房地产开发财务分析估算表.xls

房地产开发财务分析估算表.xls

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20042005200620072008销销售售价价格格（元元/平平方方米米）均均价价项目1（多层）2600250026002700项目2（小高层）2900280029003000项目3（高层）3333320033003500项目4（商铺）100001000010000项目5（地下车位）750075007500销销售售计计划划（平平方方米米）96000（产权面积）项目1（多层）30000100001000010000项目2（小高层）30000100001000010000项目3（高层）30000100001000010000项目4（商铺）600030003000项目5（地下车位）1000500500回回款款计计划划项目1（多层）90%10%项目2（小高层）90%10%项目3（高层）90%10%项目4（商铺）90%10%项目5（地下车位）90%出出租租价价格格（元元/平平方方米米）项目1（地上车位）项目2项目3出出租租计计划划（平平方方米米）项目1项目2项目3出出租租率率（%）项目1项目2项目3土地费用序号项目合计200420052006200720081土地出让金150008000500020002征地费用03拆迁安置补偿费04土地转让费05土地租用费06土地投资折价07交易服务费08交易契税6003202008000共计1560083205200208000前期工程费用序号项目合计200420052006200720081规划设计研究费1001002水文地质勘测费03道路费04供水费05供电费06三通一平0共计1001000000基础设施建设费用序号项目合计200420052006200720081供电工程1001002供水工程03供气工程04排污工程05道路工程06通讯工程07绿化工程08照明工程09环卫设施0共计1001000000公共配套设施建设费序号项目合计200420052006200720081居委会2002002派出所03托儿所04幼儿园05公共厕所06停车场0共计2002000000建筑安装工程费用序号项目合计200420052006200720081单单项项工工程程1（多多层层住住宅宅）1527700700126001.1土建工程费13406386386400建筑面积（平方米）10000100001000单价（元/平方米）638.15638.15638.15638.15638.15638.151.2安装工程费18762626200建筑面积（平方米）100001000010000单价（元/平方米）62.3062.3062.3062.3062.3062.302单单项项工工程程2（小小高高层层住住宅宅）3109103610361036002.1土建工程费288596296296200建筑面积（平方米）100001000010000单价（元/平方米）961.539629629629629622.2安装工程费22475757500建筑面积（平方米）100001000010000单价（元/平方米）74.7275757575753单单项项工工程程3（高高层层住住宅宅）3256010851085108503.1土建工程费299901000100010000建筑面积（平方米）100001000010000单价（元/平方米）999.65999.65999.65999.65999.65999.653.2安装工程费25708686860建筑面积（平方米）100001000010000单价（元/平方米）85.5885.5885.5885.5885.5885.584单单项项工工程程4（多多层层商商铺铺）4430022122104.1土建工程费412002062060建筑面积（平方米）30003000单价（元/平方米）686.65686.65686.65686.65686.65686.654.2安装工程费310015150建筑面积（平方米）30003000单价（元/平方米）51.1551.1551.1551.1551.1551.155单单项项工工程程4（地地下下车车位位）000005.1土建工程费00000建筑面积（平方米）单价（元/平方米）110.31110.31110.31110.31110.31110.315.2安装工程费00000建筑面积（平方米）单价（元/平方米）14.3014.3014.3014.3014.3014.30共计833417372822246913070开发间接费序号项目合计200420052006200720081土地使用税1001002市政支管线分摊费03供电贴费04用电权费05分散建设市政公用设施建设费06绿化建设费07临时用地08临建费09施工图预算或标底编制费010工程合同预算或标底审查费011招标管理费012总承包管理费013合同公证费014施工执照费015工程质量监督费016工程监理费017竣工图编制费018工程保险费019其他费用0共计1001000000销售费用序号项目合计200420052006200720081销售代理费用33325548897692广告宣传及推广费用831631352202421723其他销售费用1661327444834共计1330100216352387275销售费用投入计划100%5%50%40%5%133067665532670项目总投资估算表序号项目合计20042005200620072008一开发建设投资2185887696577431019272751房地产开发成本19096830159073543134601.1土地费用10000600030001000001.2前期工程费10010000001.3基础设施建设费10010000001.4建筑安装工程费8334173728222469130701.5公共配套设施建设费20020000001.6开发间接费10010000001.7不可预见费2626485743902房地产开发费用27614686707675812752.1销售费用13301002163523872752.2管理费用5622441751043902.3财务费用8691242793111550二经营资金0三项目总投资额2185887696577431019272751开发产品投资2185887696577431019272752固定资产投资03经营资金000000项目回款进度表序号项目合计200420052006200720081项目1（多层）7800250026002700002项目2（小高层）8700028002900300003项目3（高层）10000003200330035004项目4（商铺）6000000300030005项目5（地下车位）750000375375小计33250250054008800967568752004项目1（多层）250022502500项目2（小高层）0000项目3（高层）0000项目4（商铺）0000项目5（地下车位）00002005项目1（多层）260023402600项目2（小高层）280025202800项目3（高层）0000项目4（商铺）0000项目5（地下车位）00002006项目1（多层）270024302700项目2（小高层）290026102900项目3（高层）320028803200项目4（商铺）0000项目5（地下车位）00002007项目1（多层）000项目2（小高层）30002700300项目3（高层）33002970330项目4（商铺）30002700300项目5（地下车位）375338382008项目1（多层）00项目2（小高层）00项目3（高层）35003150项目4（商铺）30002700项目5（地下车位）3753382009项目1（多层）0项目2（小高层）0项目3（高层）0项目4（商铺）0项目5（地下车位）0小计3325022505110846095887155投资使用计划与资金筹措表序号项目合计200420052006200720081总投资2185887696577431019272751.1经营资金0000001.2固定资产投资0000001.3开发产品投资218588769657743101927275其中：

不含财务费用209888645629739991772275财务费用86912427931115502资金筹措2185887696577431019272752.1资本金8000500030002.2预售收入98587692577431019272752.3租金收入02.4其他收入02.5其他资金02.6借款4000300010000002.6.1房地产投资人民币借款5000400010002.6.2经营资金人民币借款0销售收入与经营税金估算表序号项目合计200420052006200720081销售收入33250250054008800967568751.1可销售面积（平方米）9700010000200003000023500135001.2平均售价元（元/平方米）3428250027002933411750931.3销售比例（%）10%21%31%24%14%2经营税金及附加18291382974845323782.1营业税16631252704404843442.2城市维护建设税1169193134242.3教育费附加50481315103土地增值税0000005商品房销售净收入3142123635103831691436497土地增值税估算表序号项目合计200420052006200720081销销售售收收入入（多多层层）7800250026002700002扣除项目6786225722622268002.1开发成本4890163016301630002.2开发费用489163163163002.3销售税金429138143149002.4其他扣除额978326326326003增值额243338432004增值比例11%15%19%#DIV/0!

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5增值税率6速算扣除率7土地增值税000000土地增值税估算表序号项目合计200420052006200720081销销售售收收入入（小小高高层层）8700028002900300002扣除项目8892029582964296902.1开发成本6472021572157215702.2开发费用647021621621602.3销售税金479015416016502.4其他扣除额1294043143143103增值额0-158-643104增值比例#DIV/0!

-5%-2%1%#DIV/0!

5增值税率6速算扣除率7土地增值税000000土地增值税估算表序号项目合计200420052006200720081销销售售收收入入（高高层层）10000003200330035002扣除项目9154003044305030612.1开发成本6619002206220622062.2开发费用662002212212212.3销售税金550001761821932.4其他扣除额1324004414414413增值额001562504394增值比例#DIV/0!

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5%8%14%5增值税率6速算扣除率7土地增值税000000土地增值税估算表序号项目合计200420052006200720081销销售售收收入入（商商铺铺）7500003753752扣除项目14910007467462.1开发成本11150005585582.2开发费用11200056562.3销售税金4100021212.4其他扣除额2230001121123增值额000-371-3714增值比例#DIV/0!

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-50%-50%5增值税率6速算扣除率7土地增值税000000自营收