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一季度经营分析会讲话
在公司一季度经济运行分析会上的讲话
同志们:
今天我们召开一季度经济运行分析会,主要是总结经验、查摆问题、认清形势、明确思路、坚定信心,凝心聚力完成上半年安全生产和改革发展任务。
一季度,各单位、各部门以“双十条”和“XX”工作计划为纲领,克服煤炭市场疲软带来的不利因素和改革创新带来的挑战,较好地完成了各项目标任务,实现了良好开局。
虽然一季度我们做了很多的努力,取得了积极的效果,但仍然存在不少的问题和矛盾,主要表现在:
一是改革创新的力度还不够强。
一些干部职工主动学习的意识不强,创新能力不足或者跟不上创新的步伐,与公司整体改革创新的要求不相适应;一些单位或部门面对改革创新的任务,缺乏大局意识和全局意识,抓住本单位或者个人的一些小利益不舍放弃;也有个别干部缺乏敢担当的勇气、能力和斗志,存在回避矛盾,怕得罪人的现象。
二是过紧日子的思想还不够牢固。
对煤炭行业的发展态势认识模糊,没有做好长期趋紧的准备,缺乏危机意识和节约意识,习惯于按常规、按惯例开展工作,没有把降本增效体现在日常工作中。
三是内部市场化作用发挥的不够充分。
虽然我们在内部市场化上做了很多工作,但与精益化管理要求、与应对当前严峻形势要求相比还有很大差距。
目前仍有部分单位、部分领导对市场化管理手段没有充分的认识,工作有等待观望和流于形式之嫌。
四是各单位的业务沟通机制不够完善。
部门和二级单位之间缺乏日常的沟通协调,业务衔接不顺畅,造成办事效率低、程序繁琐。
五是个别单位缺乏主动解决问题的意识,对工作中遇到的难题或困难,不主动及时解决,尤其是对于按时完不成的任务,眼睛向上,推诿扯皮,找理由和借口。
六是外部协调面临较大的压力和挑战。
受历史遗留问题、煤矿监管及其有关政策变化等多种因素的影响,未来企业在征地搬迁、证照办理、环保等方面的压力会更加严峻。
七是职工期望值高于企业的发展预期,职工在子女就业、工资福利、生活和工作环境等多方面有很高的现实需求,而公司正处于企业转型的关键时期,特别是煤炭市场发生了深刻的变化,盈利空间大幅压缩,面临全行业亏损的边缘。
上面所列出的部分问题,都是需要我们今后加强管理的方向,也是各单位各部门或者广大干部职工加以改进的地方。
刚才XX同志通报分析了公司一季度经济运行情况,就二季度经营工作进行了安排,志远同志部署了二季度安全生产工作,这些我都同意。
在此基础上,我讲三个方面的意见。
一、关于当前形势的研判
在年初工作会上,我们已经就今后煤炭行业的形势做了详细的分析,从目前情况来看,进一步验证了我们对市场形势的研判,甚至比预想的还要严峻。
一是煤炭行业的经济形势。
一季度,全国煤炭产销量同比略有下降,煤炭价格跌至530元/吨,已经降低至去年最低水平,比去年同期降低88元;与2012年同期相比,降低247元。
80%的煤炭企业亏损,停产、降薪、欠薪、贷款发放工资的企业增多。
进入二季度,下游行业有转暖迹象,但仍不足以支撑煤市走强,供求关系难以改善,更为主要的是目前市场盲目以量压价的竞争,不仅影响煤炭企业自身的正常运转,也影响下游电力企业的正常运转,电力企业普遍担心走入煤价下跌电价跟随下跌,电力企业再压价煤价再下跌的恶性循环。
可见,煤炭市场的低迷态势将持续较长时间,必须做好长久过冬的准备。
在完全竞争的市场环境下,谁能扛住降价冲击,谁就能赢得未来。
我们无法左右市场和价格,唯一能够左右的是尽可能降成本,改善产品结构,增强竞争力。
与省属集团相比,XX的优势是管理水平和人工效率,不足之处主要体现在,从区域位置看,距离市场较远,对运价更加敏感,随着铁路运价的逐步调整,XX煤的区位劣势更加显现。
从煤质看,北部是同煤优质低硫动力煤,南部是稀缺优质煤种炼焦煤、无烟煤,XX煤高硫、高灰、低热值的禀赋差异悬殊。
从资源储备看,省属集团在政府的强力支持下,后备资源质优量足。
而在经营环境与安全监管上,也有诸多制约的因素。
因此,我们只能依靠市场机制,励精图治,奋发图强,放大优势,弥补短板。
二是XX集团和XX公司的经营形势。
虽然一季度XX集团按照“稳中求进、改革创新”的总体要求,抓落实、强管理、增产量、促销售、稳增长、保安全,安全生产保持良好态势,原煤产量和铁路外运同比增加,成本费用控制较好,重点项目积极推进,各项工作取得新进展。
但煤炭资源禀赋差,地质条件复杂,尤其XX公司高硫煤比例较大,加之国家推出更为严厉的大气治理措施后,加大了硫分扣罚力度,导致煤炭主产地XX公司的生产组织困难、配采不易、销售受阻、盈利空间被进一步压缩。
同时,一季度,XX集团应收账款大幅增加,预付款也大幅增长,现金流-40亿元,其中,XX公司经营活动产生的现金净流量为-12.58亿元,集团整体现金流风险增加。
与中国最大煤企神华集团相比,3月份神华集团和XX集团煤炭销量分别为3970万吨和1314万吨,一季度利润分别为179亿元和7.3亿元,除煤炭质量差别导致售价不同外,产业链的匹配和互补是最关键的因素。
此外,XX华晋公司去年煤炭销量是XX公司的5.81%,利润是48.21%,一季度华晋煤炭产量约为230万吨,利润达到4.6亿元,XX要保持集团公司第一引擎的位置,面临很大的压力和挑战。
三是外部环境的问题。
从安全方面来说,晋济高速公路晋城段岩后隧道“3·1”特大道路交通事故发生后,山西省高度重视,正在开展为期3个月的安全生产大检查。
在这种高压态势下,朔州市进一步加大矿井安全检查力度,公司所属矿井受制于各种各样历史遗留问题的影响,接到了停产通知,虽然经过积极的沟通协调,目前已经恢复生产,但问题还没有从根本上解决。
所以上半年乃至全年安全形势非常严峻,而且地方安全监管力度将会越来越大,对我们的生产组织和对外协调带来一定的困难。
从地方协调来说,征地搬迁依然是我们工作的重中之重。
一方面老百姓抢栽抢建现象严重,无理要求得不到满足就拦工,甚至村庄不搬迁也要拦工;另一方面,各级政府稳字当头,导致征地搬迁工作进展缓慢。
这些都大大增加了我们的对外协调的难度。
从大的环境上看,由于经济增速普遍回落,政府资金紧张,面临的社会问题和矛盾会进一步加剧,政府对企业的要求也会更高更多,而企业的压力和社会责任会更大。
四是自身面临的三个压力。
首先是销售的压力。
从煤质要求看,国家实施更为严厉的大气治理措施,XX煤主销区京津唐、长三角、珠三角等地区对火电实行更加严格的排放政策,部分省市已要求现有燃煤电厂二氧化硫排放标准由每立方米200毫克降到100毫克甚至50毫克以下,烟尘,氮氧化物排放也要求同步大幅下降。
目前市场对煤质、硫分越来越苛刻,京津两地要求硫分0.4以下,华东地区0.6,华北地区0.8,在这种情况下电煤用户开始对燃煤的硫分、发热量、价格提出更高的要求。
但XX煤高灰、高硫的天然特性与市场需求相悖,虽然XX煤的客户仍在想方设法购置低硫煤配比XX高硫煤掺烧,但受限于环保政策的制约,越来越表现的爱莫能助。
这对于XX公司来讲,一方面要保证全年销售量,另一方面还要保证利润水平,压力之大可以想象。
其次是现金流不足的压力。
一季度公司现金总流入为134亿元,其中包括借款流入的46亿元,经营活动产生的现金净流量为-12.58亿元。
目前在国家加强对过剩行业调控的背景下,银行相对收紧了对煤炭企业的贷款额度,且贷款利率全部上浮,特别是目前公司基建项目及技改项目基本条件不完善,项目贷款资金在审批时无法经过贷审委通过,项目贷款难度较大,这些因素促使公司现金流不足压力日益明显。
第三是非煤项目建设进度的压力。
前期,我们确定了煤炭、电力、煤化工、生态农业四大主导产业,但从实际情况来看,项目的建设进度远远不够,尤其是电力项目两年多时间难以快速推进,在煤炭行业整体形势不好的背景下,不能迅速形成煤电、煤化一体化战略格局,给公司整体经营产生很大压力。
希望各项目定位要树立大局意识、危机意识,将压力转化为动力,逐级落实责任,细排工期,加快非煤项目建设进度。
二、严格落实集团公司会议精神,
强化成本管控,提升经济效益
4月18日集团公司召开经济运行分析会议,对当前严峻形势进行了深刻的剖析,提出了“眼睛向内、挖掘潜力、节能降耗、降本增效”的工作要求,我们要按照集团公司的要求,制定切实可行的措施,实现既定的生产经营目标。
一要加强成本管控。
生产成本控制目标由年初同比下降5%调整为10%,二季度及下半年公司必须力争再降低成本费用5.5亿元,才能完成成本目标。
一是财务资产部、企业管理部等部门要认真测算,从5月份重新分解调整指标。
各单位要迅速行动起来,尽快梳理成本管控可操作、有实效的具体方案措施。
二是强化科技降本、系统降本,从源头上加强成本费用控制。
二季度各单位要优化运距,加强矿务工程管理,降低维修成本,提高自营设备和人员效率。
露天矿要从原煤工效的提升上下功夫,要突出计量管理,外包剥离工程的计量和测定工作要多应用信息化手段,尽量减少人为因素,监察审计部要对相关工作的制度、程序和执行效果进行日常监察。
井工矿要围绕单产单进,把效益和产量、煤质控制结合起来,实现增产增质增效。
三是加强设备管理,要提高设备租赁管理水平,尽快达到预期目标。
两个维修中心在提升自营维修质量和效率的同时,必须要核减外委维修,降低设备运行成本。
四是加强水电管理,动力中心要按照吴董事长调研要求,研究实施错峰用电可行性,统筹协调各生产单位检修和生产用电时间,加强避峰用电管理。
在用水方面,要逐步实行阶梯水价管理,鼓励使用复用水,减少清水消耗量。
二要加强费用管理。
要在不影响安全生产和整体效益的条件下,严格控制资本性支出,核减三项费用,进入成本的其它非生产性支出缩减50%,管理费用降低15%。
一是核减资本性支出计划。
规划发展部要重新审核年度投资计划,在确保安全生产和完成全年生产经营目标的前提下,根据各项投资计划的实施情况,取消或推迟项目实施,尽最大可能减少费用支出,将有限的资金投入到生产性的、关键性的、盈利性强的项目。
机电管理部等单位要在保证安全生产必要投入的前提下,重新逐项审核新购置设备,按照“生产性设备购置减少50%,非生产性设备购置除保障民生外其余全部取消”的控制目标,核减设备购置费用。
要继续加大国产化力度,降低采购和使用成本。
二是严格控制管理费用,同比下降15%以上。
各单位要严格控制接待规模和接待标准,严格执行出差及住宿标准,加强公务用车购置及运行费管理,控制会议费、培训费、出国费、会展活动等支出审批,大幅度减少各类学会、协会等社会性团体活动,减少有奖评先、有偿新闻宣传,办公用品实现总量控制、集中采购。
三是加强专项资金使用管理。
规划发展部要重新梳理安全、维简和环保费用,力争在满足使用要求前提下适当核减费用,冲抵成本。
三要加强外包管理。
要通过提高自有人员工作效率,增强工作饱和度,替换部分外包队伍,外包费用下降20%。
一是直接核减外包人员。
人力资源部要大力整顿劳动纪律,在加强考核管理的基础上,继续加大在册不在岗人员的清理力度,实现现有人员满负荷工作。
二是减少外包业务或工程项目。
除各矿井外,洗选中心、维修中心、动力中心、信息中心、生活服务中心等生产辅助单位要充分发挥自有设备和人员的效率,严格控制和清理业务外包。
在此基础上,各单位要有效整合外包队伍,提高队伍集中度,通过规模化服务降低费用。
三是核减外包费用。
除继续执行对合同到期的外包业务降低5%续签合同,要坚持掘进费用由现场签证结算改为按延米单价结算,对巷道喷浆、铺底实行统一立方米价格标准,对于其它类似的外包业务,有关单位要继续细化分析,进行单独谈判。
原则上除生产矿井外,各单位外包费用下降幅度要高于20%,企业管理部要进行统一的核定和管理。
与此同时,在人的问题上,集团公司为减员提效提出了职工总数只降不增的控制目标,而我们必须在力所能及的情况下,尽可能消化职工子女增量问题,解决的办法就是要加强劳动纪律的管理,清退长期在册不在岗人员,严格执行退休政策,从严从紧控制业务外包,加快项目建设来增加新的岗位。
公司人力资源部要全面整顿劳动纪律,加强考勤和请销假管理,控制加班;要在一个月时间内摸清各类借调、顶岗以及拿工资、占岗位人员的情况,提出解决办法,为配置职工子女创造条件。
四要加强库存管理。
到年底库存要降低20%,库存总额不得超过14.5亿元,大幅减少三年以上长账龄库存物资。
一是加强限额采购和库存周转管理,将6个月订货量整体下调到3个月。
二是大力推行物资寄售管理,力争全年可采购寄售的额度达到90%。
三是利用好3.3亿总成件大修等专项费用,消化现有库存,不得重复采购。
四是加强长账龄物资管理,要通过消化、处置、集团内部“联储共备”调剂使用、原供应商回购、公开拍卖等方式积极处理解决,以释放库存资金。
三、强力推进“XX”重点工作
“XX”工作计划是全年各项工作的基础和保障,公司在多个场合进行了解读和要求。
按时间进度要求,3月底需完成的34项阶段性工作,现已全部启动,其中23项工作方案分别通过会议研究、相关领导审核或以文件下发,11项工作需进一步完善方案后报公司研究,整体完成情况还是比较理想的,但完成质量参差不齐。
有的单位和领导安排到位、落实到位,工作完成质量高;有的工作部署了,但落实的不好;还有的因领导重视程度不够,没有具体的实施计划,存在应付了事的现象。
前几天,煤炭洗选中心结合本单位生产经营实际,也出台了“862”重点工作计划,8个方面62项工作,明确了责任人、时间节点、具体方案等,而且按照进度计划进行了事务公开,这样的做法和态度值得肯定,物供中心、医院、工贸公司、财务资产部、煤质地测部、工程管理部等部门和单位也做了很多细致的工作,充分说明大家在思想和行动上与企业形势及工作要求保持了一致,各单位应该相互借鉴和学习。
这里需强调的是,完成99项重点工作意义大、影响大、责任大,关系到各项工作是否在控可控、能否有序推进,关系到全年目标任务的完成和管理水平的提升,关系到能否担当的起企业的社会责任、干部的政治责任和职工群众的切身利益。
各责任单位对工作完成情况负主要责任,各配合单位要积极协作、服从大局、各司其责、协调推进。
在推进过程中要做到五个结合,一是不偏主题,做到点和面的结合。
“XX”全年重点工作点多面广,各牵头责任单位要以“双十条”为主线,统筹考虑单项工作的部署安排,做到点面结合、不偏离主线。
二是分步实施,做到局部和整体的结合。
个别任务需要前期调研、制定方案、分步实施等多个阶段,各责任单位要详细制定分步实施计划,用阶段性节点任务保证整体计划的顺利实施。
三是落实责任,做到主要和次要的结合。
部分工作难度大,需要逐步推进或者边推边改,要突出重点、主次分明,善于抓住主要突破口,各个击破。
四是突出实效,做到时间和质量的结合。
既要在规定的时间内完成工作计划和工作方案,更要注重方案的质量和实施效果,召开了会议、分配了任务、下发了文件只是工作的开始,人们常说行胜于言,关键在于执行和落实,考核是否完成任务的标准只能是最终的效果和质量。
五是抓好督导,做到奖励和处罚的结合。
为确保推进效果,公司配套制定了《XX公司关于“XX工作计划”专项考核实施细则》,成立了公司层面的考核领导组,根据工作内容、性质的不同,对99项工作进行分类并设定不同的考核标准,实现奖罚结合。
督办室要定期形成阶段性督办报告,严格奖罚兑现,监察审计部要据此形成效能监察报告,作为年度评先的重要依据。
四、统筹兼顾处理好四个关系
今年既是煤炭行业竞争加剧、艰难前行的一年,也是XX公司稳中求进、改革创新的一年,我们要在安全监管更加严格、征地搬迁更加困难、地质条件更加复杂的情况下,保持煤炭产量稳中有升;要克服成本的压力、煤质的压力、市场的压力,实现经营质量的平稳运行;要推进项目前期工作、加快项目基本建设、完成项目验收投产,实现企业转型发展;要保持职工收入、办好实事好事、解决后顾之忧,建设美好XX。
实现这些目标,必须要依靠全体职工的努力,统一全体职工的意志,得到全体职工的理解,也需要我们在实际工作中处理好一系列矛盾和问题,实现企业的和谐稳定发展。
一是处理好降本与安全的关系。
在降本方面,我们提出了要进一步压缩非生产性、非必要性费用支出,避免“计划过剩、标准过剩、质量过剩、功能过剩、进度过剩”五个过剩。
但各单位不能因为降成本而忽视必要的安全投入,务必要体现安全是最大的效益,在确保安全的前提下开展降本增效活动。
在这里要提醒各级管理人员,要做到五个保证,保证安全计划和安全投入不减,保证生产和技改矿井队伍的资质和实力不降,保证质量标准化的要求和标准不低,保证安监体系内的组织和队伍的数量不减,保证安全培训的岗位、数量和质量不变。
二是处理好改革与稳定的关系。
改革必然引起利益的重新分配,如果处理不当就会引起不稳定因素,出现不和谐声音。
公司在改革方案的实施过程中,要以保持公司整体的和谐稳定为基础,以有利于企业的健康可持续发展为前提。
一方面,必须要坚定改革的决心和信念,要通过改革解决纪律松懈、人浮于事的问题,解决平均主义、大锅饭的问题,解决考核不实、蜻蜓点水的问题,解决职责不清、推诿扯皮的问题,以及影响公平公正、制约效率效益、违反制度纪律的问题。
只有改革,才能突破思想束缚,打破既得利益,实现持续发展。
另一方面,我们不能为改革而改革,不能以新的不合理替代旧的不合理,改革的目的是变得更好、更公平、更有利于发展、更多的人享受到发展的成果,因此在制定政策、出台方案、完善制度时,一定要稳妥、积极、现实,不好高骛远,不随波逐流,改革的举措要得到绝大多数人的拥护、理解和执行,这样的改革创新才有生命力,才是成功的。
三是处理好局部与全局的关系。
全局和局部是一个辩证的关系,从我们所处的环境和岗位来讲,全局利益就是职工的根本利益,是XX集团和XX公司的整体利益。
企业是一个有机的整体,是一盘大棋局,公司必须通过制定和实施发展战略、经营目标、制度流程,统筹兼顾各方利益,实现可持续发展。
我们每一个领导干部所分管的单位及所从事的工作,都是全局的一部分,局部利益包含在全局利益中,能否正确处理好两者的关系,是衡量各级管理人员政治素质和工作水平的基本标准。
我们有的同志常常以自我为主,埋头经营一亩三分地;习惯于与公司讨价还价,小团体或个人利益至上;甚至把岗位固定化,说不得、碰不得、动不得;还有的同志在规则、制度、方案的制定实施过程中,思想僵化,固执己见,只顾及本单位的利益,没有从全局的角度思考问题。
以上这些现象,希望各级领导认真反思,在今后工作中,要打破这些局部观念,本着对公司长远发展负责的态度,处理好局部和全局的关系,维护公司整体利益。
四是处理好职工期望值与企业承受能力的关系。
企业和职工是命运共同体,企业依靠职工的劳动和贡献得到生存和发展,企业也为职工提供了干事创业的平台,提供了物质和精神的财富。
职工是企业的基石,是顶梁柱,也是生产力,二者同甘共苦、荣辱与共、相得益彰。
过去10年里,煤炭行业形势一片大好,煤矿职工福利待遇水涨船高,煤矿工人挺直了腰杆,更多地享受到了企业发展的成果。
就XX而言,我们的收入提高了,职工子女安排了,医疗保障完善了,工作条件改善了,生活环境更好了,个人事业进步了,企业几乎包办和解决了我们所有的后顾之忧,职工群众切实享受到了企业发展的丰硕成果。
但市场没有永远的常胜将军,近两年来市场发生了根本性逆转,煤炭行业的严峻形势超出了所有人的预期,在企业普遍举步维艰的情况下,如果还要求像过去一样无条件地维持已有的红利,享受既得的蛋糕,恐怕是不现实的,企业也是心有余力不足,而且国资委及出资人也是不会同意的。
对此企业和职工必须根据当前形势做出调整和牺牲,舍弃一部分利益,齐心协力共度难关。
各单位要在认清、讲清形势的同时,积极引导职工感恩企业、回报企业、奉献企业,要共享成果,共担风险,共谋发展。
同志们,二季度及今后一段时期的工作任务已经明确,抓生产、促改革、调结构的任务艰巨而重大。
我们必须强化危机意识、机遇意识和改革意识,坚定目标,攻坚克难,努力完成各项目标任务,为完成“XX”工作计划,保持公司良好的发展态势,做出新的更大的贡献。
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