濮阳x市物流配送中心项目可行性研究报告书.docx
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濮阳x市物流配送中心项目可行性研究报告书
第一章总论
1.1项目概况
1.1.项目名称:
濮阳市物流配送中心
1.1.承办单位:
濮阳市当代物流有限公司
1.1.建设规模和内容
建设标准仓库12幢,农副产品加工区1处,日用品分类包装区1处,展销中心两处,铁路专用线复线400米,建设电子信息网络平台和物流配送队伍及设备等
1.1.4服务范围及配送设想
本项目经营配送辐射范围设计为:
市内设20家综合超市,县区设20个合作经营店,60个乡镇级综合服务站,300个村级服务点。
1.1.5总投资
本项目总投资为4546.89万元。
其中固定资产投资4246.89万元,铺底流动资金300万元。
1.1.6资金来源
本项目总投资为4546.89万元。
固定资产投资4246.89万元(单位自筹1051.73万元;银行贷款3000万元,建设期利息195.16万元);铺底流动资金300万元,全部由项目单位自筹。
1.2建设单位概况
企业名称:
濮阳市当代物流有限公司
公司地址:
濮阳市开州路14号
企业性质:
有限责任公司
经营范围:
运输、仓储、装卸、加工、配送、日用百货、农资、家电、棉花、医药等
法人代表:
库元凯
联系电话:
濮阳市当代物流有限公司是2003年经市工商局批准成立的一家集物流配送、仓储、加工、集中采购于一体的大型销售配送企业,注册资金500万元。
项目建设以濮阳市棉花储备库为依托,濮阳市棉花储备库积累了许多先进的管理经验,取得良好的经济效益,为国家棉花储备做出了大量贡献,多次被省、市供销社授予“先进单位”、“文明企业”。
也多次被有关单位评为“消防安全达标单位”、“综合治理先进单位”。
现有职工28人,土地107亩,铁路专用线2.18公里,标准仓库5400平方米,露天货台8848平方米,市中心有货展中心600平方米,拥有固定资产1400万元。
物流配送最基本的要求是构建网络,供销社优势就在于有一个上下贯通、纵横交错、遍布城乡的营销网络,供销社党委基于这一认识,从去年年初开始,在大量调研的基础上,对全系统经营网络进行了全面改造整合,为筹建物流配送中心做了大量的基础工作。
1.2.1建设农资连锁经营网络。
2002年5月,注册资本200万元,固定资产420万元,成立了“濮阳市民惠农资有限公司”,作为农资网络的龙头,主要经营磷肥、二胺、尿素、复合肥等。
按照积极慎重、合理布局、规范运作的要求,现已发展各类网点228个,其中控股网点2个,直属网点2个,特约加盟网点224个,初步探索了新形势下建设网络的经验和做法,受到各级领导的肯定。
目前,民惠农资公司构筑的全市农资营销网络,要求60%的基层社,70%的村级综合服务社入网,初步建成市、县、乡、村联合紧密的营销网络。
1.2.2建立棉花经营网络
今年还要建设全市棉花连锁经营网络,整合优势,成立棉花经营管理协会。
为农民提供优质服务,帮助农民向优质化生产转变。
1.2.3建立家电连锁网络
三联家电濮阳连锁店是供销社将位于市中心的原办公楼连同院落进行改造成立的家电专业店,总营业面积3000平方米,固定资产200万元,自有资金400万元,员工110多名。
主要经营电视机、电冰箱、空调、电脑、手机、小家电等4000多个品种的家用电器,自营比例50%左右,是目前濮阳市面积最大,品种齐全,专业化经营水平较高的家电专营店。
按照“联大靠强,共同发展,服务顾客,奉献社会”的经营战略,依托“三联”品牌优势,加强各县(区)的连锁经营。
今年年底要在县(区)开办四个连锁店,
1.2.4改造建设日用百货网络
日用百货是供销社的传统业务。
目前,各级供销社都拥有一批位置优越的店面,投入稍许资金进行改造,就能形成大的经营网络,今年要在市区筹建1家大型货展零售超市、在县区整合7家超市、在乡镇整合3家小型超市,力争用2年的时间,完成建设、改造60个超市的任务。
各县(区)供销社也都有充足的仓库、场地、营业用房。
一些设施稍加改造就具有经营、仓储、加工、综合配送的功能。
在以上前期工作的基础上,市供销社党委审时度势,根据濮阳市情和供销社业务改革的要求,为有效的整合供销社资源配置,充分利用现有网络优势,及时将上述网络资源等联合组建了濮阳市当代物流有限公司。
1.3编制的依据和范围
1.3.1研究工作的依据
1.2002年3月“国家经贸委关于沿海经济发达地区率先全面推开,开拓农村市场工作的意见”。
2.2002年1月29日,温家宝总理对“苏果超市”经验的重要批示。
3.国家计委规划司关于2003年服务业发展重点和政策取向。
4.国家计委办规划(2002)36号文件。
5.国办发[2001]98号文件《国家计委关于“十五”期间加快发展服务业若干政策措施的意见》。
6.国家发展计划委员会计办规划[2002]640号《国家计委办公厅印发国家计委关于加强和改进服务业协调指导工作的若干意见的通知》。
7.濮阳市关于商贸物流通建设的有关精神。
1.3.2研究工作的范围
(1)项目建设的必要性
(2)建设条件
(3)规划设想
(4)建设内容
(5)环保与安全生产
(6)消防与节能
(7)组织管理与生产定员
(8)项目实施计划
(9)工程投资估算及资金筹措
(10)项目经济效益评价
1.4研究结论
1.该项目的建设符合当前国家产业调整政策和投资方向,重点解决为“三家”服务,规范市场流通秩序,促进当地城乡经济良性发展,对社会稳定、实现农工商多赢具有重大意义。
2.项目得到濮阳市政府的高度重视,物流配送列入我市“十五”期间政府重点支持的新兴产业,认识到加快发展服务流通业的重要性和紧迫性,为项目建设提供了强有力的政策支持。
3、本项目符合国家产业政策和投资方向,符合濮阳市实际,具有良好的经济效益。
对巩固濮阳“四城”创建成果,进一步改善投资环境,发展濮阳经济将具有巨大的促进作用。
主要经济技术指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
产品方案
物流、经营
2
总投资
万元
4546.89
2.2
固定资产投资
万元
4246.89
3
铺底流动资金
万元
300
4
项目定员
人
200
5
项目新征地面积
亩
100
6
年销售收入
万元
10800
7
年利税
万元
1315.25
8
年利润
万元
1079.45
9
全部投资回收期
年
7.06
10
投资利润率
%
22.99
11
投资利税率
%
27.99
12
财务内部收益率
%
16.91
13
盈亏平衡点
%
28.50
第二章项目建设的意义和必要性
2.1项目建设的重要意义
商品流通设施,是商品流通的载体,是连接工农业生产和城乡居民生活消费的重要环节,也是基础设施的重要组成部分。
加快商品流通设施的建设,对实现工农业产品流通的现代化,促进城乡经济发展,增加农民收入,扩大就业,提高城乡居民消费质量和我国工农业产品的竞争力,都具有十分重要的意义。
濮阳市地处豫鲁冀三省交界处中心位置,在以濮阳为中心的100公里半径区域范围内,有1000多万人口,因此商品需求市场潜力巨大。
截止2002年底,濮阳市拥有各类商业网点3.8万个,各类市场24万处。
其中,市规划区网点7800个,营业面积70万平方米,大中型零售商场11个,市场50处。
但普遍存在着进货渠道不敞通,批量小,品种单一,中间环节多,进货成本高,运输费用高等原因。
我市市场上流通的5万多种商品90%以上靠从外地购进。
因此要想发展大商贸必然需要大流通,必须同步建设第三方——物流业。
通过完善的信息化服务、批量交易等一系列措施,将其培育成濮阳市商贸流通企业中的龙头,促进我市一、二、三产业联动升级协调发展,充分发挥濮阳市地处中原“承东启西”的区位优势。
对尽快构筑大商贸、大流通、大市场的格局,对促进濮阳市商贸流通中心建设,实现全市经济的跨越发展具有重要意义。
“三农”问题是目前困扰我国经济发展,影响社会稳定的主要因素之一。
我市农业人口比重大,传统农业的粗放型经营比重大,粮食产量多,经济作物少,农民往往把粮食直接出售,进一步加工少,该项目通过对农副产品收购加工包装,通过定单农业等,利用自身网络,将此项目作为服务“三农”的切入点。
项目的建设,对拉长农业链条,增加农副产品附加值,使农业增产、农民增收和农业结构调整都具有重要的推动作用。
2.2项目建设的必要性
1、落实中央精神的需要
中共中央[2003]3号文件指出:
“供销社要充分利用自身优势在农村逐步发展农业生产资料和日用工业品的连锁经营,用现代流通方式改造传统经营网络”。
要更好完成这一重要任务,必须建设物流配送中心,提升经营层次,壮大自身实力,以求更好地为“三农”服务,在商贸流通领域抢占难得的发展机遇。
在计划经济向市场经济转型过渡中,供销社遇到前所未有的困难,党中央、国务院高度重视,回良玉副总理2003年5月10日的批示精神,为供销社下一步工作在“日用工业品连锁经营”和“为农服务”两个方面上指明了方向。
全国供销系统近几年在这方面已作出了尝试,发现有些地方搞的早的,工作有生声有色,职工队伍稳定,精神面貌焕然一新,随着改革的深入,全国供销系统经济效益逐年提高,在连续三年汇总盈利的基础上,今年1至6月份,盈利7.3亿元,与上年同期亏损1.5亿元相比,减亏增盈8.8亿元,创1992年以来最好水平,改变了连续10多年上半年汇总亏损的局面。
1至6月份,全系统实现销售收入1609.5亿元,同比增长19.7%。
这是供销系统开拓创新,深化改革,强化服务的结果,是保住传统经营业务积极涉入日用工业品连锁经营,改造农村传统经营网络,发展农业产业化经营,提高农民组织化和自发组织农产品行业协会,积极为“三农”问题服务的结果。
濮阳市供销社就是在国家对供销社改革精神和市场需求下,提出本物流配送项目的。
2、落实市委、市政府决策的需要
省、市各级政府,为供销社解决了诸多自身难以解决的困难和问题,为供销社改革指明了方向,在商业、物资等商品流通部门相继撤消、合并的情况下,供销社作为商贸流通行业唯一保留下来的商品流通经营系统,应积极落实市委、市政府关于把我市建设成为三省交界流通中心的决策,发挥作用,承担责任,做出贡献。
濮阳市建成三省交界商贸流通中心,必需有一个具有一定规模和辐射能力的物流配送中心,这是商贸流通的前提条件,也是一个重要标志和一项基础性工程。
3、随着市场的发展和完善,市场对物流的要求越来越强烈。
鹏远、世龙、阿尔泰等一些超市的老总在座谈中,深感多头分散进货,品种多,批量小,运储困难,费用大,成本高,强烈希望尽快成立一个大型物流配送中心,他们的超市货架上一但缺货,物流公司马上可以配送到位,物流专搞物流,超市专搞销售。
同时,一些生产厂商也急需有大型物流公司为他们承担产品从出厂到销售终端的繁杂任务。
另外,供销社系统的超市、门店销售数额较大,也是各自进货,成本高,费用大,竞争力不强。
这种状况也急需建设物流配送中心,统一进货,统一配送,提高经营层次,以适应市场经济的发展。
4、濮阳市市情的需要
濮阳市1983年经国务院批准设立省辖市,辖五县一区,总面积4188平方公里,总人口352.6万人。
城市建设日新月异,先后被评为国家卫生城、国家园林城、中国优秀旅游城、全国创建文明城市工作先进城市四项国家级荣誉称号。
城市框架已经构筑完成,市委、市政府为此提出了“以城建促商贸”的发展规划,但濮阳市商贸流通业同郑州聊城等周边地区还有较大的差距,且有进一步拉大的趋势,这同濮阳市秀美的城市建设和良好的投资环境显得很不协调。
该项目的建设将作为濮阳市城区商贸流通中心建设的基础工程,对繁荣濮阳市日用品、农副产品市场等做出突出贡献。
对“一区、两带、三中心、10点、15线”流通中心总体规划具有重要意义。
所以该项目的建设是发展濮阳市商贸流通业的切入点,符合濮阳市的市情。
同时,物流业包括运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等多个环节,具有人员密集型和技术型双重特点,人员需求量大。
该项目的建设对于缓解下岗职工再就业,大中专毕业生分配,农村富余劳动力就业压力起着积极作用。
对丰富人们物质生活,对实现“十六大”提出的全面建设小康社会目标,对打击假冒伪劣,杜绝劣质商品在市场上流通和销售等诸多方面都有重要影响。
第三章项目建设条件
3.1项目区基本情况
濮阳位于河南省的东北部,与山东、河北交界,周边与山东省的聊城、荷泽,河南省的新乡、安阳,河北省的邯郸市相邻。
1983年经国务院批准设立省辖市,总面积4188平方公里,东西长125公里,南北宽100公里,是国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国创建文明城市工作先进城市。
行政区划及国内生产总值统计表
2001年
县(区)
乡(镇)、
办事处
村(层委会)
人口
(万人)
国内生产总值(万元)
总计
6
85
3143
350.6
219.45
华龙区
1
11
213
45.1
6.95
濮阳县
1
22
1032
108.88
36.1
清丰县
1
18
525
66.64
25.62
南乐县
1
12
322
47.66
19.19
范县
1
13
681
48.23
16.91
台前
1
9
370
34.09
11.63
3.2项目建设的经济基础
濮阳市地处冀、鲁、豫三省交界处,是中原油田总部所在地,有14万吨乙烯,52万吨尿素等国家大型工业企业,同时也是农业市,近几年经济发展速度始终处于河南省前列,2002年全市国民生产总值完成218.9亿元,其中,社会消费品零售总额65.88亿元。
城镇个人消费水平处于全省前列,虽人员同省内大市相比不多,但人均消费额较大,商品需求量较大。
序号
指标名称
单位
指标
1
国民生产总值
亿元
218.9
1.1
第一产业
亿元
47.48
1.2
第二产业
亿元
117.04
1.3
第三产业
亿元
54.4
2
总人口
万人
352.6
2.1
城镇人口
万人
76.48
2.2
乡村人口
万人
272.27
3
城镇居民人均可支配收入
元
4512
4
农村居民人均可支配收入
元
1881
5
财政收入
亿元
9.85
6
固定资产投资
亿元
80.47
2002年濮阳市主要经济指标
该项目物流配送量及销售额同濮阳的经济条件及人们的消费水平有着直接的联系,同近几年来社会消费品零售总额、批发零售贸易业商品交易量等有着直接的影响。
二OO一年部分指标统计表
指标名称
金额(万元)
1
社会消费品零售总额
595447
1.1
市(市区、市直)
148082
1.2
县
266246
1..3
县以下
181119
2
限额以上批发零售贸易业商品购进销售、库存额
2.1
购进总额
184165
2.2
销售总额
194300
2.21
批发
110782
2.22
集团零售
83518
3
限额以下销售总额
126588
3.1
批发
64993
3.2
零售
61595
4
限额以上分类商品指标
单位
销售量
批发
零售
粮食
吨
68096
67516
580
食用植物油
吨
85
9
76
食糖
吨
186
34
152
布
百米
5712
239
5473
鞋
百双
9469
14
9455
洗衣机
台
4866
4866
电冰箱
台
3898
3898
空调
台
3555
975
2580
电视机
台
10617
135
10482
摄像机
台
43
43
录像机
台
260
260
影碟机
台
2894
2894
化学肥料
134873
134873
化学农药
吨
1783
1783
农用塑料薄膜
150
150
5
商品价值
销售合计
批发
零售
食品、烟酒、饮料类
414586
243522
171165
日用品
33006
7601
25405
家电类
9720
1955
7765
纺织品类
14592
11181
3411
文化办公品类
808
25
783
种子饲料类
147
1
146
3.3气象条件
地处黄河中下游冲积平原,属暖温带大陆季风性半干旱气候区,四季分明,冷暖适中,无霜期长,常年无极端恶劣天气,适合项目建设的需要。
风向:
常年主导风向南北风
夏季主导风向南风
冬季主导风向北风
风速:
年平均风速2.7M/S(10M高处)
瞬时最大风速24M/S(10M高处)
气温:
历年平均气温13.4℃
绝对最高气温43.1℃
绝对最低气温-20.7℃
最热月平均气温27℃
低于零度寒冷期100天左右
湿度:
历年平均相对湿度69.8%
最大月平均相对湿度89%
最小月平均相对湿度41%
降水量:
年平均降水量502.3—601.3MM
年最大降水量1007.6MM
年最小降水量264.5MM
蒸发量:
年平均蒸发量1663.3MM
年最大蒸发量1924MM
日照:
年平均日照2585.2小时
其它:
最大积雪厚度20CM
最大冻土厚度41CM。
3.4供电
由于此次项目建设是在原濮阳市供销社多处场地内或周边进行,需新增2台100KVA、1台200KVA变压器,可满足项目建设和工作开展的需要。
3.5供、排水
拟建项目区现有城市供水管网和自备井供水设施,且地下水丰富,水质良好。
可24小时连续供水,能保证项目生活和消防用水。
该建设地址地势较为平坦,便于区内排水,项目扩建后区内有排水沟一条,经明沟改暗沟后可作为排水渠和消防水池,有效避免了汛期洪水浸入的危险。
3.6通讯
濮阳市程控电话机总容量近30万门,中原油田8万余门,实占容量25.54万门,接入网9万多门,现有移动、联通、铁通、宽带等多家运营商,完全可满足本项目工程建设、安装电话传真、微机网络系统设置的需求。
3.7水文、工程地质
地下水资源丰富,水质良好。
对混凝土无浸蚀性,项目区排水条件良好。
根据《濮阳市供水水文地质报告》,在勘探深度500米范围内,揭穿了第四系地层和部分第三系地层。
第四系全新统底板埋深25.7~35.9米,上部为亚沙土、亚粘土和泥质粉沙,下部为细粉沙、少量亚粘土,局部含泥质和机质。
本区地下水主要为孔隙潜水,主要含水层为6米以下的细沙及细砂含卵石。
能符合生产饮用水、消防用水的需求。
豫北地区属邢台-河间地震带的一部分,是华北平原地震区中活动性较高的一个地震区,豫北曾有多次地震记载。
近几年来,该地区一直是全国地震点监视区之一,震区烈度区划为6~8度。
根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GBJⅡ-89)的划分,项目区地震烈度为7度,建筑物按7度设防,加速度为1.5g,项目抗震构造措施宜按8度设计。
3.8防雷措施
根据建筑物防雷分级标准,展厅和库房建筑应按二级防雷标准设计,并采用以下保护措施:
1、防直击雷采用装设在屋角、屋脊、或屋檐上的环状避雷带。
2、建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防直击雷装置的引下线。
3、进出建筑物的各种金属管道及电气设备的接地装置,应在进出处与防雷接地装置连接。
确保人员的安全,杜绝雷击自然灾害的发生。
第四章规划设想
4.1服务范围
本项目包括连锁经营和物流配送两大块,一部分商品自己从厂家或集散地购进后,到本地(农副产品送至外地)卖出,赚取其中利润差价。
一部分商品根据厂家委托或商家需求单纯做货物仓储配送,即第三方物流,赚取仓储,运输配送费用
本项目商品经营种类分日用品、农资、家电、农副产品四大类。
4.2总体设想
建立一个中心,连接100家超市,服务300个站点,完成四大任务,构筑两条线。
1、建立一个中心,即濮阳市物流配送中心。
中心由五部分组成:
①电子信息平台,②招商部,③仓储部,④配送部,⑤展销厅。
①电子信息平台:
是物流中心的电子信息指挥系统。
它上联厂商批发销售系统,下联超市、站点零售结算系统。
生产厂商的批量价格变动情况,超市、站点每卖一件商品情况,中心都了如指掌。
同时厂商可以通过网络随时查看超市对本厂产品的销售情况,超市老板也可以通过网络随时查看商品出厂价格,实现异地看样定货。
达到公开、透明、高效、快速、准确的要求。
②招商部:
一是按照信息中心的指令招商订货;二是为我市农副产品寻找买主,拿来满意的订单。
③仓储部。
主要负责装卸、仓储(包括标准库、恒温库、冷藏库)、加工、分捡、包装等。
计划以石化路东端市供销社棉花储备库为依托划分为农资、家电、日用百货、农副产品4个商品仓储、加工、销售区。
④配送部。
高效的配送人员,快捷的配送车辆,科学的配送路线,最低的配送成本。
⑤展销厅。
共三个,一是日用百货展销厅;二是家用电器展销厅;三是农资展销厅,因家电展销可以三联家电为依托,所以需新建两处展厅。
2、100家超市。
市规范区内20家;县区20家,其中每县3家,1家日用百货超市,1家家电超市,1家农资超市,每个超市面积不小于2000平方米;85个乡镇办,通过加盟连锁经营预计辐射60家综合超市,每家的面积不少于400平方米。
3、在全市3068个行政村中,以现有的近2000个村级综合服务社为依托,按商业流通集散地区域辐射300个配送站点,按照超市规范管理,实施产品配送。
4、四大任务:
招商、配送、收购、销售。
采取稳定推进,积极进取的经营策略,利用半年的时间,以总代理、总经销等多种形式把国内知名品牌组织起来,联购分销,对濮阳城乡网点进行配送;同时,采取联合、合作等形式与粮食所以及其他经济组织协作,分购联销,把农民生产的农副产品收购上来,销售出去。
5、两条主线:
一条是由上而下,把国内外市场上的商品配送到广大消费者手中;一条是自下而上,把广大农民生产的农副产品收购起来,销售到国内外大市场中去。
6、物流配送中心建设,按照“高标准规划,分阶段实施”的原则,总体工程分两期完成。
①一期工程:
在现有仓库基础上,建设标准仓库5幢,初步建立起可辐射全市网点的物流配送队伍,构建电子信息网络,建货展中心1处。
②二期工程建设:
扩大规模,进入快速发展期,打造濮阳市物流品牌,进一步完善物流配送中心的服务功能,在现有商业储备库西边扩大用地100亩,建设标准仓库7栋,配套建设铁路专用线复线400米及其他设施。
4.3经营理念
本项目能否成功的关键在于各卖场是否能要本公司商品,根本原因在于价格因素,同等产品价格低则所有卖场都愿意从本处进货,贵则无人购入。
单靠行政命令就是供销社系统内部也不可能从本处进货,所以市场经济中决定因素就是价格。
本公司通过加盟全国供销社,与厂家取得直接联系,从厂家、从沿海重要商品生产地、从供销总社义乌小商品批发基地直接进货配送,减少中间环节。
通过本地区总代理,总经销等争取厂家尽大可能的让利,通过销售较多商品得到厂家奖励等多项措施,把商品价格压至最低。
货物配送一定要快捷及时,公司通过信息网络平台及时反映出
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