南宁市南宁市天雹水库管理所.docx
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南宁市南宁市天雹水库管理所
南宁市南宁市天雹水库管理所
2018年度部门决算
第一部分:
南宁市天雹水库管理所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
南宁市天雹水库管理所2018年度部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
南宁市天雹水库管理所2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:
南宁市天雹水库管理所概况
一、主要职能
南宁市天雹水库管理所是南宁市水利局下属的一个财政全额拨款事业单位,相当正科级事业单位。
单位的主要职责是负责天雹水库水利工程管理、运行和维护工作,承担水资源开发利用及调度等相关具体工作。
二、部门决算单位构成
天雹水库管理所隶属南宁市水利局,是财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,纳入2018年度部门决算填报的独立核算单位,属二级预算单位
第二部分:
南宁市天雹水库管理所2018年度部门决算报表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
南宁市天雹水库管理所没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分:
南宁市天雹水库管理所2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入570.42万元,其中本年收入564.35万元,较2017年度决算数减少870.36万元,下降60.66%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入564.35万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。
较2017年度决算数减少870.36万元,下降60.66%,主要原因是2017年收到财政追加天雹水库除险加固工程尾款660万元;2017年管养经费19.9万元;水源林地保护二期工程款177.21万元。
大皇庙水库除险加固工程结算尾款68.66万元。
龙门除险加固工程水土保持编制费5万元。
事业单位2016年、2017年上半年绩效工资增量87.4万元等项目数额较大。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位2017年和2018年无事业收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位,2017年和2018年无经营收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如:
较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位2017年和2018年无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位2017年和2018年无事业基金弥补收支。
6.上年结转和结余6.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位2018年结转结余数和2017年结转结余数相比无变化。
(二)本部门2018年度总支出570.42万元,其中本年支出564.35万元,较2017年度决算数减少870.36万元,下降60.66%。
支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)51.24万元
较2017年度决算数减少16.53万元,下降24.4%。
主要用于南宁市市天雹水库管理所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及在职人员基本养老保险缴费。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)29.73万元
较2017年度决算数增加4.83万元,增长19.4%。
主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的单位医疗保险支出。
3.农林水支出(类)435.02万元
较2017年度决算数减少890.68万元,下降67.19%。
主要用于辖区水利工程建设,水利工程运行与维护等支出。
4.住房保障支出(类)16.39万元
较2017年度决算数增加0.04万元,增长0.24%。
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
5.其他支出(类)31.97万元
较2017年度决算数增加31.97万元。
主要用于补缴2018年绩效增量的公积金和社会保险。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
5.年末结转和结余6.07万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
南宁市天雹水库管理所2018年度一般公共预算支出564.35万元,较2017年度决算数减少870.36万元,下降60.66%。
其中:
基本支出299.36万元,项目支出264.99万元。
南宁市天雹水库管理所2018年度一般公共预算支出年初预算为619.37万元,支出决算为564.35万元,完成年初预算的91.12%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为43.56万元,支出决算为51.24万元,完成年初预算的117.63%。
主要用于南宁市市天雹水库管理所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及在职人员基本养老保险缴费。
2018年度新增两名在编职工以及新增一名退休职工。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为30.07万元,支出决算为29.73万元,完成年初预算的98.87%。
主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的单位医疗保险支出。
(三)农林水支出(类)年初预算为525.84万元,支出决算为435.02万元,完成年初预算的82.73%。
主要主要用于辖区水利工程建设,水利工程运行与维护等支出。
2018年度存在部分工程项目尚未完工,经调整部分资金用于其他项目,仍存在一部分资金无法支付。
(四)住房保障支出(类)年初预算为19.90万元,支出决算为16.39万元,完成年初预算的82.36%。
主要主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出299.36万元,支出具体情况如下:
(1)工资福利支出273.36万元,完成年初预算的109.86%。
主要包括:
基本工资、津贴补贴等、退休费等;2018年度新增两名在编职工。
(二)商品和服务支出18.41万元,完成年初预算的59.22%。
主要包括:
办公费、电费、邮电费、印刷费等。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
南宁市天雹水库管理所2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
南宁市天雹水库管理所2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.49万元;公务接待费支出决算0万元。
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出1.49万元。
其中:
1、公务用车购置支出0万元。
2、公务用车运行支出1.49万元主要用于单位外出办事、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2018年,南宁市天雹水库管理所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出1.49万元。
(三)公务接待费支出0万元,2018年本单位无接待任务。
(四)公务用车购置及运行费支出决算1.49万元,与2018度公务用车购置及运行费预算数2.1万元节约了0.61万元。
与2017年度公务用车购置及运行费决算数1.79万元节约了0.3万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出18.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少12.68万元,降低40.78%。
主要原因是:
在办公费,差旅费,会议费,公务接待费等费用中都有节约,比2017年减少2.11万元,降低10.28%。
主要原因是:
办公费节约1.28万元,电费节约0.58万元,差旅费节约1.17万元,福利费节约0.08万元,公务车运行维护费节约0.3万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额4.6万元,其中:
政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,其中:
授予小微企业合同金额4.6万元,占政府采购支出总额的100%。
无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是平时日常外出办事用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本单位未开展绩效管理工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南宁市天雹水库管理所
2019年9月13日
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