会计无纸化考试会计电算化用友T3系统内附试题答案.docx

会计无纸化考试会计电算化用友T3系统内附试题答案.docx

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会计无纸化考试会计电算化用友T3系统内附试题答案

公告！

河南会计从业资格无纸化考试试卷题型与分值变化：

河南会计从业资格考试三个科目的考试时间为每科60分钟，试卷出题类型如下：

科目

单选

多选

判断

其他

财经法规与会计职业道德

20题共20分

20题共40分

20题共20分

案例分析题20分

会计基础

20题共20分

20题共40分

20题共20分

计算分析题20分

初级会计电算化

10题共10分

10题共20分

10题共10分

实务操作题60分

以下是最新版本河南省会计从业无纸化模拟考试系统介绍！

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空间有大量的考试资源，希望对您的考试有帮助！

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注意：

1.本系统是加密的，一个只能在一台电脑上安装，注册后不能复制到其他电脑上安装， 全面支持XP、win7系统！

2.本系统完全兼容XP/WIN7等系统。

但电脑内存最少是512M以上，建议1G以上的内存的电脑安装。

用友T3电算化考题

1.系统管理：

3题2.总帐：

13题

3.报表：

7题4.工资：

10题

5.固定资产：

10题6.应收应付：

14题

合计57题

一．系统管理

1．增加操作员

编号：

32姓名：

乔峰口令：

2所属部门：

财务部

操作：

点击“打开系统管理应用程序”→“系统”菜单→注册→用户名：

admin（密码为空）→确定→点击“权限”菜单→操作员→增加→。

。

。

→增加（查看评分）

2．建立帐套

（1）帐套信息

帐套号：

610

帐套名称：

广义科技有限公司

启用会计期：

2010年01月

（2）单位信息

单位名称：

广义科技有限公司

（3）核算类型

行业性质：

小企业会计制度

帐套主管：

demo

（4）基础信息

外币核算：

有

（5）编码方案：

科目编码级次：

422

（6）系统启用

启用固定资产系统：

启用日期：

2010年1月1日

操作：

进入“系统管理”（操作同1）→点击“帐套”菜单→建立→根据题目要求设置完毕。

（帐套信息→单位信息→核算类型→基础信息→业务流程（默认）→完成→是→分类编码方案（默认）→确认→数据精度定义（默认）→确认→确定→是→勾选“固定资产”系统→选择时间→确定→退出）

3．设置孙权具有“701帐套”“工资管理”、“固定资产”模块的操作权限。

操作：

点击“权限”菜单→权限→孙权→选择701帐套→点击“增加”→双击授权：

“固定资产”、“工资管理”→确定→退出（分2次授权）

二．总帐

4．用户名：

13，帐套：

301，操作日期：

2010年1月31日，增加会计科目，科目编码：

100203科目名称：

农行存款，外币：

英镑核算。

操作：

点击“打开财务应用程序”→用户名：

13→密码为空→帐套：

301→年度：

2010→操作日期：

2010年1月1日→确定→点击“基础设置”菜单→财务→会计科目→增加→。

。

。

→确定→退出

5．用户名：

14，帐套：

302，操作日期：

2010年1月31日

1月31日：

公司从农业银行提取现金2200元，填制并保存付款凭证。

摘要：

提现

借：

库存现金（1001）2200

贷：

银行存款---农行存款（100203）2200

操作：

“文件”菜单→重新注册→总账系统→填制凭证→增加→。

。

。

→保存→确定→退出

6．用户名：

13，帐套：

301，操作日期：

2010年1月1日

输入“应收票据”科目期初余额

日期“2009年11月30日客户有：

南京至先摘要：

销售商品

方向：

借余额：

3500

操作：

文件→重新注册→“总帐”菜单→设置→期初余额→双击“应收票据”期初余额栏→增加→。

。

。

→退出

7．用户：

13，帐套：

302，操作日期：

2010年1月31日

查询含有“资本公积“科目的收款凭证并显示

操作：

重新注册→“总帐”菜单→凭证→查询凭证→凭证类别：

收款凭证→辅助条件→科目：

资本公积→确定→退出

8．用户名：

13，帐套：

304，操作日期：

2010年1月31日

查询库存现金（1001）总帐，然后联查明细帐

操作：

重新注册→“总帐”菜单→帐簿查询→总帐→科目：

现金→确定→确认→当前合计→明细→退出

9．用户名：

13.帐套301，操作日期：

2010年1月1日

设置供应商档案

供应商编码205供应商名称：

长沙同创公司简称：

长沙同创，

地址：

长沙市新港区大华路13号

操作：

重新注册→基础设置→往来单位→供应商档案→无分类→增加→。

。

。

→保存→退出（输入地址请点：

“联系”页签）

10．用户名：

13.帐套301，操作日期：

2010年1月1日

设置：

“收款、付款、转帐”凭证类别，

收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。

操作：

基础设置→财务→凭证类别→选择第二项→确定→限制类型：

借方必有→限制科目：

1001，100201→退出

11．用户名：

13.帐套301，操作日期：

2010年1月1日

设置部门档案

部门编码：

3，部门名称：

行政部部门属性：

行政管理

操作：

基础设置→机构设置→部门档案→增加→。

。

。

→保存→退出

12．用户名：

13.帐套302，操作日期：

2010年1月31日

对“收0002”号凭证进行审核，审核通过。

审核人：

王玲

操作：

重新注册→总帐系统→审核凭证→确定→选择：

收0002凭证→确定→审核→退出

13.．用户名：

13.帐套301，操作日期：

2010年1月1日

设置外币及汇率

币符：

EUR，币名：

欧元1月份记帐汇率为7.5

操作：

重新注册→基础设置→财务→外币种类→增加→。

。

。

确定→1月记帐汇率：

7.5（小数点用英文模式输入）→退出

14．用户名：

13.帐套304，操作日期：

2010年1月31日，

对本帐套进行结帐。

操作：

重新注册→总帐系统→月末结帐→下一步→对帐→下一步→结帐。

15．用户名：

14.帐套302，操作日期：

2010年1月31日，将“转0001号”凭证中的借方科目“应收帐款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。

操作：

重新注册→总帐系统→填制凭证→上张→“应收帐款”借方科目（在对应的金额栏点击）→部门→销售部→确认→个人→吴敏→确认→确认→修改金额为：

2000→保存→退出

16．用户名：

13.帐套301，操作日期：

2010年1月1日

将所有已审核凭证记帐。

操作：

重新注册→总帐系统→记帐→下一步→下一步→记帐→确认→确定。

三．报表

17．．用户名：

22.帐套705，操作日期：

2010年1月31日，

打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存

（1）追加一张表页

（2）在新表页中输入关键字：

2010年4月20日

（3）生成报表数据

操作：

重新注册→点击“打开考生文件夹”→双击“资产负债表7.rep”→编辑→追加→表页→确认（默认1张）→点击“数据”菜单→关键字→录入→。

。

。

→确认→是→“文件”菜单→退出

18．用户名：

22.帐套705，操作日期：

2010年1月1日，打开考生文件夹下的“利润表6.rep”完成下列操作后，将报表

以原文件名进行保存

（1）设置A1单元格行高为9

（2）设置A1单元格文字为“黑体14号”，垂直居中对齐。

操作：

重新注册→点击“打开考生文件夹”→双击“利润表6.rep”→选定A1单元格→切换模式（左下角）→“格式”菜单→行高：

9→确认→格式→单元属性→字体图案→字体：

黑体→字号：

14→点击“对齐”页签→确定→保存→退出

19．用户名：

22.帐套705，操作日期：

2010年1月1日，打开考生文件夹下的“利润简表4.rep”完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存

（1）设置表尺寸为16行4列

（2）将区域A3：

C1进行区域画线，线型为“网线”，样式为“-------”

操作：

点击“文件”菜单→打开→选择“利润表4.rep”→切换模式→“格式”菜单→表尺寸→输入行数：

16，列数：

4→确认→选定“A3：

C15”区域→“格式”菜单→区域画线→“画线类型”：

网线→样式：

第4条→确认→保存→退出

20．用户名：

22.帐套705，操作日期：

2010年1月1日，打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存

（1）在A2单元格设置“年，月，日”关键字。

（2）设置“年，月，日”关键字的偏移量为—140，—110，—80.

操作：

文件→打开→“资产负债表14.rep”→选定单元格A2→切换模式→点击“数据”菜单→关键字→设置→分3次设置：

“年，月，日”→数据→关键字→偏移→输入：

-140，-110，-80→确定→保存

21.用户名：

22.帐套705，操作日期：

2010年1月1日，新建一张空白报表，表名“应交增值税明细表，rep”保存在考生头文件夹下。

操作：

点击“财务报表”→文件→新建→保存（默认为“考生文件夹”下）→文件名更改为“应交增值税明细表，rep”→保存

22．用户名：

22.帐套705，操作日期：

2010年1月1日，打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存.

1．判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。

操作：

文件→打开→“资产负债表23.rep”→切换模式→数据→编辑公式→单元公式：

B4=QM（“1001”,月）+QM（“1002”,月）+QM（“1012”,月）,B5=QM（“1122”,月）,B6=QM（“1221”,月）→保存→是（英文模式输入）（公式输入请运用：

复制粘贴）

23．用户名：

22.帐套705，操作日期：

2010年1月1日，调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”将报表以表名“小企业资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。

操作：

重新注册→财务报表→文件→新建→“格式”菜单→报表模板→行业：

小企业→财务报表：

资产负债表→确认→确定→更改文件名→保存（默认在“考生文件夹”下）→保存→退出

四．工资

24．用户名：

15.帐套801，操作日期：

2010年1月31日，

在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。

操作：

重新注册→“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工2→确认→“工资”菜单→统计分析→帐表→纳税所得申报表→退出

25．用户名：

15.帐套801，操作日期：

2010年1月31日，

设置工资类别

类别名称：

临时人员1，包括生产部

操作：

“工资”菜单→工资类别→新建工资类别（如不见则关闭）→名称：

临时人员1→下一步→勾选“生产部”（展开临时人员1）→勾选：

选定下级部门→完成→是

26．用户名：

15.帐套801，操作日期：

2010年1月31日，

在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案：

人员编码：

11000301.人员姓名：

张乔

部门名称：

销售部人员类别：

销售人员

银行名称：

工商银行鼓楼分理处帐号：

20100503001

操作：

“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工1→确认→“工资”菜单→设置→人员档案→增加→。

。

。

→确定

27．用户名：

15.帐套801，操作日期：

2010年1月31日，

设置工资项目

项目名称：

奖励工资类型：

数字，长度：

8

小数位数：

2，增减项：

增项

操作：

工资管理→工资项目→增加→。

。

。

确认（通过“重命名”）

28.用户名：

15.帐套801，操作日期：

2010年1月31日，

在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式

养老保险=基本工资*0.08

操作：

“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→设置→工资项目设置→养老保险→公式定义框内输入：

基本工资*0.08→公式确认→确认

29．用户名：

15.帐套801，操作日期：

2010年1月31日，

在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据

姓名：

李小方事假天数：

5

操作：

“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工1→确认→“工资”菜单→业务处理→工资变动→李小方：

事假天数：

5→退出→是

30．用户名：

15.帐套801，操作日期：

2010年1月31日，

在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。

操作：

“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→统计分析→帐表→我的帐表→工资表→工资发放条→确认→退出

31.用户名：

15.帐套801，操作日期：

2010年1月31日，

在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记帐凭证

计提类型：

应付工资3核算部门：

采购部

选项：

明细到工资项目

操作：

“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→业务处理→工资分摊→。

。

。

→确定→制单→保存→确定

32．用户名：

15.帐套801，操作日期：

2010年1月31日，

在“正式人员1”工资类别下，定义工资转帐关系。

计提类型名称：

应付工资1计提比例：

100%

部门名称：

采购部人员类别：

管理人员项目：

应发合计

借方科目：

6602贷方科目：

2211

操作：

“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员1→确认→“工资”菜单→业务处理→工资分摊→工资分摊设置→增加→计提类别名称：

应付工资1→下一步→。

。

。

→完成→点击：

应付工资1→返回→点击“采购部”→确定→退出

33．用户名：

15.帐套801，操作日期：

2010年1月31日，

在“正式人员1”工资类别下，录入工资数据

姓名基本工资岗位工资

丁小凡50001000

吴小青40001500

操作：

工资管理→工资变动→丁小凡：

输入信息→吴小青：

输入信息→退出→是

五．固定资产

34．用户名：

15.帐套802，操作日期：

2010年1月31日，

查询固定资产使用状况分析表。

操作：

重新注册→“固定资产”菜单→帐表→我的帐表→分析表→双击“固定资产使用状况分析表”→确定→退出

35.用户名：

15.帐套802，操作日期：

2010年1月31日，

资产增加：

固定资产编号：

008资产类别：

01资产名称：

奇瑞轿车

所在部门：

财务部增加方式：

直接购入使用状况：

在用

开始使用日期：

2010年01月10日

使用年限：

5年。

原值：

60000

操作：

重新注册→固定资产→资产增加→查询方式→确认→。

。

。

→保存

36.用户名：

15.帐套801，操作日期：

2010年1月31日，

输入固定资产原始卡片

固定资产编号：

001资产类别：

01资产名称：

宝马轿车

所在部门：

财务部增加方式：

直接购入状况：

在用

日期：

2008年8月8日年限：

10年

原值：

800000折旧：

100000

操作：

重新注册→固定资产→原始卡片录入→确认→。

。

。

→保存

37.用户名：

15.帐套802，操作日期：

2010年1月31日，

设置固定资产类别

编码：

04名称：

房屋类

净残值率：

7%折旧方法：

平均年限法

（二）

操作：

重新注册→固定资产→设置→资产类别→增加→。

。

。

38.查询所有部门的折旧计提汇总表

操作：

固定资产→帐表→我的帐表→折旧表→部门折旧计提汇总表→确定→退出

39．查询固定资产统计表

操作：

固定资产→帐表→我的帐表→统计表→固定资产统计表→确定→退出

40.查询“电子设备”类固定资产明细帐。

操作：

固定资产→帐表→我的帐表→帐簿→（单个）固定资产明细帐→类别名称：

电子设备→确认→确定→退出

41.计提本月固定资产折旧，生成凭证。

操作：

固定资产→计提本月折旧→是（3个）→退出→凭证→借方科目：

管理费用→贷方科目：

累计折旧→保存→退出→退出→确定

42.资产变动

综合部的奥迪原值增加10000元，变动原因：

增加配件。

操作：

固定资产→资产变动→原值增加→卡片编号：

00005（点击“卡片编号”查询）→增加金额：

10000→变动原因：

增加配件→保存

43.查询“电子设备”类固定资产总帐

操作：

固定资产→帐表→我的帐表→帐簿→固定资产总帐→类别名称：

电子设备→确认→确定→退出

六．应收应付

44.用户名：

13.帐套401，操作日期：

2010年1月31日，

查询全部供应商的往来余额表。

操作：

重新注册→点击“采购”菜单→供应商往来帐表→供应商往来余额表→确认→退出

45.用户名：

13.帐套401，操作日期：

2010年1月31日，

输入收款单：

2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。

操作：

点击“销售”菜单→客户往来→收款结算→客户：

合肥复富公司→增加→日期：

2010年1月12日→结算方式：

银行汇票→金额：

3510→部门：

销售部→摘要：

销售光盘→保存

46.用户名：

13.帐套401，操作日期：

2010年1月1日，

设置客户档案：

客户编码：

304，客户名称：

青岛卫华公司，客户简称：

青岛卫华

操作：

重新注册→基础设置→往来单位→客户档案→无分类→增加→。

。

。

→保存→退出

47．用户名：

13.帐套401，操作日期：

2010年1月1日，

输入期初采购专用发票

2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。

操作：

点击“采购“菜单→采购发票→点击“增加”小三角→专用发票→。

。

。

→保存（蓝字为必填项）

48．用户名：

13.帐套401，操作日期：

2010年1月31日，

查询全部客户的客户往来余额表。

操作：

重新注册→销售→客户往来帐表→客户往来余额表→确认→退出

49．用户名：

13.帐套401，操作日期：

2010年1月31日，

查询全部供应商的供应商往来对帐单

操作：

采购→供应商往来帐表→供应商往来对帐单→确认→退出

50．用户名：

13.帐套401，操作日期：

2010年1月31日，

将客户为“南京多瑞公司”，金额为11700元的收款单日与相同金额的销售发票进行核销。

操作：

销售→客户往来→收款结算→客户：

南京多瑞公司→核销→本次结算（下方）：

11700→保存

51．用户名：

13.帐套401，操作日期：

2010年1月31日，

设置供应商档案

供应商编码：

303，供应商名称：

北京光芒公司，供应商简称：

北京光芒。

操作：

基础设置→往来单位→供应商档案→无分类→增加→。

。

。

→保存→退出

52．用户名：

13.帐套401，操作日期：

2010年1月31日，

输入采购发票

2010年1月10日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为8190元。

操作：

采购→采购发票→增加（小三角）→专用发票（同47题）

（蓝字为必填项）

53．用户名：

13.帐套401，操作日期：

2010年1月31日，

输入销售专用发票

2010年1月10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%

操作：

销售→销售发票→增加（小三角）→专用发票→。

。

。

→保存→退出（蓝字为必填项）

54．用户名：

13.帐套401，操作日期：

2010年1月31日，

对销售发票进行帐齡分析。

操作：

销售→客户往来帐表→业务帐齡分析→确定→退出

55．用户名：

13.帐套401，操作日期：

2010年1月31日，

输入付款单

2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元。

操作：

“采购”菜单→供应商往来→付款结算→供应商：

无锡明发公司→增加（或修改）→。

。

。

→保存

56．用户名：

13.帐套401，操作日期：

2010年1月31日，

查询全部客户对帐单。

操作：

销售→客户往来帐表→客户对帐单→确认→退出

57．用户名：

13.帐套402，操作日期：

2010年1月1日，

设置付款条件

编码：

04付款条件：

4∕5，2∕15，1∕30，n∕60

操作：

基础设置→收付结算→付款条件→付款条件编码：

04→。

。

。

（信用天数：

60，优惠天数：

分母，优惠率：

分子，最后两空不填！

）→增加→退出