投资计划及资金筹措表.docx
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投资计划及资金筹措表
投资计划及资金筹措表
序号
年份
项目
建设期
投产期
合计
2006
2007
1
总投资
2100
400
2500
1.1
固定资产投资
1973
1973
1.2
固定资产投资方向调节
1.3
利息
127
127
1.4
流动资金
400
400
2
资金筹措
2100
400
2500
2.1
自有资金
300
300
2.2
借款
2.2.1
长期借款
1800
1800
2.2.2
流动资金借款
400
400
2.3
其他
欠款还本付息表
序号
年份
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
借款及还本付息
1.1
年初欠款累计(长)
1800
1800
1500
1200
900
600
300
0
年初欠款累计(流)
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
1.2
本年借款(长)
1800
本年借款(流)
400
1.3
本年付利息(长)
127
0
110.52
110.52
92.1
73.68
55.26
36.84
本年付利息(流)
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
1.4
本年还本(长)
300
300
300
300
300
300
本年还本(流)
400
2
偿还贷款本金的资金来源
2.1
利润
2.2
折旧与摊销
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
2.3
自有资金
127
2.4
资产回收
84
2.5
其他
合计
127
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
252
成本费用表
序号
年份
项目
达到设计能力生产期
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
直接材料费
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2
直接人工费
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
3
制造费用
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
4
管理费用
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
79.32
5
销售费用
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
63.456
6
利息支出
0
132.52
132.52
114.1
95.68
77.26
58.84
22
22
22
22
22
7
总成本费用
2995.232
3127.752
3127.752
3109.332
3090.912
3072.492
3054.072
3017.232
3017.232
3017.232
3017.232
3017.232
其中:
折旧与摊销
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
8
经营成本
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
损益表
序号
年份
项目
达产期
达到设计能力生产期
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
1.产品销售收入
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
2
2.销售税金及附加
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
3
3.总成本费用
2995.232
3127.752
3127.752
3109.332
3090.912
3072.492
3054.072
3017.232
3017.232
3017.232
3017.232
3017.232
4
4.利润总额(1-2-3)
903.346
770.826
770.826
789.246
807.666
826.086
844.506
881.346
881.346
881.346
881.346
881.346
5
5.所得税(4*33%)
298.10418
254.37258
254.37258
260.45118
266.52978
272.60838
278.68698
290.84418
290.84418
290.84418
290.84418
290.84418
6
6.税后利润(4-5)
605.24182
516.45342
516.45342
528.79482
541.13622
553.47762
565.81902
590.50182
590.50182
590.50182
590.50182
590.50182
6.1
7.盈余公积金
60.524182
51.645342
51.645342
52.879482
54.113622
55.347762
56.581902
59.050182
59.050182
59.050182
59.050182
59.050182
6.2
8.应付利润
6.3
9.未分配利润
544.717638
464.808078
464.808078
475.915338
487.022598
498.129858
509.237118
531.451638
531.451638
531.451638
531.451638
531.451638
7
10.累计未分配利润
544.717638
1009.525716
1474.333794
1950.249132
2437.27173
2935.401588
3444.638706
3976.090344
4507.541982
5038.99362
5570.445258
6101.896896
资金来源与运用表
序号
年份
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
资金来源
2100
1471.346
938.826
938.826
957.246
975.666
994.086
1012.506
1049.346
1049.346
1049.346
1049.346
1533.346
1.1
利润总额
903.346
770.826
770.826
789.246
807.666
826.086
844.506
881.346
881.346
881.346
881.346
881.346
1.2
折旧及摊销费
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
1.3
长期借款
1800
1.4
流动资金借款
400
1.5
其他短期借款
1.6
自有资金
300
1.7
其他
1.8
回收固定余值
84
1.9
回收流动资金
400
2
资金运用
2100
698.10418
554.37258
554.37258
560.45118
566.52978
572.60838
578.68698
290.84418
290.84418
290.84418
290.84418
690.84418
2.1
固定资产投资
1973
2.2
建设期利息
127
2.3
流动资金投资
400
2.4
所得税
298.10418
254.37258
254.37258
260.45118
266.52978
272.60838
278.68698
290.84418
290.84418
290.84418
290.84418
290.84418
2.5
应付利润
2.6
长期借款成还本
300
300
300
300
300
300
2.7
流动资金借款还本
400
2.8
其他短期资金借款还本
3
盈余资金
0
773.24182
384.45342
384.45342
396.79482
409.13622
421.47762
433.81902
758.50182
758.50182
758.50182
758.50182
842.50182
4
累计盈余资金
0
773.24182
1157.69524
1542.14866
1938.94348
2348.0797
2769.55732
3203.37634
3961.87816
4720.37998
5478.8818
6237.38362
7079.88544
资产负债表
序号
年份
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
资产
2100
3105.24182
3321.69524
3538.14866
3766.94348
4008.0797
4261.55732
4527.37634
5117.87816
5708.37998
6298.8818
6889.38362
7079.88544
1.1
流动资产总额
1173.24182
1557.69524
1942.14866
2338.94348
2748.0797
3169.55732
3603.37634
4361.87816
5120.37998
5878.8818
6637.38362
7079.88544
1.1.1
现金
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
1.1.2
累计盈余资金
773.24182
1157.69524
1542.14866
1938.94348
2348.0797
2769.55732
3203.37634
3961.87816
4720.37998
5478.8818
6237.38362
7079.88544
1.1.3
应收账款
1.1.4
存货
1.2
在建工程
1.3
固定资产净值
2100
1932
1764
1596
1428
1260
1092
924
756
588
420
252
1.4
无形和递延资产净值
2
负债和所有者权益
2100
3038.598282
3255.051702
3471.505122
3700.299942
3941.436162
4194.913782
4460.732802
5051.234622
5641.736442
6232.238262
6822.740082
7013.241902
2.1
流动负债总额
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
2.1.1
应付账款
2.1.2
流动资金借款
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
2.1.3
其他短期借款
2.2
长期借款
1800
1800
1500
1200
900
600
300
负债小计
1800
2200
1900
1600
1300
1000
700
400
400
400
400
400
2.3
所有者权益
300
838.598282
1355.051702
1871.505122
2400.299942
2941.436162
3494.913782
4060.732802
4651.234622
5241.736442
5832.238262
6422.740082
7013.241902
2.3.1
资本金
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
2.3.2
资本公积金
2.3.3
累计盈余公积金
60.524182
112.169524
163.814866
216.694348
270.80797
326.155732
382.737634
441.787816
500.837998
559.88818
618.938362
677.988544
2.3.4
累计未分配利润
478.0741
942.882178
1407.690256
1883.605594
2370.628192
2868.75805
3377.995168
3909.446806
4440.898444
4972.350082
5503.80172
6035.253358
资产负债率(%)
85.7143%
72.4018%
58.3708%
46.0895%
35.1323%
25.3715%
16.6869%
8.9671%
7.9189%
7.0900%
6.4182%
5.8627%
流动比率(%)
293.3105%
389.4238%
485.5372%
584.7359%
687.0199%
792.3893%
900.8441%
1090.4695%
1280.0950%
1469.7205%
1659.3459%
速动比率(%)
293.3105%
389.4238%
485.5372%
584.7359%
687.0199%
792.3893%
900.8441%
1090.4695%
1280.0950%
1469.7205%
1659.3459%
现金流量表(全部投资)
序号
年份
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
现金流入
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
4450
1.1
产品销售收入
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
3966
1.2
回收固定资产余值
84
1.3
回收流动资金
400
2
现金流出
1973
3592.75818
3149.02658
3149.02658
3155.10518
3161.18378
3167.26238
3173.34098
3185.49818
3185.49818
3185.49818
3185.49818
3185.49818
2.1
固定资产投资
1973
2.2
流动资金投资
400
2.3
经营成本
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2827.232
2.4
销售税金及附加
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
67.422
2.5
所得税
298.10418
254.37258
254.37258
260.45118
266.52978
272.60838
278.68698
290.84418
290.84418
290.84418
290.84418
290.84418
3
净现金流量(所得税前)
-1973
671.346
1071.346
1071.346
1071.346
1071.346
1071.346
1071.346
1071.346
1071.346
1071.346
1071.346
1555.346
4
净现金流量(所得税后)
-1973
373.24182
816.97342
816.97342
810.89482
804.81622
798.73762
792.65902
780.50182
780.50182
780.50182
780.50182
1264.50182
5
累计净现金流量(税后)
-1973
-1599.75818
-782.78476
34.18866
845.08348
1649.8997
2448.63732
3241.29634
4021.79816
4802.29998
5582.8018
6363.30362
7627.80544
6
(P/F,12%,t)
0.8929
0.7972
0.7118
0.6355
0.5674
0.5066
0.4523
0.4039
0.3606
0.322
0.2875
0.2567
0.2292
7
净现金流现值(税后)
-1761.6917
297.5483789
581
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- 关 键 词:
- 投资 计划 资金 筹措
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