境外借款合同范本.docx
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境外借款合同范本
境外借款合同范本
篇一:
国外的借款合同
国外的借款合同
借款方:
________________________________________________
地址:
____________________邮码:
________电话:
________
贷款方:
________________________________________________
地址:
____________________邮码:
________电话:
________
甲方为引进国外先进技术设备进行技术改造,其项目已经由____批准,特向乙方申请____万美元(或其他外币)外汇贷款。
按照贷款办法和有关规定,业经乙方审查同意,为明确经济责任,特签订本借款合同。
第一条借款金额:
甲方确认向乙方借得现汇____万美元(或其他外币),买方信贷____万美元(或其他外币)。
第二条借款期限:
现汇____年____月。
(从第一次用汇之日起到还清本息止);买方信贷____年____月。
按本合同所附的用款计划(略),乙方保证及时提供。
如因甲方未按计划用款而造成乙方组织外汇资金的利息损失,甲方按乙方规定支付外汇承担费。
第三条借款利息率为年息:
现汇为____%(按中国银行总行公布的浮动利率计息);按____月浮动;买方信贷为____%,按____天计算。
在借款期间,每半年计息期应计的利息,如甲方未能支付,甲乙方直接借记甲方借款帐户内,实行复息计算。
由于计息增加的贷款额,不占用贷款额度。
第四条借款使用;在引进的技术设备成交后,应将合同副本送交乙方,甲方委托乙方全权办理进口开证,审单付款等事务。
甲方保证本合同项下的外汇,不挪作他用,如果发生挪用,其挪用部分,乙方加倍收取利息。
第五条借款偿还:
甲方在借款期终止日,全部清偿贷款本息。
甲方因故不能履行本合同规定归还借款时,由担保单位负责按期归还借款本息的外汇额度的相应等值的人民币(包括延期偿还的罚息)。
对逾期未还借的款部分,甲方同意加付____%的罚息。
第六条本合同所附的《用汇、还汇计划》和《还汇(款)保证书》及甲方担保单位出具有保函是本合同的有效组成部分,在法律上具有与本合同同等的效力。
第七条甲方应及时向乙方提供借款使用的有关情况、报表、资料,为乙方检查信贷工作提供方便,双方应积极合作,努力促成项目的早日建成投产。
第八条本合同经甲乙双方签章后生效,到期结清本项债权债务时终止。
合同正式文本一式两份,甲乙双方各执一份;副本____份,送____(有关单位)备案。
甲方:
____________(公章)乙方:
____________(公章)
代表人:
____________代表人:
____________
____年____月____日____年____月____日
篇二:
外国政府贷款二类项目借款合同格式
外国政府贷款二类项目借款合同格式
外国政府贷款二类项目借款合同格式
编号:
借款人(全称):
贷款人(全称):
中国农业银行______
根据国家有关法律、法规和规章,财政部有关文件、中国农业银行总行与国外贷款机构签署的贷款框架协议和单个项目贷款协议,经借、贷双方当事人充分协商一致,特订立本合同,共同遵守。
第一条贷款人同意向借款人发放以下内容贷款
1.借款种类:
______国政府贷款
2.借款用途:
__________
3.借款币种及金额(大写):
______
4.借款与还款期限:
(1)本合同项下贷款本金分__次偿还,偿还方式为______(等额偿还/非等额偿还),每次偿还金额为____。
偿还日为每年的__月__日和__月__日。
第一次偿还日在____后第__个月,但不迟于____年__月__日。
还款计划表将在第一次偿还后确定,并作为本合同的组成部分(或根据国外贷款机构的还款计划表执行)。
(2)本合同记载的借款金额、借款日期、还款日期如与借款凭证记载不相一致时,以借款凭证记载为准。
借款凭证为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
(3)借款人应当按期主动以原币种归还到期贷款本金和利息。
(4)借款人提前还款,应当向贷款人提出书面申请,并征得贷款人同意,提前还款时利率不变。
但需根据中国农业银行总行与国外贷款机构签订的贷款框架协议或单个项目贷款协议的规定,向国外贷款机构按贷款余额的__%支付提前还款贴水。
5.利息及有关费用的计付:
(1)本合同项下贷款利率为__%,为(固定/浮动)利率(浮动利率按国外贷款机构当期通知利率执行)。
(2)本合同项下借款的结息日为每年的______。
(3)借款人应按已提取未偿还的贷款余额的__%向贷款人支付转贷手续费,支付日与本合同项下借款的结息日相同。
(4)贷款人将按国外贷款机构的通知,在规定的日期向借款人划收以下费用:
①管理费:
指国外贷款机构向借款人收取的为办理本合同项下的贷款所发生的费用。
本合同生效后__天之内,借款人应按贷款总额的__%一次性支付。
②承诺费:
指借款人对已承诺但尚未提取的贷款向国外贷款机构支付的费用。
按未提借款金额的__%/年,每____支付一次,直至提款完毕。
支付日与本合同项下借款的结息日相同。
于中国农业银行总行与国外贷款机构签
篇三:
国外贷款项目资金申请报告范文
【引言】
国外贷款申请条件:
(一)符合国家利用国外贷款的政策及使用规定;
(二)符合国外贷款备选项目规划;
(三)项目已按规定履行审批、核准或备案手续;
(四)国外贷款偿还和担保责任明确,还款资金来源及还款计划落实;
(五)国外贷款机构对项目贷款已初步承诺。
【目录】
第一部分国外贷款项目背景信息
一、国外贷款项目概况
(一)项目名称
(二)项目的承办单位(三)承担可行性研究工作的单位情况(四)项目的主管部门(五)项目建设内容、规模、目标(五)项目建设地点
二、项目承担单位的基本情况和财务状况
包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况
第二部分国外贷款项目建设背景、必要性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、国外贷款项目建设背景
(一)项目背景
(二)我国投资环境介绍
(三)项目的外部意见及影响
二、国外贷款项目建设必要性
(一)项目相关行业国内外发展情况
(二)项目实施对国内产生重要意义(三)项目的国际影响三、国外贷款项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分国外贷款项目优势
一、组织优势
二、技术优势
涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。
三、市场优势
四、模式优势
五、其他优势
第四部分国外贷款项目产品规划
一、国外贷款项目产品产能规划方案
二、国外贷款项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺先进性说明
(三)工艺流程
三、国外贷款项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
(三)促销策略
……
第五部分国外贷款项目建设规划
一、国外贷款项目建设地
(一)国外贷款项目建设地地理位置
(二)国外贷款项目建设地自然情况
(三)国外贷款项目建设地资源情况
(四)国外贷款项目建设地经济情况
(五)国外贷款项目建设地人口情况
二、国外贷款项目土建总规
(一)项目厂址及厂房建设
(二)土建总图布置
(三)场内外运输
(四)项目土建及配套工程
(五)项目土建及配套工程造价(六)项目其他辅助工程三、国外贷款项目建设环境保护方案四、国外贷款项目建设节能方案方案
五、国外贷款项目建设消防方案
六、国外贷款项目建设生产劳动安全方案
七、各项建设条件落实情况
包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[XX]2787号)要求进行编写。
第六部分国外贷款项目组织实施情况
一、国外贷款项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、国外贷款项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算(三)人员培训及费用估算三、国外贷款项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
四、国外贷款项目实施进度表
第七部分国外贷款项目财务评价分析
一、国外贷款项目总投资估算
二、国外贷款项目资金筹措
一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。
项目可行性研究阶段,
资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。
可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。
并附有必要的计算表格和附件。
可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)项目筹资方案三、国外贷款项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划四、项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)项目测算基本设定
五、国外贷款项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用(三)折旧及摊销(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用(八)财务费用(九)总成本费用六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)项目投资现金流估算
(二)项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。
由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。
为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第八部分国外贷款项目财务效益、经济和社会效益评价
一、财务效益评价
内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。
二、经济效益评价
(一)经济费用效益或费用效果分析
(二)行业影响分析
(三)区域经济影响分析(四)宏观经济影响分析三、社会效益评价
(一)社会影响效果分析
(二)社会适应性分析
(三)社会风险及对策分析
第九部分资金申请报告附件
企业营业执照
企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)
银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;
地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;
技术来源及技术先进性的有关证明文件;
环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;
节能、土地、规划等必要文件;
项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;
项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
北京尊盛投资有限公司代写:
商业计划书,财务顾问,资金申请报告
篇四:
外国政府贷款第一类项目财务代理委托协议范本
外国政府贷款第一类项目财务代理委托协议
外国政府贷款第一类项目财务代理委托协议
甲方:
财政部
乙方:
代理银行
根据中华人民共和国财政部与_____________(贷款国政府主管机构名称)签署的贷款协定(或会谈纪要),_____________(贷款国名称)同意向中国政府提供_____________(贷款金额和币种)的政府贷款用于(项目名称)。
_____________(省级财政部门名称,以下简称借款人)根据《关于外国政府贷款转贷管理的暂行规定》(财债字〔1999〕230号)确定该项目为第一类贷款项目。
根据借款人的推荐,财政部(以下简称甲方)审核同意该项目由_____________(代理银行名称,以下简称乙方)负责外国政府贷款的财务代理工作。
经协商,甲乙双方达成协议如下:
一、乙方根据甲方提供或乙方与贷款国金融机构为该项目签署的对外金融协议中规定的贷款条件(包括贷款金额、贷款利率、贷款期限及还款方式等)将贷款转贷给借款人。
乙方不对项目进行评估,不承担贷款还本付息风险。
二、甲方委托乙方办理以下业务:
(一)要求借款人及时提交下列文件:
1.甲方关于同意该项目利用外国政府贷款的批复;
2.省级以上计划部门或经贸部门对项目可行性研究报告的批复和/或利用外资方案的批复;
3.代理银行要求的其他文件(由银行列明具体内容)。
(二)审查借款人提交的有关文件。
在审查文件时,如果发现问题而无法办理转贷时,应及时报告甲方。
(三)代表甲方与借款人签订转贷协议。
在转贷协议签订之前,乙方应将转贷协议草本报甲方确认,并在转贷协议签订后将副本报送甲方备案。
(四)建立必备的项目档案。
(五)根据借款人或借款人委托的采购公司提交的申请,按对外金融协议和转贷协议的规定办理贷款项下提款手续,并根据贷款机构或外方银行的提款回单,负责贷款的账务记录并通知借款人。
(六)按转贷协议的约定通知借款人偿还本息及支付费用。
(七)按对外金融协议的要求,办理贷款本息及费用的对外支付。
(八)受甲方委托对项目实施进行财务监督。
(九)如借款人未能按转贷协议的约定按时如数偿付到期的全部债务,乙方应进行催收,并应及时将催收情况报告甲方。
(十)负责贷款项目的统计工作,向财政部和国家外汇管理局报送项目统计资料。
(十一)受甲方委托,代表甲方与国外贷款机构或外方银行就项目执行、债务管理、统计数据等问题进行业务联系。
(十二)甲方委托的其他有关事项。
三、甲乙双方应就项目的执行情况定期交换意见。
四、乙方按甲方《关于印发〈外国政府贷款转贷手续费收取办法(试行)〉的通知》中的有关规定(财债字〔XX〕74号)收取转贷业务费。
五、如借款人未能有效履行还款责任而导致不能按期还本付息付费时,乙
方应先行予以垫付。
乙方应将对外垫付的本息、罚息及按国家规定可收取的有关费用的明细清单在下一个年度1月15日前上报甲方,并抄送借款人。
甲方对乙方提交的清单审核无误后,将采取财政扣款措施,按照实际发生额(包括本息、罚息和国家规定的可收取的有关费用)以相同币种或按实际拨付日银行外汇卖出价折算成的人民币在同一财政年度内拨付乙方。
六、乙方对外垫款所需的外汇将按甲方与国家外汇管理局的有关规定办理。
七、甲方如未在上述第五条限定的本财政年度以内拨付垫付资金,按违约支付额以发生时银行活期存款利率按日支付违约金。
八、对协议执行过程中发生的争议,甲乙双方应协商解决。
九、本协议经双方签字盖章后生效,有效期截止到该项目对外金融协议及转贷协议执行完毕。
十、在本协议有效期内,如需对本协议进行修改或者补充,需经甲乙双方协商一致后,签订修改或补充的书面协议。
修改或者补充的书面协议,与本协议具有同等效力,若与本协议有不同之处,以修改协议为准。
十一、本协议于_________年_________月_________日在北京签署。
本协议正本两份,副本一份。
正本由甲乙双方各执一份,副本由借款人持有。
甲方:
财政部
授权代表:
_________
乙方:
代理银行
授权代表:
_________
外国政府贷款第一类项目财务代理委托协议
外国政府贷款第一类项目财务代理委托协议
篇五:
外汇抵押人民币贷款合同书
精选范文:
外汇抵押人民币贷款合同书(共2篇)合同编号:
_________借款人名称:
_________(以下称甲方)住所:
_________法定代表人:
_________电话:
_________邮政编码:
_________贷款人名称:
_________(以下称乙方)住所:
_________法定代表人或主要负责人:
_________电话:
_________邮政编码:
_________甲方根据的需要,向乙方申请外汇抵押人民币贷款。
乙方经审查,同意向甲方提供
外汇抵押人民币贷款。
甲、乙双方遵照国家有关法律规定,经协商一致,按以下条款订立本
合同。
第一条贷款项目、种类、金额、用途、期限项目:
_________种类:
_________
金额:
按当天牌价买入价计算:
_________(大写);_________(小写)用途:
_________
期限:
_________第二条利息。
本合同项下人民币贷款与用作抵押的外汇互不计息。
第
三条用作抵押的外汇币种为_________,金额为_________(大写),_________(小写)。
第四条抵押外汇的来源为:
_________第五条开立帐户。
甲方应在乙方的营业部门开
立存、贷款帐户,用于办理用款、还款等。
第六条借款使用。
本合同生效后,甲方应
按用款计划,在约定的用款日前个营业日内向乙方提交用款单;乙方应在甲方提出用款单后
个营业日内按用款计划将贷款按额放出,转入甲方帐户。
甲方用款计划如下:
_________年_________月_________日_________元;_________年_________月
_________日_________元;_________年_________月_________日_________元。
第
七条抵押外汇的使用权。
自本合同生效之日起,抵押外汇的使用权归乙方所有。
第八
条还款资金来源。
甲方用下列资金偿还本合同项下借款本金:
_________,_________。
第九条还款计划。
甲方应按本合同约定的借款期限按期按额归还所借人民币本金,不
得提前归还借款。
具体还款计划如下:
_________年_________月_________日
_________元;_________年_________月_________日_________元;
_________年_________月_________日_________元。
第十条退汇。
出现下列情况之一
的,乙方退还甲方用作抵押的外汇,不受汇率变动影响:
1.在甲方按期按额归还借
款后个营业日内,乙方将甲方用作抵押的原数额外汇全部退回给甲方。
2.根据本合
同第十四条第二项的约定,乙方提前收回贷款后,应在个营业日内将同额抵押外汇退回给
甲方。
3.根据本合同第十四条第三项和第六项的约定,乙方在处置抵押外汇以抵偿
所欠贷款后,如抵押外汇还有剩余,应将剩余外汇在处置外汇后个工作日内退还给甲方。
第
十一条贷款监督检查。
在本合同有效期内,乙方有权了解、监督、检查甲方的借款使
用情况。
甲方应按乙方要求提供有关情况和材料。
第十二条合同的变更、解除1.本
合同生效后,除国家有明确规定外,甲、乙双方不得自行变更或解除本合同。
2.甲、
乙任何一方依据国家有关规定需要变更、解除合同的,应及时书面通知对方,双方就变更、
解除本合同后的权利、义务协商一致,达成书面协议。
合同解除后,甲、乙双方已占用对方
的人民币和外汇资金应返还给对方。
协议未达成前,本合同各条款仍然有效。
第十三条在
本合同有效期内,甲方被宣告解散或破产,本合同项下的抵押外汇不能列入破产清算范围。
第十四条违约责任1.乙方未按本合同第五条的约定按期按额向甲方提供贷款,应
根据违约金额,按实际违约天数每日向甲方支付_________的违约金。
因乙方的迟延而给甲方
造成经济损失的,且违约金数额不足以弥补所受损失,乙方还应给予赔偿。
2.甲方
未按本合同约定的用途使用借款,乙方可以停止发放贷款,提前收回部分或全部已发放的贷
款,并对违约使用部分,按银行规定收取_________%的罚息。
乙方提前收回贷款,可直接从
甲方存款帐户中扣收,需要其它金融机构协助执行的,可商请其它金融机构代为扣收。
3.甲方未按本合同约定的还款计划按期按额偿还借款,也未和乙方签订延期还款协议,或所
延期限已到仍不能归还借款时,乙方按银行规定收取_________%的罚息,并可以从甲方帐户
中直接扣收贷款本息和罚金,或者根据逾期贷款金额和罚息数额,以任何方式处置相同数额
的抵押外汇,以抵偿甲方所欠借款。
4.乙方擅自提前收回贷款,除应及时退回抵押
外汇外,还应根据收回贷款的数额,按实际违约天数每天向甲方支付_________的违约金。
给
甲方造成经济损失,且违约金数额不足以弥补所受损失时,还应给予赔偿,但出现本条第2
项、第6项的情况时除外。
5.甲、乙任何一方擅自变更、解除本合同项下权利、义
务的,应按贷款总额的_________向对方支付违约金。
给对方造成经济损失,且违约金数额不
足以弥补所受损失的,还应给予赔偿,对方要求继续履行本合同的,应当继续履行。
6.甲方因经营管理不善发生亏损或虚盈实亏,或与第三者发生债务纠纷,或被宣告解散、破
产,无力向乙方偿还借款时,乙方可停止发放贷款,收回已发放的贷款,并可以任何方式处
置抵押外汇,以抵偿不能收回的贷款。
7.乙方未按本合同第十条的约定及时向甲方
退汇,应根据违约金额,按实际违约天数,每天向甲方支付_________的违约金。
第十五条甲、
乙双方商定的其它事项:
_________。
第十六条甲方向乙方提交的借款申请书、用款单以及
其它与本合同项下权利、义务有关的材料,均为本合同的组成部分。
第十七条本合同自甲、
乙双方法定代表人或主要负责人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。
第十八条本合同
正本一式二份。
甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):
_________乙方(盖
章):
_________法定代表人(签字):
_________法定代表人(签
字):
__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:
_________签订地点:
_
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