财务自查报告通用5篇.docx
- 文档编号:26612821
- 上传时间:2023-06-20
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:19.76KB
财务自查报告通用5篇.docx
《财务自查报告通用5篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务自查报告通用5篇.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
财务自查报告通用5篇
2022财务自查报告〔通用5篇〕
财务自查报告〔通用5篇〕
转眼间一段时间的工作又告一段落了,回想这一段时间的工作,获得了成绩,也存在着问题,是时候仔细地写一份自查报告了。
如何把自查报告做到重点突出呢?
下面是我帮大家整理的财务自查报告〔通用5篇〕,欢迎大家分享。
财务自查报告1
从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计根底工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照?
会计法?
的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿等。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既表达实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了?
财产管理制度?
。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互别离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,标准了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。
无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全到达?
会计法?
所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
财务自查报告2
在我院的作风整顿活动中,结合本单位的实际情况,对本单位的会计工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:
一、签定责任书,落实责任人
加强医疗收费管理,标准医疗效劳收费行为是财务管理的重要内容,必须狠抓落实。
〔一〕严格执行收费问责制,认真执行国家收费政策。
〔二〕强化医疗效劳收费公示制度,接受群众监督,一旦发现有多收乱收的,从科室绩效中扣除,并追究科室负责人和当事人的责任。
〔三〕加强药品价格管理,严格执行国家药品价格政策,医院实行?
一日开方制?
,按病人实际用量处方,当日药品必须用完,任何科室不得截留。
〔四〕标准医用耗材的使用和管理,医用耗材由器械科统一采购和管理,严格执行收费标准及明码标价,使用科室不得自带材料进行手术和治疗,一次性高值耗材不得重复使用。
〔五〕严禁收费室外借现金。
二、限期整改问题,做到不留死角。
医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作,也是医院当前的中心工作,全院各业务科室必须提高认识,高度重视,从维护患者的利益出发,自觉遵守物价法律法规,加强对医疗收费行为的监督管理,健全收费管理制度,对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查,对容易出现过失的薄弱环节和重点部门要进行重点检查,决不允许有自立工程收费、分解收费、重复计费等违规行为。
三、提升自身的业务知识水平
积极参加各种有助于工作的学习时机,努力配合领导的工作,为了建设医院更加美好的明天而奋斗。
财务自查报告3
根据?
马关县财政局关于开展20xx年度行政事业单位会计工作检查的通知?
〔马财秘[20xx]210号〕文件精神,从今年8月起,结合实际,组织相关人员对我院会计根底工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查,现就自查情况汇报如下:
一、检查目的
通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查,促进行政事业单位严格遵守?
会计法?
,认真执行行政事业单位会计制度,夯实单位会计根底工作,完善内部会计控制制度,标准财务会计行为,提高会计工作的质量。
通过管好用资金,保障行政事业单位各项业务正常运转。
二、检查依据
?
中华人民共和国会计法?
、?
云南省会计条例?
、?
行政单位会计制度?
、?
事业单位会计制度?
及?
内部会计控制标准?
。
三、检查内容和重点
1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;
2、会计账簿设置是否合规、是否严格执行?
会计法?
、行政事业单位会计制度;
3、会计内部控制制度是否健全;
4、包括财务制度在内的'各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守;
5、会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整;
6、会计电算化工作是否标准、会计电子文档是否健全;
7、是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、自检自查情况
〔一〕财务收支执行情况
在财务工作中,我院严格按照?
会计法?
和?
行政单位会计制度?
的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整。
根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。
依据?
行政单位会计制度?
的规定进行会计核算,确保数据真实、完整。
在安排经费支出时,分轻重缓急,既保证常规工作需要,又保障重点支出所需;既表达实际工作需要,又考虑财力可能,合理安排支出。
〔二〕单位内部控制制度建立和执行情况
根据我院工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,建立了?
经费支出管理制度?
、?
授权审批制度?
?
财产清查制度?
等相关内部管理制度。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安,加强了对各项资产的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互别离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项会计事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限,标准了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确了经费支出的开支范围和标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
〔三〕固定资产管理和使用情况
为加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物资产清查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对,保证了账账相符。
定期或不定期进行财产物资清查。
无固定资产不入账,公物私用及其他违规违纪问题。
五、存在问题
通过自查,我院存在局部财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。
今后将进一步完善制度,强化内控管理,切实提高会计工作效率。
财务自查报告4
通过自查,发现本工程部的财务工作中还存在经验缺乏,各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的根底上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务方案工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作标准管理,努力提高财务核算管理水平,开源节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算根底工作标准性情况
1、会计凭证编制及管理情况
自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全,会计凭证单独按月装订,采购业务记账凭证后附付款申请单,合同,发票,收料单,银行付款单,所附原始单据齐全。
记账凭证有记账人员,会计机构负责人,出纳〔收款和付款凭证〕,复核人签名。
原始凭证一个月装订一次,按年按月顺序排列放到柜子里。
总账和明细账一年打印一次,由总账会计和会计机构负责人签字。
无不标准事项。
2、记账根底工作情况
自查中发现,付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账,会计凭证摘要能清楚反映经济业务,除局部重分类调整分录外,未发现不标准事项。
二、资金管理和控制情况
1、管理制度和岗位设置情况
自查发现公司已经制定资金管理相关制度,公司财务部是资金管理部门,公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、工程经理签批、出纳付款的程序进行。
财务部负责资金管理业务,负责确保资金平安有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。
未发现不标准的事项。
2、银行账户管理情况
自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况,由出纳赴银行获取银行对账单,同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表,并签名并留底。
单位付款根本使用银行支付,根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。
收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
通过自查,发现本工程部的财务工作中还存在经验缺乏,各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的根底上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务方案工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作标准管理,努力提高财务核算管理水平,开源节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。
财务自查报告5
为了进一步加强学校财务管理,标准财务行为,提高财经使用效益,完善财务监督,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,促进学校工作能更好更快地开展。
按照上级要求,我校成立了财务自查自纠领导小组,在本校内开展了财务自查自纠活动,具体做法如下:
一、发动部署
1、制定实施方案,学校成立了自查自纠领导小组,召开“财务标准化检查〞活动会议。
会议研究“财务标准化管理〞活动的开展,做到职责到人,明确要求。
2、宣传发动。
完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关于“财金管理制度〞的有关文件精神,开展以“财务标准化检查〞为主题的专题会,使每个小组成员明确“财务标准化检查〞活动的目的、好处、资料和要求,提高思想认识,用心自觉地参与活动。
二、组织实施
1、自查自纠。
学校认真对照中心校财务工作会议要求及10个重点问题,全面、客观地分析现状,认真开展自查自纠,撰写自查报告。
2、重点整改。
学校根据督导检查的结果,针对还存在的问题,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落实整改职责,切实解决实际问题。
三、分析总结
按照上级规定,学校按要求透过深入自查,学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行,做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算,没有侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,更未设任何形式的“小金库〞。
具体表达如下:
1、按照上级财务管理的有关政策和法规,学校有严格的财务及财产管理制度,并做到了职责到人,落实到位,没有违规操作的现象。
2、收费方面,除按照上级规定的最的低标准:
收取学前班学生每人每学期xxx元的保育费外,对“九义〞教育的学生,不但没有收过任何费用,而且还将国家下拨的“三免一补〞中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中。
2、严格按照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算,因学校需要而购置或使用的,都要透过校委会决定并报请中心校领导审查透过。
对于重大资产购置或是涉及基建工程的支出,都附有合同、结算表及相关材料。
4、严格执行支出审批制度,所有大额支出都事前召开了教代会透过后,方可开展工作,学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告,并获得了透过,理解财经审查小组的监督。
5、学校严格加强预算内资金的管理。
预算收入全额缴入财政专户,严格执行了“一票三证〞,“收支两条线〞,所有款项没有出现公款私存的现象。
7、学校能做到帐目清晰,手续齐全。
均无私设“小金库〞和公款私存等违规现象。
8、学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱支滥用和铺张浪费等现象。
透过工作组认真细致的清理检查,目前虽然尚未发现违规违纪的现象,但透过清理检查,进一步加强了我校财务标准化管理,严肃了财经纪律,加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教育,强化了财务监管职能,确保了各项资金收支合法,做到用之有据,查之有凭,使用更加科学、标准。
作为一名财务人员,在今后的工作中,我将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的问题,并认真做好整改,力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清,进一步标准财务管理,完善财务工作。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务 自查 报告 通用