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年度工作报告

新疆亚心（集团）有限公司

二〇一二年度工作报告

总裁

尊敬的与会领导、同志们：

大家上午好！

2012年，集团公司在董事会的正确领导下，在广大员工共同努力下，按照集团发展战略，围绕全年经营目标，取得了集团成立以来的最好业绩。

今天，我们回顾和总结2012年所取得的成绩和经验，表彰先进，部署和安排2013年的各项工作，这对鼓舞全体员工迎接新的挑战，迈向新的征程具有十分重要的意义！

下面我就集团公司2012年整体工作，报告如下：

一、2012年主要经济指标完成情况

集团体系2012年度实现销售收入11亿元，实现考核净利润8047万元，完成年计划的161%，较上年同比增长77.3%。

本年度完成利润计划的单位有：

玛纳斯分公司、物业公司、广告公司、典当公司、伊犁公司，旧车市场、培训学校、博乐公司、热力公司、路桥公司、建材公司、金属制品公司、昌吉项目部。

各产业经济指标具体完成情况：

1、市场服务业：

实现收入6943万元。

实现考核利润2061万元，与年计划利润1610万元相比，超额451万元。

2、机电综合服务业：

实现主营业务收入7.05亿元，实现考核净利润3292.33万元，与年计划利润3700万元相比，差407.67万元未完成计划。

3、房产开发业：

实现收入2.6亿元，实现考核利润5781万元，与年计划利润5313万元相比，超额468万元。

4、建筑产业：

实现收入4952万元，实现考核利润269万元，与年计划利润225万元相比，超额44万元。

5、集团公司总部：

实现考核利润-3591.22万元，与计划利润-3412.49万元相比，差-178.7万元，未完成计划。

二、2012年集团公司主要工作完成情况

（一）明确战略目标，做大做强机电综合服务业

2012年，股份公司围绕上市目标，积极探索，努力推进业务转型，大力开展资源系统规划和全辖统一布局，分阶段、分步骤地推进方案设计、产品选型、销售租赁、售后服务及备件供应等具体环节的工作落实，结合自身实际情况，将公司中长期战略目标调整定位为“机电一体化服务商”。

为确保战略得到有效落地，公司从经营产品结构调整、销租一体化等方面开展了大量卓有成效的开拓性工作，尤其在非汽车类机电业务增长进行了有效尝试，使公司业务结构取得较为明显的优化成果。

在2012年全国及新疆机电内贸业务下降30%-40%的恶劣环境下，销售团队千万百计挖掘市场，使现有机电产品销售规模保持了原有水平，全年机电销售收入同比增长1.26亿元，增幅达26%。

积极贯彻“销租一体化”发展政策，将融资租赁与机电经营有效结合，全年累计开办“销租一体化”业务80笔共计2.12亿元。

加大了法人客户开发力度，先后完成哈密屹立煤化工、新和天骄红枣业、轮台华隆农业二期、徐州合众路桥摊铺机租赁、库尔勒华锐冶金电气设备租赁等一批具有行业代表性的重大法人租赁项目交易，实现了融资租赁利润（含地州业务）同比增长19%。

着力信息化平台建设，建立了“亚中供应链一体化管理信息系统”，建成符合公司组织结构、销售模式、上市企业要求的网络信息平台。

年内实现了与昌吉学院、新疆机电学院签订产学研合作协议，有效推进了公司信息化系统的建设步伐。

积极配合上市中介机构，完善“三会”各项制度，制定建立了对外投资、关联交易等内控规则，规范了法人治理结构，引入独立董事、建立了董事会专门委员会，并在下半年引进战略投资者，优化和调整了公司股权结构。

对公司在同业竞争、关联交易等方面存在的缺陷进行了全面梳理和及时整改，为上市工作进一步扫清障碍。

公司已于2012年12月24日向新疆证监局完成备案工作，正式进入上市辅导期。

（二）转变观念、提升服务，强化市场服务业

市场服务业是亚中集团创业的基础，集团发展安身立命之本。

集团明确提出围绕“招商、稳商、兴商”，建立以客户为中心的服务理念作为市场服务业可持续发展的指导思想，以“市场化运作、商场化管理”引导市场服务业由单纯的物业管理型向商业地产综合运营型进行转变。

2012年市场总体招商成绩显著。

亚中商城综合批发市场除商贸广场三层，美居广场二、三层未达到计划指标，其他场所总体出租率达96%，乌市机电市场总体出租率达95%，伊犁国际商贸城总体出租率达100%，回款率均圆满完成年度目标任务。

玛纳斯凤凰广场商业项目虽未交付使用，截止年末已完成爱家超市、苏宁电器、德克士餐饮等品牌的引入，一至三层签订意向租赁面积4825平方米，为来年运营打下良好基础。

加大市场提升、改造、维修力度，确保市场正常运行。

物业公司积极协调政府出资98万元，维修小区屋面及墙面19600平方米。

乌市机电市场推行“小修不过夜，大修不过三”的服务承诺，完成市场门禁监控、地埋线缆铺设工程。

伊犁国际商贸城完成了二厅2层调整改造提升工程，提升改造达到预期的目的。

年内亚中商城综合批发市场发生“1·2”火灾一起，其他市场安全生产及消防工作均实现“双无”（即无案件，无事故），设施设备资产完好率达到96%。

积极推进市场增值增信服务工作。

通过逐步推广提供有针对性的增值增信服务，探索尝试摆脱对租金、物业费的单一收入途径，强化内部资源意识，构建与内部市场客户共赢的局面，例如：

成功地将昌吉市唯一的服装创业孵化基地引进落户到亚中商贸广场，协调政府将亚中商城定为昌吉创业城的举措，以此提升市场服务品质和行业竞争力。

三大核心市场在现有租赁面积没有增长的情况下，开辟增收途径，大力挖掘招商潜力，均实现了收入利润的大幅增长。

全年市场服务业总体实现收入9504万元，创出历史最好业绩。

（三）摆脱困境、努力营销，提增房地产开发业

2012年集团房地产总开发面积165268.13平方米（其中新开发140595平方米，跨年工程24673.13平方米），创集团历史开发建设规模之最。

面对国家对房地产业调控等不利因素，下半年集团将加大营销作为房产开发的首要任务，积极想办法、推方案、找出路，实现了较好的销售业绩。

全年共销售各类住宅及商铺12.96万平方米，实现销售收入2.6亿元。

其中：

都市名居一期全面清盘，二期住宅销售率达87%，商铺销售率达30%，玛河生态城销售率达85%；玛纳斯凤凰广场销售率达37%；阜康项目已妥善解决遗留问题，实现销售率达97%。

积极做好开发项目的立项、规划、审批及土地储备工作。

都市名居二期高层项目已按计划完成基础工程；昌吉时代帝景110亩地开发项目已取得政府规划审批；昌吉六工庙260亩地旧城改造项目已完成拆迁63%；阿克苏180亩地旧城改造项目及昌吉三工滩万亩旅游生态项目用地储备与政府沟通取得实质性进展；昌吉亚中商城整体改造提升项目也已进入设计规划阶段。

这些项目的落实，为集团房产开发业未来3-5年的发展奠定了坚实的基础。

（四）强化管理、稳健经营，拓展建筑产业

集团建筑业全年计划总开工面积17万平方米，实际建成面积10.8万平方米。

都市名居项目1号楼施工工程，现已报竣工验收，完成年度计划目标；都市名居7-8号楼施工工程，已完成到地下室负二层封顶，完成年度计划目标；玛纳斯玛河生态城A、B区住宅楼项目，达到交付条件，完成年度计划目标；玛纳斯凤凰广场项目，除地下负一层交付使用外，其他楼层不具备交付条件，未完成年内交付使用的计划目标。

集团成立质量安全进度检查领导小组，由总裁亲自带队每月定期重点从质量、安全、进度、进场材料、施工资料等方面进行检查，实行过程督导追踪落实整改情况，强化在建项目可追溯体系建设。

通过检查评比、加大考核力度、实现有奖有罚。

历经八个月检查评比，受到表彰奖励的项目部有5次，受到处罚的项目部有9次，清理材料进场不合格的有9次，检查整改率达90%，有效地加强了工程建设的管理。

年内，公司承建的项目通过了各类检查，未发生一起质量事故和重大安全事故。

取得州级文明工地一个，自治区级文明工地两个。

建筑体系分项产业发展平稳。

路桥分公司年内重点完成了榆-甘公路的竣工交验，完成了龙湖路、胡杨林道路工程的质量认证工作，申报取得水利水电三级资质。

建材公司全年实现商品混凝土销售10.7万立方。

热力分公司年内及时对锅炉及外网进行维修改造，本年采暖期运行正常。

装饰装璜分公司完成装饰装修资质三级晋升二级的申报，正在审核中。

（五）筹融资管理工作成绩显著

今年以来，围绕投资发展、项目建设和生产经营需要，集团公司承负了资金运转的巨大压力，计划财务部狠抓融资突破，通过不懈努力，下半年实现新增融资2.22亿元，全年转贷8395万元，办理银行承兑汇票2.68亿元，承付银票4.31亿元，在国家宏观调控和银行紧缩银根的环境下，创造了集团公司历年融资之最。

及时有效地缓解了集团公司的资金压力，确保了集团资金链的正常运转。

在项目申报方面，投资发展部紧紧围绕集团各产业发展规划，及时掌握国家、自治区相关政策，积极申请国家、地方政策补助（扶持）资金累计2225万元，截止年底到位资金600万元。

（六）强化基础管理体系建设工作

行政体系建设，以“提高执行力，改善工作作风”为目标，完善制度建设，通过检查、培训等方式逐步推进。

财务体系建设，以深化财务基础培训、加强资金运转效能、增强纳税筹划。

审计监察体系实行全面预算管理，执行成本总控及监督检查职能，对违纪案件进行审计处理，落实集团资产、呆坏账清查，完善集团管控机制。

企管人力体系建设，努力拓展招聘渠道，有目标地开展企业需要的各种人才引进。

绩效管理实现制度化运作，执行月度过程督导，年度结果验证的评价机制，逐步被员工所接纳。

风险管控体系建设，通过完善各种管理制度、开展风险检查、法律知识培训以及合同签订审核、用印审核的管理，防止经营风险的发生。

（七）党群工作与经济工作形成合力

“围绕经济抓党建，抓好党建促经济，两手抓两手都要硬”的工作方针，集团党委、工会、共青团、精神文明等工作，起到了为公司领导分忧解愁，服从服务于集团公司经济工作大局。

充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，调动广大职工、青年团员的积极性，凝聚士气，推进了企业文化建设，增强了员工对企业的认同感和归属感，为圆满完成好各项工作奠定了思想基础和组织基础，受到了上级的好评。

集团公司党委被自治区工商局党组推荐为“全国非公有制企业党建工作先进单位”，集团工会被昌吉州总工会推荐为“自治区模范职工之家标兵会员评家”先进企业，昌吉州“工会工作规范化建设先进单位”，集团工会主席荣获昌吉州“五一劳动奖章”荣誉称号。

一年来共获得集体荣誉11项，6人次受到表彰。

（八）以人为本，加大对员工的关爱力度

根据职代会的提案及集团公司安排，年内两次为员工提供购房优惠，解决了退休职工暖气费；常态化推进五天工作制；全面提高员工薪酬，同比提高30%；上调社保上缴基数314元。

上述工作成绩的取得，来自于集团董事会的正确领导，来自于亚中集团全体员工不懈的努力，是全体亚中员工辛勤汗水付出的结果！

在这里，我代表集团公司向各位领导和在各个岗位奋战的全体员工致以最崇高的敬意！

总结一年来的工作，有成功，有失败，有成绩，也有教训；在肯定成绩的同时，我们应该清楚地看到目前所面临的问题和不足，认真思考、加以总结。

三、存在的主要问题与不足

1、管理团队在具体经营管理中“目标导向、利润导向”意识不够。

对年初下达的利润指标、经营计划未能结合实际经营情况进行目标节点分解，缺乏过程管控的有效措施，导致许多工作常出现无法预测和不能管控的局面。

部分管理者仍存在各自为阵、我行我素的现象，缺乏团队意识和大局观念。

2、人力资源管理与企业发展不能匹配。

人力资源管理仍停留在人事管理的层面上，缺乏专业的管理手段和方法制定选人、用人的人才储备机制，缺乏系统性的薪酬结构设计，许多关键性岗位人才稳定性不强。

3、目标管理与绩效考核未能科学开展深入贯彻。

只有绩效考评，没有绩效管理。

考评设定操作性不强，定性的多定量的少。

员工普遍存在与他人比较，不与目标比较。

管理层大多将绩效考核认为只是作为发工资、计算奖金的依据，失去了绩效管理的根本目的是“改善绩效”。

4、财务管理人员面对集团公司巨大的资金压力，疲于应付融资需求和资金供需矛盾，基础管理工作相对较弱。

针对集团公司发展需要，财务人员素质参差不齐亟待提高，财务委派落实不到位，财务工作的核查、指导不够深入。

财务管理的具体工作、成本控制、管控手段有待进一步加强。

5、风险防控管理体系建设不够完善。

制度虽然逐步建立，但是执行和落实力度不佳，各公司的内部风险把控能力较弱，缺乏风险防控措施设定，在执行过程中存在不少隐患，有待加强提高。

6、集团公司房地产开发与建筑体系虽然采用项目管理制，提高了执行效率，但由于权责不够清晰，站位不够明确，甲方分包项目较多，导致削弱了建筑工程公司的项目管控能力。

多数项目核心问题出现在主体完工分包项目进场交叉施工管理阶段，推诿扯皮、延误工期、责任界定不清，遗留工程隐患。

项目经理选择的优选评价，施工现场管理、进场材料的验收管控仍是建筑公司管理的薄弱环节。

7、市场服务业面对不同形态的专业市场竞争，集团所属市场粗放式的管理运作模式，已不适应新型市场业态的发展要求。

“市场化管理，商场化运作”仍停留在表面，缺乏专业人员常态化认真研究。

市场摊位管理、环境卫生、车辆交通管理、消防安全隐患都存在较多问题，不能坚持常抓不懈，必须彻底加以改善。

8、机电综合服务业按照上市要求，必须实现与商业模式的有效匹配。

目前经营中乘用车销售仍在产业结构中占据较大比重，而农用机械、矿山机械等重点战略产业的销售提升仍不理想，单纯的汽车销售业务发展空间越来越小，公司必须加快机电业务转型步伐。

“保存量、找增量”加大主营业务中非汽车类机电业务的销售份额和售后服务的收入份额，以解决公司经营模式的描述与实际经营数据不配比的问题。

上述存在的问题，总结会后集团将分产业、分部门进行专项分析、落实改善。

四、2013年奋斗目标和主要任务

2013年集团公司奋斗目标是：

全年实现销售收入11.6亿元，实现税后利润5500万元。

其中：

机电综合服务业实现收入8.1亿元；

房产开发业实现收入1.7亿元；

市场服务业实现收入1.03亿元；

建筑产业实现收入5395万元；

其他产业实现收入1648万元。

为完成上述奋斗目标，我们必须做好以下工作：

1、以推进体系建设为核心，构建科学的管理机制。

根据企业发展需要，进一步强化行政、财务、审计、人力、企管及风险防控体系建设，不断提升专业化技能，充分发挥岗位专业优势，搭建企业管控主线。

深入基层发现问题，解决问题，与各经营单位紧密配合、通力协作形成合力。

推行“利润为王”的经营理念，在薪酬体系设计中全面推行薪酬与效益、目标紧密结合的挂钩机制，逐步推广营造企业各层级团队均以目标为导向，以企业效益为工作着眼点。

以完善制度重在执行，在公司以制度管理人，以制度约束人，以制度促管理的前提下，逐步培养团队的自我管理意识，形成自觉自知科学长效的管理机制。

2、强化人力资源、企管的服务职能。

人力资源管理始终是集团管理中的短板，人是第一生产要素。

2012年集团各体系在团队人才流失上均出了些问题，我们必须高度加以重视，今后必须在人才招聘培养、组织培训、薪酬体系设计、绩效激励机制、员工关爱等方面拿出系统化的专业发展计划，常态化进行，着力构建符合亚中特色的职业化团队与人才引入机制。

努力拓展招聘渠道，有目标地引进企业需要的各类人才。

加大培训投入，借助培训学校的优势，坚持“结合业务、学以致用”的原则，对基层员工开展有针对性的内训。

集团全年向培训学校预算下拨12万元培训经费，对从事市场物业、建筑、房产及财务体系的基层员工开展专业技能水平提升培训。

全年培训计划已经制定，从3月1日起实施。

集团各职能部门要提高帮扶意识，确立以“绩效管理的根本目的是改善绩效”为宗旨，转变绩效管理模式，变考核为帮扶，通过目标分解的方法导入，主动到经营一线了解情况，帮助员工改善绩效。

3、提高财务资金的运转效率，保障集团重点项目和经营运转的资金需求。

一是加强财务审计工作，以全面预算管理为核心，加强资金统筹，严格控制支出，提高资金使用效率。

二是下力气抓好应收账款清欠和库存清理工作，要把清欠和库存清理责任落实到各单位一把手身上，作为核心管控指标常抓不懈。

必要时采取法律诉讼等各种方式，提高清欠率。

三是盘活内部资金，充分发挥内部银行资金调配功能。

要求各子分公司、部门以大局出发，保证建设项目及公司整体的资金需求和调拨。

四是进一步加强和巩固银企合作关系，着力完成8月份前新增项目贷款融资8000万和美居广场经营性物业贷款置换两项融资重点工作，确保年内重点项目的顺利实施。

4、加强风险防控管理。

培养集团全辖树立“风险防控就是企业发展生命线”的理念，倡导“责任到我为止”的风险文化。

坚决保持风险审核的相对独立性，全面建立风险防控预警体系。

针对实际业务完善和修订相应的管理制度和流程，对容易出现风险隐患的业务环节，专项性地设立风险防控措施。

继续强化经营业务的合同签订审核和用印审核管理。

对重点经营单位实行常态化风险检查和法律知识培训，将事后诉讼前置为事前防控，积极探索适应风险防控建设的新思路、新办法，真正做到为企业发展保驾护航。

5、市场服务业坚持围绕“招商、稳商、兴商”，开拓新的服务品类和创收途径。

必须要转变观念，将市场管理意识由简单出租业主向商业地产服务运营商转变，不能单纯以出租率作为市场管理好坏的衡量标准。

要依托现有市场规模，积极探索与市场商户合作运营、相互合作、达成共赢的增值服务。

集团公司已将2013年确定为“亚中商城综合批发市场综合整治年”，物业公司要严格按照年初既定的综合整治方案合理分解阶段目标，周密部署确保全年综合整治任务的完成。

其他市场也应参照此方案着力改善自身市场的经营环境。

充分利用亚中信息网络平台，整合行业资源、发挥各自区域的市场优势，将“市场化运作，商场化管理”的市场运作模式认真、扎实的推进，树立新亚中的品牌形象。

6、坚决推进项目管理体制改革。

集团房产开发和建筑业实行项目管理制，必须明确权限、界定责任、理清关系，完善项目管理办法。

房产开发公司的主要职责是项目规划设计、立项审批、办理前期手续、按开发节点进行过程督导、审核拨付进度款项、外部协调、策划营销及提供售后物业服务等工作。

核心是如何提高开发项目的品质，打造亚中房产的品牌。

重点是加大营销回款，保障集团现金流来源。

建筑公司的主要职责是按照项目开发的要求，负责具体项目施工过程中的工程质量、进度、安全、进场材料验收等现场管控，导入成本控制理念。

按时按节点完成承建任务，交付合格的产品。

2013年，集团开发的都市名居二期项目、时代帝景项目均要完成高层当年开工，年末主体完工，多层达到交付条件的建设目标。

六工庙旧城改造项目、亚中市场改造提升项目根据立项审批的时间确定。

7、以上市为指引，切实做好机电综合服务业商业模式的转型。

结合股份公司战略规划及新商业模式转型要求，根据中介机构与公司充分沟通确定后上市工作推进方案，尽快将战略规划和商业模式植入到各级管理人员脑海中，要将整个战略方案思路在各环节进行有效的对接。

做好现有引入资源与销租一体战略的匹配，积极分析行业动态，及时了解各地州公司资源需求并有效对接，调整优化公司资源库，尽早筹划完成资源体系ERP建设。

加大主营业务中非汽车类机电业务的销售份额和售后服务的收入份额，“保存量、找增量”成为公司工作的重中之重，不仅要保障现有业务规模和利润稳步增长，挖掘机电一体化项目商机。

而且要积极探索矿产能源、三农和基础建设的增量市场，加大集团客户开发力度。

积极开展资本运作，逐步整合市场资源，打造合作共赢的机电产业价值链，优化产业结构和资源配置。

加快募投项目筹备工作，根据董事会确定的上市节奏，有序开展上市推进工作。

计划于2013年9月向国家证监会提交上市申报。

8、加大信息化建设的投入力度，持续有效地开展推进。

集团三大核心市场每年形成交易额达90多亿元，在当地的区域环境中从专业化、规模化的角度都有举足轻重的地位。

我们要充分发挥这一他人短期无法复制的优势，利用信息网络平台将我们的客户、供应商、客户的客户连接在一起，打造服务于当地能对老百姓生活起到影响，使其产生依赖的专业化信息交易平台。

公司各级领导都应将信息化建设高度重视起来，扎扎实实的做，为适应未来发展的趋势，新商业模式的转型打下坚实的基础。

9、加强企业文化建设。

继续弘扬和传承“团结拼搏、文明敬业、严肃务实、高效创新”的亚中精神，不断丰富其内涵。

企业文化建设不要好高骛远，就从我们的基础管理做起，从我们的身边细节做起，从“团结、敬业、务实、创新”做起，从节约一张纸、节省一度电做起，发扬当年艰苦创业的优良传统，使这一精神理念贯穿于我们的日常工作中，贯穿于我们的日常行为中，在新的历史时期下继承、延伸、发扬。

要从关爱、感恩的角度，从关心员工的生活入手，增强员工的幸福感，塑造具有亚中特色的企业文化，将其融入到每一个员工的心灵里，全员参与，形成共识。

10、落实安全生产和消防预控工作，杜绝一切事故隐患发生。

强化责任意识，全辖各经营单位“一把手”即是安全生产消防工作的第一责任人，在做好经营管理工作的同时必须抓好安全生产和消防预控工作，制定出切实可行的安全防范措施和有效的预防预案，扎实工作，杜绝一切事故隐患的发生。

各位领导、同志们，成绩已成为过去，事业更需要明天的奋进和开拓。

展望2013，让我们在集团董事会的正确指引下，传承创业激情、创新发展思路、实现亚中愿景。

让我们大家一起携手并肩，面对新形势，立足新起点，推进新发展，拿出我们的智慧和力量，超越自我，共创辉煌！

新春佳节即将到来，借此机会，我代表集团公司向曾经全体员工和你们的家人拜个早年，祝大家在新的一年里，身体健康、工作顺利、阖家欢乐、万事如意！