基础资料说明事项.docx
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基础资料说明事项
天思经理人系统基础资料准备
大类
模块
所需资料
共用资料
所有模块
营业人资料设定、部门资料、员工资料
币别资料、密码及权限资料、仓库资料
客户厂商资料、系统预警资料刷新设置
货品资料、审核流程设计
财务系统
总帐系统
会计科目设置、银行资料、科目预算、帐户资料
期初凭证(即科目余额)、期初应收/应付票据
期初应收/应付帐款、期初帐户余额
收付款
进销存系统
采购系统
销售系统
存货系统
货品标准成本、采购受订政策、期初存货输入、特殊定价政策(优先采购受订政策)
MRP2
生产数据
商品物料表、货品附加信息、替代品、
机台信息、机台可供生产时间、
工作行事例、工序代号设定、制成品工序规划
制造管理
车间管理
系统运行
物料编码原则、BOM及工艺流程管理
组织结构图、各部门运作流程、岗位职责说明书
经理人基础资料准备设置明细
一、营业人资料设定:
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
公司代号
即数据库名称,在建帐套时确定,不可修改
最长四码,不可用中文
2
公司名称
本公司对内对外的称呼
3
会计期间
财务在帐务结算时的一定期间
4
开帐日期
使用本系统的开帐日期
建议在月初开帐
5
本业税率
企业税率
如货品统一税率,可设置
6
本位币
企业交易常用币别,与外币区别
7
税务制度
财务核算制度
可在大陆、台湾、其他中选择
8
成本计算方式
存货发出的成本计算方法
建议使用移动加权或月加权
9
盘存方式
企业作存货盘存时的方式
可在永续及实地中选择
10
编码长度
指定基础资料(如料号)码长
会计科目最长20码、货品代号最长16码、员工编码最长5码
11
报表长度
在固有报表中某字段所占长度
金额、税金、数量、单价
品号、品名、部门、库位
12
小数位数
单据中小数位数,一经设定,位数可调大,不可调小,否则易引起数据四舍五入误差
数量、单价、金额、税金
13
MRP小数位
针对MRP模组的数量小数位
MRP数量
14
报表小数位
系统所固有报表的小数位数
15
含借入借出否
借入借出量是否影响仓库库存数量
有借入/出情况才选择
16
单据编码原则
本系统所使用单据编号,以利数据统计及运算
可选择按年/月/日流水编码或者手工编号(但不建议)
17
凭证过帐方式
本系统产生凭证时的方式
□审核□不审核
项次
项目设置
内容说明
备注
18
凭证类型
对凭证的分类
可选通用或收付转凭证
19
电话号码
本公司常用电话号码
20
传真
本公司常用传真号码
21
中(英)文地址
本公司所在地名
2.可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
凭证产生方式
其他模块单据是否立即转切凭证
2
MRP在制品部分参与费用分配否
对于在制货品的成本是否参与人工与制费分摊
3
售价政策取归属客户
是否作用于其归属客户
4
行业别
企业所属行业
具有特殊功能
5
营业登记
营业登记证号
6
英文名称
企业对内对外的英文称呼
7
帐套序号
当企业需进行子公司帐务管理时,可用序号区分,以利资料整合
8
税务编码
企业登记注册时所有税务号码
9
法人基本情况
企业法人资料,以供单据使用
二、 客户/厂商资料:
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
客户/厂商代号
对所有客户和厂商进行编号,以利系统运作
2
全称
客户/厂商的注册称呼
3
类别
类别归属,以利采购、业务运作
客户/厂商/客户兼厂商
4
发票地址
发票上的地址,一般也为公司所在地址
5
币别
与该客户/厂商交易时较常用的币别
如无固定币别,不设定
项次
项目设置
内容说明
备注
6
交易方式
与该客户/厂商交易时较常用的交易方式
7
联络人
该客户/厂商的联络人姓名
8
立帐方式
产生应收付款的方式
9
扣税类别
与该客户/厂商交易的税种
在价内税/价外税/不计税间选
2、可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
简称
简略称呼
2
分仓地址
客户的公司地址和仓库地址不同时使用
3
帐务归属
与子公司发生帐务,而在母公司收付款
4
信用管制
对该公司的信用额度
5
负责人
该客户/厂商的负责人姓名
6
会计
该客户/厂商的会计姓名
7
公司地址
该客户/厂商的注册地址
8
电话传真
该客户/厂商的电话与传真号码
9
开户银行
与之交易后的收付款银行
10
责任业务
负责此客户/厂商的本公司业务员
11
按外币冲销否
系统自动以外币进行帐款的冲销
只有按原交易币种冲帐才设
12
特色资料
客户或厂商所具备的特点归类
看管理需要而设
13
营业资料
客户或厂商各种经营资料
14
贸易资料
与对外贸易出口相关的各项资料
如船名、报关行等
三、员工资料:
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
员工代号
给员工的设定编号,以便管理
最长为5码
2
员工姓名
员工称呼
2、可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
年度目标
年度目标业绩
2
人事资料
员工的各项基本资料
3
特殊资料
员工所具备的特点归类
4
到职日
进入本公司时间
5
部门代号
所属部门编号
6
上级主管
直接管理人员
7
离职日
离开本公司时间
四、货品资料:
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
货品编号
给货品的设定编号,以便管理
最长16码
2
品名
货品的全称
3
大类
货品大致类别
成品/半成品/原料中选择
4
中类
货品更细的类别
在大类基础进行二次分类
5
货品税率
货品的税率
6
主单位
货品的计量单位
最好选最小单位
7
预设仓库
预定货品存放地点
2、可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
英文名称
货品的英文名称
2
规格
货品的规格
3
批号管制
对货品进行批号管理
4
序列号管制
货品的序列号管理
主要针对大件贵重货品
5
副单位
对主单位的一个补充
主副单位间转换公式
项次
项目设置
内容说明
备注
6
包装单位
货品的包装单位
7
供应商
主要供货厂商
上MRP时可用到
8
成本/单价
进价及销价单位设定
9
条形码
商品的注记
具条码管理企业可用
10
品牌代号
货品的厂牌
11
产品等级
货品的分级
12
特色资料
货品所具备的特点归类
视需要而设
13
贸易资料
与对外贸易有关的设定
3、对应客户/厂商资料管理
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
对应客户/厂商
对应需管理与此货品相关客户/厂商
2
对应料号
对应客户/厂商给予此货品的代号
3
对应货品名称
对应客户/厂商给予此货品的名称
2、可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
特别供应价
对应客户/厂商的货品特别供应价格
2
特别折扣
对应客户/厂商的货品特别折扣
3
最低交货量
对应客户/厂商的最低交易量
4
差异率
对应客户/厂商的交货差异比率
五、仓库资料
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
仓库代号
仓库的编号
最长为12码
2
仓库名称
仓库的全称
2.可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
属性
仓库的类别
如成品仓/原料仓等
2
所属部门
仓库管理部门
3
上层库位
所属库位
非最底层库位是虚拟库位
4
负责人
仓库管理员
5
电话
仓库电话
6
地址
仓库具体位置
六、部门资料
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
代号
编号
最长12码,最高为0000
2
名称
全称
3
上层部门
所属部门
2、可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
英文名称
英文称呼
2
停用日期
停止使用时间
七、币别资料
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
代号
币种标准代号
如USD、HKD等
2
名称
全称
3
调整日期
汇率更改日期
每月初可给予一个汇率
4
预设汇率
预先设定的标准汇率
八、银行资料
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
代号
编号
2
名称
银行全称
2、可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
电话
电话
2
票据交换天数
票期
3
地址
详细位置
十、帐户资料
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
代号
编号
2
名称
帐户全称
3
帐户类别
帐户的属性
可选银行帐户或现金帐户
4
部门
帐户所属部门
5
帐号
帐户银行编号
6
所属银行
所属开户行
7
存款类别
存款分类
8
期初余额
期初帐户金额数
2、可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
会计科目
对所使用的科目事先的设定
2
币别
使用的币种
3
起始使用/注销日
开始使用及注销日期
十、会计科目设置
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
科目代号
会计科目编号
2
上层科目
所属科目
3
科目名称
会计科目全称
4
科目类型
会计科目的类别
5
借贷方向
会计科目的方向
借方或贷方
2、可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
对象管制
科目的辅助核算
2
币别
科目进行外币的核算
3
快速模板
快速设定单据凭证的模版
4
管制科目
会计科目与凭证联系的中介
5
转其它系统
转切入其他相关模块
6
类别设定
科目大类设定
7
停用日期
科目失效日期
8
科目预算
科目预定额
十一、采购/销售政策(即定价政策)
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
客户/厂商
所针对的客户或厂商
2
币别
所使用币种
3
货品
定价政策管理到的货品
4
数量
货品的数量
5
单价
货品的单位价格
2、可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
折扣率
货品的折扣
2
起始日期
定价政策的有效日期
3
截止日期
定价政策的失效日期
4
搭赠量
赠送数量
十二、商品物料表(BOM)
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
母件代号
成品或半成品编号
2
仓号
所存放仓库编号
一般在货品资料中设好,此处会自动带出
3
生产部门
生产部门
4
母件数量
成品或半成品数量
5
子件代号
子件的编号
6
库位
子件所属库位
同第2项
7
用量
单位使用量
2、可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
版本(母件)
同一货品不同制造方法或原料的区分
不是指BOM变更后版本升级
2
制造费用(母件)
制造此母件的车间制造费用
一般无需输入
3
人工(母件)
所花费人工费用
一般无需输入
4
工时(母件)
所花加工时间
一般无需输入
5
托工费用(母件)
委外加工费用
一般无需输入
6
生效/截止日期
有效或失效日期
7
损耗率(子件)
子件的损耗率
有相对固定标准才输入
8
基数(子件)
主要是考虑包装材料的耗用量无法取整
单位用量=子件用量/基数
9
工序(子件)
指该原料所处的生产工序代号
10
托外(子件)
子件是否需委外加工
固定委外才选择
11
组装位置(子件)
是指该子件货品在母件货品中的组装位置
12
替代品(子件)
可进行替代生产的产品
13
虚拟件(子件)
半成品虚拟则无须入库领料,原料虚拟则在具体生产时才决定用哪一个料
只可在货品附加信息中设
14
下层节点(子件)
如果替代品是半成品,则要输入展开至下层的BOM配方号
一般无须输入,系统会自动带出
十三、货品附加信息
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
前置天数
提前期
一般指采购件采购周期
2
单位加工时间
加工产品的单位时间
如工序中已设,此处不设
3
时间单位
选择时间的单位
在天/时/分中选择
4
加工方式
加工途径
在托外或自制中选择
2、可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
主供应商
主要供应厂商
与货品设号中设置相同
2
预设仓库
预设货品仓库
与货品设号中设置相同
3
是否虚拟件
是否可选用替代品生产
设好后对BOM产生作用
4
链接文档
可选择对该货品说明更详尽的文档
该功能用途广泛
5
批量
固定生产或采购的数量
生产最低量,采购最少量
十四、替代品输入(如BOM中输入此处不需再设置)
项次
项目设置
内容说明
备注
1
货品代号
货品的编号
有替代情况的货品
2
替代顺序
选择替代品的先后次序
3
替代货品
进行替代生产的货品
十五、制成品工序规划
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
加工顺序
生产过程中的加工次序
2
工序项目
加工的内容名称
3
时间单位
计量时间的单位
4
单位加工时间
指加工一个成品在该工序所耗用的时间
5
等待时间
加工中的停顿时间
本项次暂时保留,不设
6
机台
工序所负责的机台
7
转下工序
转下一生产程序
8
承上工序
承接上一个生产程序
第7项设好后会自动带出
2、可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
批量
指一个工序生产多少后可转下一工序
考虑了重复时间
2
托工厂商
托外加工厂商
3
需检验
是否需要手工输入检验单
4
需转移
是否要手工转到下一工序
5
工序数
工序的分支数
考虑平行生产性质
6
制造费用
制造产品所需费用
如水电费
7
人工费用
所需人工费用
如工资
8
托工费用
托外加工费用
10
损耗率
生产成品的损耗
11
单位工时
生产该工序所需时间
=工序数*单位加工时间
12
加工工艺文件
可选择对该工序详细的说明文档
十六、货品标准成本
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
库位
货品存放的库位
自动取货品代号中的设置
2
货品
生产加工的物品
3
调整日期
调整成本的时间
4
标准成本
货品的预设计划成本
十七、审核流程设计
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
单据别
单据种类
2
审核模板
审核流程的代号
3
制单人
制作此单的操作员
4
审核人
审核此单的操作员
十八、特殊定价政策(设置同定价政策,但取值优于定价政策)
十九、期初存货输入
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
库位
货品存放的仓库
2
年月
开帐时日期
取值为开帐日期的前一日
3
货品
货物名称
4
数量
货品的数量
5
成本
货品的制造价值
6
借入数量
借入货品数量
7
借出数量
借出货品数量
二十、机台信息
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
日工作时间
指正常情况下每日可供生产时间
一般在工作行事历中设定
2
费率
指每个时间单位所花的成本
3
部门性质
指该部门的生产性质
可在管理和生产之间选择
二十一、工作行事历安排
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
年度
所在年度
2
部门
工作安排的部门
3
班别
具体的生产班组
4
具体日期
工作日期
二十二、机台可供生产时间
1、基本设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
设定日期
规划此机台的时间
2
机台
生产线
3
有效工作时间
有效工时
等于单机器有效工时乘以人工数
4
人工数
参与生产的人工数
5
机器数
机台所含机器数
2、可选设置
项次
项目设置
内容说明
备注
1
起止工作时
开始工作时间
2
截止工作时
(略)
3
有效机时
同机台所含机器的有效机时
=有效工作小时*机器数
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