家庭旅馆项目创业计划书.docx

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家庭旅馆项目创业计划书

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目录

第一章执行总结1

1.1成立背景1

1.2简介1

1.3注册资金1

1.4商业模式（盈利模式）1

第二章市场分析2

2.1市场定位与目标客户........................................................................................................2

2.2市场预测（市场占有率）................................................................................................2

2.3竞争分析............................................................................................................................2

2.4项目SWOT分析............................................................................................................3

第三章营销策略4

3.1服务特征4

3.2服务定位..........................................................................................................................4

3.3销售渠道..........................................................................................................................4

3.4宣传推广...........................................................................................................................5

第四章人员与组织结构6

4.1组织结构6

4.2管理团队及部门岗位责任6

第五章财务分析报告7

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具.......................................................7

5.2月原材料/商品采购成本...............................................................................................7

5.3月销售与管理费用预测.................................................................................................8

5.4启动资金需求..................................................................................................................8

5.5启动资金来源..................................................................................................................9

第六章利润分析（月）.......................................................................................................10

第七章风险分析与对策11

7.1行业风险11

7.2市场风险11

7.3技术风险12

7.4资金风险12

7.5管理风险12

7.6环境风险13

7.7其他风险13

7.8投资风险及退出…………………………………………………………..13

第八章企业的愿景............................................................................................................15

第九章附录............................................................................................................................16

9.1附表１：

经营第一年利润表........................................................................................16

9.2附表2：

第一年度的现金流量表.................................................................................18

第一章执行总结

1.1成立背景：

某家庭旅馆是以家庭方式进行经营的个体旅馆，主要面向附近高校学生和家长出租。

鉴于莱山区大学城高校人数众多，宾馆酒店少并且价格较高，为了方便同学和家长，开此家庭旅馆。

1.2简介：

公司名称

某家庭旅馆

公司类型

合伙企业

注册地址

烟台市莱山区工商管理局

主要

经营范围

日租房和月租房

产品/

服务概况

市场机会

1.3注册资金

1.4商业模式（盈利模式）

主要客户是大学城高校学生，由于附近旅馆酒店少且价格较贵不适合大学生租住；且由于大学生外地同学交流比较多，租住问题难解决；大学开学报到期间，外地家长多且难找住处。

综上所述，家庭旅馆市场比较开阔，客源不是问题。

家庭旅馆主要提供日租房，服务主要有：

双人床和单人床、免费电脑上网、电视、公共卫生间、免费热水、其他食品洗刷用品另收费。

主要的盈利手段是房租和洗刷用品和食品。

第二章市场分析

2.1市场定位与目标客户

蓝色梦香家庭旅馆是位于烟台市莱山区港城东大街世纪华庭住宅区内一家在家庭住宅基础上改造装潢而成的经济型家庭旅馆。

旅馆位于烟台莱山市区大学城周边，毗邻人力资源市场，周围环境优美，交通便利,外来务工人口集中，探亲人流量较大，流动人口较多；另外，烟台市作为一个海滨旅游城市，旅游旺季游人众多，旅馆住宿业往往供不应求；这些条件为家庭旅馆提供了广大的市场和充足的客源。

蓝色梦香家庭旅馆致力于将自身打造成为一家安全、温馨、快捷、舒适的经济型旅馆。

蓝色梦香家庭旅馆主要针对的目标客户：

（1）、周边大学城有相关需求的学生。

（2）、外来探亲的学生父母、朋友。

（3）、暂无固定居所的外来务工人员。

（4）、旅游旺季来烟台旅游的游人。

2.2市场预测（市场占有率）

近些年来，在社会主义市场经济快速发展的大时代背景下，烟台市作为山东半岛东部的明星城市，作为我国首批沿海开放城市和环渤海经济圈的重要一环，依托其丰厚的资源和独特的地理区位优势，在经济上获得的长足的发展。

旅游业也逐渐在烟台整体经济中崭露头角，成为烟台经济链条上不可或缺的重要产业。

旅游业的发展也实质性的拉动了餐饮和住宿行业的迅速发展，家庭旅馆作为酒店住宿业中一个新颖的发展项目，极大地满足了一部分流动人口的住宿需求。

尤其在旅游旺季，大批旅游团和自驾游旅游者涌入烟台旅游，为烟台住宿业带来了相当大的压力，家庭经济型旅馆就更家显示出了其快捷、安全、便利的的优势，市场前景广阔，市场占有率可观。

2.3竞争分析

从旅馆形态上来看，家庭旅馆大都规模较小，投入较少，投资风险较低，大多属于自发经营，没有相应的管理团队和管理模式，故而现阶段的家庭旅馆大都面临一定的竞争。

相对于现阶段发展势头迅猛的诸如如家、汉庭等连锁经济型快捷酒店，家庭旅馆在自身规模、资金、管理团队方面，存在一定的劣势。

但是另一方面，酒店运营成本低廉，运作团队灵活，相同住宿环境下价格更低，故而也拥有一定的自身优势。

2.4项目SWOT分析

（1）优势分析：

蓝色梦香家庭旅馆自身经济实惠的特点能够满足多层次客户的需求

蓝色梦香家庭旅馆能够较好的依托其优越的地理位置，在发展好自身硬件软件的基础上，拓展多层次业务。

满足广大学生，探亲人员和周边务工人员的需求，为其提供舒适便捷的服务。

（2）劣势分析：

家庭旅馆硬件设施、服务水平有待提高

相对于一些专业的连锁快捷酒店，蓝色梦香家庭旅馆自身硬件设施具有一定短板和缺陷，服务人员大都未经过专业的培训，服务水平和服务理念上距专业酒店服务还有一定的差距。

因此，就更需要在这些方面进行弥补和提高，从而更好的加强自身竞争优势。

（3）机会分析：

依托旅游城市自身条件以及良好交通和区位优势，客户群体充足稳定。

蓝色梦香家庭旅馆位于烟台市莱山区，周围便利的交通，临近烟台大学文经学院、滨州医学院烟台校区、烟台大学等高校，每年迎接大批学生以及学生探亲家属和朋友，市场广阔，客源充足。

周围交通便利，景色优美，也为旅馆的发展提供了不可多得的优势条件。

（4）威胁分析：

经济型连锁旅馆的迅速发展为家庭旅馆的发展造成了一系列的威胁

近些年来，随着一批知名的经济型连锁酒店企业迅速扩张，烟台市作为山东半岛的明星旅游城市，已经被各企业迅速的抢占市场，大规模的建设连锁店，莱山区境内目前已经拥有了如家、锦江之星、速8酒店等一批连锁型快捷酒店，这些都无疑成为了经济型家庭旅馆发展上巨大的威胁。

第三章营销策略

3.1服务特征

某家庭旅馆主要面向烟台大学、烟台大学文经学院和滨州医学院等周边高校的大学生，以个性化、周到、全方位地为我们的客户群服务的目标为宗旨，以提供有偿服务的方式来经营的个体经商户。

3.2服务定价

根据房间的大小及其他的一些相关因素，制定不同的收费标准，具体如下：

 房间规格

单位

单位成本

同类产品市场零售单价

产品单价

大型房间

2

12

80

60

中型房间

6

6.5

60

50

小型房间（有窗）

2

3.7

40

30

小型房间（无窗）

2

3.7

30

20

合计

12

25.9

3.3销售渠道

经营地址

面积

费用或成本（元/月）

选择该地址的主要原因

烟台莱山区世纪华庭

120

1800

临近大学城，市场大；交通便利

销售渠道

面向最终消费者

发传单，网上宣传预订

大学生、游客

选择该销售

方式的原因

受惠面广，打开知名度

3.4宣传推广

推广方式

发传单，网上宣传，口口相传

广告媒体

报纸，传单，网络

促销活动

日租十日送一日，团队订房八折

其它

薄利多销，打开市场，大学生口口相传

第四章人员与组织结构

4.1组织结构

4.2管理团队与部门岗位职责

总经理总经理负责战略，战术，执行三个层面的工作，管理公司日常工作，人员安排，项目审核、批准。

客房部客房部主要负责客房的日常管理与分配。

业务部业务部主要负责前台登记与核实，财产登记备份等。

后勤部后勤部主要负责旅馆基础设备的检修与更换，日常用品的购买。

会计部会计部主要负责资金的流入与转出，计算整体收益。

宣传部宣传部主要负责旅馆传单的发放和网站的更新。

第五章财务分析报告

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具

项　目

原值

月折旧率（％）

月折旧金额

备　注

家具办公

720

1.67%

12.02

电子设备

4200

2.78%

116.76

交通工具

0

0

0

店铺/厂房

10000

0.42%

42

合计

14920

4.87%

170.78

备　注

折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》

月折旧率=1/折旧年数/12

单位：

元

5.2月原材料/商品采购成本

名称

数量

单价

价格

床垫

12

200

2400.0

枕巾

200

8

1600.0

枕头

100

20

2000.0

被褥

15

150

2250.0

床单

25

20

500.0

合计

8750.0

单位：

元

5.3月销售与管理费用预测月原材料/商品采购成本

类别

科目

金额

销售费用

宣传推广费用

100.0

销售费用

场地租金

1500.0

员工薪酬

4000.0

办公用品及耗材

500.0

水、电、交通差旅费

300.0

其他

0.0

财务费用

利息

0.0

单位：

元

5.4启动资金需求

类别/项目

金额

备注

固定资产购置合计

14920.0

工商注册、税务登记费

200.0

市场调查费、差旅费、咨询费

100.0

各种许可证审批费用

200.0

支付连锁加盟费用

0.0

其他费用

2000.0

合计

2500.0

原材料/商品采购

8750.0

场地租金

9000.0

员工薪酬

4000.0

办公用品及耗材

500.0

水、电、交通差旅费

300.0

其它

0.0

合计

22550.0

启动资金总计

39970.0

单位：

元

5.5启动资金来源

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

股东

100000.0

100%

私人储蓄

亲属、朋友

银行贷款

银行

政府小额贷款

政府相关部门

总计

100000.0

100%

单位：

万元

第六章利润分析（月）

6.1月利润预测

项　目

本期金额

一、主营业务收入

9300

加：

其他收入

300

减：

主营业务成本

生产/采购成本

8750

营业税金及附加（按5.5%计算）

46.75

变动销售费用　销售提成

100

边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务

成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入

4.34%

固定销售费用　宣传推广费

100

管理费用

场地租金

1500

员工薪酬

4000

办公用品及耗材

500

水、电、交通差旅费

300

固定资产折旧

170.78

其他管理费用

0

财务费用

利息支出

0

二、营业利润

850

减：

所得税费用（按25％计算）

212.5

三、净利润

637.5

备注：

员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件

第七章风险分析与对策

企业经营与风险总是联系在一起的，成功的实现创业计划并不仅仅是敢于冒险，而是在于懂得如何分析风险的大小。

我们公司尚处于发展阶段，消化吸收亏损的能力还有限。

所以，我们认识到了在经营中可能遇到的风险，以求未雨绸缪，防患于未然。

7.1行业风险

行业风险分析是指对行业内存在的市场风险作一个分析，以了解该行业的前景和可信度等。

行业风险分析主要通过成本结构分析、行业成熟期分析、行业同期性分析、行业盈利性分析、行业依赖性分析、产品潜在性分析和法律、政策环境分析，了解整个行业的基本状况和发展趋势。

通过行业风险分析，可以超前性的规避行业内的客户风险，可通过对行业的发展趋势、企业竞争力和产品市场空间的分析，把握行业和企业的长期发展态势。

蓝色梦香家庭旅馆是依靠便利的交通和广阔的市场建立起的便民服务类旅馆，周边临近大学城，带来广阔市场的同时也有更大的竞争压力，附近旅馆较多，同类行业风险较大。

对策：

执行快速渗透战略，建立为市场和经营者提供信息传递的平台及烟台最大的游客集散交流群，聚集人气，陆续建立企业骨架和开展相关业务，建立自己的网络平台，实行会员制的管理，促进重复消费，稳定客源，通过增加附加值提升消费者对于公司的认可度，加强与商家的战略合作，提高企业的知名度及消费者忠诚度，谋求企业的进一步发展。

7.2市场风险

市场风险指因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。

因此，市场风险包括权益风险、汇率风险、利率风险以及商品风险。

利率风险是寿险公司的主要风险，它包含资产负债不匹配风险。

计算市场风险的方法主要是在险价值，它是在正常的市场条件和给定的置信水平上，在给定的持有期间内，某一投资组合预期可能发生的最大损失；或者说，在正常的市场条件和给定的持有期间内，该投资组合发生VaR值损失的概率仅为给定的概率水平（即置信水平）。

蓝色梦香家庭旅馆临近大学城，且位于风景优美的烟台莱山区，环境优雅，临近海边，游客学生较多，客流量大。

因此，市场广阔，旅馆饭店较多，市场风险是相对的。

对策：

薄利多销，第一年主要以打开市场认知度和群众影响力为主，以优质的服务和安全卫生的入住条件打开市场。

7.3技术风险

为了提高入住质量，大房间一律配备电脑，中房配备电视，一套公共洗浴设备，当然也增加了技术风险，且附近有众多中高档连锁酒店，竞争压力较大。

对策：

配备专门的技术设备检修人员，保证设备的正常运转。

以温馨舒适为营销战略，避开中高档酒店的竞争压力。

7.4资金风险

　随着经济的发展和旅游业的兴旺，旅馆酒店拔地而起，许多老牌旅馆面临资金重组的危险，在巨大的竞争压力下，资金风险不可小觑。

对策：

保证了客源就保证了资金链，这就需要在学生和游客方面做好一切准备，把资金进行合理的利用，降低资金风险。

7.5管理风险

风险防范是有目的、有意识地通过计划、组织、控制和检察等活动来阻止风险损失的发生，消弱损失发生的影响程度，以获取最大利益。

主要指防范有危险的事件等，管理的风险防范通常可以从制度、检察和自律管理等方面着手，以达到消除或减缓风险发生的目的。

作为家庭式旅馆的风险相对较小。

7.6环境风险

随着全球气候变暖等恶劣的极端天气发生，环境压力较大。

家庭式旅馆客流量较大，因此产生更多的垃圾，环境风险较大。

对策：

垃圾每日收，分门利用处理，将环境危害降低到最低。

7.7其他风险

信誉风险是一项直接关系到企业发展前景的问题，树立一个良好的企业信誉、企业形象，会是企业的一种无形资产。

安全风险，面对庞大的客流量，如何确保每位顾客的人身财产安全是需要着重考虑的问题。

7.8投资风险及退出

投资风险是指对未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受收益损失甚至本金损失的风险。

为获得不确定的投资收益，而承担的风险，也是一种经营风险

1、市场不确定性风险

A、市场预测能力风险：

也就是指计划的决策者对市场的洞察力是否有偏差，而这种偏差的大小也就决定了计划能否成功推广。

首先对市场分析的资料来源全部通过准确可靠的资讯调查公司或政府机构；另外，在制定此计划时，在战略发展方面还将邀请资深业内人士来配合计划的不同时期战略发展作出决策。

B、市场运作能力风险：

也就是在企业成功建立后，企业的管理层和运营层是否能按照决策层的思想去贯彻和实施。

市场运作的成败取决于管理者的管理能力和对市场的分析和把握能力。

人才是关键。

网站将面向全社会公开招聘人才，并通过一系列措施来保障计划的实施。

2、风险投资退出风险

由于本公司的投资较少，因此投资的退出也相对比较容易，主要存在三种方式：

竞价式转让、出售和破产清算，下面简要介绍：

a.竞价式转让

通过媒体等各种途径以竞价的方式向社会公开转让

b.出售

出售可以快速将风险资本从本企业撤出，以实现资本增值。

一般根据出售的对象可以细分为三种情况：

（1）企业回购。

当公司发展到相当阶段，如果有企业家希望能由自己控制这个企业，而本公司股东想退出，股东便可将股份卖给企业家，实现风险资金的成功退出；

（2）一般出售。

企业发展到成长期后期，想继续发展需增加大额的追加投资，但公司股东已不愿或不能再往里投资，此时股东也可将股份转卖给其他企业，完成退出；

（3）二次出售。

企业发展到一定阶段后，如果投资基金存续期到期，或出于某种原因须使收益变现，或企业家与股东关系破裂，股东将所持股份转手给另一家投资公司，将资本退出。

c.破产清算

一旦确认公司的经营状况难以扭转，大部分投资失败，公司发展急剧走下坡路，企业在计划经营期内的经营状况与预计目标相差较大，或发展方向背离了业务计划及投资协议中约定的目标，股东决定放弃风险企业；或是企业无法偿还到期债务，同时得不到新的融资；或是企业经营状况太差，或是由于资本市场不景气，无法以合理的价格出售而且股东无法或不愿进行股票回购。

就要果断地退出市场,按照有关法律规定,组织股东、有关专业人员和单位成立清算组,对企业进行破产清算。

第八章企业的愿景

企业愿景代表着一个企业的核心文化和价值理念，也将成为企业奋斗的终极目标。

作为烟台本土的家庭式旅馆，蓝色梦香家庭旅馆将以温馨、舒适、卫生、便捷为宗旨，力求做到让顾客满意。

第九章附录

9.1附表１：

经营第一年利润表

项　目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

一、主营业务收入

9300

15000 

9000

8500

13000

9000 

9300

12000

15000

13000

8500

8500

加：

其他收入

300

 450

 280

 230

 350

 230

 300

 330

 400

 350

 230

 230

减：

主营业务成本

生产/采购成本

8750

9800

8500

 8400

 9300

 8500

8750

9000

 9500

 9300

 8550

8500 

营业税金及附加（按5.5%计算）

 46.75

 310.75

 42.9

 18.15

 222.75

 40.15

 46.75

 183.15

 324.5

 222.75

 9.9

 12.65

变动销售费用

销售提成

100 

 150

 100

 100

 150

 100

 100

 100

 150

 150

 100

 100

固定销售费用

宣传推广费

 100

 150

 100

 100

 150

 100

 100

 100

 150

 150

 100

 100

管理费用

场地租金

 1500

 1500

 1500

 1500

 1500

 1500

 1500

 1500

 1500

 1500

 1500

 1500

员工薪酬

 4000

 5000

 4000

 4000

 5000

 4000

 4000

 4000

 5000

5000 

 4000

 40