金蝶操作笔记修改.docx
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金蝶操作笔记修改
电账:
金蝶KIS操作笔记
一、准备工作:
1.调整电脑日期:
改为2009年1月1日,使它与资料相符(工作中不用改)
2.检查电脑右下角有无:
KIS加密服务器,如果没有,到开始菜单所有程序金蝶KIS工具菜单中找,并打开它。
二、建立账套:
1.打开:
账套管理:
开始菜单→所有程序→金蝶KIS→工具菜单→账套管理(建议发送到桌面)→确定。
2.在D盘预先新建一文件夹,用于存放:
财务账套(如:
D:
\广州高科)
3.在“账套管理”中点新建,输入账套名、公司名、存储路径……确定。
三、基础资料:
1.打开:
金蝶KIS专业版(桌面上找),用户名:
Manager密码(空,不输),登录到:
要改为:
刚才新建的“广州高科”
2.系统参数设置:
基础设置中找:
1)先做:
系统信息和会计期间参数。
系统信息:
重点看:
记账本位币:
RMB和小数位;
会计期间:
设置期间为:
2009年,最后→保存修改→确定→重新登录。
2)找:
会计科目:
文件菜单→从模板引入科目:
新会计制度科目→确定→全选→确定。
3)回到:
系统参数中,继续设参数:
出纳系统参数、业务系统参数,请按资料上逐项设置,不得多勾或少勾,做多了就明白参义,最后→保存修改→确定→重新登录。
3.用户分工:
基础设置→用户管理:
1)新建用户:
自己姓名;
2)分配权限:
点:
功能权限管理→选择权限(或全选)→授权。
4.币别:
增加即可,注意折算方式:
比人民币贵用乘法,便宜的用除法,建议用:
固定汇率。
5.凭证记:
见资料。
6.计量单位:
先在左边增加“父类”:
基本计量单位组,再在右边单击:
增加“子类”。
7.职员类别:
见资料(1、管理人员;2、生产人员;3、销售人员)。
8.会计科目:
1)修改科目时,注意辅助核算:
增加“核算项目”(应收、预收、应付、预付)
2)增加科目时,注意科目代码中要有小圆点。
9、核算项目:
基础设置找:
核算项目→分别录入部门、客户、供应商……
注意:
先选择左边的“父类”项目(客户、供应商、部门、职员、仓库、物料),再在右边窗口单击一下,新增:
各子类项目。
注:
录入物料时:
先增加:
上级组(01原材料、02产成品),再录入各个明细物料。
注意:
基本资料中:
仓库要填。
物料资料中:
“物流资料:
必填项目有:
存货计价方法、存货科目、销售收入科目、销售成本科目”。
四、初始化
1.存货初始数据:
初始化→存货初始数据→选择仓库→录入期初数量、期初金额→保存→对账→传递
2.固定资产初始化
1)资产类别设置:
固定资产模块→资产类别→新增
2)录入期初固定资产卡片:
初始化→固定资产初始化→录入卡片内容(带*号内容必输)
3)传递:
卡片录入完毕后→保存→传递(文件菜单→将初始数据传递到总账)
3.科目初始数据:
初始化→科目初始数据→录入金额数据
带“√”号的科目是辅助核算数据,双击“√”号后再录入
4.应收应付初始化:
初始化→应收应付初始数据→输入客户或供应商编号→直接输入数据→保存
5.出纳初始化:
初始化→出纳初始数据→引入(引入银行存款要录入账号)
6、结束初始化:
初始化中:
先如下顺序结束初始化:
启用业务系统→启用出纳系统→启用财务系统(注意:
启用后就不能再修改初始化数据!
)
备份账套:
1、在E盘建立如下文件夹:
E:
\金蝶KIS\广州高科\第一部份已做完
2、打开:
账套管理确定,备份至:
E盘建立的文件夹。
3、复制E盘下建立的:
金蝶KIS文件夹至:
桌面学生作业服务器→电脑做账→51期→67白(麦其蓉)→自己姓名中。
第二部分:
日常业务处理
一、账务处理:
(由会计做)
1.凭证录入:
输入业务发生日期/凭证日期/摘要,科目代码可双击后选择,输入金额,保存。
2.凭证管理:
可查询/修改/删除凭证。
二、固定资产:
3.固定资产增加:
录入卡片内容,注意:
卡片类别/日期/原值金额……保存。
4.在建工程转入固定资产,要生成凭证:
1)调整:
变动方式:
右上角找:
变动方式;凭证字:
记;摘要:
在建工程转入固定资产;对方科目1604等资料。
2)生成凭证:
固定资产模块凭证管理→选单→点按单生成凭证。
5.工作量录入:
工作量管理→确定→输入方案名称:
车辆类资产→确定→录入本月工作量→并保存。
6.计提本月折旧:
计提折旧→下一步→直到完成。
其凭证要到:
账务处理→凭证管理中查看
注意:
如果折旧金额不正确,则说明:
1)工作量录入错误;
2)前面:
初始化模块中:
固定资产初始数据有误:
可先将:
启动账务处理,中反初始化,再修改。
三、
工资管理:
7.新建工资类别:
工资模块:
右上角:
选类别管理→新建→录入类别名。
退出时选择:
在职人员。
8.设置职员类别:
基础设置→辅助资料→职员类别→增加。
注:
前面“基础设置”中如果做过,此处就不做。
9.增加部门/职员等信息:
右上角→点:
部门→导入:
总账数据→全选→导入。
注:
如果部门/职员信息不完整,则要修改补全。
10.工资项目:
参照附表三中的工资表头录入。
没有的要自己新增,最后调整顺序。
(交通补助、扣保险、请假天数、请假扣款、扣零后实发需先增加)
11.公式设置:
先新增方案→录入方案名称:
在职人员计算公式→在每输入完一个点后要公式检查,才能做下一条公式。
12.所得税计算:
找到所得税设置→确定→在工具栏上找到“所得项”新增→录入名称:
应纳税所得额;所得项目:
应发合计;属性:
增项→保存→退出
设置税率:
新增→点“是”→税率名称为:
9档税率表→保存→退出
设置扣税基数:
点“设置”→新增→名称:
在职人员个税→税率类别:
选择择9档税率表→税率项目:
应纳税所得额→所得计算:
应纳税所得额→基本扣除:
2000→保存→确定→确定→退出
13.工资录入:
1)工资录入→增加→过滤器→过滤名称:
在职人员工资表→选择:
计算公式:
在职人员计算公式→勾选附表三需要用到的工资表头→确定→确定。
2)进入工资表→录入基本工资(基本工资、奖金、扣保险、请假天数)→代扣税暂不录入,其他黄色部份为自动生成→保存退出。
3)进入:
所得税计算→确定→点刷新,更新个税数据→再回到工资表录入→逐个点“所得税”引入每个人的个税→保存。
4)操作菜单:
扣零设置→扣零项目:
实发合计;扣零标准:
1;扣零后项目:
扣零后实发→扣零处理→扣零发放→保存→退出。
注意:
做完后要与附表三核对:
数据是否正确。
8.工资计算:
勾选:
方案名称(工资表格),下一步,计算(目的是为了更新工资数据)→然后:
回到:
工资表录入中,审核工资表(可逐行审核或全部审核,审核完工资表将无法再改动)→关闭退出。
9、结转本月工资费用:
费用分配→新建→录入分配表:
分配名称:
计提应付职工薪酬
摘要内容:
计提1月应付职工薪酬
部门
职员类别
工资项目
费用科目
工资科目
生产部
生产人员
应发合计
5001.02
2211
生产部
管理人员
应发合计
5101.04
2211
行政部
管理人员
应发合计
6602.02
2211
销售部
销售人员
应发合计
6601
2211
按上表做好分配表→保存→勾选计提方案→生成凭证即可。
四、进销存业务
4.2.1:
存货核算→右上角:
凭证模板→按附表四操作步骤→选模板→增加→按①-⑨内容录入(注:
⑨上的供应商或客户,要选对应单据名称:
选供应商或购货单位)
4.2.2:
存货核算→生成凭证→确定→编辑菜单→选项→勾选:
科目合并(全选);异常处理:
中断凭证生成过程,保存凭证前调出凭证修改界面调整
4.3.1采购业务
1.采购订单:
采购管理→采购订单→修改系统时间:
2009-1-31→录入带*号内容→物料代码:
要按“查看”按钮→保存→审核
2.采购入库:
采购管理→采购入库→录入:
供应商、日期、源单类型:
采购订单→选单号:
双击→确认→过滤→选单号→确定→收料仓库:
1原料仓→录入实收数量→保存→审核→选单据下推→生成采购专用发票→保存→审核→勾稽→退出
(上面如果选了单据下推这步不用做)采购发票:
采购管理→采购发票→修改系统时间:
2009-1-31→录入;供应商、日期、源单类型、选单号→保存→审核→钩稽
更新成本价:
存货核算→外购入库核算→确定→核算→确定→退出
生成凭证:
存货核算→生成凭证→左边勾选单据类型(采购发票凭证、外购入库凭证)→点重新设置→右边选择单据(选择模板)→点“生成凭证”→修改凭证→保存凭证
4.4销售管理
1月4日
1.销售订单的录入:
销售管理→销售订单→选:
客户等资料(带*号输入)注:
是每台含税售价→保存→审核→退出
2.查询和修改销售订单:
销售管理→右边→销售订单序时簿(修改的前提条件是未审核的订单)
反审核:
操作菜单→反审核
1月7日
1.录入出库单(仓管):
仓存管理→销售出库→选择购货单位等资料(带*号必入)→选择发货仓库为:
成品仓→保存→审核→选择单据下推→生成销售专用发票→保存→审核→钩稽→退出
注:
源单类型:
销售订单,单位成本:
暂不填
2.(上面如果选了单据下推这步不用做)录入销售发票(会计):
销售管理→销售发票→录入购货单等资料(带*号必入)→保存→审核→钩稽→退出
3.生成凭证(会计):
存货核算→生成凭证→左边勾选事务类型(销售收入-赊销)→点“重新设置”→右边勾选单据(销售收入-赊销模板)→生成凭证→补充凭证→保存
4.5仓库管理:
仓库管理中录入单据时,单价暂不用输入。
1)生产领料单:
选部门(生产部)/日期(1月15日)/发料仓库(原料仓库),输入物料代码(注:
核算单价、金额不用录),保存并审核。
2)产品入库:
选交货单位(生产部)/日期(1月31日)/收货仓库(成品仓库)/输入物料代码,保存并审核。
3)入库类或出库存单据查询/修改/删除:
右上角找:
XXX序时簿,选择事务类型:
生产领料/产品入库,确定,再进入查询或修改。
4.6月末结转:
--存货成本核算:
7)原材料入库成本价核算:
存货核算→找:
外购入库核算→选单→点“核算”更新入库成本价。
8)原材料出库成本核算(生产领料单)
1.核算出原材料出库单价:
存货核算→存货出库核算→选择:
结转指定存货类下所有存货→录入存货类:
01原材料→去掉:
只写结转有误的存货→下一步→查看报告→完成
2.查询出库单价是否更新成功:
仓存管理→出库类序时簿→选择:
生产领料→查看销售单价与销售金额有没有更新
3.生成凭证:
存货核算→生成凭证:
选:
生产领料:
重新设置,选单,选模板,生成凭证。
9)结转制造费用至生产成本(采用:
自动结账做)
A、转账定义:
账务处理→自动转账→新增→名称:
结转制造费用,机制凭证:
自动转账,转账期间:
1-12,凭证字:
记→摘要:
结转制造费用→录入下表内容→保存→关闭
科目
方向
转账方式
比例
包含本期未过账凭证
5001.03
自动判定
转入
100%
√
5101.01
自动判定
按比例转出借方发生额
100%
√
……
……
点“分录类推”自动生成其它行
5101.04
自动判定
按比例转出借方发生额
100%
√
B、生成凭证:
自动转账→全部选择→生成凭证
10)手工核算出:
账务处理→明细分类账→选科目代码:
生产成本→勾上包括未过账凭证→确定→查看料、工、费为69900→存货核算→自制入库核算→确定→录入完工入库单价:
3495→刷新→退出
11)结转生产成本至库存商品:
存货核算→生成凭证→确定→选择凭证:
产品入库→重新设置→选择默认的模板(这个在之前没有设的)→生成凭证→修改贷方科止内容→可用手工改:
生产成本-料59400生产成本-工2000生产成本-料8500→保存→关闭→确定→关闭
12):
结转库存商品至主管业务成本:
存货核算→存货出库核算→选择:
结转指定存货类下所有存货→录入存货类:
02产成品→去掉:
只写结转有误的存货→下一步→查看报告→完成→仓库管理→出库类单据序时簿→看是否有更新“单价”→退出
→存货核算→生成凭证→确定→选择:
销售出库-赊销模板→重新设置→生成凭证→保存→确定→关闭
五、应收/应付:
1、应收应付业务对应凭证模板:
应收/应付模块右上角:
点“凭证模板”→按类型新增模板→序号1、3为本资料必设模板→会录中现金/银行存款在录模板时选:
单据上的结算账户→做完后要点“编辑”设为默认模板。
2、应收应付业务练练习:
1)先填写:
收款单或付款单→带*号的表头填好后要点→在源单编号处点→选单菜单:
发票或期初应收应付→确定→最后保存→审核。
2)点:
生成凭证,选单据类型(应收/应付……)→点:
选单据→点“按单”生成凭证→保存→关闭→确定→退出。
注:
应收/应付凭证管理:
应收应付模板右上角找:
凭证管理,可查询/修改/删除凭证;
收款单/付款单序时簿:
右边找:
要修改单据需要先删除凭证,反审核,再修改:
收款单/付款单。
六、出纳管理:
1、分别打开:
现金日记账和银行存款日记账,点引入:
引入本期所有凭证。
2、现金盘点表:
月末盘点现金时录入各种金额的张数,自动生成盘点表。
3、现金对账:
检查现金日记账与盘点表有无差额。
有差额代表出纳现金管理有问题。
4、银行对账单:
直接录入或导入
5、银行存款对账:
点“自动”或手工核对,未勾对成功的是“未达账”。
6、余额调节表:
右边自动生成
8、银行存款与总账对账:
检查有无差额。
有差额说明有日记账或总账明细账有误。
9、出纳结账:
(可在后结完其他账后结)
七:
期末处理:
1.换人:
用自己进入,账务处理→凭证管理→审核凭证→过账
2.换人:
用Manager进入→账务处理→结转损益→生成凭证。
3.换人:
用自己进入账务处理→审核并记账
4.各模块结账:
1)存货核算中:
与总账对账→检查有无“期末差额”。
有差额代表有单据未生成凭证或过账。
无差额后可:
点:
期末结账
2)固定资产:
与总账对账:
新增对账方案:
固定资产期末对账(并增加对账科目),确定,并检查有无“差额”,有差额要检查之前固定资产卡片是否正确。
注:
有差额时可在:
账务处理:
凭证管理先反过账,反审核(成批审核中做),再换人:
manager进入固定资产:
重新计提折旧,再换人:
自己,重做:
审核并过账,固定资产对账。
3)出纳系统结账
八、编制财务报表:
(由主管做)
1.自定义报表→先引入:
相应行业的报表(新会计准则)→确定
2.格式菜单→表页管理→表页标识:
1月报表→设置关键字→更改年月日为:
2009年1月31日→确认。
3.数据菜单→报表重算。
4.表面锁定→报表确认无误,为防止数据被误改:
可在“表页管理”中锁定表页。
5.以后每月做报表:
只需要在:
表页管理中:
新增表页(双击报表下方的标签),增加表页,并设关键字,报表重算。
6.利润表要在:
自定义报表→选择利润表→数据→报表重算→再右下角修改表页:
1月份利润表→回到数据菜单→报表重算→保存→退出。
九:
账务处理→总账期末结账→点下一步→结账→退出(注:
只能做一次,重复做无效)。
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