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财务报表管理中石化财务报表
(财务报表管理)中石化财务报表
中国石油化工股份有限公司
合并资产负债表
二零一零年十二月三十一日
人民币百万元
资产附注2010年2009年
流动资产
货币资金518,14010,018
应收票据615,9502,110
应收账款743,09326,592
其他应收款89,8804,505
预付款项95,2473,614
存货10156,546141,727
其他流动资产594856
流动资产合计249,450189,422
非流动资产
长期股权投资1145,03733,503
固定资产12540,700484,815
在建工程1389,599120,375
无形资产1427,44022,862
商誉158,29814,163
长期待摊费用167,5606,281
递延所得税资产1715,57813,683
其他非流动资产1,7271,792
非流动资产合计735,939697,474
资产总计985,389886,896
负债和股东权益
流动负债
短期借款1929,29834,900
应付票据203,81823,111
应付账款21132,52896,762
预收款项2257,32437,270
应付职工薪酬237,4444,526
应交税费2433,81416,777
其他应付款2554,87150,202
短期应付债券281,00031,000
一年内到期的非流动负债265,5309,316
流动负债合计325,627303,864
非流动负债
长期借款2758,89558,962
应付债券28115,18093,763
预计负债2915,57311,860
递延所得税负债1715,0179,707
其他非流动负债2,4152,192
非流动负债合计207,080176,484
负债合计532,707480,348
负债和股东权益(续)
股东权益
股本3086,70286,702
资本公积3129,41438,202
专项储备1,325-
盈余公积32141,711115,031
未分配利润163,132140,596
外币财务报表折算差额(1,157)(70)
归属于母公司股东权益合计421,127380,461
少数股东权益31,55526,087
股东权益合计452,682406,548
负债和股东权益总计985,389886,896
资产
流动资产
货币资金511,8824,724
应收票据611,093123
应收账款716,66010,990
其他应收款827,43319,250
预付款项96,3943,032
存货10103,17088,993
其他流动资产507110
流动资产合计177,139127,222
非流动资产
长期股权投资11111,35488,920
固定资产12436,870380,979
在建工程1376,830112,217
无形资产1420,08016,013
长期待摊费用166,0585,300
递延所得税资产1711,8328,596
其他非流动资产173212
非流动资产合计663,197612,237
资产总计840,336739,459
负债和股东权益
流动负债
短期借款197,2295,728
应付票据202,67014,084
应付账款2187,24463,067
预收款项2251,19032,966
应付职工薪酬237,0374,093
应交税费2424,59812,817
其他应付款2573,82575,760
短期应付债券28-30,000
一年内到期的非流动负债264,1094,865
流动负债合计257,902243,380
非流动负债
长期借款2758,37751,549
应付债券28115,18093,763
预计负债2914,46210,883
递延所得税负债177,9514,544
其他非流动负债1,045959
非流动负债合计197,015161,698
负债合计454,917405,078
负债和股东权益(续)
股东权益
股本3086,70286,702
资本公积3137,92238,234
专项储备1,025-
盈余公积32141,711115,031
未分配利润118,05994,414
股东权益合计385,419334,381
负债和股东权益总计840,336739,459
中国石油化工股份有限公司
合并利润表
二零一零年度
人民币百万元
附注2010年2009年
营业收入331,913,1821,345,052
减:
营业成本331,537,1311,029,443
营业税金及附加34157,189132,884
销售费用31,981927,644
管理费用57,77446,821
财务费用356,8477,248
勘探费用(包括干井成本)3610,95510,545
资产减值损失3715,4457,453
加:
公允价值变动损益38(179)(365)
投资收益395,6713,589
营业利润101,35286,238
加:
营业外收入402,1081,275
减:
营业外支出411,2821,401
利润总额102,17886,112
减:
所得税费用4225,33519,591
净利润76,84366,521
其中:
被合并方在合并前实现的净利润3,0432,583
归属于:
母公司股东的净利润70,71362,677
少数股东损益6,1303,844
基本每股收益540.8160.723
稀释每股收益540.8080.718
净利润76,84366,521
其他综合收益43
现金流量套期(221)54
可供出售金融资产(9)(175)
应占联营公司的其他综合收益(533)806
外币财务报表折算差额(1,360)(4)
其他综合收益总额(2,123)681
综合收益总额74,72067,202
归属于:
母公司股东的综合收益68,70663,397
少数股东的综合收益6,0143,805
营业收入331,188,495876,303
减:
营业成本33900,404638,169
营业税金及附加34124,586105,741
销售费用26,29123,327
管理费用48,33638,527
财务费用356,0965,317
勘探费用(包括干井成本)3610,95510,545
资产减值损失3714,4106,693
加:
公允价值变动损益38(222)(281)
投资收益3923,07312,456
营业利润80,26860,159
加:
营业外收入401,8031,100
减:
营业外支出411,0161,208
利润总额81,05560,051
减:
所得税费用4214,25710,526
净利润66,79849,525
其他综合收益43
可供出售金融资产(9)24
应占联营公司的其他综合收益(533)806
其他综合收益总额(542)830
综合收益总额66,25650,355
中国石油化工股份有限公司
合并现金流量表
二零一零年度
人民币百万元
附注2010年2009年
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,215,2121,550,786
收到的租金392388
收到的其他与经营活动有关的现金8,2797,481
现金流入小计2,223,8831,558,655
购买商品、接受劳务支付的现金(1,758,556)(1,155,786)
经营租赁所支付的现金(12,414)(8,189)
支付给职工以及为职工支付的现金(30,754)(29,182)
支付的增值税(63,125)(41,166)
支付的所得税(14,158)(6,045)
支付除增值税、所得税外的各项税费(154,716)(133,859)
支付的其他与经营活动有关的现金(18,898)(18,419)
现金流出小计(2,052,621)(1,392,646)
经营活动产生的现金流量净额45(a)171,262166,009
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金1,687504
收到的股利1,3351,133
处置固定资产和无形资产所收回的现金净额16,145692
收到于金融机构的已到期定期存款3,6261,820
使用衍生金融工具所收到的现金4,6463,253
收到的其他与投资活动有关的现金660277
现金流入小计28,0997,679
购建固定资产和无形资产所支付的现金(114,711)(116,789)
投资所支付的现金(11,310)(3,240)
存放于金融机构的定期存款(3,522)(2,304)
使用衍生金融工具所支付的现金(5,273)(3,197)
现金流出小计(134,816)(125,530)
投资活动产生的现金流量净额(106,717)(117,851)
筹资活动产生的现金流量:
发行股票所收到的现金2-
借款所收到的现金663,491781,212
发行债券所收到的现金21,00061,000
吸收少数股东投资所收到的现金408714
现金流入小计684,901842,926
偿还借款所支付的现金(672,804)(850,683)
偿还债券所支付的现金(31,000)(15,000)
收购子公司少数股东权益所支付的现金净额-(213)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(23,130)(21,321)
子公司支付少数股东的股利(1,051)(858)
分配予中国石化集团公司(13,210)(1,262)
现金流出小计(741,195)(889,337)
筹资活动产生的现金流量净额(56,294)(46,411)
汇率变动的影响(25)(5)
现金及现金等价物净增加额45(b)8,2261,742
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,383,0411,019,516
收到的租金163192
收到的其他与经营活动有关的现金12,63519,646
现金流入小计1,395,8391,039,354
购买商品、接受劳务支付的现金(1,034,940)(730,312)
经营租赁所支付的现金(9,948)(6,351)
支付给职工以及为职工支付的现金(24,742)(24,040)
支付的增值税(48,521)(32,671)
支付的所得税(8,420)(111)
支付除增值税、所得税外的各项税费(123,684)(109,150)
支付的其他与经营活动有关的现金(19,399)(18,617)
现金流出小计(1,269,654)(921,252)
经营活动产生的现金流量净额45(a)126,185118,102
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金14616
收到的股利19,81510,976
处置固定资产和无形资产所收回的现金净额16,137527
收到于金融机构的已到期定期存款7357
收到的其他与投资活动有关的现金290107
现金流入小计36,46111,683
购建固定资产和无形资产所支付的现金(104,495)(99,362)
投资所支付的现金(26,539)(7,394)
存放于金融机构的定期存款(50)(50)
现金流出小计(131,084)(106,806)
投资活动产生的现金流量净额(94,623)(95,123)
筹资活动产生的现金流量:
发行股票所收到的现金2-
借款所收到的现金292,370581,704
发行债券所收到的现金20,00060,000
现金流入小计312,372641,704
偿还借款所支付的现金(284,918)(626,552)
偿还债券所支付的现金(30,000)(15,000)
收购子公司少数股东权益所支付的现金净额-(213)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(21,802)(19,183)
分配予中国石化集团公司(33)(1,262)
现金流出小计(336,753)(662,210)
筹资活动产生的现金流量净额(24,381)(20,506)
现金及现金等价物净增加额45(b)7,1812,473
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