高科技产业园项目可行性研究报告.docx

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高科技产业园项目可行性研究报告

xxx高科技产业园项目

可行性研究报告

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一、总论………………………………………………………………1

（一）项目背景……………………………………………………1

（二）项目概况……………………………………………………3

（三）问题与建议…………………………………………………8

二、市场预测…………………………………………………………9

（一）通信设备产品市场预测……………………………………9

（二）打印机产品市场预测………………………………………11

（三）计算机产品市场预测………………………………………14

（四）高档消费电子产品市场预测…………………………………17

（五）计算机组件产品市场预测…………………………………18

（六）35KV及以下电力电缆产品市场预测……………………18

三、建设规模与产品方案……………………………………………20

（一）建设规模……………………………………………………20

（二）产品方案……………………………………………………21

四、地址选择…………………………………………………………26

（一）选址所在位置………………………………………………26

（二）选址建设条件………………………………………………26

（三）选址条件分析………………………………………………26

五、技术方案、设备方案和工程方案………………………………29

（一）通信设备产品技术设备方案………………………………29

（二）打印机产品技术设备方案…………………………………37

（三）计算机相关产品技术设备方案……………………………38

（四）高档消费电子产品技术设备方案……………………………47

（五）计算机/消费电子组件产品技术设备方案…………………53

（六）35KV及以下电力电缆产品技术设备方案………………59

六、主要原材料、燃料供应…………………………………………62

（一）主要原材料供应……………………………………………62

七、总图、运输与公用工程.…………………………………………65

（一）总图布置……………………………………………………65

（二）运输…………………………………………………………69

（三）公用工程……………………………………………………70

八、节能措施…………………………………………………………75

（一）节能措施……………………………………………………75

九、节水措施…………………………………………………………76

（一）节水措施……………………………………………………76

十、环境影响评价……………………………………………………77

（一）厂址环境条件………………………………………………77

（二）环境保护措施方案………………………………………….77

（三）环境影响投资…………………………………………………78

（四）环境影响评价…………………………………………………78

十一、劳动安全卫生与消防…………………………………………79

（一）危害因素和危害程度………………………………………79

（二）劳动安全卫生………………………………………………79

（三）消防设施…………………………………………………80

十二、组织机构与人力资源配置……………………………………83

（一）组织机构……………………………………………………83

（二）人力资源配置………………………………………………83

十三、项目实施进度…………………………………………………84

（一）建设工期……………………………………………………84

（二）项目实施进度安排…………………………………………84

十四、投资估算………………………………………………………85

（一）投资估算依据………………………………………………85

（二）建设投资估算………………………………………………85

（三）流动资金估算………………………………………………86

（四）项目投入总资金及分年投入计划…………………………86

十五、融资方案………………………………………………………87

（一）资本金筹措………………………………………………87

（二）债务资金筹措……………………………………………87

（三）融资方案分析………………………………………………87

十六、财务评价……………………………………………………88

（一）财务评价依据…………………………………………88

（二）通信设备产品财务评价…………………………………89

（三）打印机产品财务评价……………………………………92

（四）计算机产品财务评价………………………………95

（五）高档消费电子产品财务评价………………………………97

（六）计算机及消费电子组件产品财务评价………………100

（七）35KV及以下电力电缆产品财务评价…………………103

（七）综合财务评价………………………………………………106

十七、结论与建议…………………………………………………106

附表：

一、XX高科制造产业基地项目汇总表

二、XX高科制造产业基地项目汇总费用分类表

三、财务评价表

（一）通信设备产品财务评价表

（二）打印机产品财务评价表

（三）计算机产品财务评价表

（四）高档消费电子产品财务评价表

（五）计算机/消费电子组件产品财务评价表

（六）35KV及以下电力电缆产品财务评价表

一、总论

（一）项目背景

1．项目名称

某某某某产业发展有限公司XX高科制造产业基地。

2．承办单位概况

某某某某产业发展有限公司组成及概况介绍：

某某某某产业发展有限公司是由XX体系三家支柱企业，即XX集团、XX高科、XXXX共同投资组建，具体运作XX体系生产制造基地的建设与投资工作。

XX体系简介：

XX集团创立于1993年，是一家集贸、工、技为一体的多元化、股份制、高科技企业集团。

多年来，XX集团秉承“前路我创、稳健经营”的发展理念，形成了高科技制造、IT连锁、软件研发、房地产等四大主业。

目前，集团拥有国内A股上市公司及独资、合资企业20家，资产50亿元，员工6000人，年销售收入60亿元，先后被国家统计局等权威机构评为中国民企500强第79名、中国300大零售企业第37位、中国电子百强企业第47位。

在2005年的中国500强企业排行榜上，XX集团有限公司以年营业收入50亿元的成绩，位列中国企业500强第470位，在今年首次评出的中国制造业500强企业排行榜上，XX集团有限公司排名中国制造业500强第260名。

　　XX集团控股企业江苏XX高科技股份有限公司是江苏省首家信息产业上市公司，具备良好的信息产业制造基础和研发优势，该公司生产的CD、VCD、DVD等系列产品远销亚、欧、美、澳等市场，电力载波设备、光纤通信设备、配网自动化设备、数字视频系统、智能仪表系统、光缆、通信电缆和电力电缆等产品，在国内外市场也具有明显竞争优势。

此外，公司还开发了天然居、香榭里花园、XX上花园等知名楼盘，形成了巨大的品牌效应。

与XX集团的“联姻”更可谓是“强强联合”，为XX高科今后的发展注入了强大的生机和活力，将使其在未来三年内，成为中国资本市场上最具投资价值的上市公司之一。

　　XX集团骨干企业江苏XXXX高科技术股份有限公司（简称“XXXX”），是由XX集团与XX高科共同投资组建的IT产品连锁销售企业，主营IT及数字消费类产品。

2004年，该公司已经在苏、沪、皖建立了40家大型IT专业连锁卖场。

其自创的“WDM”营销模式，不仅创造了一连串让世人瞩目的销售业绩，而且引起了中国IT业营销模式、经营理念的深刻变革。

2005年，该公司扩张步伐明显加快，年底连锁卖场将达到60家，年销售收入突破50亿元。

预计2006年，该公司连锁卖场将突破100家，年销售收入超过80亿元。

3．可行性研究报告依据

1、宁发改投资字[2005]534号《关于XX高科（xxx）制造业基地项目开展前期工作的批复》

2、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，国家发改委、科技部、商务部联合发布

3、国家发展改革委员会等9部门印发关于促进我国现代物流业发展的意见的通知

4、某某市城市总体规划（1991—2010年），某某市规划局编

5、《某某市沿江开发总体规划》（征求意见稿），某某市发展计划委员会编

6、某某xxx经济技术开发区投资指南

7、项目建设单位提供的有关资料

4．项目提出的理由

XX集团骨干企业XX高科是以制造业为支撑的，集开发、生产、销售和服务为一体的IT产业上市公司。

由于历史的原因，XX高科所属各分、子企业的主要生产基地目前分散在江苏的某某、镇江、无锡、昆山和海南省的文昌市等很宽的地域范围内。

即使是在XX高科总部注册地的某某，其下属各家分、子公司的生产制造部门也是地跨市区内外、长江南北，分布在从市中心区到中央门外小市镇、从新港开发区到浦口高新区及江宁经济开发区等很大范围内。

这种客观上的分散化布局，造成了XX高科所属各分、子公司同类或类似的生产项目重复建设、大量通用生产设备重复购置、某些高挡精密设备无法共用，全系统很难实现对基础生产设施的统筹使用和不断更新改造；同时，企业行政管理及后勤资源无法共享，管理和技术骨干疲于奔命，高层领导精力受制于交通和管理分散的影响程度很大，这既增加了公司的生产经营成本，也增大了公司管理难度，对XX高科的加速和集约化发展产生了严重的负面影响。

这种状况如不迅速改变，将阻碍XX高科进一步的持续和稳定发展。

为解决XX高科遇到的上述发展瓶颈，选择政策环境优惠、劳动力成本合理、交通便利、自然地理条件合适，且具有较好的周边幅射条件的适当地点，成片购进工业用地，集中建设“高科技产业园”。

该项目是XX高科实现“做大、做强、做实、做美，三年内销售额突破lOO亿、总资产达80亿以上，成为最有价值的上市公司”的战略目标的重大战略举措。

（二）项目概况

1.项目拟建地点

根据某某市的总体发展规划和经济发展布局，项目地址定点在该市xxx经济技术开发区。

通过广泛的调查研究，有关技术人员对在开发区内可能用于项目建设地址的地块进行现场踏勘，了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、现有建（构）筑物情况，地下水位和农田水利情况，搜索了地块的规划图和地形图，向有关部门进行了咨询，对拟选地块进行了综合分析比较，经多次研究讨论，最后选定在某某市xxx经济技术开发区内，（四至范围是北至板桥河，南至江小路，西至中兴大道，东至二号街）面积约620亩的地块为本项目建设地址。

2.项目建设的构思、概况、规模与步骤

1）、项目建设的构思：

产业园按专业化分工原则，优化组合和合理配置各种生产要素，以便最大幅度精减管理机构和重复性生产项目／工序，提高资产有效利用率和管理机构的工作效率，降低经营成本。

基本做法是：

按．分类集中，同类合并原则，在基地内建设统一的公共工程设施（含：

供水、供电管网、中央空调循环冷却水及冷冻水、低压蒸汽和热力管网、消防设施、生产及生活污水汇集及预处理设施等）、公共管理和服务中心（含：

行政管理及后勤服务）、公共库房（含：

零配件库、模具库、关键部品库、在制品库、成品库、待发商品库、包装材料库、返修品）等3个公共服务／支撑机构，为进入基地的各产业群（单位）统一提供行政管理和后勤服务；最终建成XX高科几个主要产业群共生共荣的综合型、集约化生产制造基地。

2）、规划进入产业园的具体建设项目概况：

1>.通信设备生产基地的整体搬迁扩建工程

规划占地73.5亩；建筑面积3.9万M2，其中生产厂房3.48万M2，办公及综合楼等0.42万M2；项目总投资2.3亿元，其中固定资产投资1.55亿元，铺底流动资金7500万元。

项目达产后，预计年销售收入7亿元、年利税1.19亿元，员工500人。

2>.打印机设备生产基地的整体搬迁扩建工程

规划占地73.5亩；建筑面积4.0万M2，其中生产厂房3.54万M2，事务用房及其他用房0.46M2；项目总投资1.515亿元，其中固定资产投资约1.235亿元，铺底流动资金2800万元。

项目建成达产后，预计可形成年产20万台各类打印机的产能，年销售收入约5.46亿元，可实现利税O.86亿元，人员规模320人。

3>.计算机产品生产基地整体搬迁扩建项目

将现租用新港开发区厂房进行生产的XX计算机厂搬迁至xxx开发区，扩建为八条全自动生产流水线，形成100万台Pc电脑及20万台笔记本电脑和服务器的生产能力。

规划占地面积135亩；建筑面积约7.0万M2，其中：

生产厂房6.34万M2、办公／科研及辅助用房0.66万M2。

项目总投资约3.45亿元，其中：

固定资产投资约2.0亿元，铺底流动资金1.45万元。

达产后预计可形成年销售收入40亿元、年利税总额约1.86亿元；最终员工数600人。

4>.高端消费电子产品生产基地整体搬迁扩建项目

预计占地面积113.4亩；建筑面积6.3万M2。

，其中生产厂房约5.82万M2。

项目总投资3.25亿元，其中固定资产投产约2.15亿元，铺底流动资金约11000万元。

项目建成达产时，预计年销售收l5亿元，利税约1.76亿元。

员工1200人。

5>.计算机/消费电子组件生产基地建设项目

本项目系为3>、4>项目配套而建，其本身自成独立项目。

该项目规划占地面积95亩；建筑面积5.0万M2；项目规划总投资1.65亿元；达产后预计年销售收入7.5亿元、年利税总额0.92亿元；全员员工数470人。

6>.35KV及以下悬链式交联聚乙烯绝缘电力电缆生产基地建设项目

规划占地面积45亩，建筑面积4.0万M2；项目总投资2.3亿元，其中固定资产投资约1.5305亿元；项目达产后年销售收入约12亿元，年利税总额约1.19亿元；员工240人。

7>.制造基地公共仓库

建设该项目的出发点是将基地各产业群的库房按同类合并原则集中，建成统一管理的基地仓库区。

规划按分类建设原则：

建设车库、模具库、原材料库、元／器件库、备品备件库、在制品库、中转品库、成品库、返修品库等统一的库区。

项目规划占地约39.9亩，建筑面积约2.0万M2；总投资约0.37亿元；建成后用工数80人（含成品包装、库区装卸及库内保安等）。

8>.制造基地公共管理及服务中心

该项目包括为基地各单位服务的公共管理和后勤服务中心。

项目预计占地面积30亩，总建筑面积2.0万M2，总投资约0.75亿元；建成时用工数40人。

9>.制造基地公用工程设施

本项目包括为基地内各子项目配套的供电设施、供电／供水管网、中央空调用循环冷却水及冷冻水、低压蒸汽和热力管网、消防水池、生活污水汇集预处理设施，及运行和维护这些设施的机构。

项目规划占地14.7亩，建筑面积O.5万M2。

按规划，本项目建设应随同基地主要生产性项目建设进度分阶段同步进行；随着基地建设项目逐步增加，本项目将逐步扩容并增加投资（其建设资金建议采用向基地内各产业子项目分摊办法筹集）。

3）、项目建设的步骤

规划在预定地域内建设4个功能相对独立又紧密联系的产品制造区，公共服务区（包括管理与服务中心、公共工程运维中心、公共库房区）。

整个规划分三期实施，共包含4个产业群的6个独立子项目和3个公共管理和后勤支持机构。

基地规划分三期进行建设：

一期：

在选定地域着手建设“xxx基地”公共工程设施，并开始建设公共管理与服务中心一期工程，同时开工建设一批标准厂房，为首批搬迁进入基地的几个项目创造必要的生产和生活条件。

二期：

将XX高科通讯设备分公司、某某富士通计算机设备公司及XX计算机制造厂整体搬迁进入该基地。

三单位搬迁扩建与内部改革同步进行，即：

将原属各单位管理的相应工段（工序）划出并移交给基地集中管理，分别整合扩建为基地的“公用工程设施”管理维护中心，管理及后勤服务中心、公共库房等。

三期：

建设XX高科高端消费电子产品生产基地，并完成计算机生产基地全部规划建设项目（计算机组件生产项目、35KV及以下悬链式交联聚乙烯绝缘电力电缆生产项目等），并最终完成基地几个公共中心建设。

见：

XX高科制造产业基地项目汇总表

3．主要建设条件

（1）本项目选定的地块在某某市xxx经济技术开发区内，（四至范围是北至板桥河，南至江小路，西至中兴大道，东至二号街）面积约620亩，能满足建厂要求且地势平坦。

（2）某某市xxx经济技术开发区xxx开发区具备三大优势：

   区位优势 xxx开发区坐拥某某三桥，毗邻奥体中心，是某某唯一离城区最近的开发区，是某某地区与皖北、皖南、苏北等地区的重要连接点。

   交通优势 区内交通便捷。

开发区距某某市中心新街口仅15分钟车程，距禄口机场25分钟车程。

即将通车的某某长江三桥穿区而过，使得河西新城与开发区相连。

长江三桥是某某市实施“一江两翼，跨江发展”战略的重要交通枢纽。

它使xxx开发区成为“一江两翼”的翼点，“跨江发展”的重要支点，连接江南、江北的重要节点。

长江三桥便利了开发区交通的同时，也显著提升了xxx开发区的区位优势。

   xxx开发区是宁沪高速、宁马高速、京沪高速铁路、宁芜铁路等八条省际交通线路的重要节点。

从开发区的东部北部延伸，直达北京、上海、芜湖、马鞍山等全国重大城市。

   开发区内有4条公路与城区相连接：

滨江高速（从下关区的三汊河直通安徽的马鞍山，目前正分段建设）；绕城高速（城市一环组成线，由原来的双向四车道拓宽为双向六车道）；开发区的中兴大道（连接河西新城奥体中心的江东南路05年建成）；宁芜公路（即205国道，正在由原来的双向两车道改为双向四车道，05年完成），这四条公路共筑开发区与某某市区的快速通道。

区内拥有长江深水岸线10.07公里，拥有梅山码头、电厂码头、板桥汽渡等大小码头10余座，水运十分便利。

   配套优势区内生活配套环境优越。

开发区现有完善的社会服务区，设有医院、大型超市、银行、邮局、农贸中心、学校等配套设施。

省重点中学板桥中学、全国知名学府——国际关系学院等均在社会服务区内。

开发区现有三条成熟的公交路线，为企业解决了职工上下班难的问题，可为企业节省大量的交通费用。

（3）xxx开发区内重点建设的三大板块：

   工业产业区 开发区重点发展区，打造现代综合加工业产业基地。

规划面积15平方公里，北起高压走廊南至梅山钢铁公司，一期面积8平方公里。

一期的路网和管网已全部建成。

重点发展高科技产业以及现代制造业。

区内已建成的苏源热电厂及周边的上海宝钢、梅山钢铁公司等大型基础材料生产基地，为入园企业提供充足的电力、热源和钢材等基础能源和基础材料。

区内基础设施完善，已实现“七通一平”，即路通、水通、电通、气通、通信、通讯以及用地拆平。

供电采用华东一级电网，220KV，110KV，35KV，10KV确保双回路不间断供电。

供水由某某市自来水公司和开发区板桥自来水厂共同供给，日供水量20万吨。

筹建中的污水处理厂一期日处理量污水2万吨，未来达5万吨。

现代物流园 规划面积6000亩，北起某某长江三桥引桥南至高压走廊，借助方便快捷的交通网络，以信息技术为平台，集“商品交易、产品配送、多式联运、现代仓储”于一体的现代综合性物流企业。

依托区内长江岸线10公里和某某长江三桥，打造华东地区乃至全国的现代物流基地。

人居森林规划面积5000亩，北起秦淮新河南至某某长江三桥引桥，紧依河西奥体新城，到奥体中心车程仅2分钟。

它是某某市“绿色某某工程”中的重点。

区内将建成70%的绿地面积，30%低密度房地产开发，打造旅游、度假、休闲、娱乐、高档居住为主题的城市生态公园。

   为更多保护投资者利益,开发区不仅给予税收鼓励政策,还有信贷支持等其它鼓励投资政策，最大限度给予投资者优惠。

此外，开发区为入园企业提供“一站式”服务，为企业的工商、税务、规划建筑等各方面的手续提供“一条龙”服务。

   xxx开发区建设至今，先后投入7.5亿元，按市政公路标准，建成15公里“四纵两横”道路，完成绿化面积41万平方米，拆平一期工业用地6500亩，基本建成了开发区一期8平方公里“七通一平”的基础设施。

4．项目建设投入总资金及效益情况

（1）项目投入总资金为158350万元，其中建设投资为109105.20万元，铺底流动资金49245.00万元。

（2）正常年销售收入869600万元，年利税77951.45万元，项目财务内部收益率平均为29.11%（税前），项目财务内部收益率平均为20.57%（税后）。

5．主要技术经济指标

园区占地面积620亩

建筑面积347000平方米

建筑物、构建物占地面积198400平方米

其中：

行政办公及生活服务设施建筑面积48000平方米

行政办公及生活服务设施占总用地面积6.64%

建筑系数48%

容积率0.839

投资总额158350万元

其中流动资金49245万元

投资强度255.40万元/亩

（三）问题和建议

本项目研究结论认为：

本项目系列产品是具有国际先进水平的高科技产品，在今后几年里无论在国内还是在国外都有着相当大的应用市场。

项目建设符合国家产业政策和某某市发展规划，是合理调整地区产业结构、促进地方经济增长的需要，有利于缩小国内信息技术产品与发达国家的差距，而且是企业自身发展、技术进步的需要。

但由于高科技产品技术更新、技术淘汰速度较快，几年以后的预测与本项目目前的预测状况不可避免的有一定差距，因此将项目用地尽快争取下来，各规划项目赶快落实上马对本项目的成功实施非常重要。

二、市场预测

（一）通信设备产品市场预测

我国电力工业目前正处在蓬勃发展期，虽然经过多年的努力，电力工业的发展仍然跟不上国民经济的发展，全国电力紧缺的矛盾非常突出，国家电力公司计划到2010年装机容量要达到5.5亿千瓦，2001-2010年总投资工8000亿人民币，平均每年投入1800亿人民币。

其中用于通信建设的投资比例大约在5％-1O％，也就是说90—180亿，用于建设光缆线路、购置终端站设备、购置数字程控设备、购置电力线载波机及户外设备、建站费用等等。

而通信设备分公司各个事业部所生产的设备正好是电力部门所需要的设备，如：

光纤通信系统、电力线载波机及户外设备系统、中低压配电网自动化系统、数字程控调度交换机系统、通信监控及视频监控系统、电源系统、仪器仪表等。

应该说是适销对路的。

一、光纤通信产品是通信设备分公司的主要产品之一，长期以来，以优异的产品质量和全面服务用户的经营理念，在全国通信市场树立了良好的XX品牌形象，有着稳定的客户群体．达产后年产光纤通信系列产品4000系统，预计年销售收入2亿元。

二、电力线载波通信产品是通信设备分公司的主要产品之一，市场占有率50％以上，达产后年产不同电压等级的电力线载波机5000架，销售收入2亿元。

三、国内500KV电力线载波机复用保护市场年需求量大约5000-6000万元，目前我公司有电力线载波机而无复用保护接口。

用户在复用保护设备方面大多选用进口设备（如ABB、西门子等公司），总认为进口设备质量稳定可靠，即使出问题选用设备的人员也不要负什么责任，此种观念很难改变。

通信设备分公司为了挤进500KV市场可采用以下二种办法：

1、目前正在运作的代理合作方式，如代理西班牙DIMA／公司、意大利Selta公司的产品：

2、合资合作方式，目前意大利阿尔斯通公司积极和本公司联系合资方式，可降低生产成本使产