加油站项目申请建设可研报告.docx

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加油站项目申请建设可研报告

附件：

附件一字号名称预先核准通知书

附件二章公加油站平面图

附表：

1.建设投资估算表

2.项目总投资使用计划与资金筹措表

3.固定资产折旧费估算表

4.无形资产和其他资产摊销估算表

5.总成本费用表

6.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

7.利润及利润分配表

8.项目投资现金流量表

9.项目资本金现金流量表

10.财务计划现金流量表

11.投资各方现金流量表

12.资产负债表

13.财务评价指标汇总表

14.单因素敏感分析表

1总论

1.1项目名称及建设地址

项目名称：

公加油站建设项目

项目地址：

项目位于韶山市祝赞村喻家湾组，临韶山—白田公路，韶白公路是通往宁乡灰汤的必经之路，西通大坪，北面连接灰汤，东面直达韶山。

项目位于两条主要交通路段交叉口，所在区域具有较大的车流量，加油站密度较小，区域优势明显。

1.2项目建设单位

项目单位：

1.3项目编制单位

1.4项目申请报告编制的依据

（1）国办发[1999]38号《国务院办公厅转发国家经贸委等部门关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序意见的通知》；

（2）国办发[2001]72号《国务院办公厅转发国家经贸委等部门关于进一步整顿和规范成品油市场秩序意见的通知》；

（3）国办发[2002]18号《国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知》；

（4）由省商务厅核发《成品油零售经营批准证书》；

（5）湘潭市2004－2010年加油站网点规划；

（6）建筑设计、工程造价咨询行业有关经验数据。

1.5项目概况

拟新建加油站按国家三级标准建设，根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定建设规模为：

项目规划设2个埋地油罐，总储油量为60m3。

其中30m3柴油油罐1个，柴油总容量为30m3；30m3汽油油罐1个，汽油总容量为30m3。

2台双枪加油机（0＃柴油机、93＃汽油机各1台），1台发电机。

项目总建筑面积285.5㎡，用地面积2333.33平方米，具体指标详见下表。

建成后加油站除建筑物占地、道路场地，地面车位及空间活动场所外，其余均植以园林绿化。

项目基本技术指标见下表：

加油站项目基本技术指标表

序号

项目指标

指标

计算单位

备注

1

项目总用地面积

2333.33

㎡

折合约3.5亩

2

项目总建筑面积

285.5

㎡

其中

机油库

18

㎡

一层

站房

38

㎡

一层

厕所

37.5

㎡

一层

消防水池+消防沙池

30

㎡

一层

加油棚

162

㎡

3

加油机

2

台

0＃、93＃各一台，双枪

4

地下储油罐

2

台

其中30m3柴油油罐1个，柴油总容量为30m3；30m3汽油油罐1个，汽油总容量为30m3

5

建筑密度

12.2%

%

6

容积率

0．122

1.6项目建设的背景与必要性

1.6.1项目建设的背景

成品油市场“十二五规划“中明确提出，为规范成品油市场，缓解交通压力，避免对景区造成负面影响，科学合理布局增添加油站网点是势在必行的措施。

另外，在政府大力推动“长株潭一体化”的大环境下，交通运输，商业来往加大，另外根据《湘潭市加油站行业发展规划（2004-2010年）》的要求，对加油站的需求也从当初的单调供给单一油料变成了需要覆盖式的加油站网络。

1.6.2项目建设的必要性

1、地区建设的要求

项目位于韶山市祝赞村喻家湾组，临韶山—白田公路，韶白公路是通往宁乡灰汤的必经之路，西通大坪，北面连接灰汤，东面直达韶山。

项目位于两条主要交通路段交叉口。

项目所在区域具有较大的车流量，而且根据项目周边市场调查，该区域加油站密度较小，过往车辆使用加油服务不是很方便。

所以在此建设加油站的必要性就突显出来了。

2、经营效益的需要。

适应市场经济发展的需要独立经营的加油站是市场经济中的企业主体。

项目所处的地域具有较大的车流量，辐射范围广，能满足项目的长期持续经营要求，且附近加油站的数量相对较小较远，故项目的建设是对经营效益的需要。

3、是“长株潭一体化建设”发展、促进农村发展的需要

项目位于韶山市祝赞村喻家湾组，临韶山—白田公路，韶白公路是通往宁乡灰汤的必经之路，西通大坪，北面连接灰汤，东面直达韶山。

项目位于两条主要交通路段交叉口，所在区域具有较大的车流量。

本项目的建成可为过往车辆、当地村民提供油料服务，有益于促进当地和毗邻地区的交通运输及旅游行业。

1.7研究结论

1、本项目建设符合国家现行宏观经济政策，服务区域经济及新农村建设的发展。

2、项目的建设具有较大的社会意义，不仅利于湘潭市加油站行业“十二五”规范发展，做到加油站的科学合理布局，也利于韶山-白天，韶山-大坪的农村、交通经济发展。

3、项目面临韶灰公路（韶山—灰汤），韶灰公路是连接两大著名红色旅游景点（韶山和灰汤）的重要交通线路；向西连接“大坪-韶山”公路，是两条主要交通路线的交叉口。

据调查发现，本项目东偏北方向7.4公里处才有加油站，名为金石加油站，除此以外，次近的就是17.4公里处的石坝加油站，故项目的建设具有较好的市场条件，项目建成后不仅能为“韶山-白田”“韶山-大坪”两条主要交通通道的过往车辆和当地农村提供油料服务，也完善了加油站经营网络体系。

4、本项目总投资273.76万元，资金全部自筹。

项目建成后可实现年均销售收入894.04万元，年均总成本费用为835.64万元，年均销售税金1.18万元，年均增值税12.53万元，年均利润总额44.69万元，年均所得税11.17万元，年均税后利润33.52万元，项目盈利且具有一定的抗风险能力，在财务和经济上均可行。

5、项目的建设可以服务过往车辆和当地农业生产，适应“长株潭”一体化建设发展，方便居民群众的生活，并可提供5个就业岗位，具有一定的经济效益和社会效益；项目建设的资金自筹且已全部落实，项目可行。

经济评价指标汇总表

单位：

万元

序号

项目名称

数据

1

项目总投资

273.76

其中计算注册资本的总投资

259.76

1.1

建设投资

253.76

1.2

建设期利息

1.3

流动资金

20

其中铺底流动资金

6

2

资金筹措

273.76

2.1

项目资本金

273.76

其中注册资本

273.76

2.2

项目债务资金

其中与注册资本匹配资金

2.3

其他资金

3

年均销售收入

894.04

4

年均总成本费用

835.64

5

年均销售税金及附加

1.18

6

年均增值税

12.53

7

年均息税前利润（EBIT）

44.69

8

年均利润总额

44.69

9

年均所得税

11.17

10

年均净利润

33.52

11

总投资收益率（%）

16.32

12

投资利税率（%）

21.33

13

项目资本金净利润率（%）

12.24

14

项目投资税前指标

财务内部收益率（%）

20.59

财务净现值（I=10%）

193.13

全部投资回收期（年）

4.8

15

项目投资税后指标

财务内部收益率（%）

16.31

财务净现值（I=9%）

137.51

全部投资回收期（年）

5.77

16

资本金内部收益率（%）

16.31

17

盈亏平衡点

生产能力利用率（%）

34.6

销售价格（%）

94.19

2市场预测分析

2.12010年国内成品油市场回顾

11月份原油产量1722万吨，同比增长10.8%。

1-11月份累计生产原油18422万吨，增长6.7%。

原油进口增速放缓。

11月份原油进口1809万吨，同比增长1%，较前三季度增幅47.7%、18.1%和7.1%明显回落。

1-11月累计进口原油20738万吨，同比增长18.3%。

炼油保持高负荷生产。

11月份原油加工量3338万吨，同比增长11%，成品油产量2073万吨，增长10.3%，其中柴油1313万吨，增长14.3%。

1-11月份加工累计原油35072万吨，成品油产量21569万吨，其中柴油13383万吨，同比分别增长13.3%、10.7%和12.2%。

成品油消费处于较高水平。

11月份成品油表观消费量2007万吨，同比增长15.2%，其中汽油538万吨，增长4.6%，柴油1316万吨，增长21.4%，日均消费创历史最高水平。

1-11月份成品油表观消费量21007万吨，同比增长11.1%，其中汽油增长6.7%，柴油增长13.1%。

2.1.1市场消费特点

（1）成品油消费市场进入恢复期

　　石化行业2010年的生产经营形势仍然存在风险和不确定因素，国际油价的不稳定性依然存在，国内成品油消费进入恢复性增长期。

2010年国内成品油需求增长7.9%，消费柴汽比2.1。

更由于汽车大量进入家庭的时代已经来到，2010年汽车销量仍保持两位数增长，但单车油耗水平继续下降，汽油需求量保持7%增长。

同时，由于2010年物流运输用油需求将恢复性反弹等因素，全年柴油总体需求同比增长8.5%

（2）柴油供应量趋于紧张

　2009年一季度柴油表观消费量同比跌幅达12.58%。

进入二季度后，柴油消费虽然仍为负增长，但降幅收窄，同比下降3.4%。

进入三季度，柴油需求回升，同比增长1.22%。

四季度，柴油需求增速继续回升，四季度柴油表观消费量同比增速达到14.6%。

在2009年柴油消费经历大起大落以后的负增长以后，2010在政府出台的鼓励政策下，在“节能减排”的大环境下，部分地区出现的柴油供应紧张状况。

2.22010-11年国内成品油市场展望

2010年，中国国内宏观经济继续向好，主要用油行业复苏势头不减，将支撑国内成品油市场需求恢复。

（1）2010年国内宏观经济形势继续向好

　　在经济增长内在惯性、政策持续刺激和世界经济复苏等诸多因素的作用下2010年中国宏观经济有望承接2009年持续回升的态势，经济增长动力将更加平衡，出口开始复苏，消费增长保持稳定，投资仍将发挥主要作用，经济状况将整体好于2009年。

2010年中国GDP增速的预测在8.8%—11.4%之间，均值为9.7%。

（2）汽车市场带动汽油需求稳步增长

　2010年汽车、摩托车下乡，以旧换新、购置税优惠等鼓励政策仍将延续，中国汽车市场将继续保持增长态势。

从历史数据看，2002—2008年，中国汽车销量年均增长率为22.3%。

若按此增长率计算，2010年汽车销量将接近1600万辆。

预计到2010年底，中国汽车保有量将达到8665万辆，同比增长13.7%，汽车保有量的增加将直接带动汽油需求的稳步增长。

（3）交通运输业回暖导致柴油供应紧张

　2010年中国公路运输用油需求将同比增长9%，铁路用油需求同比增长4.5%，水路运输用油需求同比增长13%。

部分地区出现柴油供应紧张

（4）政策带动农业，农业用油呈上升态势

　2010年底农业产值预计将达到37428亿元，同比增长5.5%。

2010年伊始，国家出台一号文件，对于农业的扶持力度有增无减。

2010年与农业生产相关的农机、良种补贴进一步大幅增长的可能性最高。

在补贴政策的刺激下，农机总动力有望进一步提高，从而带动农机用油需求稳步增长。

预计到2010年底农业用油需求同比增长4%。

　（5）2010-11年中国成品油需求预测

　　在宏观经济向好的大背景下，结合各用油行业发展趋势以及替代能源的影响，预计2010年中国成品油表观消费量为2.38亿吨，同比增长7.7%，增速比2009年高5.2个百分点，但仍低于2000—2008年8.4%的平均水平。

其中，柴油表观消费量为14970万吨，同比增长8.0%，增速比上年提高8.2个百分点；汽油表观消费量达到7220万吨，同比增长7.7%，增速比上年上升2.2个百分点；煤油表观消费量为1580万吨，同比增长5.5%。

2010年柴油和汽油消费增速都将较快增长，预计全年消费柴汽比为2.07，与2009年基本持平。

据《2011中国成品油市场趋势观察研究预测报告》预测，我国石油需求将快速增长，预计2011年至2015年我国石油需求年均增长4.9%，2015年需求总量将达到5.3亿吨左右。

2.3湖南省成品油市场

2006年3月起长沙市进一步开放了本地成品油零售市场，鼓励外资尤其是港、澳、台资本进入城市加油站的投资建设。

此举预示着中国两大石油集团——中石化和中石油对新建加油站的事实垄断，在政策上逐步打破。

进而全省的成品油零售市场也逐步开放。

我省成品油市场受价格上扬，资源紧张和市场需求旺盛等多种因素影响，呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势，总体上供求相对平衡。

（1）近年来销量大幅增加

2008年，全省成品油市场消费量达645.06万吨。

其中公路运输业共计消耗成品油313.11万吨，占湖南省成品油消耗总量的48.54%，所占比例有所上升，其中汽油88.11万吨，占湖南省汽油消耗总量的37.74%，柴油225万吨，占湖南省柴油消耗总量的59.7%。

（2）全省汽柴油价格稳定

尽管毗邻省市成品油市场销售价格均高于湖南省，但湖南省在供应商仍严格按核定的价格执行，2009年曾三次调整成品油价格，将成品油价格在火爆紧缺的市场下稳定在适合全省经济发展的位置上。

（3）政府努力管理成品油市场

近年来，我省按照国务院及商务部的部署，进一步加强了对省内成品油市场的清理、整顿和监管工作，从总体上保证了全省成品油市场的健康有序发展。

为缓解春耕生产和灾后重建对成品油的需求，一方面，中石化、中石油两大公司加大了能源投放力度，增加了市场有效供给，另一方面，公安、工商、质监部门联动打击各种囤积居奇、哄抬价格的违法行为。

2.4湘潭市成品油市场

湘潭市的成品油市场供应渠道是中石化和中石油两家企业。

全市有233座加油站，其中：

中石化80座，中石油43座，社会企业110座。

10月份以来，在全国区域形成的柴油荒也直接导致社会企业的加油站80%已无柴油销售，受中石油湖南省公司的调控，中石油湘潭公司对市场的投放量少，日投放量在30吨，自营的加油站基本只能保障。

中石化湘潭公司积极与省公司衔接，争取资源。

10月份投放量为14211吨，其中：

零售9168吨（日投放量296吨），直批5043吨。

11月投放量为8640吨，其中：

零售6016吨（日投放量300吨），直批2629吨。

目前，全面实行控制直批保零售：

一是在零售上保市场供应，10-11月增添加日投放量，由9月前日投放量219吨到11月日投放量300吨，增加了80吨左右。

二是在直批上减少了批量的投放，由9月前直批量5095到11月直批量2929吨，减少了2466吨。

三是在保市场上，局限自营的加油站油品的供应，确保市城区重点加油站的油品供应，实行限量供应，每车每日限加价值50元至200元的柴油量，同时减少了直批的企事业单位用油，保证党政机关、道路客运、水路运输、公共客运、电力和大型企业、重点工程、单位的油品供应。

3建设规模与产品方案

3.1建设规模

拟新建加油站按国家三级标准建设，根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定建设规模为：

项目规划设2个埋地油罐，总储油量为60m3。

其中30m3柴油油罐1个，柴油总容量为30m3；30m3汽油油罐1个，汽油总容量为30m3。

2台双枪加油机（0＃柴油机、93＃汽油机各1台）。

机油库建筑面积18㎡，宿舍楼建筑面积为38㎡，厕所建筑面积37.5㎡，消防水池、消防沙池共占30㎡，加油棚建筑面积为162㎡，围墙71.4米。

建成后加油站除建筑物占地、道路场地，地面车位及空间活动场所外，其余均植以园林绿化。

项目基本技术指标见下表：

韶山市章公加油站项目基本技术指标表

序号

项目指标

指标

计算单位

备注

1

项目总用地面积

2333.33

㎡

折合约3.5亩

2

项目总建筑面积

285.5

㎡

其中

机油库

18

㎡

一层

站房

38

㎡

一层

厕所

37.5

㎡

一层

消防水池+消防沙池

30

㎡

一层

加油棚

162

㎡

3

加油机

2

台

0＃、93＃各一台，双枪

4

地下储油罐

2

台

其中30m3柴油油罐1个，柴油总容量为30m3；30m3汽油油罐1个，汽油总容量为30m3

5

建筑密度

12.2%

%

6

容积率

0．122

3.2产品方案

汽油，主要是由C4-C10各族烃类组成，按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个牌号。

具有较高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高发动机的功率，减少燃料消耗量；具有良好的蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。

本项目只经营93号汽油。

柴油主要用作柴油机的燃料。

轻柴油的闪点为不低于45℃，轻柴油分为7个牌号，其中－35#、－50#为乙类火灾危险性的液体，其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。

产品方案表

汽油

样品名称

90#汽油

93#汽油

97汽油

爆炸极限

1.7—9.7%

1.7—9.9%

97#汽油和93#汽油除了汽油辛烷值的不同之外，质量和性能差不多。

引燃温度

（自燃点）

419℃

进样量0.08ml

引燃延迟时间：

2S

411℃

进样量0.08ml

引燃延迟时间：

3S

闪点

≤-37℃

≤-37℃

轻柴油

状态

淡黄色液态

储存温度（℃）

常温

密度（kg/m3）

820～860

运动粘度（mm2/s）

1.8～8.0

饱和蒸气压（kpa）

不可知

闪点（℃）

45～55

蒸气相对密度（空气=1）

≈8

爆炸极限（V%）

0.6～6.5

火灾危险类别

乙B

4项目选址及建设条件

4.1项目选址

项目选址于韶山市祝赞村喻家湾组，位于“白田-韶山”和“大坪-韶山”两条当地交通主要公路的交叉口。

西面到韶山冲至大坪乡范围内约十二公里无加油站。

项目周边无居民，地势平坦，符合韶山市城乡建设规划要求。

4.1.1项目所在区域概况

韶山市位于湖南省中部偏东的湘中丘陵区，北纬27°51'40"～28°1'53"，东经112°23'52"～112°38'13"之间，处于湘潭市市区以西。

北、东与宁乡县麻山乡、朱石桥乡、三仙坳乡毗连。

东南与湘潭县良湖乡、楠竹山镇接界，南与韶山市龙洞乡、白田镇、金石镇接壤，西与韶山市白田、金石镇相邻。

市政府设清溪镇，距离省会长沙市区公路里程100公里，距离湘潭市区47公里，距宁乡县城公路里程45公里，韶山市公路里程25公里，对外交通便利。

韶山市总面积210.11平方公里，占全省面积的0.1%。

韶山市有三镇四乡,即清溪镇、银田镇、如意镇、韶山乡、杨林乡、大坪乡和永义乡。

面积210平方公里，人口10万。

（1）资源概况

截止2002年底，韶山市已探明储量和矿产8种。

铁、锰、煤、矽砂、石灰岩、矿泉水、海泡石、砖瓦粘土、水泥用灰岩储量较为丰富，均已形成规模，开发利用价值较大，特别是发源于龙头山下的滴水矿泉水（其含硒符合国家矿泉水GB8537-87界限指标）。

韶山是一代伟人毛泽东同志的故乡，是国家级风景名胜区和首批中国优秀旅游城市。

韶山风景名胜区占地规模70平方公里，其总保护规模42平方公里，共有7大景区82个景点，其中人文景点53个,自然景点29个,有一代伟人毛泽东的故居和毛泽东同志纪念馆,有被称为"神秘的西方山洞"的滴水洞和风光秀丽的韶峰等。

韶山旅游业蓬勃发展,1954年以来,韶山已先后接待中外客人4000多万人次,其中有160多个国家和地区的20余万国际友人,有港、澳、台胞和侨胞8万多人。

近几年来,来韶参观的国内外游客与日俱增,每年都有150万人次左右。

2009年韶游客累计达450.6万人次，同比增长25.1%。

旅游收入完成75892万元，同比增长16.2%。

在“一号工程”全面竣工的基础上，以创建国家5A级景区为目标，实施新一轮提质升级。

建成旅游服务中心，完成景区城区实时监控工程，更新景区标识标牌，开通韶山专业旅游网站，建成数字虚拟景区，核心景区韶河段景观工程建设全面动工。

韶山红色记忆城一期建成并顺利开盘，省级文化产业重点项目东方红大剧院落户并启动建设。

（2）经济概况

根据《2009年韶山市国民经济和社会发展统计公报》，据初步测算，2009年全市地区生产总值完成255857万元，同比增长13.9%，其中一产业34153万元，二产业128491万元，三产业93213万元，分别增长5%、16.4%和14.1%，三次产业结构进一步得到优化，一、二、三产业增加值的比重为13.3:

50.2:

36.5；完成城镇以上固定资产投资16.87亿元，同比增长74.1%；完成财政总收入（不含基金）18521.5万元，同比增长20.4%；实现旅游总收入75892万元，同比增长16.2%；社会消费品零售总额达69810万元，同比增长18.0%。

（3）基础设施概况

建成韶山高速至南环线连接线、韶山大道，拉通、靓化了通往景区城区的两大通道，推动了景区城区融合，带动了城市框架的快速拓展。

建成乡镇到村水泥（沥青）路60.72公里。

全年邮电业务总量4515万元，其中邮政业务总量645万元，电信业务总量3870万元。

年末固定电话用户达到22900户，比上年净增1400户，固定电话普及率为21.8户/百人；年末移动电话用户34300户，净增2300户。

移动电话普及率为32.7户/百人。

年末互联网宽带用户达3843户，净增950户。

农村基础设施继续改善。

全年投入涉农基础设施建设资金1.23亿元，农村水、电、路、能源及生态建设快速推进。

医疗卫生服务体系进一步健全，完成妇幼保健所、新农合兑付大厅建设，韶山医院门诊楼竣工投入使用。

4.2建设条件

4.2.1气候条件

韶山地处亚热带湿润气候区，四季分明，冬冷夏热，夏热期长，严寒期短。

韶山一年四季都适合旅游，最佳季节是3月—10月。

森林覆盖率达56%，空气十分清新，有“天然大氧吧”的美誉。

1）气温

年平均气温16.7℃

最冷月4.4℃

最热月份28.9℃

极端最高气温39.5℃

2）日照时数

年均日照时数为1717小时，年平均日照百分率为39%。

3）降雨量

年均降雨量1358毫米

最多年1719.9米

全年降水集中在4—7月份。

春夏多雨，秋冬干燥。

4）风速

平均风速2.4m/s

风向具有明显的季风特点，盛夏盛行偏南风，秋冬盛行偏北风。

4.2.2工程地质条件

项目暂未进行地质勘察，下一步应与相关部门接洽，尽快开展这一工作，以便为工程设计和建设提供可靠的地质资料。

。

4.2.3基础设施条件

本项目所在地周边的水、电、路等基础设施条件良好。

（1）供电

接韶山市供电电网。

（2）供水

供水由韶山市自来水厂采用环状管网洪水解决，项目供水由韶山北路的地下管网进行输送。

水质符合国家饮用水标准，供水压力0.3Mpa。

（3）排水

排水实行雨污分流。

雨水排至韶河。

污水管线汇入韶山北路市政污水干线，最终进入污水处理厂统一处理。

（4）电信

接韶山市有线和宽带网络。

宽带传输网络提供4M的宽带光纤入户，可满足项目所需的电信条件。

4.2.4交通