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财务制度
北京八达岭索道有限公司
财
务
规
章
制
度
2010年8月1日
目录
1、岗位职责
2、检票员工作制度
3、售票员、签单员工作制度
4、登城通知单及团队变价管理办法
5、票务流程
6、票库管理制度
7、财务稽核制度
8、POS机管理办法
岗位职责
一、票库管理员职责
1.负责办理各类票据的出入库手续,负责做好各类票据保管工作。
2.负责索道门票、签单、发票等有价证券的管理工作,及时回收各种签单、发票的存根联。
3.负责票据帐目、科目的统计、建立台帐工作。
做到帐实相符、帐帐相符。
4.做好库房的防潮、防火、防盗工作,严禁无关人员进出库房。
二、售票员职责
1.按时上班、坚守岗位、履行岗位职责,积极完成售票任务。
2.领取票据时,要详细登记签字盖章,并认真填写相关记录,严禁他人代领票据。
3.售票回笼的现金(大面额钱要检验是否有伪钞)清点后要及时上交。
库存现金按规定定额入保险柜保管,超过规定限额被盗由自己负责。
4.遵守国家现金、票证管理规定。
提高警惕,注意安全保卫工作,严防偷窃。
5.工作细致、一丝不苟、廉洁奉公、认真负责、手续完善、帐目清楚。
三、检票员职责
1.遵守单位各项工作制度,严格检票程序,忠于职责,不玩忽职守,徇私舞弊。
2.检票时要认真、细致。
做到票数与游客人数相符,不得漏检或私自放无票人员进入。
3.对需要回收的票据要及时回收,及时上交。
四、签单员职责
1.遵守单位各项工作制度,严格签单程序,忠于职责,不玩忽职守,徇私舞弊。
2.负责对现付旅行社、合同旅行社签单的审验、兑换工作。
3.严格审查导游提供的协议、行程、导游证、老年证、学生证、残疾人证等相关证件,保证签单的真实性。
北京畅安长城索道有限公司
2010年5月1日
检票员工作制度
1、检票员在工作时,要按服务规范要求,精神饱满,使用文明敬语,态度和蔼,着装整洁,站姿标准,主动热情服务。
每1小时一轮岗,待岗休息间隙不准玩耍电脑、扑克、麻将等与工作无关的游戏。
交接班时必须准时准点。
2、检票员岗位原则上每季度一轮岗,由主管经理主持调配。
3、检票员在检收门票时,必须按票种操作流程检票,认真核对,当日有效,正确检验。
4、检收的赠劵、批条要严格按照规定签收,于当日上交办公室,不准擅自收存。
5、收检索道通知单时,必须鉴别真伪、注明时间、签注全名,当日上交,严禁私留私存。
严格遵守《索道通知单管理办法》。
6、接待旅游团队时,应主动邀请导游共同查验,做到人票相符,不准先放人后检票;不准无票放人;不准扣压任何证件放人。
7、对待优惠门票的游客,要查验其有效证件。
(导游证、残疾证、学生证、老年证、身份证、现役士兵证、革命残疾军人证、离休干部证等)确认证件有效后方可放行,
8、每日班前、班后要主动清理检票处室内外卫生,保持工作环境整洁。
4.班前打扫卫生区卫生,保持卫生区的整洁干净。
工作用品、物品摆放到位。
5.站立服务。
保持正确的站姿,要端庄自然、亲切、稳重。
面对游客要文雅、自如、端正、稳重、自然亲切。
6.服务使用礼貌用语,要来有迎语,去有送声,语言清晰准确,声音动听。
要熟练使用礼貌用语十字(您好,谢谢,请,再见,对不起)。
7.热情主动服务。
在客人走到距检票口十米时,要行注目礼,用目光迎接客人。
客人到检票口时,要彬彬有礼,主动招呼,亲切问候,如:
“您好,请问您几位?
”等。
8.检票时,要双手接过客人递过来的票,验后双手将票还送给客人,并说:
谢谢合作,请保管好您的票据等敬语。
9.唱票与清点人数时,声音要洪亮清楚,清点人数不能用手指指游客。
10.在接待重要客人时,全体检票员要站立并向客人致意问候。
11.对客人提出的问询详细答复,做到百问不厌,用词贴切,简洁明了,口齿清楚。
12.对待特殊人群(老人、残疾人等)要主动提供必要的帮助。
13.积极组织游客有秩序的通过,避免混乱现象的发生。
14.客人离去时,要向客人道别,并诚恳热情欢迎其下次再来。
15.对客人的意见和建议汇总分析上报主管领导。
北京畅安长城索道有限公司
2010年5月1日
售票员、签单员工作制度
1、工作主动热情,使用文明敬语,态度和蔼,百问不烦,礼貌待客,着装整洁。
2、售票时,唱收唱付,将零钱与门票同时交给游客,并及时提醒游客取好遗留门票和零款。
如游客购买门票后,因其它原因需要退票,售票员可根据工作流程及时为游客退票。
3、不准私自为其他单位和个人销售门票、导游图等物件;售票员之间不准互借、互买、互卖、互退门票。
所出售的各类票种由游人自愿购买。
4、必须按游客购买票实数开据发票,不可多开或未购票而开发票,不能因游客购票数量少拒开发票。
5、售票员每日下班前核对门票和现金,每月25日为月结日,售票员必须按时盘点,做到日清月结。
6、售票员应按照“POS机管理办法”为游客刷卡销售索道门票,不得利用POS机为游客套取现金,不准因游客购票数量少,以各种理由拒绝使用POS机,POS机刷卡购票的帐目必须当日结清,并填写票种回执。
7、签单员当日交款时,应认真填写“团队现付统计表”,并注明作废的通知单号码。
下班前与各检票口核对当日签单的数量。
8、兑换索道通知单时,应按本公司提供的票样严格审验后兑换,填写日期准确、完整,字迹清楚。
9、对所收大额现钞必须认真点验,否则出现假钞责任自负。
10、保管好门票及票款,无条件接受财务人员检查。
11、遵守财务管理制度,私人不准挪用公款,违者重罚。
北京畅安长城索道有限公司
2010年5月1日
索道通知单及团队优惠变价管理办法
为加强公司门票管理工作,保障公司及合作单位的合法权益,进一步规范团队变价管理,确保门票收入足额入库,特制订管理办法如下:
1、合同签单旅行社提交的票单,内容填写完整,印章清晰,不得涂改。
签单员接收票单时,认真与样单核对,确认票单与样单无误后,签发乘坐索道通知单。
2、现付旅行社购买双程优惠票,须出示导游证和盖有旅行社公章的行程单,方能享受60元减30元的优惠政策,换取乘车通知单。
使用空的行程单、涂改过的行程单、行程单复印件、传真件等签单员不予签发。
购优惠票时,需验证相关证件(老年证、身份证、学生证)。
3、签单前,提示导游将乘坐人数填报清楚。
4、索道通知单必须按前后顺序号使用,因故作废的签单,撕下部分必须经主管领导审核签字后,方可重新粘回存根,否则无效,责任自负。
5、索道通知单签发日期、人数必须大写数字“壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万”,使用规范字,字迹书写要清晰。
6、签单员必须每日(盘点日)将现金及样单一并交清,并认真填写“售票日报表”(一式三联)、“门票变价汇总日报表”、“团队现付统计表”。
“门票变价汇总日报表”,须经手人、财务复核、主管领导、公司经理逐级审核签字,会计方能入账。
“团队现付统计表”,注明作废通知单号码,以便办公室与财务核对人数。
7、索道通知单必须签署当日日期及时间,自签署之时3小时之内有效,过时及日期不符无效,严重超时必须审查,否则视为无效。
8、索道通知单每月31日全部结清,1日使用新的登城通知单,实现“月清月结”。
9、索道通知单原则上一经签出不退不换,如确有客观原因需要退换时,需经检票员、签单员双方班长核实后,报请各自主管领导,由一位主管领导签字批准后方可退换。
退换的单据应注明原因、客人或导游员的姓名、联系电话。
10、索道通知单不得涂改,出现任何涂改,视为无效。
11、索道通知单须由专人按时回收、整理、分类,以备核查。
12、各检票口在当日下班,将回收过的索道通知单统一交到票库,登记备案,以便查验。
北京畅安长城索道有限公司
2010年5月1日
票务流程
1、库房出票时调拨单应填写清楚,对每种票的名称、单价、数量、金额要认真填写,准确无误,方可出库,库管员、售票员双方签字一式四联,双方各执一联,出纳一联、会计一联,出纳及售票员凭此调拨单记售票员进票,会计及库管员记库房出票。
2、售票员每天交款要填写售票日报表,对每种票的名称、单价、进、销、存及大、小写金额等要填写清楚交收款员,收款员经清点审核后在售票日报表上签字、汇总填写交款薄送到银行,日报表一式两联,一联存根、一联记账,出纳凭售票日报表纪录售票员售票数量及库存数量。
如交款为支票,售票员要在售票日报表的背面注明付款单位名称、支票号、购票种类、张数、金额、经手人姓名及电话,报表要填写准确无误。
特别要注意售票员在当月25日进票时,需把本次进票填写在当日的日报表进票一栏。
月末盘点报告单要把每种票的名称、单价、进、销、存的数量填写清楚,以便出纳核对汇总。
出纳根据日报表及送款薄做记账凭证,会计凭审核无误的记帐凭证记账分款,及时把票款上缴财务科。
3、旅行社及团队以签单形式登城。
索道签单员填写现付团队人数时,应填清楚旅行社名称、通知单号、售票数。
因故作废通知单填写统计表左下角注明,月末填写门票盘点报告单,对各项月累计数量要填写清楚、准确无误,以便出纳对账及汇总。
要严格执行对账程序。
月末库房要认真填写门票报告单与会计对账,售票员填写门票盘点报告单与出纳对账,出纳填写门票盘点报告单,与会计对账。
北京畅安长城索道有限公司
2010年5月1日
财务稽核制度
为了进一步做好票务管理工作,强化索道财务管理,结合本公司的实际情况,特制定本财务稽核制度。
1、成立稽核领导小组。
由主管办公室的领导负责,成立由办公室主任、库房班组长、财务人员、库管员组成。
对售票员进行不定期的稽查。
2、核查:
库存现金旺季不得超过1000元、淡季不得超过500元;各种门票结存帐实相符;进票调拨单是否贴在当日日报表后面。
3、核查库房:
各种门票是否做到了结存帐实相符;进、出门票帐单相符;调拨单开据是否符合要求;
4、核查现付签单员:
开据的登城通知单是否清楚准确;日报表是否按要求填写;现付团队人数统计表填写是否清楚整洁;库存现金旺季不得超过2000元、淡季不得超过1000元。
5、核查签单员:
开据的索道通知单是否清楚准确;日报表是否按要求填写;旅行社门票结算单是否清楚完整。
6、采取不定期方式抽查稽核,由稽核小组将每次稽查的工作情况,认真总结,成员及主管领导签字后,由财务人员以书面形式上报公司经理。
北京畅安长城索道有限公司
2010年5月1日
POS机管理办法
1、售票员刷卡时,应详细阅读持卡人信息,确认无误后刷卡,出售索道门票。
2、售票员刷卡后,提示持卡人在收据联上签字确认,其中一联收据交给持卡人,其它两联收据收款时上交财务。
3、售票员须在商户存根联上签字,注明POS字样、所售门票数量和种类。
4、月底结帐时,盘点表必须注明POS机售票数量。
5、每月25日打印交易流水,财务通过POS机结算单与银行对帐处理。
6、售票员必须遵守相关财务制度,不得利用POS机为游客套取现金。
北京畅安长城索道有限公司
2010年5月1日
票库管理制度
1、票库的房屋门窗要一律用保险锁、防撬锁封闭或开起。
2、存放有价证劵的票库,必须有防盗门、防盗窗、电子监控系统,由专人管理,夜间由专职人员值班,落实好安全制度和防范措施。
3、库房内票证要码放整齐,各种票证要分类存放,以备存查。
4、票库严禁存放易燃易爆物品和私人用品。
5、票库按规定安装配备电器设备,日光灯在电工规定范围内,距其他物品在50公分以外,不准使用明火、电炉子,不准在室内吸烟,备齐防火、灭火器具。
6、严格门票出入库手续,建立健全帐目。
7、限额领取和退还通知单及发票,要详细登记序号并由售票员签字,在库管员核查无误后方可发放和回收。
8、必须严格执行管理制度,禁止无关人员入内。
9、每天到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好。
10、按时向财务报表,保证出入库门票与财务帐相符。
北京畅安长城索道有限公司
2010年5月1日
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