某市城区路网建设施工工程3P项目可研报告.docx
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某市城区路网建设施工工程3P项目可研报告
XX市城区路网建设工程项目
可行性研究报告
二Ο一七年二月
附表:
1、总成本费用估算表
2、固定资产折旧费估算表
3、无形资产及其他摊销费估算表
4、流动资金估算表
5、利润及利润分配表
6、借款还本付息计划表
7、流动资金投入计划表
8、项目投资现金流量表
9、项目资本金现金流量表
10、财务计划现金流量表
11、资金使用计划表
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称
XX市城区路网建设工程
二、项目主管部门及简介
(一)项目主管部门
XX市住房和城乡建设局
(二)主管部门简介
主管部门主要职责:
1、贯彻执行国家、省和济宁市有关住房和城乡建设工作方针、政策、法律法规和规划;拟订全市有关住房和城乡建设的政策规定、发展规划和阶段计划并组织实施;负责住房和城乡建设的行业管理,承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任,提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
2、承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。
负责建立健全住房保障体系;指导全市住房建设和住房制度改革;拟订相关政策、规划并组织实施;会同有关部门做好中央、省、济宁市和我市廉租住房资金安排并监督实施;负责城区经济适用房、廉租房和其他保障性住房的建设管理;指导直管公房管理体制改革和经营管理工作。
3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;按规定指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策,制定房地产开发、房屋权属管理、房产交易、房屋租赁、房屋面积管理、房产测绘、房地产估价与经纪管理、房屋中介管理、物业管理、住宅专项维修资金、房屋征收拆迁的规章制度并监督实施;负责房产交易、安全鉴定、房产权属登记和产籍管理、住房置业担保、商品房销(预)售登记管理工作以及商品房预售资金的监管工作。
4、承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任。
组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准;监督全市执行省市有关工程建设实施阶段的地方标准,发布省市有关工程建设地方补充定额和地方材料价格信息;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度;拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。
5、承担建筑节能的责任。
监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。
指导全市建筑活动,负责建筑市场准入、工程建设、工程监理、装饰装修监督管理工作;负责全市建筑企业养老保障金统筹管理工作;拟订规范建筑市场各方主体行为的相关制度并监督执行;组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作;拟订建筑业、勘察设计业的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行;负责建材使用、墙体改造、建筑节能、散装水泥推广工作的指导和监管职责。
6、承担城镇减排的责任。
拟订全市城市建设的政策、措施并指导实施;指导全市并负责规划区内城市供水、节水、排水、热力、燃气、污水处理、市政设施、园林绿化、环境卫生、垃圾处理等市政公用事业管理工作,拟订相关政策、发展规划并监督实施;指导城市公用道路、管网配套、路灯、污水处理、城市垃圾处理设施的建设维护、安全和应急管理工作;负责安排城市维护建设资金的拨付、使用和监督;负责城乡环境卫生综合整治、城市防汛和城区河道管理工作;负责城乡建设档案管理工作。
7、承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。
拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设、农村住房安全和危房鉴定工作;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导全国重点镇和省、市级中心镇的建设。
8、承担建筑工程质量安全监管的责任。
组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;负责建筑工程质量等级上报,受理工程质量问题投诉;负责全市建筑施工安全管理;负责建筑企业安全资格认证上报;建筑企业安全资格组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;负责建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策指导。
9、负责基本建设实施阶段的综合管理工作,参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作,会同有关部门研究编制年度重点项目计划;负责建设行业科技工作;负责重大技术引进和技术创新工作;制定全市住房和城乡建设系统人才队伍建设规划并指导实施,负责本系统职工教育培训和专业技术人员管理工作;负责全市住房和城乡建设方面的对外经济技术合作与交流工作。
10、主管全市城乡规划工作。
11、承办市委、市政府交办的其他事项。
三、项目建设地点
项目位于XX市城区范围内。
四、项目建设规模
本项目主要内容包括两部分,一是东、南、西外环部分路段城市道路改造工程;二是峄山北路城市道路改造、大胡中街南延、成功路西延城区主次干道改造及新建工程。
五、项目合作期
本项目合作期限为14.5年,其中建设期1.5年,通过资格预审、竞争性磋商,以最高分竞标的供应商成立续存的项目公司,建设期为注册之日起1.5年内。
合作期结束,项目移交给政府或其指定部门。
6、项目性质
新建及大修
七、总投资及资金来源
经估算,项目总投资50156.29万元,其中,建设投资费用48157.20万元,包括建筑工程费用35280.00万元;工程建设其他费用10584.00万元;预备费2293.20万元;建设期利息1969.80万元;铺底流动资金29.29万元。
项目总投资50156.29万元,其中资本金13156.29万元,占比26.23%,剩余37000.00万元,占比73.77%,拟由项目公司通过贷款、信托等渠道筹集。
8、PPP运作方式
综合考虑本项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素,本项目拟采用政府和社会资本合作(PPP)模式下的BOT(建设-经营-转让)方式运作。
政府方授予项目公司特许经营权,并负责项目建设及运营过程中涉及到的前期立项手续协调及相关优惠政策的落实等工作。
将项目设计、投融资、建设、运营及维护等全部交给社会资本,合作期满后,项目全部资产无偿、完好移交给政府或其指定部门。
九、项目回报机制
政府付费。
十、项目经济效益分析
项目建成后,年平均政府付费5963.00万元,年平均总成本费用5292.09万元,年平均利润总额749.57万元,总投资收益率3.84%。
项目财务内部收益率为6.01%。
按5%的基准收益率计算财务净现值为2946.80万元,投资回收期为10.20年(含建设期)。
第二节主要技术经济指标
主要技术经济指标表见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
总投资
万元
50156.29
1
建设投资
万元
48157.20
1.1
建筑工程费
万元
35280.00
1.2
设备购置费
万元
0.00
1.3
工程建设其他费用
万元
10584.00
1.4
预备费
万元
2293.20
2
建设期利息
万元
1969.80
3
铺底流动资金
万元
29.29
二
资金筹措
万元
50156.29
1
自筹资金
万元
13156.29
2
银行贷款
万元
37000.00
三
建设规模
米
14550.00
1
西外环改造工程
米
3100
2
东、南外环改造工程
米
4500
3
峄山北路改造工程
米
3550
4
大胡中街南延工程
米
1500
5
成功路西延工程
米
1900
四
燃料动力消耗
1
水
立方米/年
0
2
电
千瓦时/年
358980.60
三
劳动定员
人
3
四
营业收入
万元/年
0.00
五
政府付费数额
万元/年
5963.00
平均
六
总成本费用
万元/年
5292.09
平均
七
利润总额
万元/年
749.57
平均
八
净利润
万元/年
749.57
平均
九
财务内部收益率
6.01%
平均
十
投资回收期(含建设期)
年
10.20
十一
财务净现值(Ic=5%)
万元
2946.80
十二
总投资收益率
3.84%
十三
项目资本金净利润率
5.70%
十四
建设期
年
1.5
十五
运营期
年
13
十六
偿债备付率
1.43
平均
十七
利息备付率
2.87
平均
第三节报告编制依据
(一)《财政部住房城乡建设部关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》(财建[2015]29号)
(二)《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发[2014]60号)
(三)《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金[2014]76号)
(四)《国家发展改革委关于开发展政府和社会资本合作的指导意见》(发改投资[2014]2724号)
(五)《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发[2013]36号)
(六)《山东省人民政府办公厅关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》(鲁政办发[2015]35号)
(七)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
(八)《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
(九)《济宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
(十)《济宁市城市总体规划》
(十一)《XX市城市总体规划》
(十二)《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013)
(十三)《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010)
(十四)《城市道路路线设计规范》(CJJ193-2012)
(十五)《城市道路工程设计规范(2016年版)》(CJJ37-2012)
(十六)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)
(十七)《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-1997)
(十八)《城市道路照明设施养护维修服务规范》(DB37/T1173-2009)
(十九)《城市道路养护维修服务规范》(DB37/T938-2007)
(二十)《城市道路与桥梁设计规范》(ZBBZH/GJ33)
(二十一)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)
(二十二)《城市道路工程设计技术措施》(2011JSCS-MR)
(二十三)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)
(二十四)《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013年版(修订版)
(二十五)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)
(二十六)《全国市政工程投资估算指标》(HGZ47-101-2007)
(二十七)《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》(建标[2008]162号)
(二十八)《投资项目可行性研究指南》(试用版)
(二十九)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
(三十)建设单位提供的其他相关资料
第二章项目建设背景及必要性
第1节项目建设背景
一、PPP项目提出的背景
随着我国经济的快速发展,城镇化脚步不断加快,对基础设施等的需求日益加大。
同时,近年来财政收入的增速开始放缓,地方政府性债务规模快速增加,风险不断上升,使得由政府包揽基础设施投资建设和运营的传统模式难以为继。
此外,传统模式下,公共产品和服务供给的高成本、低效率、低水平等问题也日益突出,越来越受到公众关注。
如何破解所面临的难题,为基础设施等项目投融资选择一条合适的道路是目前的当务之急。
PPP(Private-Public-Partnership)模式是指政府部门为提供某种公共物品或公共服务,以特许经营权协议为基础而建立起来的一种长期合作关系,并通过正式的协议明确双方的权利和义务,以确保项目的顺利完成。
在这种关系下,公共部门与私人部门发挥各自的优势来提供公共服务,共同分担风险、分享收益。
PPP模式能够拓宽资金来源渠道、缓解政府财政压力、化解地方政府性债务风险、推动政府职能转变、提高资金使用效率、改善公共物品供给效益,从而成为破解基础设施建设面临资金短缺这一难题的重要途径。
当前,很多社会资本缺乏投资渠道,正和融资难一样成为经济运行过程中的一个问题。
在经济下行的大背景下,一些社会资本对经济前景缺乏乐观预期,导致投资减少,信贷积极性降低。
对于央行向市场投放流动性的举动,一些社会资本表现犹豫,一时难以有效进入到实体经济领域中。
相反,这些社会资本却可能因追逐利润而投身到虚拟经济中,结果催生了虚拟经济的非理性泡沫。
之前有报道称,有地产商将亿元资产投入股市中,因为他觉得当前实体经济的回报很低。
同时,对很多民营资本而言,由于自身实力及一些产业壁垒的存在,它们多局限于批发零售、贸易餐饮、建筑制造等传统行业。
而对于像电力电信、供水道路、医院学校等基础设施领域,民营资本虽然想参与,但却受制于资金规模、产业政策等种种障碍。
而PPP这种模式为社会资本开启了新的可能。
通过与政府的合作,原先无法进入的基建领域,借助这一模式,有了很好的进入通道。
政府通过授予特许经营权,社会资本可以在很长的经营期内获得稳定的现金流。
同时,政府与社会资本的合作,也使其能得到更充足的信贷支持。
未来在城市开发、公共服务、基础设施建设、节能环保、旅游文化、养老医疗、新农村建设等多个领域,PPP将有广阔的应用前景。
在土地财政收入减少,地方债务融资规范的背景下,本项目采用PPP运作模式下的BOT模式,将成为地方政府基建的重要融资渠道。
为加快城市主干道与高速道路、轨道交通的对接,构建起城市外围快速交通网络,增加城市道路网密度,完善城区电力、给水等基础设施管网,改善道路交通状况,提高城市通行能力,更好地改善XX市的投资环境,改善人居生活环境,提高经济发展水平,提出建设本项目。
二、XX市城区路网建设工程建设背景
城市道路是重要的基础设施,是城市交通运输的动脉,也是城市风貌、特征的突出表现。
畅通的道路是区域经济发展的先决条件,更是促进经济社会又好又快发展的重要保障。
加快发展城市道路建设,有利于城市化的加快发展,有利于城市经济和竞争力的提高。
发达、便利的交通在城市发展中往往被列为重点。
交通行业的发展对完善和增强服务功能,促进社会经济快速发展,提高人民生活质量发挥了重要作用。
“十三五”时期,我国经济发展进入新常态,物质基础雄厚,人力资源丰富,市场空间广阔,发展潜力巨大。
改革红利加速释放,区域合作发展深入推进,经济发展方式加快转变,新的增长动力正在孕育形成,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,促进经济保持中高速增长、迈向中高端水平,经济长期发展向好的基本面没有变。
山东省仍处于实现由大到强战略性转变的关键时期。
这一时期,将完成全面建成小康社会的历史性任务,发展呈现新的阶段特征,产业升级提速、城乡区域一体、生产力发展的多层次将为山东省经济发展提供更大潜力、韧性和回旋空间。
将实施覆盖全省的区域发展战略深入实施,新型城镇化进程明显加速;重大基础设施建设力度加大,支撑保障能力明显增强。
另外,城市道路建设对土地利用具有导向作用,土地的开发利用,必须以道路的修建为基础,道路建设是城区土地资源使用开发的前提和必要条件。
随着城市化水平的不断提高,城市经济发展对加强人居环境的开发建设提出了更高的要求。
良好的环境离不开道路等基础设施的建设,市政道路设施的建设也将直接服务于经济建设。
随着XX市社会经济的快速发展,对城市道路等基础设施的需求量不断增大,为改善交通环境,解决城市拥堵问题,XX市政府决定实施城区路网建设工程,包括主次干道新建及改造、支路网改造及新建,工程实施后可以打通部分断头路,提升现有道路通行能力,同时促进土地增值。
第2节项目建设必要性
一、项目运用PPP模式的必要性
(一)中央政策的指引
党的十八届三中全会提出积极发展混合所有制经济,国有资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济,是基本经济制度的重要实现形式,有利于国有资本放大功能、保值、增值、提高竞争力,有利于各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。
在推进城市建设管理创新领域,允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营。
(二)国务院的相关规定
2014年10月国务院正式发布了《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号文),该《意见》再次强调“撤离融资平台公司政府融资职能”,且首次提出“融资平台公司不得新增政府债务”,地方城镇化建设对基础设施建设的需要与国家收紧地方政府债务规模之间的矛盾,该《意见》给出解决问题的办法是推广使用政府与社会资本合作模式,鼓励社会资本通过特许经营等方式,参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。
(三)社会资本的优势
社会合作投资人具有专业生产技术、运营管理经验和投资融资能力,PPP社会资本参与项目能推动项目设计、施工、设施管理过程等方面的革新,提高办事效率,传播先进管理理念和经验。
政府采用竞争性磋商的方式选择民间投资者,通过投资者之间的公平竞争,政府可以选择在经营和管理水平、技术水平上具有优势的民间投资者。
在项目公司成立以后,投资者以盈利为目的,采用先进的管理模式,控制成本,降低风险,提高施工和服务质量,精心经营以提高项目的收益。
政府、投资者和项目公司之间形成委托代理关系,通过激励相容机制的约束,基础设施的建设和经营效率都会得到提高。
二、项目应用PPP模式的优势
(一)PPP模式有利于缓解财政压力
道路基础设施建设是一项技术性较强的工作,涉及到很多领域,与人们的生活密切相关,关系到人民群众的生命财产安全和社会稳定。
且本项目所需投入的建设及运行资金数额较大,若投资不足将直接导致项目建设的延迟,甚至会影响经济建设的发展和社会的稳定。
本项目中引入PPP模式,可以有效盘活社会资产,以弥补政府财政投资的不足,拓宽项目资金来源,利于缓解政府的财政压力,平滑年度间财政支出波动,同时实现了政府、社会资本的良性协作,从而加快项目的建设进程,提高投资效率,进而达到双赢的目的。
(二)PPP模式有利于提高公共财政在基础设施建设中的应用效率
本项目将由社会资本融资建设,使项目达到可用性。
公共财政投入较少,较好发挥杠杆作用,这对提高财政资金效率的基础上加快济宁市城市化进程、加快市政交通基础设施建设步伐有十分重要的意义。
同时,在风险管理上的合理分配和良好的合作机制也使得项目失败概率大大降低,避免公共资源的浪费。
(三)PPP模式有利于提高基础设施管理效率
政府机构的优势在于具有强大的政策支持系统,但资金优势与管理优势相对不足;社会资本虽然控制外部风险能力不强,但融资机制灵活,存在闲置资金且具有较强的创新意识和灵活高效的管理模式。
项目采用PPP模式,社会资本将与政府方组建项目公司来负责项目建设,社会资本、政府方、融资方等组成利益共同体,将政府的社会责任、宏观发展规划、组织协调优势和社会资本的资金、技术和管理等生产要素有效地结合在一起,这将比传统开发模式具有更好的内部协调能力,提升项目管理效率,减少支出浪费。
(四)PPP模式有利于降低项目总体风险
《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发[2014]60号)、《国家发改委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》(发改委投资[2014]2724号)等文件提出,政府和社会资本合作模式下,按照风险收益对等原则,在政府和社会资本间合理分配项目风险。
通过采用PPP模式,项目公司将主要承担项目投资、融资、建设等风险,通过合作期全面监管和绩效考核,提高基础设施建设的质量和技术含量,最大程度地减少了项目在建设过程中的风险。
因此,采用PPP模式有利于降低项目总体风险。
(五)提高XX市公共服务质量
PPP模式作为调节政府与市场关系的一把钥匙,是政府实现其自身服务功能的新举措。
PPP模式能够克服完全市场化变革的弊端,利用公私部门的有限合作方式来提高市政道路公共产品的供给效率和质量,从而为公众提供更多可供选择的、高质量的便利条件。
通过采用PPP模式,改进政府提供公共服务的方式,提高公共产品和公共服务供给能力。
能够充分利用社会资本在融资、管理方面积极有效的成分,补充政府在经费和管理等方面的不足,为XX市经济建设和社会发展提供良好的基础保障。
综上所述,本PPP项目的建设符合国家相关产业政策,符合XX市发展规划要求,有利于提高济宁城市建设和经济发展水平,改善居民生活水平,各项建设条件具备。
因此,本项目的建设是十分必要的。
三、项目建设必要性
道路基础设施是实现区域经济效益、社会效益和环境效益相统一的必要条件,对区域经济的发展有着重要作用和意义。
道路基础设施建设是推动区域社会经济向更高阶段发展的必要条件,这种重要的相互关系及影响体现在以下几个方面:
图2-1道路基础设施对区域经济发展推动机制
(一)道路基础设施建设可改善区域交通体系
道路作为现代化综合交通运输体系的重要组成要素,是连接各个交通枢纽重要路线,是进行货流和客流运输的重要干线和直线工具。
道路基础设施建设将大大提高区域交通体系等级结构,完善区域路网系统,提高区域道路的运输效率和运输能力。
伴随着区域交通体系的提高,城市居民生产和生活交通的便利性、舒适性和安全性都将得到较大的提升,将会直接导致通勤时间的缩短,并将提升道路通勤能力,提高货物流、人流量,随着城市基础设施的建设,区域交通运输系统的运行效率也将得到提高,道路系统的质量也将得到一定的改善,道路交通设施的安全服务和管理控制技术将得到改善,将进一步提高区域道路系统的便捷性、舒适性和安全性。
(二)道路基础设施建设可促进区域经济发展
道路基础设施建设是影响区域经济发展的重要因素,其主要通过道路基础设施投资直接带动相关产业,并通过乘数效应,带动其他产业一起发展。
区域道路基础设施的完善,从宏观上改善区域投资环境,提升区域区位条件,促进区域生产要素的聚集;从微观上说,缩短区域通勤时间,降低区域运输成本,从而促进区域经济增长,增加区域内就业机会。
图2-2道路基础设施对经济发展影响
1、首先,道路交通基础设施投资将会促进经济发展。
道路基础设施投资将会促进建筑业的发展,同时在建设过程中,带动区域就业机会,提高居民收入。
同时道路基础设施投资又会对当地其他行业产生乘数效应,促进相关产业的快速发展,从而促进经济发展。
2、其次,随着道路交通设施数量的增长,道路基础设施的空间网络特征将有利于改善区域间以及区域内部各种生产要素与商品的流动,促进经济活动的聚集于扩散。
道路基础设施建设最直接的是将大大缩短区域之间的通勤时间,提高区域内部和区域间的运输速度和运输质量,减少运输时间,降低在运输过程中的燃油、劳动和资本等要素的投入,从而降低区域间的运输成本。
3、再次,道路基础设施建设还可以提升一个区域的投资环境,促进各种生产要素在道路基础设施建设较好的区域聚集,同时该地区的经济发展又将带动周边地区经济的发展。
道路交通基础设施的建设还将改变区域的通达性,从而改善投资环境,影响区域外其他公司的区位选择,增加区域内部人力资源的聚集。
区域道路交通设施条件的改善又将加快区域间的联系,促进区域间交流,从而促进经济的快速发展。
(三)道路基础设施建设可提高区域社会生活质量
随着区域道路基础设施的不断建设,区域道路系统结构不断完善,区域交通运输系统能为人们出行提供更为快速、高效、舒适的服务,极大地改善了人们生活的便利性,快速提高货物的运
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