T6帐表存货核算操作手册.docx

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T6帐表存货核算操作手册

T66.0操作手册

一、总账业务流程（业务处理—财务会计—总账）

填制凭证—审核凭证—记账—月末转账—审核凭证—记账—月末结账

1填制凭证：

1.1操作步骤

总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：

记字0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额

1.2应用技巧

a填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向

b填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡

c任何地方有…的位置F2参照/查找

d填制凭证界面F6保存

e填制凭证界面F5增加

f填制凭证界面F9计算器

g填制凭证中联查科目余额及明细账

h填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择

i修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证

j打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。

k打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定

用友专用套打纸

☑凭证账簿套打，U8—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106

纸型（连续.针打、非连续.激光）

非用友专用套打纸

□凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光）

调页面设置/页边距

总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置—只调整左&上&纸型&横纵

l常用摘要

基础设置—基础档案—其他—常用摘要—增加—摘要编码—摘要内容—相关科目（可不填）

2审核凭证:

2.1操作步骤

总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消

2.2应用技巧

a制单人和审核人不能是同一人

b谁审核谁取消

c在审核凭证界面可批量审核也可单个审核

d审核成功后凭证下方出现审核人姓名

3记账：

3.1操作步骤

总账—凭证—记账—确定

3.2应用技巧

a记账不成功检查

i登陆时间是否超前

ii上月是否结账

iii本月是否还有凭证没审核

4月末转账：

4.1操作步骤

总账—期末—转账生成—期间损益结转—√按科目+辅助核算+自定义项展开—结转月份—全选—确定—保存凭证

4.2应用技巧

a期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后）

总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白格—确定

5月末结账：

5.1操作步骤

总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账

5.2应用技巧

a结账不成功检查

当出现以下情况时，总账不能结账：

i本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）

ii总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）

iii其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。

）

二、账表

1操作步骤

a.科目汇总表/查询凭证

总账—凭证—科目汇总表/查询凭证

b.余额表/总账/明细账/多栏账

总账—账表—科目账

c.现金日记账/银行日记账

总账—出纳—现金日记账/银行日记账

d.往来账

总账—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账

2应用技巧

a.☑包含未记账凭证

b.月份，例：

2010.01-2010.012010.01-2010.12

c.科目，如不填默认所有科目

d.所有帐表可以按金额和数量金额查询

三、财务报表（业务处理—财务会计—UFO报表）

a）操作步骤

UFO报表—打开—资产负债表/利润表/现金流量表—数据—关键字—录入—单位&日期—是否重算—是—保存

b）应用技巧

i.总账系统记账后，报表公式

ii.另存为EXCEL文件，打开—另存为—文件名—文件类型（ecxel文件*.xls）—另存为

iii.如不平，

1.本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）

2.没有进行期间损益结转，没有进行制造费用结转

3.有新增的一级科目，没有修改公式

4.套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致

5.资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式

6.损益表“财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字

7.损益表累计数不对，修改公式

8.资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出不平项目

四、取消操作

1.取消总账系统月末结账

总账系统—月末结账—选最后结账的月—ctrl+shift+f6—口令（密码）—确定

2.取消总账系统记账

1.总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已被激活—确定

2.总账—凭证—恢复记账前状态—选某年某月—确定—口令（密码）—确定

3.取消审核凭证

总账—凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批取消审核

4.删除总账系统凭证

填制凭证—查询（找到要删除的凭证）—制单—作废/恢复—整理凭证—选择月份—全选—确定

是否需整理凭证断号

如凭证打印过选择《否》，如凭证未打印过选择《是》（按凭证号重排、按凭证日期重排、按审核日期重排），然后在总账设置选项里切换手工编号和系统编号把缺少的凭证号补填到系统里

五、库存管理操作流程（业务处理—供应链—库存管理）

1．采购业务流程

采购入库单—正常单据记账—生成凭证（月末）

1.1采购入库单操作步骤：

业务处理—供应链—存货核算—业务核算—采购入库单—增加—输入信息—保存—审核

1.2应用技巧：

a．增加，蓝字的为必填项，首先一定选好仓库，部门，入库类别，是现金还是赊账。

b．保存后，直接审核。

c．所有采购进来的商品，都要做采购入库单

注意：

采购入库单，保存一张单据，就要记账一张单据。

（见记账操作）采购入库单必须录入价格

2．出库业务流程

销售出库单（其他出库单）—正常单据记账（月末）—生成凭证（月末）

2.1销售出库单操作步骤：

业务处理—供应链—存货核算—业务核算—销售出库单—增加—输入信息—保存—审核（非销售要录入其他出库单）

2.1.1应用技巧：

a．增加，蓝字的为必填项，首先一定选好仓库，部门，出库类别，都选择销售出库，其他不作为销售的出库，都要填写其他出库单。

b．保存后，直接审核.

2.2其他出库单操作步骤：

业务处理—供应链—存货核算—业务核算—其他出库单—增加—输入信息—保存—审核

2．2．1应用技巧：

a．增加，蓝字的为必填项，首先一定选好仓库，部门，出库类别。

b．保存后，直接审核

注意：

销售出库单和其他出库单不允许手工填价格，而且绝对不允许负库存出库，采购入库单必须录入价格

4.修改及删除操作：

4.1．在对应单据上点修改或删除，如果该单据审核了，要先取消审核，然后修改或删除。

4.2．如果该单据已经记账，那么要首先取消记账（见记账操作），如果已经期末处理，那么要首先取消期末处理，如果已经月结，那么要首先取消月末结账

4.3．如果隔月修改或删除单据，例如：

10月份已经月末结账，要修改或删除8月份的单据，这种情况要做红冲单据。

操作步骤：

在相应类型的单据录入界面，点增加，然后在

这里，选择红字，然后把相应的单据中的数据，原数冲回，即将原错误单据，以相等的负数量填制红字单据，冲抵原单据，然后再增加正确的单据。

4.4．红冲单据要在本月做，然后审核，记账。

六、存货核算操作流程（业务处理—供应链—存货核算）

1.记账操作：

1.1正常单据记账：

（只有采购入库单是做一个单据，记账一个单据，其他单据都是月末记账）

业务处理—供应链—存货核算—业务核算—正常单据记账

1.1.1应用技巧：

a．仓库全选，选择相应单据类型，然后点确定。

a．选择相应单据，然后记账

注意：

记账顺序为：

采购入库单—其他入库单—销售出库单—其他出库单

2.恢复记账：

业务处理—供应链—存货核算—业务核算—恢复记账

2.1应用技巧：

a．选择要恢复记账的相应的单据类型，点确定

b．选择相应单据，点恢复

3.期末处理：

（月末）

业务处理—供应链—存货核算—业务核算—期末处理

3.1应用技巧：

a．选择仓库，全选就可以，然后选择结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单，然后点确定，提示处理完毕，操作成功

b．反期末处理，选择已期末处理仓库，选择需要饭处理操作的仓库，点击确定

4.生成凭证：

（月末）

业务处理—供应链—存货核算—财务核算—生成凭证

4.1操作步骤：

首先点选择，选择相应单据类型，点确定

然后选择单据，点确定

然后选择要生成凭证的单据，点生成；特殊单据记账的调拨单，要选择合成

生成（合成）完凭证后，保存。

5.月末结账（前面操作处理完成后）

业务处理—供应链—存货核算—业务核算—月末处理

点击确定，当月业务完成。