筹码分布雷达操作法.docx
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筹码分布雷达操作法
筹码雷达长线操作法
一、分析原理
筹码雷达的分析原理为股东分析,或称机构持股分析,是对庄家的持股变化数据进行统计分析。
股东分析有别于财务分析和技术分析,但却是最重要的基本面分析方法。
投资者可以利用操作良好的投资基金、证券券商、或者其它知名投资机构的研究成果来指导自己的投资操作。
顶尖投资机构,通常会在大量买进股票前,对上市公司作最彻底的基本面分析。
如果投资者希望买到价格有巨大上升空间的股票,就必须选择那些有一到两个操作表现良好的机构最近买入的股票。
其中机构在过去一个季度内最新建仓的股票最重要,而对于已有头寸的大量补仓则次之。
经常关注顶尖投资机构最近买入的股票,然后用技术分析方法,进一步筛选出那些仍处于合理的底部或买入区的股票,这对于投资者挑选股票和理解恰当的买入时机极有价值。
如果能够找出顶尖投资机构的投资理念和投资策略更是再好不过了。
投资者应当选择那些有顶尖投资机构介入的股票,并且最好这些投资机构最近的操作业绩超过市场的平均水平。
二、(中)长线操作
操作思路:
跟庄[基金集团资金]重仓股。
把市场上所有基金(包括开放式投资基金)的[基金十大持股]数据,分门别类地归结到每只股票上,然后对相关数据进行各种横向统计,这就是[基金持股统计]。
把全部的证券投资基金综合起来看成是一个庄家,则该庄家是个绝对性强庄,我们称之为[基金集团资金]。
在每轮行情中龙头股经常诞生在[基金集团资金]持股市值排行榜、或增量资金排行榜的前三十强股票中!
筹码雷达:
使用[基金持股统计]跟庄[基金集团资金]重仓股。
(1).首先确定哪些是[基金集团资金]的[持股市值]、或[增量资金]的前三十只股票;
(2).其次使用技术分析方法,一般可使用股票月K线,筛选出股价仍位在合理底部或买入区的股票;
(3).然后对上市公司基本面(如:
垄断性、成长性)进行分析,筛选出重点关注的股票;
(4).最后使用技术分析方法,选择好买卖时机,及时跟庄获利;
(5).由于基金一般从事中长线投资运作,所以结合大势分析技术来跟庄,在大盘恐慌性底部时买进股票,在大盘疯狂性顶部时卖出股票,效果最理想;在大盘底部时,分批建仓有投资价值的股票,也是一个不错的选择;
(6).资金量较大的投资者一定要进行分散投资,如投资到3~5只股票,以尽量规避随时可能出现的个股风险,但是持股数量最多不要超过10只。
三、风险控制
股市投资存在两种风险。
一是系统性风险,也称大势风险。
大势向好大部分股票会涨,大势向坏大部分股票会跌。
二是非系统性风险,也称个股风险。
如果选错了股,可能仍然无法赚钱。
筹码雷达用于定点跟庄强庄股,主要用来控制非系统性风险。
对于软件的专业版用户,不定期提供[大势分析报告],帮助投资者控制系统性投资风险。
大势分析技术用于跟踪大众人气变化,用来在人气出现极端变化时进行逆向操作。
当大众人气进入疯狂状态后,一旦回到正常范围,此时就是疯狂性顶部,这就是(中)长线操作最好的卖出点;当大众人气进入恐慌状态后,一旦回到正常范围,此时就是恐慌性底部,这就是(中)长线操作最好的买进点。
大势分析技术主要用来控制系统性风险,以[大势分析报告]的形式提供给专业版用户。
事实上无论做短线,做长线,都要重视当时股市的大势情况。
在大势向下的情况下,使用跟庄席位做短线的方法,其成功率往往非常低;只有在大盘走稳和上扬时,做短线的成功率才会比较理想。
1.在2003年09月30日,提供给专业版用户的[大势分析报告]如下:
专业版用户,大家好!
一般人总是以大盘指数(上证指数、或深成指数)的最高点/最低点作为大盘的顶/底,这样操作很难把握。
[筹码雷达]大势分析则从大众人气的角度来判断大势:
在大众人气出现疯狂时则为大盘顶部;在大众人气出现恐慌时则为大盘底部。
前期已连续多次出现中短期恐慌性底部,现在再次具备了中长期恐慌性底部的条件。
如果十月上旬开市后第一天大盘上涨,那么该日将是近期的第一个中长期恐慌性底部。
2.在2003年10月08日,提供给专业版用户的[大势分析报告]如下:
专业版用户,大家好!
大势分析结果为:
2003年10月8日是近期第一次出现的中长期人气恐慌性底部。
希望大家能够注意并能抓住机会!
说明:
指南针的0AMV指标非常好,同样也能用于判断大众人气变化,是一个非常有价值的大势分析指标。
四、跟庄分析案例一
[持股市值]:
即某截止日期[基金集团资金]对该股的持股市值。
该值可以看出[基金集团资金]对股票的重视、或认可程度,对于中长线投资极有价值。
[增量资金]:
即(当期持股数量-前期持股数量)×当期(季)该股收盘价。
该值可以看出[基金集团资金]在两个季度间隔中的资金流向,对于中线、中长线投资极有价值。
[基金持股统计]界面中该两项数据最有价值,适合于大资金跟庄[基金集团资金],投资者需重点关注该数据。
在每轮行情中龙头股经常诞生在[基金集团资金]持股市值排行榜、或增量资金排行榜的前三十强股票中!
分析时间:
2003.12.02
因为在2003.10.08大盘出现近半年内第一次中长期人气恐慌性底部,所以此时可以跟庄买进[基金集团资金]重仓股。
在2003.10.08时,只能看到2003.06.30的[基金持股统计]数据,故该处采用的[基金持股统计]数据日期为2003.06.30。
每次使用[基金集团资金]数据,尽可能使用最近一期能够得到的数据。
在2003.10.08时,由于和2003.06.30已经间隔了3个月,所以应重点关注2003.06.30的[持股市值]前三十强。
而在最新数据刚公布时,既可以关心[持股市值]前三十强,也可以关注[增量资金]前三十强。
1.点击[指南针快捷命令条]上的[筹码雷达主图标](见下图标志1处),进入筹码雷达软件界面;
2.点击[筹码雷达快捷命令条]上的[基金持股统计]图标(见下图标志2处),进入[基金持股统计]界面;
3.点击[基金数据日期]下拉菜单(见下图标志3处),从中可选择最近3年连续12期数据日期,从中选择2003.06.30;
4.点击数据表格栏目中[持股市值(万元)]项文字(见下图标志4处),按[持股市值]大小进行排序,就能看到:
招商银行(600036)位于2003.06.30[基金集团资金][持股市值]排行榜第一;(圈钱股不考虑)
中国联通(600050)位于2003.06.30[基金集团资金][持股市值]排行榜第二;
宝钢股份(600019)位于2003.06.30[基金集团资金][持股市值]排行榜第三;(价位已有风险)
上海汽车(600104)位于2003.06.30[基金集团资金][持股市值]排行榜第四;(价位已有风险)
华能国际(600011)位于2003.06.30[基金集团资金][持股市值]排行榜第五;
上海机场(600009)位于2003.06.30[基金集团资金][持股市值]排行榜第六;
上港集箱(600018)位于2003.06.30[基金集团资金][持股市值]排行榜第九。
(价位已有风险)
1.中国联通(600050)——[持股市值]排行榜第二
假如买卖时机选择在恐慌性底部时买进,在疯狂性顶部时卖出。
那么在2003.10.08恐慌性底部时买进中国联通(600050)后,由于疯狂性顶部还未出现,所以一直持有。
到写作本篇文章时,时间为2003.12.02。
看下图2003.10.08~2003.12.02中国联通(600050)的日K线图,股价已上涨了10%以上。
(说明:
目前价位仍有投资价值)
2.宝钢股份(600019)——[持股市值]排行榜第三
假如买卖时机选择在恐慌性底部时买进,在疯狂性顶部时卖出。
那么在2003.10.08恐慌性底部时买进宝钢股份(600019)后,由于疯狂性顶部还未出现,所以一直持有。
到写作本篇文章时,时间为2003.12.02。
看下图2003.10.08~2003.12.02宝钢股份(600019)的日K线图,股价已上涨了30%以上。
(说明:
价位已有风险)
3.上海汽车(600104)——[持股市值]排行榜第四
假如买卖时机选择在恐慌性底部时买进,在疯狂性顶部时卖出。
那么在2003.10.08恐慌性底部时买进上海汽车(600104)后,由于疯狂性顶部还未出现,所以一直持有。
到写作本篇文章时,时间为2003.12.02。
看下图2003.10.08~2003.12.02上海汽车(600104)的日K线图,股价上涨了约20%。
(说明:
价位已有风险)
4.华能国际(600011)——[持股市值]排行榜第五
假如买卖时机选择在恐慌性底部时买进,在疯狂性顶部时卖出。
那么在2003.10.08恐慌性底部时买进华能国际(600011)后,由于疯狂性顶部还未出现,所以一直持有。
到写作本篇文章时,时间为2003.12.02。
看下图2003.10.08~2003.12.02华能国际(600011)的日K线图,股价上涨了约5%。
(说明:
目前价位仍有投资价值)
5.上海机场(600009)——[持股市值]排行榜第六
假如买卖时机选择在恐慌性底部时买进,在疯狂性顶部时卖出。
那么在2003.10.08恐慌性底部时买进上海机场(600009)后,由于疯狂性顶部还未出现,所以一直持有。
到写作本篇文章时,时间为2003.12.02。
看下图2003.10.08~2003.12.02上海机场(600009)的日K线图,股价上涨了约10%。
(说明:
目前价位仍有投资价值)
6.上港集箱(600018)——[持股市值]排行榜第九
假如买卖时机选择在恐慌性底部时买进,在疯狂性顶部时卖出。
那么在2003.10.08恐慌性底部时买进上港集箱(600018)后,由于疯狂性顶部还未出现,所以一直持有。
到写作本篇文章时,时间为2003.12.02。
看下图2003.10.08~2003.12.02上港集箱(600018)的日K线图,股价上涨了约12%以上。
(说明:
价位已有风险)
五、跟庄分析案例二
分析时间:
2003.12.02
根据上面第三大点的大势分析结果为:
2003.10.08是近半年内第一次出现的中长期人气恐慌性底部。
那么在2003.09.30的最新数据于2003.10.27出来后,由于股市没有明显大涨,所以最新数据直接可以做选股参考。
本处以2003.09.30的[基金集团资金][增量资金]前三十强作为分析案例。
假如在2003.10.27数据公告日买进[基金集团资金]重仓股,看其到2003.12.02的股价涨幅大小。
上海汽车(600104)位于2003.09.30[基金集团资金][增量资金]排行榜第一;(价位已有风险)
南方航空(600029)位于2003.09.30[基金集团资金][增量资金]排行榜第二;
宝钢股份(600019)位于2003.09.30[基金集团资金][增量资金]排行榜第三;(价位已有风险)
上海机场(600009)位于2003.09.30[基金集团资金][增量资金]排行榜第四;
扬子石化(000866)位于2003.09.30[基金集团资金][增量资金]排行榜第五;(价位已有风险)
中国联通(600050)位于2003.09.30[基金集团资金][增量资金]排行榜第六;
1.上海汽车(600104)——[增量资金]排行榜第一
假如在2003.10.27数据公告日买进上海汽车(600104),由于疯狂性顶部还未出现,所以一直持有。
到写作本篇文章时,时间为2003.12.02。
看下图2003.10.27~2003.12.02上海汽车(600104)的日K线图,股价上涨了约10%。
(说明:
价位已有风险)
2.南方航空(600029)——[增量资金]排行榜第二
假如在2003.10.27数据公告日买进南方航空(600029),由于疯狂性顶部还未出现,所以一直持有。
到写作本篇文章时,时间为2003.12.02。
看下图2003.10.27~2003.12.02南方航空(600029)的日K线图,股价上涨大于12%。
3.宝钢股份(600019)——[增量资金]排行榜第三
假如在2003.10.27数据公告日买进宝钢股份(600019),由于疯狂性顶部还未出现,所以一直持有。
到写作本篇文章时,时间为2003.12.02。
看下图2003.10.27~2003.12.02宝钢股份(600019)的日K线图,股价上涨了约20%。
(说明:
价位已有风险)
4.上海机场(600009)——[增量资金]排行榜第四
假如在2003.10.27数据公告日买进上海机场(600009),由于疯狂性顶部还未出现,所以一直持有。
到写作本篇文章时,时间为2003.12.02。
看下图2003.10.27~2003.12.02上海机场(600009)的日K线图,股价上涨了10%。
(说明:
目前价位仍有投资价值)
5.扬子石化(000866)——[增量资金]排行榜第三
假如在2003.10.27数据公告日买进扬子石化(000866),由于疯狂性顶部还未出现,所以一直持有。
到写作本篇文章时,时间为2003.12.02。
看下图2003.10.27~2003.12.02扬子石化(000866)的日K线图,股价上涨了约15%。
(说明:
价位已有风险)
6.中国联通(600050)——[增量资金]排行榜第四
假如在2003.10.27数据公告日买进中国联通(600050),由于疯狂性顶部还未出现,所以一直持有。
到写作本篇文章时,时间为2003.12.02。
看下图2003.10.27~2003.12.02中国联通(600050)的日K线图,股价上涨10%。
(说明:
目前价位仍有投资价值)
七、跟庄分析案例四:
1999-12-28行情
分析时间:
2003-08-22(注:
图例中显示的持股数量和分析时间有关联)
分析庄家:
[基金集团资金]
分析内容:
1.看[基金集团资金]在1999-09-30的[持股市值]、[增量资金]排序数据;
2.看相关股票在1999-12-28~2000-02-16起止点之间的涨幅,超过同期大盘接近一倍的股票数量(同期大盘上涨25.5%)。
注:
1999-09-30的[基金持股统计]数据,是1999-12-28前能看到的最新数据。
1.下图为1999-09-30的[持股市值]排序数据,左边的被圈的股票是在1999-12-28~2000-02-16起止点之间远远超越大盘的股票;
2.下图为1999-09-30的[增量资金]排序数据,左边的被圈的股票是在1999-12-28~2000-02-16起止点之间远远超越大盘的股票;
七、跟庄分析案例四:
1999-12-28行情
分析时间:
2003-08-22(注:
图例中显示的持股数量和分析时间有关联)
分析庄家:
[基金集团资金]
分析内容:
1.看[基金集团资金]在1999-09-30的[持股市值]、[增量资金]排序数据;
2.看相关股票在1999-12-28~2000-02-16起止点之间的涨幅,超过同期大盘接近一倍的股票数量(同期大盘上涨25.5%)。
注:
1999-09-30的[基金持股统计]数据,是1999-12-28前能看到的最新数据。
1.下图为1999-09-30的[持股市值]排序数据,左边的被圈的股票是在1999-12-28~2000-02-16起止点之间远远超越大盘的股票;
2.下图为1999-09-30的[增量资金]排序数据,左边的被圈的股票是在1999-12-28~2000-02-16起止点之间远远超越大盘的股票;
八、跟庄分析案例五:
2003-01-07行情
分析时间:
2003-08-22(注:
图例中显示的持股数量和分析时间有关联)
分析庄家:
[基金集团资金]
分析内容:
1.看[基金集团资金]在2002-09-30的[持股市值]、[增量资金]排序数据;
2.看相关股票在2003-01-07~2003-04-17起止点之间的涨幅,超过同期大盘接近一倍的股票数量(同期大盘上涨21.1%)。
注:
2002-09-30的[基金持股统计]数据,是2003-01-07前能看到的最新数据。
1.下图为2002-09-30的[持股市值]排序数据,左边的被圈的股票是在2003-01-07~2003-04-17起止点之间远远超越大盘的股票;
2.下图为2002-09-30的[增量资金]排序数据,左边的被圈的股票是在2003-01-07~2003-04-17起止点之间远远超越大盘的股票;
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