财务管理处岗位职责.docx

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财务管理处岗位职责

三、财务副总经理岗位职责权限

1、分管建设集团财务管理处及综合管理处的工作。

2、负责制定各分公司的经济指标，监督指导各分公司的财务管理工作。

3、财务审批权限：

（1）各企业生产经营性流动资金内部拆借；

（2）与建设集团总部经营业务有关联的各种应付款；

（3）建设集团总部各部门超出10000元的办事借款；

（4）建设集团总部各部门费用支出。

4、负责建设集团总部的行政事务费用的监控。

5、负责建设集团行政事务的总体策划、协调、安排、检查、督促工作。

6、负责审核建设集团内部和外部行政文件签发的审核工作。

编号：

XT/GWZR/A-2010

岗位职责权限

兴泰建筑有限公司

编制

董亮

审核

王荣

批准

韩平

时间

2010.4.1

版次

A版第5次修改

页次

第1页共3页

名称

财务管理处岗位职责权限

1、贯彻执行国家的财务会计政策，执行公司的有关规定，制定建设集团公司财务管理制度。

2、加强财务会计管理工作，特别是要作好各项基础工作，千方百计完成建设集团公司下达的财务目标。

3、负责建设集团公司财务人员的管理工作，对分公司财务会计人员有调动权力。

4、对建设集团所属业务进行定期或不定期的经济活动分析。

5、负责建设集团本部的财务核算、会计报表编报及分公司的财会业务监管工作。

如实地反映本单位的经济活动和财务情况，按照国家和公司的有关规定进行会计核算，编报财务会计报表。

负责集团的报表合并，编报合并会计报表。

6、进行财务会计检查和监督，对自身及分公司执行财务会计制度，财务税收制度进行检查和监督，对违反有关制度的业务及时予以纠正。

7、如实反映建设集团公司的财务状况和经营成果，并向上级有关部门、有关领导报送会计决算报表。

8、定期进行资产清查和盘点，管好本单位的资产，保证资产的安全和完整。

9、加强资金管理，提高资金使用效率。

制定本单位财务收支计划，计划和平衡好本单位货币资金的收入和支出。

负责建设集团本部各项费用收支计划的编制和管理。

10、负责建设集团公司税务政策的研究、纳税管理、筹划和协调等事宜。

依法计提及缴纳各项税金。

及时向建设集团公司移交利润或分红。

11、参与制定经济指标，核定费用定额或系数。

12、负责获取财经和税务方面等与本部门工作有关的法律法规和其他要求文件，并进行发放控制。

13、对建设集团各分公司进行建档管理，随时掌握被投资企业的状况，及时反馈投资信息，负责投资收益的回收。

14、参与投资项目的可研论证，提出投资意见。

15、负责分公司资金筹集办法的审批及资金的调配、管理等工作。

编号：

XT/GWZR/A-2010

岗位职责权限

兴泰建筑有限公司

编制

董亮

审核

王荣

批准

韩平

时间

2010.4.1

版次

A版第5次修改

页次

第2页共3页

名称

财务管理处岗位职责权限

16、负责各分公司银行借款和外部拆借资金的组织管理与协调工作。

17、负责建设集团公司管理费、利润、利息的收徼及开户单位之间业务往来资金的必要划转、清理工作。

18、负责监管各分公司的财务清查，盘点以及企业清算等事宜。

19、负责对内、对外提供会计信息资料。

20、负责建设集团本部以及各分公司的内部稽核工作。

21、对《管理体系运行资金管理办法》实施监控。

定期向公司总经理汇报管理体系运行资金的使用情况，为领导决策提供依据。

22、负责对体系运行中发现体系文件不符时向总工办传递文件修订信息。

23、根据管理体系运行记录的重要性和可追溯性要求，确定其保存期，并确定本部门记录的归档范围。

24、负责具体执行法律法规和其他要求的规定。

负责对获取的法律法规和其他要求建立本部门《法律法规和其他要求清单》，将清单传递总工办，并将法规文件及时传递到有关单位。

负责追踪其变化，当其更新或追加时，及时对清单进行确认和更新。

25、负责其业务、职责范围内的信息接收、传递、处理。

26、紧急状态下，产生信息可直接向上级主管领导和部门传递。

需要时，将管理方针及有关要求传递给相关方。

27、每年11月向综合管理处报下年度培训计划。

负责向分管领导报人力资源配置计划。

28、具体实施《污染物控制程序》。

29、负责实施《能源资源控制程序》。

30、每两月对本部门管理体系运行情况进行一次自查。

31、公司实施内审时，指派专人陪同，配合内部审核组的工作。

32、提供审核过程所需的资源，保证审核工作顺利进行。

编号：

XT/GWZR/A-2010

岗位职责权限

兴泰建筑有限公司

编制

董亮

审核

王荣

批准

韩平

时间

2010.4.1

版次

A版第5次修改

页次

第3页共3页

名称

财务管理处岗位职责权限

33、对内审不合格报告提出的问题进行原因分析，制定纠正措施计划并组织

实施。

34、负责实施《不合格品、不符合、事故事件控制程序》。

35、负责制定实施本部门的纠正和预防措施。

36、负责提供本部门与管理评审有关的资料，参加管理评审会议，并负责落实管理评审提出的决议或改进措施。

37、对本部门工作范围内的各种数据进行收集、分析和利用，将数据分析结果在管理评审前报总工办。

38、负责制定本部门岗位人员能力的任职条件。

39、每季度对与本部门主管工作有关的文件的有效性进行评审。

40、负责本部门管理体系运行记录的编制整理。

41、办理建设集团领导临时交待的工作。

编号：

XT/GWZR/A-2010

岗位职责权限

兴泰建筑有限公司

编制

董亮

审核

王荣

批准

韩平

时间

2010.4.1

版次

A版第5次修改

页次

第1页共1页

名称

财务管理处处长岗位职责权限

1、在建设集团总经理和分管副经理的领导下，全面主持财务管理处的日常工作。

2、负责制定和修订建设集团的财务管理制度。

3、负责建设集团的财务核算和会计报表的编报。

4、负责各项费用收支计划的编制和管理。

5、负责建设集团税务政策的研究、纳税管理和协调等事宜。

6、负责建设集团的报表合并，编制合并会计报表。

7、按照行业财务制度的要求，规范所属各分公司的财务行为。

8、参与制定经济指标，核定费用定额或系数。

9、进行定期或不定期的经济活动分析。

10、负责建设集团银行借款和外部拆借资金的组织管理与协调工作。

11、负责建设集团管理费、利润、利息的收徼及各分公司之间业务往来资金的必要划转、清理工作。

12、负责办理建设集团所属分公司的财务检查、财务清查、盘点等事宜。

13、负责对内、对外提供会计信息资料。

14、建设集团财务处长财务审批权限

（1）建设集团总部各部门不超出10000元的办事借款；

（2）计划外生产经营支出（特殊意外情况且必须实施的项目支出）。

（3）内部银行业务审批；

（4）各企业经济合同所属财务方面条款；

（5）金融手续费。

15、办理建设集团领导临时交待的工作。

16、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结、不断的改进和完善。

17、负责指导与监督财务管理处各岗位财务核算工作，并组织业务培训与学习，负责财务人员的考核。

18、负责审批本部门的作业指导书等三层文件，确定是否受控及分发范围。

19、外出开会带回的文件资料及时向资料员传递。

20、按公司的运行程序对重要环境因素进行控制。

21、负责执行公司《职业健康安全目标和管理方案》。

22、负责具体贯彻执行法律法规和其他要求的规定。

23、负责向主管领导报人力资源配置计划。

编号：

XT/GWZR/A-2010

岗位职责权限

兴泰建筑有限公司

编制

董亮

审核

王荣

批准

韩平

时间

2010.4.1

版次

A版第5次修改

页次

第1页共1页

名称

分公司财务部部长岗位人员职责权限

1、在所属分公司经理和建设集团财务处长的领导下，负责本公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助分公司经理和建设集团财务处长做好本公司的财务工作。

2、组织实施建设集团公司制定的财会制度和相应的细则，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。

3、负责监督、检查所属分公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。

4、主持或参与审查、拟订本公司重要经济合同、协议，用款方案、原材料供应计划。

5、掌握税收政策，负责与税收机关的协调。

6、负责所属分公司费用报销审核，所有报销费用均需通过审核后方能办理报销，及时准确编制报表，报集团财务处及本公司经理。

7、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。

8、完成工程公司经理临时交办的工作。

编号：

XT/GWZR/A-2010

岗位职责权限

兴泰建筑有限公司

编制

董亮

审核

王荣

批准

韩平

时间

2010.4.1

版次

A版第5次修改

页次

第1页共2页

名称

财务管理处各岗位人员职责权限

一、财务管理处会计岗位职责

1、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

2、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。

3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

4、负责建设集团公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

5、负责建设集团公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计。

6、 负责会计监督。

根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

7、 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

8、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

二、财务管理处出纳岗位职责

1、 熟悉建设集团公司各类财务管理制度。

2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、及时将各银行对账单编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

7、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计

编号：

XT/GWZR/A-2010

岗位职责权限

兴泰建筑有限公司

编制

董亮

审核

王荣

批准

韩平

时间

2010.4.1

版次

A版第5次修改

页次

第2页共2页

名称

财务管理处各岗位人员职责权限

档案管理工作。

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