年产20万套液压油缸项目可研性分析报告.docx

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年产20万套液压油缸项目可研性分析报告

　年产20万套液压油缸工程

　可行性研究报告

河南助阵投资咨询有限公司

二〇一一年九月

第一章总论

1.1工程名称与承办单位

1.1.1工程名称

年产20万套液压油缸工程

1.1.2工程承办单位

公司名称：

河南安耐稳机械有限公司

法人代表：

略.....

注册资本：

300万元人民币

1.1.3工程建设地点

河南省郑州市中牟县

1.2编制依据、内容及范围

1.2.1工程建议书编制依据

1、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策。

2、有关建设资源节约型、环境友好型社会的政策依据；

3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》

4、郑州市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；

5、《建设工程经济评价方法与参数》（第三版）；

6、《建设工程经济咨询评估指南》；

7、工程承办单位提供的相关技术资料等。

1.2.2研究原则

本工程的研究指导思想和原则为：

1、贯彻“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的设计指导思想。

以生产线及产品性能可靠为前提，采用可靠的生产工艺和装备。

同时尽可能采用先进的生产工艺和技术方案，以降低产品成本，取得较好的经济效益。

2、吸取国内相关工程的经验，实现最佳的投资回报。

3、机电设备尽量选用国内成熟、可靠、先进的技术和装备。

4、重视节能，采用节能工艺和国家推荐的节能机电设备，以节约能源消耗并降低产品成本。

5、在满足生产要求的前提下，优化建筑结构设计等措施，降低土建工程造价。

6、采用先进、可靠的控制系统，以实现高效、节能、稳定生产和优化控制的目的，并最大程度地减少操作岗位定员，以降低生产成本。

7、贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防等方面的有关现行规定和标准，做到工程建设与环保、消防、安全并重。

1.2.3工程研究工作的范围

根据工程经营内容，本工程建议书研究范围为：

1、分析论述工程建设的背景及必要性；

2、研究分析工程市场前景及产品供求情况，确定工程建设规模；

3、分析工程建设条件，确定工程选址；

4、初步拟定工程工程技术方案；

5、初步分析环境保护；

6、初步分析工程节能；

7、拟定企业组织和劳动定员；

8、初步拟定招标方案；

9、工程实施进度安排；

10、投资估算及财务评价；

11、工程风险分析及对策；

12、研究结论。

1.3工程建设简况

1.3.1工程建设规模

年产20万套液压油缸。

1.3.2工程总投资及资金来源

本工程总投资为14000万元。

其中：

工程费用2424.33万元，占总投资的60.61%；

工程建设其他费用909.00万元，占总投资的22.73%；

预备费用166.67万元，占总投资的4.17%；

建设期利息0万元，占总投资的0%；

流动资金500万元，占总投资的12.5%。

资金来源：

本工程总投资为4000万元，拟全部通过企业自筹解决。

1.3.3建设进度工程

为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉，工程建设期为12个月。

1.4主要经济技术指标

表1-1主要技术经济指标表

序号

科目

单位

指标

备注

1

工程总投资

万元

4000

1.1

建设投资

万元

3500

1.2

建设期利息

万元

0

1.3

流动资金

万元

500

2

年销售收入

万元

7000

达产年

3

年均总成本

万元

4269.00

3.1

年均固定成本

万元

1233.79

3.2

年均可变成本

万元

3035.21

4

年均经营成本

万元

4010.47

5

年均利税总额

万元

2450.82

5.1

年均增值税金及附加

万元

701.72

5.2

年均所得税

万元

349.82

5.3

年均利润总额

万元

1399.28

6

财务内部收益率

%

26.44

税后

7

财务净现值

万元

3292.65

税后

8

税后投资回收期

年

5.2

9

财务内部收益率

%

32.58

税前

10

财务净现值

万元

5070.31

税前

11

税前投资回收期

年

4.3

12

总投资利润率

%

35.0

13

总投资利税率

%

52.5

14

盈亏平衡点

%

48

1.5结论

本可行性研究报告对本工程的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本工程建设所需的原料供应和动力供应是有保障的；本工程的生产技术是可行的，工艺设备是成熟的、可靠的，并且具有较先进水平，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景。

通过对工程财务分析表明，正常年年实现收入7000万元，年均实现净利润1049.46万元，总投资收益率为35.0%，所得税后全部投资财务内部收益率为26.44%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为3292.65万元远大于0，全部投资回收期为5.2年，工程财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。

因此，我们认为本工程的建设是必要的，技术和财务上是可行的。

第二章工程建设背景及建设必要性

2.1工程建设背景

党的十七届五中全会明确提出要培育和发展的七大战略性新兴产业中，机械工业就占了两个——高端装备制造业和新能源汽车，而且其他5个战略性新兴产业也都离不开机械工业的支撑。

机械工业吸纳就业能力较强，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现，从业人员人数超过1700万，作为“十二五”主要追求的“着力保障和改善民生”这一重大政策取向，非常有利于机械工业的发展。

2010年我国机械工业的产值已经超过GDP的9%，产业关联度较高，机械工业的快速、健康发展，能够带动液压产业的发展。

“十二五”时期，我国经济保持平稳较快发展的基本条件和长期向好的基本趋势不会改变，虽然机械产品市场需求总量增长速度较前十年趋缓，但由于宏观政策注重经济转型升级和科学发展，因此对机械产品品种、质量和水平的要求将受到更多关注，高端液压产品的开发和投入将将继续增长，从而推动整个液压行业的发展。

略.....

2.2工程建设的必要性

2.2.1工程建设属于《装备制造业调整和振兴规划》范畴

为了实现加快结构调整，增强自主创新能力等一系列目标，国务院审议并通过了《装备制造业调整和振兴规划》，规划期为2009-2011年。

其中：

产业调整和振兴的主要任务之一是依托十大领域重点工程，振兴装备制造业。

规划提出了大规模开展重大技术装备自主化工作，通过加大技术改造力度，增强企业自主创新能力，使国产装备国内市场满足率稳定在70%左右，巩固国产产品竞争优势，稳定出口市场。

另外，规划还提出建立使用国产首台（套）装备的风险补偿机制，鼓励保险公司开展国产首台（套）重大技术装备保险业务；完善出口退税政策，适当提高部分高技术、高附加值装备产品的出口退税率以及对必要进口的关键部件及原材料免征关税和进口环节增值税或增值税先征后返。

2.2.2工程建设符合我国产业政策

本工程为机械制造工程，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类投资工程：

第十四项机械，第41条，100马力以上拖拉机关键零部件：

动力换挡变速箱，轮式拖拉机用带差速锁的前驱动桥，离合器，液压泵、液压油缸、各种阀及液压输出阀等封闭式液压系统，闭心变量、负载传感的电控液压提升器，电控系统，轮辋及辐板，液压转向机构等。

因此，本工程建设符合我国产业政策。

2.2.3工程建设有利于促进区域产业的发展

当前，郑州市正处于转变经济发展方式的攻坚时期和实施国家战略建设高效经济的关键时期，加速推进装备制造业的发展，是河南省推进产业结构战略性调整、加快构建现代产业体系、实现工业化的必然选择。

从发展要求看，实现产业升级转型需要先进的装备制造业来引领，传统产业升级改造、新兴产业培育壮大需要先进的装备制造业来支撑，企业的节能降耗需要先进的装备制造业来保障。

略......

2.2.4是增加就业机会和保障社会稳定的需要

本工程属于劳动密集的类型，建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接安排就业200人，同时本工程的实施可以带动餐饮业、运输业、建筑装饰业等其他产业发展，可为城市剩余劳动力提供大量的就业机会，对增加当地居民收入和保障社会稳定具有积极的作用。

2.2.5工程的建设可增加当地的财政收入

本工程建成后，正常年年实现收入7000万元，年均实现净利润1049.46万元，总投资收益率为35.0%，所得税后全部投资财务内部收益率为26.44%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为3292.65万元远大于0，全部投资回收期为5.2年，工程财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。

本工程的建设，能对当地国民收入再分配做出积极的贡献。

略......

第三章市场分析

3.1我国液压行业发展状况

改革开放30多年以来，我国液压行业企业从30多年前的小作坊、主机厂的车间走出来，经过技术引进及消化、吸收再创造，多次技术改造及工艺流程再造，已经成为装备制造业的重要基石和机械工业的基础产业，为国家重大工程和重点工程配套，取得显著成就。

我国液压产品已成功装备了我国航空的各种重点型号军用飞机、海军舰船、陆军的主战坦克、装甲运兵车、航天领域的神五、神六宇宙飞船、嫦娥工程等重大装备。

近年来，我国液压行业企业为国家重点工程和重大技术装备，提供了大量的液压系统，如三峡工程二、三期工程的升船机、启闭机液压系统、秦皇岛码头二三期工程、宝钢、鞍钢、武钢、攀钢、唐钢等先进轧机液压系统等，但是这些液压系统所用关键液压元件绝大部分是进口元件。

我国要成为液压技术强国，缩短与国际先进国家的差距，必须快速提高液压行业企业生产力水平，突破高性能高可靠性的液压元件的瓶颈，从而带动装备制造业的全面振兴。

略.....

3.2我国液压行业存在的问题

我国液压行业与先进工业国家比，我国液压行业发展中存在的问题主要表现在：

1、自主创新能力不足，产品可靠性和使用寿命低，不能满足我国装备制造业的需求，已经成为制约我国装备制造业发展的瓶颈。

同时，用户对使用国产液压元件尤其是关键液压元件，缺乏信心。

自主创新能力不足造成不能形成有利于装备制造业发展的有效的自主创新成果。

2、原始性自主创新层面的工程少，应用面窄，即使有，也是常带有预研性质，且多数停留在理论上，没有很好将成果进行工程化实验，因此成果产业化程度低、效果差。

3、集成性自主创新层面范围不广，不能针对重大装备的需求对液压工程技术总体实施集成性自主创新，国家所需的重大装备只能靠进口。

4、引进、消化、吸收再创新层面在技术引进后，多数还处于仿研或借鉴的状态，缺乏自主创新内容，不仅产品难以进入国际市场，而且存在知识产权侵权问题。

5、科研投入少。

与国际知名公司相比，用于科研开发及新产品研制的资金，仅相当于国际知名公司的零头。

就是把全国行业投入资金加起来，也不如他们的一个公司的研发投入多。

略.....

3.3我国液压行业市场前景分析

我国液压行业在未来的年代里，将保持持续发展，主要表现在以下方面：

3.3.1市场需求推动行业持续发展

尽管钢材、燃油价格大幅上扬、产业链运行成本增加、劳动力成本提升、人民币对美元不断升值等不利影响必然影响到我国液压行业市场发展，但我国城镇化建设以及基础设施建设的进度加快、汽车行业的发展、机械工业的产业升级，必然引导液压行业的快速发展。

1、城镇化及基础设施发展带来的机遇

中国2010年的城市化率只有巴西上世纪50年度、韩国70年度早期的水平，因而中国今后仍然有非常强劲的基础设施投资需求。

城镇化建设基础设施建设的快速发展必然引导工程机械行业及相关行业的发展，而工程机械是液压行业的主要用户。

从趋势看，工程机械发展继续保持强劲，主要原因如下：

（1）我国建筑业市场几乎占工程机械市场一半，其中城镇化率预计要从2006年的43.9%增长到2020的60%，城市居民住房改善，房地产业投资总额仍将保持较高比重。

（2）基础设施建设投资和开工工程持续发展，特别是交通建设（高速铁路、高等级公路建设及养护作业、内外贸增长后的港口与物流系统建设）、能源建设（煤炭工业、水电、核电、输变电工程、风能利用、输气工程）、环保工程、支持三农建设工程等，是国家重点支持发展的投资方向，对我国工程机械行业的持续增长产生积极影响。

（3）对大型和小型工程机械、零部件发展、待开发的新产品等市场需求将成为新的增长点。

略........

2、汽车行业的发展带来的机遇

过去十年，我国汽车产量保持较高的速度增长，2009年我国汽车产量为1，379万辆，较2000年增长566.18%，年均增幅为62.91%（数据来源：

汽车工业协会），汽车产量的快速增长拉动了我国汽车液压零部件市场的快速发展。

从世界各国汽车发展史看，各国人均GDP在跨过1000美元经济阶段之后，私人汽车将作为消费品出现，并带动汽车产量飞速增长，直到人均GDP达到35000美元以上，汽车产量和保有量增幅才逐渐趋于平稳，2008年度我国人均GDP为3270美元；从人均汽车用量看，截止2008年末，我国每百人汽车拥有量3.84台，美国为81.86台，仅为美国的4.69%（数据来源：

汽车工业协会）。

从上不难看出，未来我国汽车消费市场潜力巨大。

我国汽车年销售量

我国汽车工业的销售量也是快速增长，从2000的年销售209万量发展到2008年的956万量，2009年产销量双双超过1300万辆，成为汽车第一大国，2010年的产销量分别达到1826万辆和1806万辆。

据汽车工业协会预测，2015年度我国汽车总产量将突破2500万台，年均增长率超过10%。

商用车、卡车年度销量

我国商用车以及商用车里边的卡车的年销量近几年的销量势头也是很好。

2005年商用车、卡车的年销售量分别为178万量、129万辆，2009年的销售量分别达到了331万辆和244万辆，增长了一倍左右。

2010年继续保持了良好的发展势头，前四个月的销售量已经接近2005年的水平。

按照行业内的相关数据，液压元件以至整个系统对于主机一般占其成本的20%，从汽车工业的巨大规模以及汽车工业的发展趋势，液压件在汽车领域的市场份额也是巨大的。

3.3.2自主创新带动行业进步，从而带动行业的发展

液压行业具有技术附加值高，吸收、融合新技术、新工艺、新材料能力强、应用快等特点，因此液压技术与主机的发展是互相依赖、互相推动、互相提高，与能源、环保、材料的发展息息相关。

液压技术与电子技术、计算机技术、网络技术、信息技术结合，不断地增强自己的生命力，促使新的液压技术不断问世，液压新技术的问世，又不断地提升主机的性能和品质，从而带动装备制造业的振兴。

目前我国液压市场的高端产品大多数被国外产品占据，装备制造业缺乏核心技术，成为装备制造业发展的瓶颈。

液压行业的自主创新，不仅科研带动液压行业自身的发展，增加产品在国际方面的竞争力，而且可以提升装备制造业的发展，提高液压产业的发展空间，带动液压产业的发展。

3.3.3我国液压产品市场前景分析

根据机械工业协会统计预测，在国内市场方面，2010年工程机械对液压产品的需求达到97.3亿元，占液压行业销售的42.3%，成为需求量最大的行业；钢铁、煤炭等冶金矿山行业对液压产品的需求达到48．3亿元；汽车、摩托车制造业对液压产品的需求达到了23.2亿元；农业、塑料机械、港口、机床、石油化工等行业的发展，也为液压产品制造企业带来了很大的商机。

在国际市场，中国在全球液压气动产品的销售总额中仅占6.9%，未来发展空间很大。

从目前情况看，我国中高端液压产品的进口依赖度高达70%以上，因此进口替代市场空间广阔。

第四章建设条件及厂址选择

4.1工程区建设条件

4.1.1地理位置

中牟位于河南省中部，隶属省会郑州市，东接古都开封，西邻省会郑州，土地总面积1416.6平方公里，总人口70万，辖13镇、3乡、2个街道办事处，419个行政村。

4.1.2交通条件

中牟地处中原腹地，位于省会郑州和古都开封之间，距郑州和开封各30公里，地理位置极其优越。

中牟交通四通八达，集铁路、公路、航空优势于一体，连霍高速公路、国道220线、陇海铁路、省道102线、郑开大道，正在施工航海东路横贯东西，省道223线、万三公路（新国道107）纵穿南北。

西连京广铁路、国道107线，东接京九铁路、国道106线。

略.......

4.1.3气候条件

中牟地处黄河下游冲积扇南翼之首，地势平坦，土地肥沃，属典型的中纬度暖温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明，雨热同期。

年平均日照2366小时，年平均气温14.2℃。

全年农耕期为309天，作物活跃生长期为217天，无霜期为240天，有利于多种植物生长和农作物复种。

4.1.4水文条件

中牟县水资源比较丰富，全县年均降水量616毫M，年均可利用总量5.5亿立方M。

县境内大小河流40余条，有3个引黄闸，年均引黄水量3.01亿立方M。

县域水资源利用保护情况良好，水质优良。

4.1.5基础设施条件

中牟县全县公路通车里程达到1520公里，“四纵六横”的路网格局初步形成，通行能力不断提高。

相继实施农村和城市电网改造工程，天然气管网基本覆盖新老城区，能源保障能力不断增强。

连续15年夺取河南省“农田水利基本建设红旗渠精神杯”，农业生产条件明显改善。

坚持加强基础设施建设，完善城镇综合功能，为经济社会发展提供了坚实基础。

4.2厂址选择

4.2.1厂址选择原则

本工程厂址选择遵循如下原则：

（1）交通方便，便于开展工作。

（2）节约用地，不占良田，不占耕地。

（3）地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水。

（4）水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。

4.2.2厂址选择

本工程选址于河南省郑州市中牟县。

中牟县交通便捷，原料资源、劳动力资源丰富，工程建设成后可以吸纳部分劳动力，拓宽就业渠道、增加收入、改善生活和经济环境。

第五章工程技术方案

5.1技术方案

5.1.1产品生产原则

1）、严格按照国家有关文件精神，控制投资方向，以“促进企业技术更新改造和产品研究开发，推动产业升级，优化产品结构为目的”，以“有利于技术创新和产品结构的调整，增强产品竞争力”为原则，重点解决企业技术创新和产品结构调整。

2）、以提高企业产品研发能力和保证新品制作能力为重点，采用新技术、新工艺、新设备，提高产品质量和档次。

3）、以加工组装中心及销售中心为主，采用柔性生产的方式，便于企业适应多品种、中批量的生产，提高企业市场竞争能力。

4）、在满足生产需要的前提下，优选高新技术、节能、环保设备，提高企业的装备水平。

5.1.2产品生产工艺原理介绍：

本工程液压缸生产加工工艺采用柔性成型生产技术、高频电流焊接和冷拔加工等先进工艺。

柔性成型技术的优点是原料钢材在成型过程中产生的应力集中比普通成型的低，加工件各部分的性能一致性高，便于后续加工，能够提高产品的成品率及产品性能；同时采用该技术可以缩短成型模具的调节时间，可以通过设定的参数在一定范围内自动调节模具，使模具数量减少，同时缩短更换模具的时间。

工件焊接采用高频电流焊接，焊缝规则平整，焊缝小，可靠性高，结合强度高，同时降低了污染物（焊渣、辐射）的排放，既节能又环保。

焊接工件经冷拔加工，利用金属本身的韧性变形成需要的尺寸，这种加工方法能耗低，效率高，精度高，且通过冷拔改变了金属内部的显微组织，增加金属的材料强度50%以上，在同等工作条件下降低了钢材的使用重量，提高了材料利用率。

使用上述高精度、高强度材料生产出的油缸重量比国产油缸轻30%-50%，材料节省50%，同时可提高生产效率50%以上；油缸精度高，密封性能好，耐压性能好，可以适应使用工况恶劣的场合。

5.1.3工艺流程：

磨边

成型

检验

原材料

切割

切削加工

焊接装配

成品

5.2设备方案

5.2.1设备选型原则

主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。

具体包括：

1、先进性与可靠性原则

工艺技术的先进性决定产品生产质量及产品市场的竞争力。

本工程结合该公司的实际情况、产品的市场定位，并根据产品加工生产的特点，采用先进、可靠的加工技术，制定合理、简捷、先进的加工工序，力求多采用国际先进水平的加工技术、生产工艺，确保产品质量稳定。

2、适用性与经济性原则

根据产品方案、生产规模、产品加工制造特点及质量要求，采用适用的生产技术、工艺装配、工艺流程，力求技术上适用、经济上合理，满足工程投产后的生产要求。

3、节能、安全和环保原则

采用的工艺技术体现“以人为本”的设计原则，确保节能、安全生产、清洁生产；尽量采用污染少的生产技术、工艺和设备，从源头上消除或减少污染源，严格贯彻环保“三同时”原则，搞好“三废”治理。

5.2.2设备方案

根据以上设备选型原则，工程购置设备清单如下：

表5-1：

工程主要设备清单

名称

规格

数量（台）

备注

数控磨床

MK1450

10

——

数控车床

CK6163B

19

——

深孔镗床

T2120

4

——

普通车床

C6163

10

——

普通车床

C61100

1

——

普通车床

C6150B

20

——

大孔车床

Φ130

12

——

立式铣床

X52K

7

——

卧式铣床

X62W-1

5

——

钻床

ZA3050

12

——

对头铣

Φ100

4

——

带锯床

GB400

5

——

井式加热炉

RJ2-95-9

4

——

箱式电炉

RJX-75

2

——

喷抛丸联合清理室

Q765

1

——

CO2气体保护焊（自动）

NBC-500

8

——

行车

VL-5

2

——

叉车

CPCD50

1

——

压力机

Y41B-300

6

——

绗磨机

HTC型

6

——

装配线

——

2

——

综合性能实验台

——

5

——

理化实验检测设备

——

1

——

5.3工程方案

1、设计规范和标准

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006年版）

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008年版）

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

略.......

2、地基与基础

本工程拟建厂址位于河南省郑州市中牟县，该地区天然地质基础较好，地基承载力较高，天然地基承载力特征值一般为160kPa以上,基本风压为0.45kPa，地面粗糙度为B类,抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.10g,建筑场地类别二类。

根据总图布置和初步地质分析，单层厂房拟采用天然地基或相应的复合地基。

3、工程简况

厂房建设应适应大生产的规模要求，力求现代化、标准化、规模化。

各类土建工程见表5-2。

表5-2各类建筑规划面积

序号

名称

建筑面积（m2）

标准

1

生产车间

14000

轻钢结构

2

成品仓库

2000

轻钢结构

3

原材料仓库

2000

轻钢结构

4

综合办公楼

3800

框架结构

5

员工宿舍楼

2400

框架结构

6

食堂

800

砖混结构