公务接待0批次、0人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海对外经贸大学附属松江实验学校2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 对外经贸 大学 附属 松江 实验学校 doc
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)