上海市金山区张堰镇市容环境事务所度部门决算.docx
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上海市金山区张堰镇市容环境事务所度部门决算
上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度部门决算
第一部分上海市金山区张堰镇市容环境事务所概况
一、主要职能
由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责,上海市金山区张堰镇市容环境事务所设2个内设机构,包括:
办公室、财务室。
第二部分上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
976.85
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
14.04
三、国防支出
三、事业收入
101.25
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
166.06
九、医疗卫生与计划生育支出
2.49
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
973.12
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
11.09
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1092.14
本年支出合计
1152.76
用事业基金弥补收支差额
60.62
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
1152.76
总计
1152.76
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1092.14
976.85
14.04
101.24
208
社会保障和就业支出
166.06
166.062
208
07
就业补助
165.02
165.02
208
07
05
公益性岗位补贴
165.02
165.02
208
11
残疾人事业
1.047
1.04
208
11
99
其他残疾人事业支出
1.04
1.04
210
医疗卫生与计划生育支出
2.49
2.49
210
05
医疗保障
2.49
2.49
210
05
02
事业单位医疗
2.49
2.49
212
城乡社区支出
912.5
797.22
14.04
101.24
212
01
城乡社区管理事务
340.28
286.72
14.04
39.53
212
01
01
行政运行
284.42
230.85
14.04
39.53
212
01
02
一般行政管理事务
53.47
53.472
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
2.39
2.39
212
05
城乡社区环境卫生
572.22
510.5
61.72
212
05
01
城乡社区环境卫生
572.22
510.5
61.72
221
住房保障支出
11.08
11.08
221
02
住房改革支出
11.08
11.08
221
02
01
住房公积金
11.08
11.08
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
115.27
359.65
793.11
208
社会保障和就业支出
166.06
1.04
165.02
208
07
就业补助
165.02
165.02
208
07
05
公益性岗位补贴
165.02
165.02
208
11
残疾人事业
1.04
1.04
208
11
99
其他残疾人事业支出
1.04
1.04
210
医疗卫生与计划生育支出
2.48
2.48
210
05
医疗保障
2.48
2.48
210
05
02
事业单位医疗
2.48
2.48
212
城乡社区支出
973.12
345.03
628.09
212
01
城乡社区管理事务
400.89
345.03
55.86
212
01
01
行政运行
345.03
345.03
212
01
02
一般行政管理事务
53.47
53.47
212
01
99
其他城乡管理事务支出
2.39
2.39
212
05
城乡社区环境卫生
572.22
572.22
212
05
01
城乡社区环境卫生
572.22
572.22
221
住房保障支出
11.08
11.08
221
02
住房改革支出
11.08
11.08
221
02
01
住房公积金
11.08
11.08
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
976.85
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
166.06
166.06
九、医疗卫生与计划生育支出
2.49
2.49
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
797.22
797.22
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
11.09
11.09
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
976.85
本年支出合计
976.85
976.85
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
976.85
总计
976.85
976.85
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
166.06
1.04
165.02
208
07
就业补助
165.02
165.02
208
07
05
公益性岗位补贴
165.02
165.02
208
11
残疾人事业
1.04
1.04
208
11
99
其他残疾人事业支出
1.04
1.04
210
医疗卫生与计划生育
2.49
2.49
210
05
医疗保障
2.49
2.49
210
05
02
事业单位医疗
2.49
2.49
212
城乡社区支出
797.22
230.85
566.37
212
01
城乡社区管理事务
286.72
230.85
55.86
212
01
01
行政运行
230.85
230.85
212
01
02
一般行政管理事务
53.47
53.47
212
01
99
其他城乡事务支出
2.39
2.39
212
05
城乡社区环境卫生
510.5
510.5
212
05
01
城乡环境卫生
510.5
510.5
221
02
住房改革支出
11.09
11.09
221
02
01
住房公积金
11.09
11.09
合计
976.85
245.47
731.39
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
211.07
211.07
--
301
01
基本工资
33.75
33.75
--
301
02
津贴补贴
33.21
33.21
--
301
03
奖金
37.55
37.55
--
301
04
其他社会保障缴费
51.22
51.22
--
301
06
伙食补助费
1.65
1.65
--
301
07
绩效工资
0.00
0.00
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
0.00
--
301
09
职业年金缴费
0.00
0.00
--
301
99
其他工资福利支出
53.70
53.70
--
302
商品和服务支出
12.65
--
12.65
302
01
办公费
0.10
--
0.10
302
02
印刷费
0.00
--
0.00
302
03
咨询费
0.00
--
0.00
302
04
手续费
0.00
--
0.00
302
05
水费
0.00
--
0.00
302
06
电费
0.00
--
0.00
302
07
邮电费
0.00
--
0.00
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
0.00
--
0.00
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
5.45
--
5.45
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
0.00
--
0.00
302
17
公务接待费
0.00
--
0.00
302
18
专用材料费
0.00
--
0.00
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
0.00
--
0.00
302
27
委托业务费
0.00
--
0.00
302
28
工会经费
0.00
--
0.00
302
29
福利费
6.42
--
6.42
302
31
公务用车运行维护费
0.00
--
0.00
302
39
其他交通费用
0.67
--
0.67
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
0.00
--
0.00
303
对个人和家庭的补助
21.75
21.75
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
3.65
3.65
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
0.00
0.00
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
18.10
18.10
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
--
310
其他资本性支出
0.00
--
0.00
310
02
办公设备购置
0.00
--
0.00
310
03
专用设备购置
0.00
--
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
--
0.00
合计
245.47
232.82
12.65
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市金山区张堰镇市容环境事务所单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入支出总体情况说明
上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入总计为1092.14万元、支出总计为1152.76万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加86.14万元、134.76万元。
主要原因:
新增职业年金和保障性缴费及政策性增资。
二、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入决算情况说明
上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入合计1092.14万元,其中:
财政拨款收入976.85万元,占89.44%;事业收入101.25万元,占9.27%。
三、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度支出决算情况说明
上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度支出合计1152.76万元,其中:
基本支出359.65万元,占31.19%;项目支出793.11万元,占68.8%。
四、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度财政拨款收入976.85万元,支出976.85万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加164.37万元,增长20.23%。
主要原因:
新增职业年金和保障性缴费及政策性增资。
五、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出976.85万元,占本年支出合计的84.74%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加164.37万元,增长20.23%。
主要原因:
新增职业年金和保障性缴费及政策性增资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出976.85万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)731.39万元,占74.87%;住房支出11.09万元,占1.13%,工资福利支出234.3万元,占23.99%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1182.21万元,支出决算为976.85万元,完成年初预算的82.62%。
决算数小于预算数的主要原因:
差额单位。
其中:
1、行政支出(类)166.06万元。
主要用于:
工资,社保,津贴。
年初预算为368.74万元,支出决算为166.06万元,完成年初预算的45.03%。
决算数小于预算数的主要原因:
差额单位。
2、医疗卫生支出2.49万元。
主要用于:
个人医疗保险费。
年初预算为9.15万元,支出决算为2.49万元,完成年初预算的27.21%,主要原因:
差额单位。
3城乡社区环境卫生支出797.22万元,年初预算为793.4万元,支出决算为797.22万元,完成年初预算的100%。
六、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出245.47万元,包括人员经费232.82万元,公用经费12.64万元,基本支出中:
1、工资福利支出211.07万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。
2、商品和服务支出21.75万元,主要用于:
抚恤金、住房公积金。
七、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度决算一致,均为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市金山区张堰镇市容环境事务所无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)0万元,其中:
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市金山区张堰镇市容环境事务所共有车辆8辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值0万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市金山区张堰镇张堰镇市容环境事务所2016年度未开展预算绩效管理。
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