速达5000系列培训手册帮助文档使用说明.docx
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速达5000系列培训手册帮助文档使用说明
速
达
5000
系
列
培
训
手
册
速达软件客户技术部
2012.05
1.速达5000系列市场定位--------------------------------------------------4
2.产品特点----------------------------------------------------------------4
3.产品价格----------------------------------------------------------------5
4.功能对比---------------------------------------------------------------5
5.ERP基础知识
5.1ERP发展史
5.2生产管理概念
6.软件基本知识-----------------------------------------------------------6
6.1存货计价方法---------------------------------------------6
6.2固定资产折旧方法---------------------------------------------------6
6.4产品成本构成
6.5成本费用分摊方法
6、6财务分析常用指标
7.流程简介----------------------------------------------------------------7
8.容详解----------------------------------------------------------------8
8.1新建帐套---------------------------------------------------------8
8.2初始化要点---------------------------------------------------------8
8.3采购系统-----------------------------------------------------------9
8.4仓库系统----------------------------------------------------------13
8.5销售系统----------------------------------------------------------17
8.生产系统-----------------------------------------------------------23
8.7应收应付----------------------------------------------------------23
8.8现金银行----------------------------------------------------------25
8.9企业信息----------------------------------------------------------29
8.10审核中心---------------------------------------------------------34
8.11开票管理---------------------------------------------------------35
统计分析-------------------------------------------------------------38
进销存月未处理-------------------------------------------------------40
帐务系统-------------------------------------------------------------41
单据模板与打印样式的设计---------------------------------------------44
日常维护-------------------------------------------------46
用户自定义报表-------------------------------------------------50
升级---------------------------------------------------53
1、速达5000系列市场定位
速达5000系列广泛适用于中型工业加工企业及商品流通企业。
附:
我国对中、小型工业企业及商品流通企业的划分标准(具体划分标准请见国经贸中小企业[2003]143号)
工业企业
中小型企业须符合以下条件:
职工人数2000人以下,或销售额30000万元以下,或资产总额为40000万元以下。
其中,中型企业须同时满足职工人数300人及以上,销售额3000万元及以上,资产总额4000万元及以上;其余为小型企业。
商品流通企业(细分为零售业及批发业)
零售业中小型企业须符合以下条件:
职工人数500人以下,或销售额15000万元以下。
其中,中型企业须同时满足职工人数100人及以上,销售额1000万元及以上;其余为小型企业。
批发业中小型企业须符合以下条件:
职工人数200人以下,或销售额30000万元以下。
其中,中型企业须同时满足职工人数100人及以上,销售额3000万元及以上;其余为小型企业。
2、产品特点
安全可靠的大容量数据库
速达5000系列软件采用大型企业级数据库SQLServer2000,在Windows2000下开发的多层结构的进销存管理系统,由于SQLServer2000在大规模数据联机事务处理、电子商务和数据仓库的优越性,因此速达5000系列必将为广大中小企业管理者提供一个全面优质的企业管理解决方案,大大地解决困扰企业信息化工作安全性、可靠性等问题。
业务流程更加合理、系统化
将业务流程按照部门管理职能进行划分,突破了单部门信息化处理的模式,着眼于将整个企业集团围的业务流程控制更加系统化、合理化,企业运作效率因而得到最大限度的提高。
部门管理更具严密性、有序性
以组织机构为基础,进行工作和权限的分配,企业部各个部门的管理职能更加清晰完整,各部门之间通过严格的审核制度,形成紧密而连续的业务流,使企业的资金流、物流、信息流得到有效的管理和监控,极大程度降低企业经营管理等方面的风险指数。
业务管理模式更加灵活、多样化
企业的业务流程各具特色,因而系统提供了可配置的业务流程模式和表单定制模式,使企业可以根据实际情况配置业务管理流程,定制单据样式,既可以满足企业的实际管理要求,又能够对业务流程进行监控与跟踪。
统计分析功能更加丰富、实用化
系统将经营分析、财务分析、图形分析有机结合,为管理人员的决策提供了详尽的、全面的、准确的数据资料,因而对企业经营情况一目了然,为企业的管理决策提供了充分依据。
预警功能更加智能化
系统可以结合采购计划、客户订单和当前库存、商品最高库存、最低库存等数据,给出真实的库存预警报表,也可以在信用额度超限,应收款超过收款期限等状况出现时,即时给予预警提示,确保企业生产经营正常进行。
融入了国际先进的ERP管理思想
速达5000系列针对国中型企业,将ERP的精髓与企业管理科学有机的进行结合。
系统创新的管理与务实的功能代表了当今国中型企业ERP的最新方向,它突破了传统ERP系统实施周期长、实施过程复杂、实施费用昂贵等难点,系统吸取了ERP管理思想的精髓,以简便实用的方式迅速解决中型企业信息化管理的使用难题,有效地帮助企业实现经营管理行为全方位的过程控制。
数据处理安全、方便
系统加强了管理业务过程中敏感数据的管理,保障了企业运作的商业安全。
系统的自动维护和备份功能进一步保证了数据的安全性。
严谨的权限和业务流程控制可以确保数据不被伪造和篡改,使企业领导可以充分授权。
办公管理趋于协同化、自动化
系统集成公告栏、即时通讯、远程通讯等工具,可以实现企业部信息互联互通和工作流转的自动化,加强了企业部的沟通联系,缩短了业务运转周期,使企业整体工作效率迅速提高,同时也达到了对流转过程实时监控与跟踪的目的。
强大的业务处理模块
速达5000系列软件集进货、销售、仓库、现金银行、生产、应收应付、固定资产、工资系统、POS销售、出纳管理、账务等诸多管理功能于一身,实现了一体化的,大量的工作均可以由系统自动来完成,使操作过程相对简化,各类焦点数据相互关联,完美结合,提供强大决策支持。
良好的客户关系,把握经营决策
系统以先进的客户关系管理为导向,多角度、全方向地提供了客户、供应商、产品及竞争对手信息,使企业能及时了解客户需求,及时调整经营策略,并依靠建立良好的客户关系,把握经营决策,增强企业竞争力。
3、产品价格
注解说明:
A、速达5000系列网络版站点数起点为三站点。
B、每增加一个站点,价格为2000元/个。
C、不同产品间的升级,必须补上产品的市场差价及工本费用(费用为120元),例如,如5000STD单机版(工业版)升级到50000STD网络版三用户(工业版),升级费用为14120元(20800-6800+120=14120元)。
D、如对产品升级费用存在疑问,可致电9。
4、功能对比
STD
商业版
STD
工业版
PRO
商业版
PRO
工业版
PROONLINE
商业版
PROONLINE
工业版
采购系统
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仓库系统
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销售系统
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生产系统
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委托加工
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应收应付
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现金银行
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账务系统
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出纳系统
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固定资产
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工资核算
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企业信息
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开票管理
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POS销售
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分支管理
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系统维护
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5、ERP基础知识
本节主要讲述有关ERP的基础知识,容包括以下几部分:
◆ERP的发展历程
◆生产管理概念简介
5、1ERP发展历程
第一阶段(“最小订货点”)
上世纪30年代初,企业为了维持均衡的生产,一般会有相应的原材料和产成品库存,作为应付异常变化的一种缓冲手段。
但是,库存要占用流动资金,库存需要场所和管理人员,库存可能丢失、变质、贬值、淘汰,因此表明,企业在不断地为库存付出代价,如何才能够协调好生产与库存的关系、寻求合理平衡?
“最小订货点”无疑是最好的选择。
50年代后期,美国一些企业在计算机的支持下,开始实行库存ABC分类管理,根据“经济批量”和“订货点”的原则,对生产所需的各种原材料进行采购管理,从而达到降低库存、加快资金周转速度的效益。
订货点法依靠对库存补充周期的需求量预测,并保持一定的安全库存储备,来确定订货点。
经过实践,“最小订货点”只适用于稳定消耗独立、连续的需求、提前期已知、固定的生产企业。
第二阶段(基本MRP)
60年代中期,制造业为了打破“发出订单,然后催办”的计划管理方式,美国IBM公司奥列基博士(Dr.JosephA.Orlicky)首先提出物料需求计划(MaterialRequirementsPlanning,简称MRP)方案。
他把企业生产中涉及的所有产品、零部件、原材料、中间件等,在逻辑上统一视为物料,再把企业生产中需要的各种物料分为独立需求和相关需求。
MRP管理模式为实现准时生产、减少库存的基本方法是:
将企业产品中的各种物料分为独立物料和相关物料,并按时间段确定不同时期的物料需求;基于产品结构的物料需求组织生产,根据产品完工日期和产品结构制定生产计划,从而解决库存物料订货与组织生产问题。
MRP基本原理是,在已知主生产计划(根据客户订单结合市场预测制定出来的各产品的排产计划)的条件下,根据产品结构或所谓产品物料清单(BOM)、制造工艺流程、产品交货期以及库存状态等信息由计算机编制出各个时间段各种物料的生产及采购计划。
MRP同定货点法相比有一个质的进步,但还只是一种库存定货的计划方法。
它只说明了需求的优先顺序,没有说明是否有可能实现,所以也叫基本MRP。
MRP根据物料结构特点和时间分割原理进行生产计划的管理,提供了足够准确的物料需求管理数据,产生了巨大的效益,以致MRPⅡ/ERP管理模式的发展一直是以MRP为基础的扩充。
MRP是MRPⅡ发展的初级阶段,也是MRPⅡ的基本核心。
MRP是MRPⅡ/ERP的根本。
第三阶段(闭环MRP)
20世纪70年代初,MRP由传统式发展为闭环的MRP,它是一个结构完整的生产资源计划及执行控制系统。
闭环MRP(closed-loopMRP)在基本MRP的基础上,引进了能力需求计划,并进行了运作的反馈,从而它克服了基本MRP的不足,所以它是一个结构完整的生产资源计划及执行控制系统。
闭环MRP有着以下的特点:
A、以整体生产计划为系统流程的基础,主生产计划及生产执行计划的产生过程中均包括能力需求计划,这样使物料需求计划成为可行的计划。
B、具有车间现场管理、采购等功能,各部分相关的执行结果,均可立即取得和更新。
物料需求计划MRP的实施,使未来的物料短缺不是等到短缺发生时才给予解决,而是事先进行计划。
实际计划时必须增加生产能力计划、生产活动控制、采购和物料管理计划三方面的功能。
闭环MRP模式,它要求闭环MRP必须根据需求建立生产规划,主生产计划的容是由生产规划而来的,这个计划可以通过多次模拟进行粗能力计划的平衡。
有了主生产计划、库存状况和物料清单,就可以进行物料需求的计算,建立物料需求计划,得到分时间阶段的物料计划。
为了使物料计划可行,要通过细能力计划平衡后才发放订单至车间和采购,采购和车间又都与库存有关,无论粗能力计划还是细能力计划,都是根据物料清单和制造工序而建立的。
闭环MRP将是一个集计划、执行、反馈为一体的综合性系统,它能对生产中的人力、机器和材料各项资源进行计划与控制,使生产管理的应变能力有所加强。
但它仅局限在生产中物的管理方面。
第四阶段(MRPII)
20世纪70年代末和80年代初,物料需求计划MRP经过发展和扩充逐步形成了制造资源计划的生产管理方式。
制造资源计划(ManufacturingResourcesPlanning,称为MRPⅡ)是指以物料需求计划MRP为核心的闭环生产计划与控制系统,它将MRP的信息共享程度扩大,使生产、销售、财务、采购、工程紧密结合在一起,共享有关数据,组成了一个全面生产管理的集成优化模式,即制造资源计划。
制造资源计划是在物料需求计划的基础上发展起来的,与后者相比,它具有更丰富的容。
因物料需求计划与制造资料计划的英文缩写相同,为了避免名词的混淆,将物料需求计划称作狭义MRP,而将制造资源计划称作广义MRP或MRPⅡ。
在闭环MRP基础上,如果以MRP为中心建立一个生产活动的信息处理体系,则可以利用MRP的功能建立采购计划;生产部门将销售计划与生产计划紧密配合来制定出生产计划表,并不断地进行细化;设计部门不再孤立地设计产品,而是将改良的设计与以上生产活动信息相联系;产品结构不再仅仅只有参考价值而是成为控制生产计划的重要方面。
如果将以上一切的活动均与财务系统结合起来,把库存记录、工作中心和物料清单用于成本核算,由MRP所得到的采购及供应商情况来建立应付账款,销售产生客户合同和应收账款,应收账款与应付账款又与总账有关,根据总账又产生各种报表……这就形成了总体的MRPⅡ系统。
在MRPⅡ中,一切制造资源,包括人工、物料、设备、能源、市场、资金、技术、空间、时间等,都被考虑进来。
MRPⅡ的基本思想是:
基于企业经营目标制定生产计划,围绕物料转化组织制造资源,实现按需要按时进行生产。
MRPⅡ主要技术环节涉及:
经营规划、销售与运作计划、主生产计划、物料清单与物料需求计划、能力需求计划、车间作业管理、物料管理(库存管理与采购管理)、产品成本管理、财务管理等。
从一定意义上讲,MRPⅡ系统实现了物流、信息流与资金流在企业管理方面的集成。
由于MRPⅡ系统能为企业生产经营提供一个完整而详尽的计划,可使企业各部门的活动协调一致,形成一个整体,它能提高企业的整体效率和效益。
MRPⅡ成为制造业所公认的管理标准系统。
第五阶段(ERP)
20世纪90年代以来,MRPⅡ经过进一步发展完善,形成了目前的企业资源计划ERP系统。
ERP概念是由美国著名的IT咨询公司GartnerGroupInc.提出的,由于它反映了MRPⅡ的发展特点和要求,所以立即得到广泛的认同。
与MRPⅡ相比,ERP除了包括和加强了MRPⅡ各种功能之外,更加面向全球市场,功能更为强大,所管理的企业资源更多,支持混合式生产方式,管理覆盖面更宽,并涉及了企业供应链管理,从企业全局角度进行经营与生产计划,是制造企业的综合集成经营系统。
ERP所采用的计算机技术也更加先进,形成了集成化的企业管理软件系统。
ERP是信息时代的现代企业向国际化发展的更高层管理模式,也代表了当前集成化企业管理软件系统的最高水平。
ERP技术及系统特点包括:
A、ERP更加面向市场,面向经营,面向销售,能够对市场快速响应;它包含供应链管理功能,强调了供应商、制造商与分销商间新的伙伴关系;并且支持企业后勤管理。
B、ERP更强调企业流程与工作流,通过工作流实现企业的人员、财务、制造与分销间的集成,支持企业过程重组。
C、ERP更多地强调财务,具有较完善的企业财务管理体系;这使得价值管理概念得以实施,资金流与物流、信息流更加有机地结合。
D、ERP较多地考虑人的因素作为资源在生产经营规划中的作用,也考虑了人的培训成本等。
E、在生产制造计划中,ERP支持MRPⅡ与JIT(Just-In-Time)的混合生产管理模式,也支持多种生产方式(离散制造、连续流程制造等)的管理模式。
F、ERP采用了最新的计算机技术,如客户/服务器分布式结构、面向对象技术、电子数据交换EDI、多数据库集成、图形用户界面、第四代语言及辅助工具、电子商务平台等。
此外,有的ERP系统包括了金融投资管理、质量管理、运输管理、项目管理、法规与标准、过程控制等补充功能。
这使得企业的物流、信息流与资金流更加有机地集成。
它能更好地支持企业经营管理各方面的集成;并将给企业带来更广泛、更长远的经济效益与社会效益。
5、2生产管理概念简介
车间资料
车间是企业加工产品或完成某种工序的固定场所,在本系统中部分生产业务单据需要引用到车间资料,因此,您可以事先录入企业的车间资料。
工作日历
工厂日历也称为生产日历,是用于编制计划的特殊形式的日历,它是由普通日历除去每周双休日、节假日、停工和其它不生产的日期而形成的,用来说明企业各部门、车间在一年中可以工作和生产的日期。
MPS和MRP展开计划的依据之一就包括工厂日历,系统在生成计划时,由于非工作日历不能安排任务,因此遇到非工作日时可以自动跳过。
在实际应用中,我们可以把“工作日历”看作为工人的上班时间。
主往来单位
货品的主往来单位,主要用于以后由物料需求计划生成采购建议时,可以根据不同的供应商来生成订单。
在实际应用中,我们可以把主往来单位理解为企业的某一原材料是从哪一个供应商处采购回来的。
提前期
这里的提前期,指的是产品或零件在各工艺阶段投入的时间比最后完工出产时间提前的天数。
最小订货批量
最小订货批量指的是采购或生产的最小数量,它可以根据包装、运输、仓储等费用最小的原则来制定,用户可以通过经济批量的管理方法,设置与供应商订货时的最小订货数量。
订货批量增量
订货批量增量是在满足最小订货批量前提下,订货数减去最小订货批量后的余数,并且为整数,它常常是由包装数量来决定的。
物料清单
物料清单(BOM—BillOfMaterials)是描述产品结构的文件。
物料一词的含义较为广泛,它是所有产品、半成品、原材料等与生产有关的物料的统称。
物料清单,可设为多级的展开格式,BOM中显示某一装配件所使用的下级零部件,全部展开就能完整地表示产品的多级结构。
生产部门使用BOM来决定零件或最终产品的制造方法,决定领取的物料清单。
产品成本核算部门则利用BOM中每个自制件或外购件的当前成本来确定最终产品的成本。
主生产计划(MPS)
主生产计划(MasterProductionSchedule,简称为MPS)是确定每一个具体的产品在每一个具体的时间段的生产计划。
计划的对象一般是最终产品,即企业的销售产品,但有时也可能是组件的MPS计划,然后再下达最终装配计划。
主生产计划是一个重要的计划层次。
MPS为一个宏观的、总体的计划,我们可以理解,主生产计划,目的就是让生产部门了解“哪个时候要生产多少产品”这样的信息。
物料需求计划(MRP)
物料需求计划(MaterialRequirementPlanning,简称为MRP)是对主生产计划的各个项目所需的全部制造件和全部采购件的网络支持计划和时间进度计划。
物料需求计划主要解决以下五个问题:
A、要生产什么?
生产多少?
(来源于MPS)
B、要用到什么?
(根据BOM展开)
C、已经有了什么?
(根据物品库存信息、即将到货或产出信息)
D、还缺什么?
(计算出结果)
E、何时安排?
(计算出结果)
低层码(low-levelcode,简称LLC)
物料的低层码是系统分配给物料清单上的每个物品一个从0至N的数字码。
在产品结构中,最上层的层级码为0,下一层的部件的层级码则为1,依此类推。
一个物品只能有一个MRP低层码,当一个物品在多个产品中所处的产品结构层次不同或即使处于同一产品结构中的但却处于不同产品结构层次时,则取处在最低层的层级码作为该物品的低层码,也既取数字最小的层级码。
在展开MPS进行物料需求计算时,计算的顺序是从上而下进行的,既从产品的0层次开始计算,按低层码的顺序从低层码数字小的物料往低层码数字高的顺序进行计算,当计算到该产品的某一层次(如1层),但低层码不同时(物料的低层码为2),只计算层级高(低层码数字小)的物料(按顺序),层级比计算层次底(低层码数字大于计算的产品层次)的物料的计算结果(毛需求量、净需求量)暂时存储起来,总的需求量可以汇总存储,但不进行MRP需求计算与原材料(或构成的组件)的库存分配,这样可用的库存量优先分配给了处于最低层的物料,保证了时间上最先需求的物料先得到库存分配,避免了晚需求的物品提前下达计划,并占用库存。
因此,低层码是MRP的计算顺序。
6、软件基础知识
本节容为速达5000系列的基础知识,具体容包括以下几部分:
◆存货计价方法
◆固定资产折旧方法
◆产品成本构成
◆产品成本分摊方式
◆财务常用指标
6、1存货计价方法
速达5000系列的存货计价方法包括了移动加权平均法、全月一次加权平均法、先进先出法、个别指定法四种。
移动加权平均法
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