商品流通行业方案.docx

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商品流通行业方案

一．用友商业企业（ERP-U8）解决方案构架

为了应对商品流通市场经济环境下的激烈竞争，尤其是在物流、资金流在经营管理当中遇到了许多困难，如管理混乱、三角债泛滥、资金匮乏、库存积压、销路不畅等。

为了有效地解决上述问题，用友公司从其自身的产品积累出发在三十多万用户的应用经验基础上，推出了用友ERP-U8。

用友ERP-U8基于最新的管理思想及方法技术，结合标准科学的实施方法，能够帮助企业降低成本、改善管理机制，实现企业资源优化与管理提升，提高企业的竞争能力。

（用友ERP-U8架构图）

用友ERP-U8是用友公司历经14年开发及服务历程、在30余万家客户应用经验基础上开发和完善起来的、面向中国市场的企业资源计划系统和全面管理解决方案。

系统以企业业务流程为导向、应用价值为主体，将企业基础资源、需求链、供应链三个管理与竞争核心构筑成为三角形业务应用体系，再以业务应用为基础，构筑战略决策应用模式，从而形成金字塔式总体应用价值模型。

用友ERP-U8适用于各类企业，特别是信息化尚未完全深入和亟需提高的企业，系统从提高企业管理水平、优化企业运作的角度出发，实现企业的采购、库存、销售业务管理和全面会计核算、财务管理的一体化，提供事前计划、事中控制、事后分析手段，控制经营风险，各系统既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融汇贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。

具体体现在：

1．财务管理与人力资源管理环节

●如何有效地加强企业内部资源管理，强化财务监控的力度，提高资金的有效利用率？

●如何保证成本计算的及时性和准确性？

●如何高效地保障财务数据分析快速响应、严密核准，向企业决策层适时反映企业的经营状况，剖析企业经营绩效变化的真正原因？

●如何有效的进行人员的绩效考核及员工的薪资福利待遇计算？

2．采购环节

●如何依据采购厂商区域、资金控制等因素参照销售（或生产计划）、库存情况、经济采购批量、（产品结构）等制定有效的中央、区域或零星采购计划以降低采购成本？

●如何合理制定采购资金预算、付款计划？

●如何实现订单在途、物料在途、发票在途、资金在途等数据的查询与分析？

●如何实现货比多家，低成本优质采购的应用？

●如何满足多种业务类型的应用？

如何实现多种流程并存的业务模式应用？

3．库存管理环节

●如何实现库存与财务的账、证、卡一致性？

●对短缺、超储、呆滞积压、有最高最低库存管理要求、有保质期管理和批次追踪的存货可否进行有效控制？

●如何合理规划库存占用资金？

能否随时了解存货在各部门或者仓库的收入、发出及分布情况并进行统计、汇总、分析？

●如何控制仓库保管员的权限？

如何确保存货不入错仓库？

如何管理供应商库存？

如何保证库存量能满足生产和销售的需要？

4．渠道销售环节

●如何制定销售计划并对其进行有效跟踪与考核？

●当企业有大量的赊销业务时，如何对客户进行严格的信用控制、及时地催款、对账？

●如何及时判断客户的应收账款是否在信用额度内并动态报警、即时控制，从而降低发生坏账、呆账的风险以规避企业的运营风险？

●如何准确把握可销售数量，保障交付的时间和数量，提高客户满意度？

●如何实现企业有批次有效期管理货物或需要跟踪管理的特殊货物，达到用户方便的实现管理和追踪？

●如何实现集团的远程分散式应用，集中式管理

5．经营决策环节

●如何利用企业内部现有数据资源收集信息，做出正确的战略决策？

●如何依据下属企业的财务报表出据完整、专业的财务分析报告增加企业集团对下属企业的掌控力度？

如何对企业经营管理者最关心的企业偿债能力、营运能力、盈利能力等进行分析评价？

6.商业企业可以获得的改善：

把商业企业的进、销、存业务管理和财务管理紧密的结合起来。

支持直销、委托代销、柜组销售、零售日报、买断分销、压货分销、普通分级批发等各种灵活的商业营销模式和客户折扣率、定单协议价、产品折扣、现金折、商业折（例如30天返款，优惠4%）、销售费用等灵活的结算方式。

推荐采用销售管理、UFO报表、存货核算、库存管理、采购管理、总账、应收款管理、应付款管理、财务分析、网上银行、管理驾驶舱等模块。

（1）.财务会计方面：

主要包括总账管理、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO报表、财务分析等模块。

这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。

其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；工资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；财务票据套打解决单位财务部门、银行部门以及票据交换中心对现有各种

票据进行套打、批量套打和打印管理的功能需求；网上银行解决了企业足不出户实现网上支付业务的需求；UFO报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入流出的管理与分析。

通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。

（2）.供应链管理方面：

主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等模块，主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少运营周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。

同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。

使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。

二．具体功能模块介绍

1．系统管理

【系统管理】主要功能就是提供一个操作平台：

使对账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等功能可以进行集中管理，对于企业的信息化管理人员可以实现方便的管理，及时的监控，随时可以掌握企业的信息系统状态。

系统管理的使用对象为企业的信息管理人员或账套主管。

主要功能特点

●统一的账套管理，帮助企业建立基本账套信息，并可及时修改账套内相关信息，还可从外部引入账套及导出账套；

●对账套年度账进行统一管理，提供清空、引入、输出年度数据和结转上年数据功能；（系统管理1）

●对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。

●允许设置自动备份计划，实现自动定时对设置的账套进行输出（备份）。

此种方式的好处是可以对多个账套同时输出，而且可以进行定时设置，实现无人干预自动输出。

减轻了系统管理员的工作量，可以更好的对系统进行管理。

●总账工具全面提供从凭证引入，到账簿数据整理及远程数据传输功能统一的帐套管理；

●可以对基础数据的编码进行分级设置其级次和长度。

●建立客户和供应商分类体系，可将客户和供应商按行业、地区等进行分类。

●用户完全可以按照本单位的需要对凭证、科目进行分类设置。

●提供自定义项和自由项功能，为企业灵活设置原始单据提供依据。

●提供基础档案模糊参照功能。

●提供三个层次的权限管理。

功能级权限管理，数据级权限管理，金额级权限管理，不同的组合方式将为企业的安全控制提供有效的方法。

2．财务会计

（1）.总账

【总账】是用友公司总结多年的经验，在用友原集成账务6.0版及7.0版基础上开发出来的新产品，适用于各类企事业单位进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

主要功能特点

●由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。

⏹自由定义科目代码长度、科目级次。

根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目

⏹用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。

⏹可自定义凭证类别、凭证格式。

⏹提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。

●提供严密的制单控制，保证制单的正确性。

制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。

⏹总账管理中加强对操作员的权限控制功能。

有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。

⏹制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。

●制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。

●提供常用凭证和凭证对冲功能。

●可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况

●辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。

●提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。

●提供批量审核和单张审核功能。

●提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。

●提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。

●提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。

●提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。

●提供对辅助明细帐的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。

●提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。

●自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。

●进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

●灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。

（2）.应收款管理

【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。

它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。

本系统可以与总账、销售系统集成使用。

主要功能特点

●发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。

●提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。

●提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。

●完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。

●系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。

●系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。

●系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。

●提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。

●提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。

●系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。

（3）应付款管理

【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。

它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。

本系统可以与总账、采购系统集成使用。

主要功能特点

●提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能

●提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能

●提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。

●提供付款单远程应用功能。

●系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。

●系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。

●提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。

●提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。

●系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。

（4.）UFO报表

UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。

它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。

主要功能特点

●UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。

●提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能

●组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。

●数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。

●强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。

●支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。

●强大的数据处理功能：

一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999行和255列。

●根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能

●采用图文混排，可以很方便的进行图行数据组织

●UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus1-2-3电子表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。

同时提供丰富的打印控制功能

●报表数据接口：

提供与久其报表的接口：

符合财政部统计评价司要求的数据接口软件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友账务中取数。

（5）.项目管理

【项目管理】是一个集财务成本核算会计和成本管理会计于一体的项目成本核算管理系统。

在满足财务会计对项目成本核算要求的同时，又满足管理会计对项目完全成本核算的要求。

适用于的以项目管理为主要管理手段的按照实际价核算的企业的成本计算，在保证产品的通用性和可扩展性的基础上，重点支持出版、施工、旅游等行业进行项目成本管理的要求。

主要功能特点：

●支持项目的多次成本计算功能。

●提供项目的间接成本分配的功能。

●提供项目的成本结转功能。

●提供项目管理功能，计算和考核一个专项的收入、成本和其他的信息。

●按照各责任中心的目标进行控制和考核。

●可以独立于财务系统中其它模块而运行的专项管理工具。

●支持项目单据类型和格式的自定义功能。

●满足项目的预算管理,提供用户自定义类型。

●按照项目的阶段,进行项目的进程控制。

●提供项目的综合分析,预算执行情况分析。

●提供报表自定义工具，满足用户多样查询、分析的需要。

3.物流管理

（1）.采购管理

【采购管理】主要处理采购订单、采购入库、采购发票等业务。

可以动态掌握订单执行情况及动态反映采购业务情况；可向拖期交货供应商发催货函，根据采购发票确认采购入库成本。

本系统构建相对完整的采购业务模型，既可按规范的长流程，又可以按最简约的流程来处理实际业务，满足不同用户需求。

系统强大的业务管理监控功能，支持按询价比价方式选择供应商，支持订单为核心的业务模式，理顺业务处理流程，满足管理规范企业的应用。

本系统适用于各类工业企业和商业批发企业以及医药、物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业。

主要功能特点

●采购订单管理：

根据采购计划及产品报价，录入和修改采购订单，跟踪订单执行情况，可以对订单执行审核和关闭。

●采购物流管理：

根据采购订单和发票开采购入库单，与“库存系统”接口，统计采购入库情况。

●采购资金流管理：

根据订单和入库单开具采购发票，在发票与货物同时到达的情况下，执行采购结算，与“应付账款”系统接口，统计应付账款的情况。

●采购分析：

对采购成本、供应商价格、采购资金比重、采购货龄进行分析，通过各种分析数据对供应商供货价格进行比较，以择优采购。

●远程应用：

可对期初数据、采购订单、采购入库单、采购发票、采购结算单、现付单、盘点单等进行远程录入、查询。

●采购单据毛利、毛利率的即时计算：

即时估算采购单据的获利水平（支持由销售拉动的采购业务，如直运采购）。

●以订单为中心的业务控制：

可按业务类型设置必有订单的业务控制，使得后续的到货、发票、入库都必须直接或间接的根据采购订单来生成。

●请购单：

用于处理企业内部向采购部门提出的采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出的采购清单，可作为向供应商询价的资料

●比价采购：

可针对请购的数量，结合供应商存货对照表，自动比价给出采购建议，并可进行修改，再生成采购订单。

●供应商存货对照表：

记录供应商对存货的报价、币种、税率、供货提前期、供货品质、供应商的存货编码、配额等信息，既可按供应商查存货，也可以按照存货查供应商。

（2）.库存管理

【库存管理】系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。

能对全企业范围内各种货物，如：

商品、材料，产成品按库存分类进行管理。

主要处理各种出、入库业务，支持辅助计量单位、批次、保质期等业务的管理，进行库存安全性控制。

通过对存货的收发存业务处理，及时动态掌握各种库存存货信息；提供各种储备分析，便于企业进行存货的控制，从而避免材料积压占用资金，或材料短缺影响生产。

本系统面向物资管理人员、库房管理人员、仓库统计员、仓库主管等使用者。

本系统面向中小型工业企业、商品流通企业等有仓库管理要求的用户，应用行业主要有：

商品流通、医药、服装、食品、家电、机械、化工等行业。

主要功能特点

●处理各种普通出入库业务，如采购入库、受托代销入库、销售出库、委托代销出库、产成品入库、材料出库、配比出库、其他出入库等。

●处理各种特殊出入库业务，如仓库调拨、盘点、组装拆卸、形态转换、批次管理、限额领料、保质期预警、安全库存预警、库存控制、质检、多辅助计量、条码及序列号管理、货位管理等。

●远程应用：

提供远程仓库或总公司与分公司之间数据导入和导出功能，以解决总公司与分公司距离较远无法联网，又需要传送数据的问题。

●储备分析：

根据设置的存货控制信息，对超储、短缺、呆滞、积压的存货进行储备分析。

●可根据用户定义的配套件、组装数量、散件的当前库存量生成配套表。

●仓库存货对照表：

设置企业各仓库所能存放的存货或存货所能存放的仓库。

此对照表可用于出入库时存货存放仓库的约束，也可以为快速录入提供默认值。

●支持一个存货多个计量单位。

●出库跟踪入库：

对出库进行跟踪，可实现对存货的质量、供应商进行跟踪，同时也是计算存货库龄的依据。

●针对不同类型的存货，如普通存货、批次管理存货等可以有选择的采用可用量控制法，同时用户可以定义可用量控制的计算方法；提供跟踪供应商管理。

●不合格品管理：

对检验后的不合格品的产生及处理情况进行管理。

●条形码序列号管理：

可设置条码含义，对条码进行编辑维护，可按标签形式对条码进行打印输出。

提供与条形码扫描仪器接口，可以通过条码扫描器直接读取条码信息，根据条形码解析存货等相关信息。

通过序列号跟踪，实现管理单品的来源（如供应商）和去向（如客户）。

（3）.销售管理

【销售管理】以企业中小型应用为基本对象，增强业务管理监控功能，提供对价格、信用的实时检查控制；支持订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售、分期收款销售五种销售业务类型，满足不同用户需求。

提供基于ABC分析法的实用有效的销售信息，支持购销决策。

按照公用部分的统筹规划，增强灵活性、易用性、实用性,提高运行效率。

支持与销售业务相关的食品和医药行业重要的特性需求。

主要功能特点

●销售订单管理：

根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。

●销售物流管理：

根据销售订单和发票开销售发货单，与“库存系统”接口，生成销售出库单，统计销售出库情况，同时将该出库单传递到“存货系统”，统计销售出库成本。

●销售资金流管理：

依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。

●销售计划管理：

实现以部门、业务员、客户、客户类、存货、存货类及其组合为对象考核其销售、回款、费用支出的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估的功能集合。

●灵活的价格政策：

提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，也可以按存货定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价，如某款时装除颜色外其他特征均相同，如果将颜色作为自定义项，则白色时装和红色时装可以采用不同的价格。

●增加满足行业重要特性需求的插件（医药、食品行业）。

●可用量控制管理：

可用量公式可以自定义，销售可用量与库存可用量分开设置，发货单/发票可以选择是否进行可用量控制和可用量检查。

●订单可以选择可用量检查的时点：

保存、审核。

●销售开票时检查和控制客户信用额度和最低售价，减少坏账的发生。

●灵活处理商业折扣和现金折扣，提高企业的价格竞争力。

●除一般销售业务外，还可以对委托代销、内部销售调拨、零售、直运销售、不开发票、定调价、代垫费用、销售支出、包装物租借等业务进行处理，从而满足不同企业的多种业务处理要求。

●追踪溯源功能：

可以从明细账追踪查询相关的各种业务单据，随时进行发货单、出入库单、发票等单据的联查。

●强大的统计分析功能：

可以根据业务数据，生成各类丰富的统计报表；按存货、地区、业务员、部门等类别分析销售状况和销售业绩，以便及时调整销售策略。

●远程应用：

可对销售订单、销售发票、发货单、现收单等进行远程录入、查询。

●以订单为中心的业务控制：

可按业务类型设置必有订单的业务控制，使得后续的发货、开票、出库都必须直接或间接的根据销售订单来生成。

●批次与追踪管理：

对于出库跟踪入库属性存货，在销售开单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进后出两种自动跟踪的方法。

●强大的信用管理。

提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度，同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门、针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。

超过信用额度可以逐级向上审批

（4）.存货核算

【存货核算】适用于工业企业的材料、产成品核算，商业的商品核算管理。

主要处理存货收发存业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，动态反映存货资金的增减变动，提供存货资金周转和占用的分析，以降低库存，减少资金积压。

与“采购管理”集成，可以对采购暂估入库单进行暂估报销处理；与“成本系统”集成，可为成本核算提供材料采购成本，同时获得成本系统计算的产成品单位成本；与“总账系统”集成，可以将单据生成的凭证传递到总账系统，实现财务业务一体化。

本系统面向的使用者：

存货会计、成本会计、财务主管。

本系统面向中小型工业企业、商品流通企业等有存货核算要求的用户，应用行业主要有：

医药、食品、家电、机械、化工等行业。

主要功能特点

●支持工业和商业的全部6种计价方式：

全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。

●计提存货跌价准备。

●对分期收款发出商品、委托代销发出商品及假退料的处理及核算。

●暂估入库成本处理：

提供月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估处理方式。

●单据调整：

利用出、入库调整单、计划价调整单修改当月已记账单据，同时登记明细账或差异账/差价账。

●产成品成本分配：

随时按存货或存货分类对产成品入库单进行批量成本分配，也可从“成本核算系统”取得产成品的单位成本，填入入库单。

●价格核算：

随时了解本月及以前