邯钢ERP上线切换方案下发版.docx

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邯钢ERP上线切换方案下发版

邯郸钢铁信息化改造项目

ERP上线切换方案

邯郸钢铁信息化改造项目办公室

爱迪斯（上海）软件有限公司

1.SAP系统切换组织范围

公司代码：

序号

公司代码

说明

1

1000

邯郸钢铁集团有限责任公司

2

2000

邯郸钢铁股份有限公司

3

3100

恒生资源有限责任公司

4

3200

锐达动能有限责任公司

工厂：

序号

工厂

说明

1

1110

热力厂

2

1120

动力厂

3

1130

运输部

4

1210

球团厂

5

1320

线材厂（普线）

6

1410

新中板厂

7

1510

生活部

8

2110

焦化厂

9

2120

烧结/炼铁厂

10

2210

一炼钢

11

2230

三炼钢

12

2310

型棒材厂

13

2320

线材（高线）厂

14

2410

中板厂

15

2420

连铸连轧厂

16

2430

酸洗镀锌厂

17

2440

冷轧厂

18

2510

原料部

19

2520

物资采购与设备维护工厂

20

2530

进出口部

21

2610

技术中心

22

2620

自动化部

23

3100

恒生厂

24

3200

锐达工厂

销售组织：

1000集团销售公司销售组织

2000股分销售部销售组织

2100股分进出口部销售组织

2200股分焦化销售组织

2300股分供给部销售组织

3100恒生销售组织

3200锐达销售组织

2.销售组（SD）上线切换方案

2.1.动态数据导入策略

2.1.1.成品期初库存导入

1．变式物料

a）所有变式物料的期初导入库存为普通库存

b）财务需要导入成品变式的期初标准价钱

c）导入程序需要开发（主要考虑导入批次主要属性）

d）导入移动类型：

MB1C/56一、561W

2．配置物料

a）所有配置物料的期初导入库存为普通库存

b）财务需要导入成品配置的期初标准价钱

c）CSP期初配置物料按钢种+组距核算标准标格，其它产品组可配置物料期初标准价同一钢种只有一个价钱（即不同规格相同期初价钱）

d）导入程序需要开发（主要考虑导入批次主要属性）

e）导入移动类型：

MB1C/56一、561W

3．寄售库存的处置

a）按分公司搜集数据整理成相应的客户的寄售库存

b）由产品大类归集产品的的工厂，不需要到库存地

c）所有物料的期初导入库存为普通库存

d）财务需要导入成品的期初标准价钱

e）导入程序需要开发（主要考虑导入批次主要属性）

f）导入移动类型：

MB1C/561W

4．批次的处置

a）清点搜集时搜集到批次

b）成品库按新的批次原则将旧批号转换成新批号

c）清点表中搜集主要批次属性：

钢种（材质）、规格定尺、品级、供货状态（备料仍是销售）

5．生产厂虚拟库待检状态库存导入

6．在检库存的处置

a）清点表中提供在检状态

b）在检库存导入冻结期初库存

c）上线后质检判定后，仓库进行库存状态转移

d）导入移动类型：

MB1C/565

7．导入步骤

a）成品库12月20日提供各类库存清单

b）财务部12月28日提供成品单价并导入

✓财务顾问：

✓财务用户：

✓财务IT：

✓财务检查导入的价钱并确认：

用户：

c）物流组于1月5日导入期初库存

✓物流顾问：

乔薇如、寇明军

✓物流用户：

吕晓辉、王谨昭

✓物流IT：

王艳玲

✓物流检查导入的库存并确认。

用户：

肖莉、吕晓辉、王谨昭

d）导入时注意事项：

✓利用开发程序导入

✓导入程序时一并导入主要批次属性

注意导入程序中需要考虑寄售库存，冻结库存等

2.1.2.客户余额明细帐期初导入策略；

1.各单位财务科按系统内客户编码在系统外制作好与老系统科目对应表。

2.若是财务系统客户户余额与业务部门统计的余额不一致，按财务余额为准。

时刻：

12月5日－12月31日

3.清理进度安排：

⏹由财务按公司、部门（销售组织）整理每一个客户的余额，销售公司在此基础上填写款种，同时按照12月31日每一个客户的余额表进行资金拆分，拆分到产品组。

⏹从12月6日开始对11月30日客户余额作演练整理，提前发觉问题，到12月15号拿出整理初稿。

⏹上线时财务按照模板1月4日提供12月客户余额最终版本，销售公司按照此表在1月5日完成款种的填写并反馈给财务部检查，FI顾问1月6号导入到ERP系统中；销售公司在1月7完成资金拆分，经检查后，SD顾问1月8日导入到ERP系统。

（此计划以12月31日结帐为假定前提，若提前月结，各项任务日期相应提前）

⏹负责的部门：

销售公司结算科负责在系统中保护资金拆分

⏹职位：

4.导入时刻：

2006年1月5日　完成时刻：

2006年1月6日

2.1.3.销售需求计划录入策略

1.销售公司各业务科需要在12月28日12点前，将下周的销售需求（2005年12月30日至2006年1月6日）提交销售公司计划科，销售需求的整理需要按销售组制定的EXCEL模板来填写；

2.销售公司计划科在12月29日将各产品组所有物料变式的需求计划导入生产系统；

3.导入时刻12月28日－12月29日

4.顾问责任人：

高宏、冯敬均、肖涛，关键用户责任人：

张立国，IT责任人：

张娟

5.负责的部门：

销售公司计划科

职位：

计划员

2.1.4.期初可配置物料虚拟定单的录入策略

1.销售公司各业务科需要在12月28日12点前，将下周的销售需求（2005年12月30日至2006年1月6日）提交销售公司计划科，销售需求的整理需要按销售组制定的EXCEL模板来填写；

2.销售公司计划科在12月29日将可配置物料的需求计划以虚拟定单导入生产系统；

3.虚拟定单的定货人为虚拟的销售客户，虚拟定单的创建需要按各产品组的需求别离创建，虚拟定单采用通用渠道创建；

4.虚拟定单对应的生产定单入库后为虚拟定单库存。

未来需要按照批次属性，通过系统\的定单转储功能转为实际的销售定单库存。

5.导入时刻12月28日－12月29日

6.顾问责任人：

高宏、冯敬均、肖涛，关键用户责任人：

张立国，IT责任人：

张娟

7.负责的部门：

销售公司计划科

职位：

计划员

2.1.5.未清销售定单处置策略

1.未清销售定单是指系统上线切换（2005年12月31日晚上24点）之前没有完成的销售定单，包括以下四种情形：

✓已创建销售定单（老系统已创建的合同），未创建交货计划；

✓已创建交货计划未下达发货指令的（未创建拣配单）；

✓已销售出库的，但未结算开票的；

✓已开票但财务未清帐的；

2.为减少上线补单应避免已下定单、已发货，但未开票情形，截止日期（2005年12月31日）前已经销售发货的单据务必全数开票处置完毕；

3.对于部份销售出库的定单，已出库的部份务必开票处置完毕，未出库的部份需要补录相应的销售定单；

4.原则要求已发货的必需开票，对于已发货但不能结算开票的按未出库处置，需要补录12月底的期初库存，在一月份补录定单。

5.销售分公司未结算的代储业务的补单业务，需要按照销售组整理的模板统计（分公司）客户寄售情形，整理的内容包括客户号、物料号、寄售数量、批次信息等。

6.未清定单的导入方式：

建议手工补单处置，若大量，需考虑开发导入程序。

7.未清定单的整理模板（以上提到的三种情形的未清定单）由销售组在12月28日提交，未清定单包括的主要内容有销售组织、分销渠道、产品组、单据日期、装运类型、客户代码、收货人、（整车还需要整理到站、专用线）物料号、物料名称、物料的规格及属性、定单数量、结算单价、总金额、计划交货日期。

8.负责的部门：

各业务科、调度科、结算科、财务科

职位：

定单录入员负责补录未清定单的创建

交货计划员负责补录未清的交货计划

发货执行员负责补录下达拣配单

发票处置员负责补录系统发票

财务科负责所有已开票的系统清帐处置

2.2.上线切换详细策略

2.2.1.销售组上线第一阶段（1月1日-1月15日）操作策略

1.上线第一阶段老系统照常运行。

2.各业务科天天需要将老系统创建的销售合同按销售组整理的EXCEL模板填写定单清单；

3.各业务科计划员与调度科发货执行员天天需要按销售组整理的EXCEL模板填写已下达的拣配清单与发货实绩；

4.发货实绩由成品库整理，包括对应的老系统的合同号、物料号、实发数量、批次号、车号、铁路大票号、仓库的出库单号、出库日期等。

大票信息由财务科科整理。

发货实绩与大票信息整理完后转交销售组。

5.三级若是支持数据的补录可导入三级系统，并通过接口上传补录的数据至四级系统，若是三级不能支持将直接批导入四级新系统。

6.销售公司结算科需要按销售组整理的EXCEL模板整理客户入款凭证的各科可用资金的拆分。

由销售公司微机室拷贝12月31日24点的客户可用资金。

7.结算科发票处置员天天需要按销售组整理的EXCEL模板填写结算清单及税票清单。

8.这期间三级系统将补录天天的库存数。

？

9.第一阶段中涉及的销售需求计划的保护策略参见期初销售需求计划录入策略及可配置物料虚拟定单的录入策略

✓物料变式需求计划的整理和录入

✓可配置物料虚拟定单的整理和录入

✓销售需求计划的整理和导入时刻：

2006年1月5日至1月13日

10.负责的部门：

各业务科、调度科、结算科、财务科

11.现场支持人员：

四级新系统支持人员：

肖莉、杨英杰、刘志兵、张立国、杜树新、高博、吕晓辉、王锦朝，IT张娟；支持顾问：

高宏、冯敬均、肖涛

三级系统支持人员：

高博、吕晓辉、王锦朝，IT史力强、王艳玲；支持顾问：

笪伟辉、闫昊宇

2.2.2.销售组上线第二阶段（1月16日-1月21日）操作策略

1.该阶段是新系统的补单阶段。

补单方式主要通过人工补录方式进行。

2.这期间老系统天天的业务都需要在新系统下达，天天都需要进行新老统间单据及数据的查对。

3.这期间三四级业务将通过接口XI处置，销售相关的业务人员需要天天检查三、四级系统下传、上传的数据是不是准确及完整。

4.这期间已开发完成的单据报表销售部门要务必利用。

5.销售业务部门需要适应新系统的操作要求及相应管理流程、管理规范上的要求。

6.铁路大票的自动结算在该期间若是无法完成相关单据的匹配（拣配单号、车号、大票车号），销售组建议在完成单据补录后，再进行系统的自动结算。

7.负责的部门：

各业务科、调度科、结算科、财务科

1.现场支持人员：

四级新系统支持人员：

肖莉、杨英杰、刘志兵、张立国、杜树新、高博、吕晓辉、王锦朝，IT张娟；支持顾问：

高宏、冯敬均、肖涛

三级系统支持人员：

高博、吕晓辉、王锦朝，IT史力强、王艳玲；支持顾问：

笪伟辉、闫昊宇

2.2.3.销售组新老系统并行阶段操作策略

4.1.3.1主数据管理

1.老系统主数据管理还采用现有模式，可是需要适应新系统的要求进行规范；主数据管理包括产成品、半成品数据管理，客户数据管理，价钱主数据管理等。

2.为配合新系统的运行，各主数据保护人员必需按蓝图设计的流程，整理并填写主数据保护模板，及时将新增主数据导入新系统。

主数据保护模板：

✓物料主数据保护申请表（大体视图、销售视图）

✓特性及分类主数据保护申请表

✓客户主数据保护申请表

✓价钱主数据保护申请表。

价钱主数据新老系统并行期间采用相同的价钱政策。

4.1.3.2销售合同的管理（老系统资源单）

1.老系统仍是在体外进行管理，原操作模式及流程不变；

2.新系统中需要进行销售合同的管理

✓由合同管理员负责进行系统单据的录入；

✓销售合同是与客户协商的数量合同，新系统销售合同需要明确每一个客户的协议合同量、合同有效期，销售合同需要明确物料号、物料名称及规格属性（如卷厚度及宽度）。

✓销售合同在新系统能够打印系统单证。

4.1.3.3创建销售定单（老系统销售合同）

1.老系统销售定单管理

✓现有老系统仍是按现有模式及流程创建定单（老系统的合同管理）；

✓老系统定单款种管理、预收款管理、价钱政策及定单可有资金管理按销售公司肯定模式继续操作；

2.新系统的定单管理

✓主要的定单类型有标准预收款定单、承兑定单、定金定单、授信定单、免费定单、寄售发货定单、分公司寄售结算定单、退货定单、换货定单、借项定单、贷项定单等；

✓对于现款业务将采用系统设计的标准定单进行处置。

系统中标准定单的价钱，将严格依照系统保护的价钱政策由系统自动核算。

标准定单中的特批优惠，由销售公司领导核准后，由定单录入员手工录入到系统中。

✓对于承兑业务将采用系统设计的承兑定单进行处置，并行期间承兑单据将不启用贴息加价功能。

系统中承兑定单的价钱依照老系统已核算出的价钱人工录入到新系统。

✓新系统能够实现基于各产品组的可用资金的管理。

产品组可用资金的拆分由销售公司结算科负责在系统中保护。

✓新系统的销售定单将按照贸易条件类型及到站码自动估算运费。

✓新系统将执行凭证录入的不整性检查，定单录入员按如实际需要在系统中必需保护装运类型、运补地域等。

✓新系统中物料主数据的管理是很严格的，对于长材定单能够直接录入物料号，板材定单还必需录入相应的属性，如卷厚度、宽度、切边要求等。

✓新系统能够套打销售定单。

4.1.3.4交货计划单的处置

1.老系统交货计划仍是在体外进行管理，原操作模式及流程不变；

2.新系统的交货计划管理

✓交货计划纳入系统管理，新系统对于集团销售组织、股分销售组织设计了不同的装运点SP10、SP20；

✓各业务科计划员需要按照交货发运计划在新系统创建交货单，每一个销售定单最多能够创建九个交货单。

（每一

✓交货单需要人工在系统中指定发运的库存地址，对于按单生产的板材定单需要执行批次肯定功能。

4.1.3.5拣配单的处置（老系统发货管理）

1.老系统发货管理仍是按原操作模式及流程不变，包括整车发运及零提发运。

2.新系统的发货管理

✓新系统发货执行将采用统一集中的管理模式，由发货执行员在系统参照交货单创建拣配单。

拣配单创建后系统通过XI接口，自动将发货指令下达到成品库。

✓拣配单创建后，三级系统若是尚未创建装配单，拣配单能够撤消，不然需要在三级系统先删除装配单，新系统才能够进行拣配单的取消。

✓对于零提，系统能够打印提货单。

4.1.3.6调度运输管理

1.老系统铁路月度计划、日发运计划仍是在体外进行管理。

车号及铁路大票的管理仍是在体外进行管理。

2.新系统的调度运输管理

✓铁路月度计划、日发运计划纳入系统管理，调度运输计划相关数据将通过接口更新。

✓车号及铁路大票将在三级系统处置。

车号状态信息表及铁路大票信息将通过接口上传四级系统。

4.1.3.7三级发货实绩确认（老系统销售出库）

1.老系统销售出库管理仍是按原操作模式及流程不变，包括整车出库及零提出库。

2.新系统的销售出库管理

✓成品库库存管理员在三级系统进行装配单管理、汽运单管理、计量管理，并在三级系统进行发货实绩的确认。

✓发货实绩通过XI接口自动上传四级，四级系统完成拣配单的确认并自动完成发货过帐。

系统完成发货过帐的同时，自动产生物料凭证和会计凭证。

发货实绩包括的主要信息：

拣配单号、拣配单项目号、收货人、物料号、毛重、净重、批次、件数、车号、确认时刻等。

✓对于按库存生产的物料变式拣配单，三级系统需要将实绩发货的批次上传四级系统。

对于按单生产的可配置物料拣配单，三级系统需要按四级指定的批次发货。

上传四级的批次都将采用10位数的新批次。

✓出库单、磅单由三级系统打印，质保书由四级系统按照出库单号打印。

4.1.3.8成品库的管理

由物流组补充

4.1.3.9系统发票处置（老系统结算清单）

1.老系统销售结算管理仍是按原操作模式及流程不变。

2.新系统的系统发票管理

✓新系统将参如实际出库的交货单出具系统发票，发票保留时系统自动产生会计凭证。

✓新系统的发票结算能够自动匹配每张交货单对应的铁路大票运费，并记帐到相应的代垫运费和营业费用科目。

✓新老系统并行期间，标准预收款定单、承兑定单的销售结算参照各自的价钱核算原则进行。

对于标准定单，系统发票的定价表中将新增一个结算调整的条件类型，由系统自动取值。

✓对于返利、退差业务系统将通进程序进行控制。

✓新系统能够对符合规则的多个交货单集中出具发票，进行发票的归并。

✓新系统能够支持结算清单的打印。

4.1.3.10税票打印

1.老系统税票打印仍是按原操作模式及流程不变。

2.新系统的税票管理

✓由于邯钢现有税票系统需要进行版本升级，税票接口的测试运行将延期最少一个月。

✓新系统发票处置员将通过接口下载程序将系统发票信息导成文本文件后再导入金税系统，金税系统执行税票的打印，税票生成后还需要通过接口上载程序将税票信息导成文本文件后再导入四级新系统。

4.1.3.11异议处置

1.老系统异议处置仍是按原操作模式及流程不变。

2.新系统的异议处置

✓系统按照异议的不同业务类型设计了不同的系统处置流程。

✓新系统对于质量异议，通过贷项定单处置。

新系统设计了质量通过单来记录质量异议信息。

✓新系统对于计量异议将通过货项定单处置客户赔款，通过移动类型（502）调整系统库存数。

✓若是需要退货处置的，通过退货定单处置，在系统中出具红字发票。

3.生产组（PP）上线切换方案

3.1.在制品处置策略

1.铁区的生产都是按月创建生产定单，因此没有补单和还原的问题；

2.炼钢定单只要连铸坯在1月1日零点没有下线，都作为新的生产下达生产定单，正常入库，但需要将已经发料到炉中的物料还原为期初库存，并由三级正常发料（手工按理论数输入发料数量）；

3.轧钢区域和深加工区域只要成品1月1日零点没有下线，则下达生产定单（若是有跨度的生产定单不明白可能入库多少，能够按正常数量下定单，到时不生产完即可），产品正常入库，但需要将已经发料到生产线的原料还原为期初库存，并由三级正常发料；

4.只需要还原主要原料，风水电气和辅料等能够忽略不计；

5.要求生产部安排生产计划时，刻意将1月1日前一周和1月1日开始的一周严格分开，尽可能不要有有跨度的生产定单（有跨度的分成两个独立的计划即可）；

3.2.生产定单补单策略

1.生产定单不存在补单，从1月1日零点以后产出的定单，全数提前在四级系统中创建生产定单，并同时传给三级系统，三级系统再创建生产任务单；

2.12月28日，由生产部和总调会同各二级厂，肯定各二级厂在ERP系统中的第一个批次，即从该批次开始，即作为1月1日的第一批产出，从该批次开始，在系统中创建对应的生产定单，生产现场进行适当的实物标记；

3.1月1日这周的生产定单，在12月29日的周生产计划协调会上肯定，并在12月30日上午创建生产定单，并下达到三级系统；

4.要求在12月29日，销售组将下周的销售定单和计划独立需求输入到系统中，29日晚上系统第一次运行MRP；

5.要求三级组各三级系统在12月30日下午和12月31日在三级系统中创建生产任务单，确保在1月1日零点开始有任务单可供生产；

6.

3.3.投入产出补单策略

第一方案：

三级系统、接口均能够正常利用

1、从1月1日零点开始，三级系统正常运行，在四级系统开帐前，依照正常的流程将各二级厂的投入产出记录在三级系统中；

2、各厂统计员负责数据的正确性，生产组顾问、关键用户、IT人员与三级程序员，会同二级厂的统计员，天天将前一天的记录进行查错、纠错处置，确保天天记录在三级系统中的数据都是正确和合法的（确保能够上传）；

3、四级系统开帐后，再依照工序的顺序，将三级系统中的数据逐厂上传（工序厂之间需要插入供给三级的上传），并在四级系统中检查错误；

4、补单完成后，再进入到三四级联动阶段；

第二方案：

三级系统正常、接口不能够利用

1、从1月1日零点开始，三级系统正常运行，在四级系统开帐前，依照正常的流程将各二级厂的投入产出记录在三级系统中；

2、各厂统计员负责数据的正确性，生产组顾问、关键用户、IT人员与三级程序员，会同二级厂的实际操作人员，天天将前一天的记录进行查错、纠错处置，确保天天记录在三级系统中的数据都是正确和合法的（确保能够上传）；

3、四级系统开帐后，将三级系统中的数据导出，整理为能够批导入的格式；

4、将投入产出依照工序厂的顺序逐厂导入到四级系统中（工序厂之间需要插入供给三级的导入）；

5、天天将前一天的投入产出导出三级系统，再导入四级系统；

6、到接口能够利用后，再进入到三四级联动阶段；

第三方案：

三级系统和接口均不能够利用

1、从1月1日零点开始，生产现场通过手工填写单据，并依照模板输入EXCEL表；

2、各厂统计员负责数据的正确性，生产组顾问、关键用户、IT人员与三级程序员，会同二级厂的实际操作人员，天天将前一天的记录进行查错、纠错处置，确保天天记录在EXCEL表中的数据都是正确和合法的（确保能够上传或导入）；

3、四级系统开帐后，将EXCEL表中的数据导出，整理为能够批导入的格式；

4、将投入产出依照工序厂的顺序逐厂导入到四级系统中（工序厂之间需要插入供给三级EXCEL的导入）；

5、天天将前一天的投入产出EXCEL表导入四级系统；

6、到三级和接口能够利用后，再进入到三四级联动阶段；

3.4.上线切换支持

业务总协调：

张金文

三级总协调：

陶行

四级总协调：

童长春

1．生产部（总调）

关键用户：

张金文

顾问：

赵红梅

2.铁区（焦化厂、炼铁部、球团厂、原料白灰）

三级程序员：

杨复坤（焦）、王继红（烧）、袁新成（铁）、李剑波（球）；

关键用户：

孙志溪；

IT人员：

蔺飞、蔺飞

顾问：

张国辉；

二、钢区（一炼钢、三炼钢）

三级程序员：

尹庆超、陶行；

关键用户：

黎春晖；张金文（三钢）

IT人员：

彭征（三钢）、杜杰（一钢）

顾问：

王矫（一钢）、童长春（三钢）

4.轧钢区（型棒材、线材、中板）；

三级程序员：

文习武（型）、杨腾（线）、王占彪（中）；

关键用户：

黎春晖；

IT人员：

孟岩（线）、郝利强（型棒）、郭春雷

顾问：

张国辉（中板）、王矫（型、线）

5.卷板区（CSP、酸洗镀锌、冷轧）

三级程序员：

刘阳

关键用户：

张金文、王志斌；

IT人员：

李晓静（CSP）、和华（酸洗镀锌）、郭春雷（冷轧）

顾问：

童长春；

6.质量组（QM）上线切换方案

6.1.上线切换重点策略

6.1.1.重要时刻点

2006年1月1日凌晨零点是系统正式切换的时刻，四级SAP系统的销售定单开始传输给生产部门，生产部门依据生产计划开始创建生产定单，各二级厂开始执行生产任务单并开始班组和工序操作的具体计划。

1月1日到1月3日上午，主如果二三级系统在原料接收、生产投料、产出、转储、质检等物流环节运行。

在此期间由于财务年结的需要，任何涉及到财务的事件均不会在四级SAP系统中操作。

与财务无关的操作，能够进行三、四级的交互。

为了确保后续补单的顺利进行，对于在此期间发生的业务，各部门应依照项目组提供的模板进行认真手工记录。

从1月3日上午开始，生产部门将按以下顺序慢慢实现数据上传：

从一炼钢收货和完工确认、型棒材发料完工确认和收货、中板发料完工确认和收货、线材发料完工确认和收货，三炼钢收货和完工确认；CSP的发料收货和完工确认，酸洗镀锌的收货和完工确认，冷轧厂的收货和完工确认，由于炼钢区域和轧钢区域的四级查验工作必需以生产数据上传为前提，因此炼钢和轧钢区域的质检也将依照如上顺序慢慢开放，各相关质检站需要在接到项目组指令后进行相关查验数据的上传