茶树精油项目年终总结报告.docx
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茶树精油项目年终总结报告
茶树精油项目年终总结报告
一、茶树精油宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx(集团)有限公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入17764.63万元,同比增长31.78%。
其中,主营业业务茶树精油生产及销售收入为14368.35万元,占营业总收入的80.88%。
一、茶树精油宏观环境分析
(一)中国制造2025
工业是经济发展的基础,工业强则经济强。
紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换,牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题,提出激励性措施,打造政策洼地,催生发展动力。
(二)工业绿色发展规划
工业绿色发展必须全产业链发力,支撑绿色发展的服务平台和政策体系建设要具有前瞻性和系统性,从绿色创新的前端到后端、从绿色创新到绿色产业、从标准体系到评价机制、从政策法规到投融资工具、从加强国际合作到引导公众舆论,覆盖工业绿色发展体系的方方面面。
针对这些软硬件条件建设,《规划》做出了较为充分的谋划,旨在下好“先手棋”,打赢“攻坚战”。
《规划》提出“围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系”,同时注重平台建设、国际合作和政策工具创新。
其中,《规划》将发展绿色金融作为加快工业绿色发展的重要抓手。
实际上,无论是绿色工业技术研发应用,还是绿色新兴产业发展,都需要大规模绿色投资,这无疑对创新金融服务提出了更高要求。
在发展绿色金融方面,发达国家先行一步。
目前,美国、英国、法国和澳大利亚等发达国家已成为全球绿色金融的主要市场,其在信贷产品设计、风险管控等方面的作法值得借鉴。
《规划》实施过程中,应吸收发达国家的先进经验,工信、银监、保监等部门形成联动,引导国内外各类金融机构参与绿色制造体系建设,鼓励金融机构为企业量身定制绿色信贷、绿色保险、绿色债券等绿色金融产品。
同时,探索利用风险资金、私募基金等新型融资手段,逐步建立适合绿色发展的风险投资市场,借力金融工具和资本市场为工业绿色发展“插上翅膀”。
助推工业企业加快绿色转型的同时,带动国内绿色金融市场不断发展壮大。
推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程,不可能一蹴而就,需要我们着力健全保障机制,以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。
我们相信,只要全市上下坚定信心,抓铁有痕,久久为功,打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现,美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实,我们的生活也一定会越来越美好。
(三)xxx十三五发展规划
我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。
2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。
战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。
在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。
(四)鼓励中小企业发展
引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。
围绕《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。
但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。
公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。
今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
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(五)宏观经济形势分析
中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。
经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。
要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入17764.63万元,同比增长31.78%(4284.49万元)。
其中,主营业业务茶树精油生产及销售收入为14368.35万元,占营业总收入的80.88%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3730.57
4974.10
4618.80
4441.16
17764.63
2
主营业务收入
3017.35
4023.14
3735.77
3592.09
14368.35
2.1
茶树精油(A)
995.73
1327.64
1232.80
1185.39
4741.56
2.2
茶树精油(B)
693.99
925.32
859.23
826.18
3304.72
2.3
茶树精油(C)
512.95
683.93
635.08
610.65
2442.62
2.4
茶树精油(D)
362.08
482.78
448.29
431.05
1724.20
2.5
茶树精油(E)
241.39
321.85
298.86
287.37
1149.47
2.6
茶树精油(F)
150.87
201.16
186.79
179.60
718.42
2.7
茶树精油(...)
60.35
80.46
74.72
71.84
287.37
3
其他业务收入
713.22
950.96
883.03
849.07
3396.28
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4701.62万元,较去年同期相比增长1132.85万元,增长率31.74%;实现净利润3526.22万元,较去年同期相比增长604.81万元,增长率20.70%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
17764.63
完成主营业务收入
万元
14368.35
主营业务收入占比
80.88%
营业收入增长率(同比)
31.78%
营业收入增长量(同比)
万元
4284.49
利润总额
万元
4701.62
利润总额增长率
31.74%
利润总额增长量
万元
1132.85
净利润
万元
3526.22
净利润增长率
20.70%
净利润增长量
万元
604.81
投资利润率
49.28%
投资回报率
36.96%
财务内部收益率
28.58%
企业总资产
万元
40359.23
流动资产总额占比
万元
33.94%
流动资产总额
万元
13697.53
资产负债率
41.70%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类茶树精油企业706家,规模以上企业44家,从业人员35300人。
截至2018年底,区域内茶树精油产值160616.40万元,较2017年135552.70万元增长18.49%。
产值前十位企业合计收入79443.48万元,较去年67859.81万元同比增长17.07%。
2018年区域内茶树精油企业实现工业增加值72761.01万元,同比2018年65098.87万元增长11.77%;行业净利润18106.05万元,同比2017年15962.31万元增长13.43%;行业纳税总额30128.49万元,同比2017年25977.32万元增长15.98%;茶树精油行业完成投资63406.89万元,同比2017年55771.74万元增长13.69%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长7.53%。
预计区域内茶树精油行业市场需求规模将达到243420.21万元,利润总额69799.98万元,净利润29786.19万元,纳税15272.51万元,工业增加值84357.74万元,产业贡献率15.66%。
区域内茶树精油行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
188504.61
214209.78
243420.21
2
利润总额
54053.10
61423.98
69799.98
3
净利润
23066.43
26211.85
29786.19
4
纳税总额
11827.03
13439.81
15272.51
5
工业增加值
65326.63
74234.81
84357.74
6
产业贡献率
10.00%
14.00%
15.66%
7
企业数量
847
1033
1322
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
188504.61
214209.78
243420.21
2
利润总额
54053.10
61423.98
69799.98
3
净利润
23066.43
26211.85
29786.19
4
纳税总额
11827.03
13439.81
15272.51
5
工业增加值
65326.63
74234.81
84357.74
6
产业贡献率
10.00%
14.00%
15.66%
7
企业数量
847
1033
1322
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。
要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。
越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。
稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。
“十三五”时期重要战略机遇期的判断,从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。
“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期,优势传统工业进一步转型升级,将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。
根据相关政策文件和我市实际,编制《进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见》,对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系,促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路,加快做大做强做优,促进我市产业结构转型升级,具有十分重要的意义。
(二)进一步促进节能清洁发展
实施工业能效赶超行动,加强高能耗行业能耗管控,在重点耗能行业全面推行能效对标,推进工业企业能源管控中心建设,推广工业智能化用能监测和诊断技术。
到2020年,工业能源利用效率和清洁化水平显著提高,规模以上工业企业单位增加值能耗比2015年降低18%以上,电力、钢铁、有色、建材、石油石化、化工等重点耗能行业能源利用效率达到或接近世界先进水平。
推进新一代信息技术与制造技术融合发展,提升工业生产效率和能耗效率。
开展工业领域电力需求侧管理专项行动,推动可再生能源在工业园区的应用,将可再生能源占比指标纳入工业园区考核体系。
工业绿色发展必须全产业链发力,支撑绿色发展的服务平台和政策体系建设要具有前瞻性和系统性,从绿色创新的前端到后端、从绿色创新到绿色产业、从标准体系到评价机制、从政策法规到投融资工具、从加强国际合作到引导公众舆论,覆盖工业绿色发展体系的方方面面。
针对这些软硬件条件建设,《规划》做出了较为充分的谋划,旨在下好“先手棋”,打赢“攻坚战”。
《规划》提出“围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系”,同时注重平台建设、国际合作和政策工具创新。
其中,《规划》将发展绿色金融作为加快工业绿色发展的重要抓手。
实际上,无论是绿色工业技术研发应用,还是绿色新兴产业发展,都需要大规模绿色投资,这无疑对创新金融服务提出了更高要求。
在发展绿色金融方面,发达国家先行一步。
目前,美国、英国、法国和澳大利亚等发达国家已成为全球绿色金融的主要市场,其在信贷产品设计、风险管控等方面的作法值得借鉴。
《规划》实施过程中,应吸收发达国家的先进经验,工信、银监、保监等部门形成联动,引导国内外各类金融机构参与绿色制造体系建设,鼓励金融机构为企业量身定制绿色信贷、绿色保险、绿色债券等绿色金融产品。
同时,探索利用风险资金、私募基金等新型融资手段,逐步建立适合绿色发展的风险投资市场,借力金融工具和资本市场为工业绿色发展“插上翅膀”。
助推工业企业加快绿色转型的同时,带动国内绿色金融市场不断发展壮大。
推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程,不可能一蹴而就,需要我们着力健全保障机制,以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。
我们相信,只要全市上下坚定信心,抓铁有痕,久久为功,打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现,美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实,我们的生活也一定会越来越美好。
(三)抓住机遇实现产业转型升级
全省能源消费总量实现探高回落,能源消耗强度继续降低,万元工业增加值能耗达到0.85吨标准煤左右、CO2排放量下降4%、用水量达到10立方米左右,工业固体废物综合利用率达到88%。
五、2019主要经营目标
2019年xxx(集团)有限公司计划实现营业收入3552.9260000000004万元,同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx(集团)有限公司将重点推进茶树精油项目实施。
(一)产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“茶树精油项目”主要从事茶树精油项目开发投资,符合产业政策要求。
(二)项目选址与用地规划相容性
茶树精油项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
茶树精油项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
(三)项目选址
xx工业园
(四)项目用地规模
项目总用地面积48250.78平方米(折合约72.34亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.10%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度188.38万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积48250.78平方米,建筑物基底占地面积36236.34平方米,总建筑面积79131.28平方米,其中:
规划建设主体工程59810.14平方米,项目规划绿化面积5302.28平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量912438.32千瓦时,折合112.14吨标准煤。
2、项目年总用水量21869.50立方米,折合1.87吨标准煤。
3、“茶树精油项目投资建设项目”,年用电量912438.32千瓦时,年总用水量21869.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.01吨标准煤/年。
达产年综合节能量46.57吨标准煤/年,项目总节能率23.91%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资17131.58万元,其中:
固定资产投资13627.41万元,占项目总投资的79.55%;流动资金3504.17万元,占项目总投资的20.45%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入31281.00万元,总成本费用23606.36万元,税金及附加320.03万元,利润总额7674.64万元,利税总额9053.24万元,税后净利润5755.98万元,达产年纳税总额3297.26万元;达产年投资利润率44.80%,投资利税率52.85%,投资回报率33.60%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位509个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
48250.78
72.34亩
1.1
容积率
1.64
1.2
建筑系数
75.10%
1.3
投资强度
万元/亩
188.38
1.4
基底面积
平方米
36236.34
1.5
总建筑面积
平方米
79131.28
1.6
绿化面积
平方米
5302.28
绿化率6.70%
2
总投资
万元
17131.58
2.1
固定资产投资
万元
13627.41
2.1.1
土建工程投资
万元
6985.04
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
40.77%
2.1.2
设备投资
万元
5977.88
2.1.2.1
设备投资占比
34.89%
2.1.3
其它投资
万元
664.49
2.1.3.1
其它投资占比
3.88%
2.1.4
固定资产投资占比
79.55%
2.2
流动资金
万元
3504.17
2.2.1
流动资金占比
20.45%
3
收入
万元
31281.00
4
总成本
万元
23606.36
5
利润总额
万元
7674.64
6
净利润
万元
5755.98
7
所得税
万元
1.64
8
增值税
万元
1058.57
9
税金及附加
万元
320.03
10
纳税总额
万元
3297.26
11
利税总额
万元
9053.24
12
投资利润率
44.80%
13
投资利税率
52.85%
14
投资回报率
33.60%
15
回收期
年
4.48
16
设备数量
台(套)
100
17
年用电量
千瓦时
912438.32
18
年用水量
立方米
21869.50
19
总能耗
吨标准煤
114.01
20
节能率
23.91%
21
节能量
吨标准煤
46.57
22
员工数量
人
509
七、总结及展望
1、未来,我国中小企业要改变发展过多地依靠扩大投资规模和增加投入的外延式增长方式,致力于通过企业的技术创新和管理创新来挖掘企业潜力的内涵式发展方式,提升企业效益。
要从重规模变为重质量,改变核心技术受制于人、全球价值链受控于人的局面。
具体来讲,中小企业要通过创新人才激励机制、优化合作创新机制、处理好技术引进与消化吸收的关系等来加强核心技术开发。
要重视关键技术尤其是信息技术的应用,形成企业的成本优势、技术优势、管理优势和市场优势。
除了技术创新,中小企业还要通过商业模式创新、组织管理创新、企业文化创新和采用新型管理手段来培育企业管理优势型核心竞争力。
在当前高成本时代的背景下,我国中小企业尤其要引进精益生产管理手段,要加强生产流程改造,缩短生产周期;要突出成本控制和效率提升,消除无效生产和浪费;要加强质量检测,对生产流程的每一道工序进行全面质量控制;要推进学习型组织建设,实施专业化协作生产;要建立业绩评估体系,鼓励员工参与生产和管理的改进,从而用最小的投入,得到最大的产出,实现企业集约式发展。
进一步提高中小企业“专精特新”水平,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业,不断提高发展质量和水平,走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路,是实现中小企业转型升级的重要途径。
要积极引导中小企业专注核心业务,提高专业生产、服务和协作配套能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、配套产品和配套服务,促进大中小企业协调发展;引导中小企业精细化生产、精细化管理、精细化服务,以美誉度高、性价比好、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势;引导中小企业利用特色资源,弘扬传统技艺和地域文化,采用独特工艺、技术、配方或原料,研制生产具有地方或企业特色的产品,引导中小企业开展技术创新、管理创新和商业模式创新,培育新的增长点,形成新的竞争优势。
通过培育和扶持,不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重,提高中小企业的整体素质。
2、投资项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合项目建设地行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
投资项目建设条件是有利的;项目选址于
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