度收入支出决算总表.docx
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度收入支出决算总表.docx
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度收入支出决算总表
2016年度收入支出决算总表
单位名称:
北京市怀柔区统计局单位:
万元
收入
支出
项目
年初预算数
决算数
项目(按功能分类)
年初预算数
决算数
一、财政拨款
2749.42
3168.01
一、一般公共服务支出
2741.52
2887.23
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
7.90
127.55
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
2749.42
3168.01
本年支出合计
2749.42
3014.79
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
50.99
年末结转和结余
204.21
总计
2749.42
3219.00
总计
2749.42
3219.00
2016年度收入决算表
单位名称:
北京市怀柔区统计局单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,168.01
3,168.01
201
一般公共服务支出
3,038.53
3,038.53
201
5
统计信息事务
3,035.01
3,035.01
201
5
1
行政运行
2,248.02
2,248.02
201
5
2
一般行政管理事务
125.95
125.95
201
5
4
信息事务
22.78
22.78
201
5
5
专项统计业务
123.13
123.13
201
5
6
统计管理
52.00
52.00
201
5
7
专项普查活动
299.55
299.55
201
5
8
统计抽样调查
163.58
163.58
201
32
组织事务
3.53
3.53
201
32
2
一般行政管理事务
3.53
3.53
208
社会保障和就业支出
129.47
129.47
208
5
行政事业单位离退休
129.47
129.47
208
5
1
归口管理的行政单位离退休
129.47
129.47
2016年度支出决算表
单位名称:
北京市怀柔区统计局
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,014.79
2,357.42
657.37
201
一般公共服务支出
2,887.23
2,229.86
657.37
201
5
统计信息事务
2,885.47
2,229.86
655.60
201
5
1
行政运行
2,229.86
2,229.86
0
201
5
2
一般行政管理事务
132.10
0
132.10
201
5
4
信息事务
22.78
0
22.78
201
5
5
专项统计业务
93.76
0
93.76
201
5
6
统计管理
35.37
0
35.37
201
5
7
专项普查活动
260.06
0
260.06
201
5
8
统计抽样调查
111.53
0
111.53
201
32
组织事务
1.76
0
1.76
201
32
2
一般行政管理事务
1.76
0
1.76
208
社会保障和就业支出
127.55
127.55
0
208
5
行政事业单位离退休
127.55
127.55
0
208
5
1
归口管理的行政单位离退休
127.55
127.55
0
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位名称:
北京市怀柔区统计局单位:
万元
收入
支出
项目
年初预算数
决算数
项目(按功能分类)
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
年初预算数
决算数
年初预算数
决算数
一、一般公共预算财政拨款
2749.42
3168.01
一、一般公共服务支出
2741.52
2887.23
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
7.90
127.55
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
2749.42
3168.01
本年支出合计
2749.42
3014.79
年初财政拨款结转和结余
50.99
年末财政拨款结转和结余
204.21
一、一般公共预算财政拨款
基本支出结转
20.08
二、政府性基金预算财政拨款
项目支出结转和结余
184.14
总计
2749.42
3219.00
总计
2749.42
3219.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称:
北京市怀柔区统计局
单位:
万元
项目
2016年度决算数
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
3,014.79
2,357.42
657.37
201
一般公共服务支出
2,887.23
2,229.86
657.37
201
5
统计信息事务
2,885.47
2,229.86
655.60
201
5
1
行政运行
2,229.86
2,229.86
0
201
5
2
一般行政管理事务
132.10
0
132.10
201
5
4
信息事务
22.78
0
22.78
201
5
5
专项统计业务
93.76
0
93.76
201
5
6
统计管理
35.37
0
35.37
201
5
7
专项普查活动
260.06
0
260.06
201
5
8
统计抽样调查
111.53
0
111.53
201
32
组织事务
1.76
0
1.76
201
32
2
一般行政管理事务
1.76
0
1.76
208
社会保障和就业支出
127.55
127.55
0
208
5
行政事业单位离退休
127.55
127.55
0
208
5
1
归口管理的行政单位离退休
127.55
127.55
0
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:
北京市怀柔区统计局
单位:
万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
212
城乡社区支出
212
09
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
212
09
01
城市公共设施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
注:
本年度无政府性基金收入和支出。
2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表
单位名称:
北京市怀柔区统计局单位:
万元
经济分类科目
财政拨款
科目名称
序号
合计
一般公共预算
政府性基金预算
类
款
工资福利支出
小计
1
1541.06
1541.06
基本工资
2
347.63
347.63
津贴补贴
3
482.38
482.38
奖金
4
246.70
246.70
其他社会保障缴费
5
179.92
179.92
伙食补助费
6
0.00
0.00
绩效工资
7
88.10
88.10
机关事业单位养老保险缴费
8
75.11
75.11
职业年金缴费
9
0.00
0.00
其他工资福利支出
10
121.21
121.21
商品和服务支出
小计
118.04
118.04
办公费
1
9.43
9.43
印刷费
2
0.35
0.35
咨询费
3
0.00
0.00
手续费
4
0.23
0.23
水费
5
1.37
1.37
电费
6
9.11
9.11
邮电费
7
8.33
8.33
取暖费
8
7.60
7.60
物业管理费
9
0.00
0.00
差旅费
10
0.85
0.85
因公出国(境)费用
11
0.00
0.00
维修(护)费
12
6.54
6.54
租赁费
13
4.55
4.55
商品和服务支出
会议费
14
0.00
0.00
培训费
15
2.95
2.95
公务接待费
16
0.07
0.07
专用材料费
17
0.00
0.00
被装购置费
18
0.00
0.00
专用燃料费
19
0.00
0.00
劳务费
20
18.63
18.63
委托业务费
21
0.00
0.00
工会经费
22
10.95
10.95
福利费
23
0.02
0.02
公务用车运行维护费
24
20.38
20.38
其他交通费用
25
0.00
0.00
税金及附加费用
26
0.00
0.00
其他商品和服务支出
27
16.69
16.69
对个人和家庭的补助
小计
696.96
696.96
离休费
1
0.00
0.00
退休费
2
32.61
32.61
退职(役)费
3
0.00
0.00
抚恤金
4
0.00
0.00
生活补助
5
488.04
488.04
救济费
6
0.00
0.00
医疗费
7
0.00
0.00
助学金
8
0.00
0.00
奖励金
9
0.00
0.00
生产补贴
10
0.00
0.00
对个人和家庭的补助
住房公积金
11
173.49
173.49
提租补贴
12
0.00
0.00
购房补贴
13
0.00
0.00
采暖补贴
14
0.00
0.00
物业服务补贴
15
0.00
0.00
其他对个人和家庭的补助支出
16
2.82
2.82
其他资本性支出
小计
1.36
1.36
房屋建筑物购建
1
0.00
0.00
办公设备购置
2
1.36
1.36
专用设备购置
3
基础设施建设
4
大型修缮
5
信息网络及软件购置更新
6
物资储备
7
土地补偿
8
安置补助
9
地上附着物和青苗补偿
10
拆迁补偿
11
公务用车购置
12
其他交通工具购置
13
产权参股
14
其他资本性支出
15
2016年度政府采购情况表
单位名称:
北京市怀柔区统计局单位:
万元
项目
采购计划金额
实际采购金额
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
59.70
59.70
59.70
59.70
59.70
59.70
货物
43.85
43.85
43.85
43.85
43.85
43.85
工程
0
0
0
0
0
0
服务
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85
15.85
第二部分2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市怀柔区统计局是区级财政一级预算单位,执行行政单位会计制度,无下属单位。
基本职责是贯彻执行国家、北京市关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准;承担组织领导和协调全区统计工作;贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查,核算全区地区生产宗旨,汇编提供国民经济核算资料;组织实施全区国民经济各行业的统计调查等
(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)
部门内设办公室、综合科、工业科等9个行政科室;普查中心、执法队、农调队等5个参公管理科室;计算中心、城乡信息中心2个事业科室;派出龙山、开发区、怀柔镇、庙城镇等17个统计所。
编制146人,2015年末实有141人。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3168.01万元,其中:
本年收入3168.01万元,用事业基金弥补收支差额万元,年初结转和结余万元。
在本年收入中,财政拨款收入3168.01万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的%;其他收入0万元,占收入合计的0%。
2016年度本年支出合计3014.79万元,其中:
基本支出2357.42万元,占支出合计的78.2%;项目支出657.37万元,占支出合计的21.8%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
2016年结余分配0万元,年末结转和结余204.2万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出3014.79万元,主要用于以下方面(按大类):
一般公共服务支出2887.23万元,占本年财政拨款支出95.77%;社会保障和就业支出127.55万元,占本年财政拨款支出4.23%。
与2016年年初部门预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加265.37万元,增长9.65%。
主要原因:
本年度有公车改革,有第三次全国农业普查,带来相关培训费、人员支出等费用增加。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2357.42万元。
具体包括:
(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;
(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。
(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
“三公”经费财政拨款支出决算表
单位名称:
单位:
万元
“三公”经费财政拨款合计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
小计
公务用车加油
公务用车维修
公务用车保险
其他
2016年预算
68.36
0
2.66
0
65.70
10.00
30.00
10.00
15.70
2016年决算
20.45
0
0
0
20.38
2.00
12.04
3.80
2.54
注:
“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转和结余资金实际支出数。
一、“三公”经费的单位范围
XXXX部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数20.45万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算68.36万元减少47.91万元。
其中:
1.因公出国(境)费用。
2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元相比无变化。
2.公务接待费。
2016年决算数668元,比2016年年初预算数2.66万元减少2.59万元。
主要原因:
推行务实之风,减少或合并会议,精减参会人数,严格控制会议数量和规模。
公务接待2批次,公务接待15人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2016年决算数20.38万元,比2016年年初预算数65.70万元减少45.32万元。
其中,公务用车购置费2016年决算数0
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- 收入 支出 决算