通鼎互联度财务分析报告.docx
- 文档编号:26622361
- 上传时间:2023-06-20
- 格式:DOCX
- 页数:43
- 大小:877.04KB
通鼎互联度财务分析报告.docx
《通鼎互联度财务分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《通鼎互联度财务分析报告.docx(43页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
通鼎互联度财务分析报告
通鼎互联[002491]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
通鼎互联信息股份有限公司
公司英文名称
TONGDINGINTERCONNECTIONINFORMATIONCO.,LTD.
公司简称
通鼎互联
股票代码
002491
成立时间
None
上市时间
2010-10-21
交易所
深圳证券交易所
注册地址
江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
通鼎互联2019年资产总额为8,549,811,425.88元,其中流动资产为4,768,293,891.91元,占总资产比例为55.77%;非流动资产为3,781,517,533.97元,占总资产比例为44.23%;
2019年通鼎互联总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
854,981
100.00%
1,037,606
100.00%
866,901
100.00%
流动资产合计
476,829
55.77%
536,720
51.73%
444,928
51.32%
非流动资产合计
378,151
44.23%
500,885
48.27%
421,972
48.68%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,通鼎互联2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为33.21%,29.22%和26.05%。
2019年通鼎互联流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
476,829
100.00%
536,720
100.00%
444,928
100.00%
货币资金
124,196
26.05%
168,890
31.47%
115,258
25.90%
交易性金融资产
31,531
6.61%
2,971
0.55%
46
0.01%
应收票据及应收账款
158,357
33.21%
200,786
37.41%
178,445
40.11%
应收票据
19,046
3.99%
14,274
2.66%
4,410
0.99%
应收账款
139,310
29.22%
186,512
34.75%
174,034
39.12%
预付款项
11,884
2.49%
23,156
4.31%
14,485
3.26%
其他应收款
7,348
1.54%
7,309
1.36%
7,239
1.63%
存货
123,945
25.99%
123,984
23.10%
108,712
24.43%
其他流动资产
19,564
4.10%
9,622
1.79%
20,739
4.66%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,通鼎互联2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及长期待摊费用,各项分别占比为34.21%,29.20%和10.53%。
2019年通鼎互联非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
378,151
100.00%
500,885
100.00%
421,972
100.00%
长期应收款
3,388
0.90%
1,871
0.37%
0
0.00%
长期股权投资
110,433
29.20%
62,515
12.48%
55,723
13.21%
其他权益工具投资
0
0.00%
39,123
7.81%
30,993
7.34%
固定资产
129,381
34.21%
153,722
30.69%
148,796
35.26%
在建工程
35,473
9.38%
66,947
13.37%
16,334
3.87%
无形资产
26,556
7.02%
26,816
5.35%
18,947
4.49%
开发支出
3,091
0.82%
2,761
0.55%
2,227
0.53%
商誉
5,566
1.47%
95,043
18.98%
110,348
26.15%
长期待摊费用
39,818
10.53%
42,284
8.44%
18,792
4.45%
递延所得税资产
21,044
5.57%
5,666
1.13%
4,257
1.01%
其他非流动资产
3,397
0.90%
4,132
0.83%
15,551
3.69%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
通鼎互联2019年年总负债金额为5,568,130,367.06元,所有者权益总额为2,981,681,058.82元,其中资本金为1,261,553,144.0元,资产负债率为65.13%,在负债中,流动负债为4,794,177,235.76元;占负债和所有者权益总额的56.07%,非流动负债为773,953,131.3元,占负债和所有者权益总额的9.05%。
2019年通鼎互联负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
854,981
100.00%
1,037,606
100.00%
866,901
100.00%
流动负债合计
479,417
56.07%
435,086
41.93%
344,387
39.73%
非流动负债合计
77,395
9.05%
85,316
8.22%
55,979
6.46%
所有者权益(或股东权益)合计
298,168
34.87%
517,203
49.85%
466,534
53.82%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,通鼎互联2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为75.62%,13.57%和13.57%。
2019年通鼎互联流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
479,417
100.00%
435,086
100.00%
344,387
100.00%
短期借款
362,542
75.62%
304,779
70.05%
256,623
74.52%
交易性金融负债
0
0.00%
1
0.00%
0
0.00%
应付票据及应付账款
65,065
13.57%
0
0.00%
45,774
13.29%
应付账款
65,065
13.57%
0
0.00%
45,774
13.29%
预收款项
3,751
0.78%
2,609
0.60%
4,282
1.24%
应付职工薪酬
8,615
1.80%
10,209
2.35%
8,974
2.61%
应交税费
2,305
0.48%
9,161
2.11%
6,546
1.90%
其他应付款
9,046
1.89%
98,031
22.53%
21,361
6.20%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
370
0.11%
一年内到期的非流动负债
28,091
5.86%
10,293
2.37%
825
0.24%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,通鼎互联2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延收益,各项分别占比为76.75%,12.56%和8.99%。
2019年通鼎互联非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
77,395
100.00%
85,316
100.00%
55,979
100.00%
长期借款
59,400
76.75%
78,363
91.85%
51,639
92.25%
长期应付款
9,718
12.56%
1,275
1.49%
0
0.00%
递延收益
6,958
8.99%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
1,318
1.70%
1,064
1.25%
431
0.77%
其他非流动负债
0
0.00%
4,614
5.41%
3,908
6.98%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年通鼎互联的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为45.87%,42.31%和6.55%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
298,168
100.00%
517,203
100.00%
466,534
100.00%
实收资本(或股本)
126,155
42.31%
126,155
24.39%
126,155
27.04%
资本公积
136,763
45.87%
134,207
25.95%
129,604
27.78%
库存股
-7,600
-2.55%
0
0.00%
0
0.00%
其他综合收益
448
0.15%
0
0.00%
0
0.00%
盈余公积
19,529
6.55%
19,529
3.78%
15,162
3.25%
未分配利润
14,126
4.74%
232,744
45.00%
186,965
40.08%
少数股东权益
8,744
2.93%
4,566
0.88%
8,646
1.85%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年通鼎互联的净利润为-2,097,676,643.8元,与2018年的566,307,718.42元相比下降了470.41%。
2016-2019年通鼎互联净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
56,498
2017
61,811
9.40%
2017
61,811
0.00%
2018
56,630
-8.38%
2019
-209,767
-470.41%
2.3.2营业利润分析
2019年通鼎互联的营业利润为-2,235,182,159.84元,与2018年的642,680,727.17元相比下降了447.79%。
2016-2019年通鼎互联营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
65,190
2017
69,725
6.96%
2017
69,725
0.00%
2018
64,268
-7.83%
2019
-223,518
-447.79%
2.3.3利润总额分析
2019年通鼎互联的利润总额为-2,240,978,727.64元,与2018年的636,186,844.21元相比下降了452.25%。
2016-2019年通鼎互联利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
66,110
2017
69,292
4.81%
2017
69,292
0.00%
2018
63,618
-8.19%
2019
-224,097
-452.25%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年通鼎互联的成本费用总额为3,949,334,386.78元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为73.87%,7.82%和7.24%。
2019年通鼎互联成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-394,933
100.00%
-398,580
100.00%
-361,677
100.00%
营业成本
-291,757
73.87%
-313,363
78.62%
-292,822
80.96%
税金及附加
-1,915
0.49%
-3,320
0.83%
-3,277
0.91%
销售费用
-28,587
7.24%
-22,824
5.73%
-19,121
5.29%
管理费用
-30,883
7.82%
-17,993
4.51%
-34,260
9.47%
研发费用
-24,981
6.33%
-20,032
5.03%
0
-0.00%
财务费用
-16,807
4.26%
-21,046
5.28%
-12,195
3.37%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年通鼎互联的经营现金流量净额为464,627,353.22元,与2018年的122,322,240.39元相比上升了279.84%;投资活动现金流净额为-538,370,150.59元;筹资活动现金流净额为-389,720,467.66元。
2016-2019年通鼎互联经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
66,355
-98,978
47,488
2017
348
-75,541
78,062
2018
12,232
-79,328
71,169
2019
46,462
-53,837
-38,972
2.4.2现金流入结构分析
2019年通鼎互联现金流入总金额为8,756,958,874.86元,其中经营活动现金流入为4,228,999,366.62元,占现金流入总额的48.29%;投资活动现金流入为52,938,631.26元,占现金流入总额的0.60%;筹资活动现金流入为4,475,020,876.98元,占现金流入总额的51.10%。
2019年通鼎互联现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
875,695
100.00%
941,750
100.00%
804,007
100.00%
经营活动现金流入小计
422,899
48.29%
487,686
51.79%
443,588
55.17%
投资活动现金流入小计
5,293
0.60%
38,389
4.08%
6,884
0.86%
筹资活动现金流入小计
447,502
51.10%
415,674
44.14%
353,533
43.97%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为4,013,057,495.33元,占经营活动现金流入小计的94.89%;收到的税费返还为13,319,539.75元,占经营活动现金流入小计的0.31%;收到其他与经营活动有关的现金为202,622,331.54元,占经营活动现金流入小计的4.79%。
2019年通鼎互联经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
422,899
100.00%
487,686
100.00%
443,588
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
401,305
94.89%
471,142
96.61%
435,622
98.20%
收到的税费返还
1,331
0.31%
2,578
0.53%
598
0.13%
收到其他与经营活动有关的现金
20,262
4.79%
13,965
2.86%
7,367
1.66%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为46,381,198.0元,占投资活动现金流入小计的87.61%;取得投资收益收到的现金为2,858,716.79元,占投资活动现金流入小计的5.4%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为9,302.0元,占投资活动现金流入小计的0.02%;收到其他与投资活动有关的现金为3,689,414.47元,占投资活动现金流入小计的6.97%。
2019年通鼎互联投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
5,293
100.00%
38,389
100.00%
6,884
100.00%
收回投资收到的现金
4,638
87.61%
10,374
27.02%
157
2.28%
取得投资收益收到的现金
285
5.40%
6,634
17.28%
430
6.25%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0
0.02%
532
1.39%
95
1.39%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
13,729
35.76%
5,592
81.22%
收到其他与投资活动有关的现金
368
6.97%
7,120
18.55%
609
8.85%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为410,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.01%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为410,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.01%;取得借款收到的现金为4,469,735,876.98元,占筹资活动现金流入小计的99.88%;收到其他与筹资活动有关的现金为4,875,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.11%。
2019年通鼎互联筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
447,502
100.00%
415,674
100.00%
353,533
100.00%
吸收投资收到的现金
41
0.01%
232
0.06%
44,480
12.58%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
41
0.01%
232
0.06%
0
0.00%
取得借款收到的现金
446,973
99.88%
415,442
99.94%
309,052
87.42%
收到其他与筹资活动有关的现金
487
0.11%
0
0.00%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年通鼎互联现金流出总额为9,220,422,139.89元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,764,372,013.4元,占现金流出总额的40.83%;投资活动现金流出小计为591,308,781.85元,占现金流出总额的6.41%;筹资活动现金流出小计为4,864,741,344.64元,占现金流出总额的52.76%。
2019年通鼎互联现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-922,042
100.00%
-937,677
100.00%
-786,982
100.00%
经营活动现金流出小计
-376,437
40.83%
-475,454
50.71%
-386,699
49.14%
投资活动现金流出小计
-59,130
6.41%
-117,718
12.55%
-116,681
14.83%
筹资活动现金流出小计
-486,474
52.76%
-344,505
36.74%
-283,600
36.04%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为2,774,051,696.49元,占经营活动现金流出小计的73.69%;支付给职工以及为职工支付的现金为488,148,819.92元,占经营活动现金流出小计的12.97%;支付的各项税费为178,618,787.39元,占经营活动现金流出小计的4.74%;支付其他与经营活动有关的现金为323,552,709.6元,占经营活动现金流出小计的8.6%。
2019年通鼎互联经营活动现金流出
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 通鼎互联度 财务 分析 报告