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办公室资产管理守则1doc
办公室资产管理制度1
公司办公室管理条例
第一章总则
为使办公室物资管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订本规定,此规定的执行部门为办公室。
第二章物资分类
公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品:
笔、纸、电池、订书钉、胶水等
管制品:
订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
个人保管物品:
个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资,如BP机、手机、助动车等
实物资产:
物资价格达300元以上,如:
空调、计算机、摄像机、照相机等
第三章物资采购
1.公司物资的采购,原则上由办公室统一购买,属特殊物资经办公室同意,可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公室批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公室批准,总经理批准。
2.物资采购由办公室指定专人负责,并采取以下方式:
1)定点:
公司定大型超市进行物品采购。
2)定时:
每月月初进行物品采购。
3)定量:
动态调整,保证常备物资的库存合理性。
4)特殊物品:
选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。
第四章物资领用管理
公司根据物资分类,进行不同的领用方式:
低值易耗品:
直接向办公室物品保管人员签字领用
管制品:
直接向办公室物品保管人员签字领用
贵重物品:
根据伟字003号文件
实物资产:
由办公室设立实物资产管理台帐,以准确记录固定资产的现状
第五章公司物资借用
1.凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门经理签字认可
2.借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还
3.借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿
第六章附则
1.新进人员到职时有管理部门通知,向办公室领用办公物品;人员离职时,必须向办公室办理办公物品归还手续,未经办公室认可的,管理部不得为其办理离职手续。
2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
办公用品管理制度
第一章总则
第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括:
公司给员工个人配置的通讯工具(手机、BP机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
第二章个人办公用品的管理
第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
第四条员工日常办公用品的领用:
公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。
公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。
第三章部门办公用品的管理
第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
第六条部门申请购买办公用品的程序:
第一步:
部门经理填写《办公用品申请表》;
第二步:
交于公司行政部(分公司则交于分公司行政,由其统一传真至上海行政部);
第三步:
上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准,上报董事长;
第四步:
董事长签核;
第五步:
上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈
给分公司行政)。
第七条部门办公用品领用之后,由部门经理分发办公用品给指定使用人,如使用人更改,则部门经理须至行政部变更记录。
第四章公共办公用品的管理
第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。
第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品,打英复印避免浪费。
对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。
第十条员工在使用公共办公用品时,如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
第五章附则
第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。
第十二条本规定由公司行政部负责解释,自颁布之日起实施。
一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品,如:
笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。
局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。
二、办公用品实行按季购买制,各科(室)根据工作实际需要,在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室,办公室审定并报分管的局领导审批后,统一采购发放。
三、办公用品实行限额管理办法。
局有关科(室)每人每年限额100元,特殊情况超过限额的,须写出书面报告说明情况,并报分管局领导审批。
四、办公用品购买实行两人以上共同负责制,采购大宗办公用品,按《市政府采购制度》规
定执行。
五、办公用品实行专人管理。
入库时,保管人员要对其质量和数量进行核对和验收,并进行登记(品名、数量、单价、进货单位等),购物人和保管发放人对所购物品清点无误,分别在清单上签字。
六、办公用品验收入库后,经办公室主任签字,财务人员按清单和发票进行审核报销。
七、局领导所需办公用品随用随送,但仍需请局领导本人签字。
各科(室)所需的一般办公用品,原则上按季度根据实际需要发放;打印纸、复印纸等贵重办公用品,原则上按实际需要从严发放。
发放办公用品,一般情况由科(室)负责人领取,也可委托科(室)内其他同志领取,经手人要签字。
为了加强固定资产的管理,掌握固定资产使用情况,提高使用率,确保国有财产不受损失,结合机关工作实际情况,特制定本制度。
一、管理范围
单件价值大于500元的和批量大于5000元的物品纳入固定资产管理范围。
二、管理权限
办公室负责固定资产采购、使用分配、转移、报废和清查,同时做好固定资产台帐、卡片的建立,指定专人负责管理固定资产。
计财处负责固定资产总帐的登记,并协助办公室进行固定资产清查。
三、固定资产报销入账流程
各处(室)提出书面申请,注明需要采购物品的数量、规格,报请办公室和计财处审批。
采购发票由经办人和处(室)长签字,填写固定资产登记表,报送办公室主任签字报销,最后由办公室建立台帐和卡片,并由计财处登记固定资产总帐。
四、固定资产采购
1.凡符合政府招标采购要求的物品,一律按政府采购有关规定招标采购或跟标采购。
2.不在政府采购范围但总价超过5000元物品,由办公室牵头、计财处和纪检监察人员全程参加组织招投标。
五、固定资产的保管、保养和维修
1.固定资产的保管以“谁使用谁保管”为原则,使用人是第一保管人和日常保养人。
在使用人发生更替时,应及时办理固定资产移交手续。
2.处(室)长是处(室)固定资产保管监督人,处(室)长调动时应办理好本处(室)固定资产移交手续。
3.公用固定资产保管人由办公室指定专人负责。
4.固定资产的维修由办公室负责,并在一定时间内完成。
六、固定资产的转移、出借和报废
1.固定资产的转移
凡列入固定资产的物品转移(指移交产权或使用权)权限在办公室,转移时需填写固定资产转移登记单,并须接收人签字、加盖接收单位公章。
2.固定资产的报废
(1)固定资产报废条件
①超出使用年限且继续使用存在安全隐患的;
②已有新设备替代的,维修费用过高的陈旧设备;
③因事故造成无法修复的或修复费用超出新购费用的。
(2)固定资产报废流程
固定资产需要报废时,应由各处(室)提出书面申请(说明报废理由),经办公室主任批准后,将报废物品和相关附件交办公室入库,最后由办公室会同计财处共同向市财政办理报废手续。
七、固定资产的清查
根据市财政的有关规定,固定资产要定期进行清查。
由办公室、计财处和监察室共同组织清查,做到帐物相符。
具体清查工作由办公室负责安排。
清查发生盘亏时,要由各处(室)长说明情况,查明原因并由清查实施人写出书面报告,报办公室主任批准后,方可进行相应的账务处理。
本规定由办公室负责解释,从公布之日起实施。
办公室综合部管理制度1
综合部(办公室)工作规章制度
为完善公司行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。
一、工作职责范围
综合部工作的职责范围:
行政管理、人事管理、项目拓展管理。
1、拟定公司发展规划和经营方针、目标,编制经济责任制方案。
起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。
2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。
3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章,并做好使用登记工作。
4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。
5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。
6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。
7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。
8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。
9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。
10、负责协同经营部制作招投标文件等工作。
11、负责公司办公会议的召集和会议纪录,整理会议纪要和决定,印发相关文件,并负责督促检查文件的执行情况。
12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。
搞好综合管理,协调公司各部关系。
13、负责员工的社会保险工作。
14、负责员工后勤工作,搞好员工的工作餐。
15、负责监督检查公司的卫生清洁工作,为员工创建良好的工作环境。
16、处理好公司与外部的公共关系,做好接待工作。
17、完成公司领导临时交办的任务。
二、具体工作规定
第一条文件收发规定
一、公司的文件由办公室拟稿。
文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发。
二、业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。
三、属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。
秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。
四、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。
五、文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。
六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。
送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。
七、秘密文件由专人按核定的范围报送。
八、经签发的文件原稿送办公室存档。
九、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送
十、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。
三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。
第二条文印管理规定
一、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
二、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。
各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印。
打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。
三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。
工作任务繁忙时,应加班完成。
办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。
四、文件、传真等应及时发送给有关人员。
因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。
五、严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。
第三条办公用品购置领用规定
一、办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品的采购、保管与发放。
二、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室文员列表报办公室负责人审核,较大金额物品由须总经理批准,统一购买。
三、负责购发办公用品的人员要建立台帐,办好入库、出库手续。
出库一定要由领取人员签字。
四、公司新聘工作人员的办公用品,办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经办公室主任批准方可领用。
五、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、优质、库存合理、开支适当、妥善保管。
六、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品,并指定专人管理办公用品。
七、办公室统一建立各部门耐用办公用品档案,并定期检查使用情况,如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。
八、办公室负责收回集团调离人员移交的办公用品和物品。
九、劳保用品的配给,由办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。
第四条档案管理规定
一、归档范围:
公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
二、档案管理:
1、专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。
2、要分门别类的整理与归档,做到方便查询,科学分类,保存完整。
三、档案的借阅与索取:
1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档;
2、公司其他人员需借阅档案时,要经主管批准,并办理借阅手续;
3、借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案应由办公室主任批准方可摘录和复制。
四、档案的销毁:
1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;
2、若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案。
档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。
第五条印鉴管理规定
一、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
二、公司印鉴的使用一律由主管许可后管理印鉴人方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
三、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询,存档。
四、盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第六条介绍信管理规定
一、介绍信种类:
存根介绍、信笺介绍、证明信(材料)。
二、介绍信一般由办公室负责保存。
三、介绍信开具要严格履行审批手续。
一般事宜由部门负责人签字后办公室审批,重要事宜需由公司总经理审批,方可开具。
四、严禁开出空白介绍信。
第七条证件年检办理规定
一、公司各类证件年检与考核工作包括:
营业执照、组织机构代码、安全生产考核、资质证考核、工程规费考核及三类人员、造价员、建造师等的培训与考核工作。
二、办公室主任负责公司的每一项有关资质考核和年检工作,并安排文员具体工作事宜,由文员经办,不得贻误。
第八条对外接待工作
一、接待客人时面带微笑,与宾客谈话时应站立端正,讲究礼貌,用心聆听,不抢话,插话,争辩,讲话时声音适度,有分寸,语气温和文雅,不大声喧哗。
听到意见、批评时不辩解、冷静对待,及时上报。
二、遇到服务对象询问,做到有问必答。
不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等,不得以生硬、冷淡的态度待客。
三、尊重服务对象风俗习惯,不议论、指点,不讥笑有生理缺陷的客人。
四、接转电话时,要先说“您好,然后仔细聆听,声调温和,勿忘使用本岗位礼貌用语。
第九条保密机制
不向客户或外部人员谈论公司的一切内部事务。
一切内部文件、资料、报表、总结等,都应做到先收锁再离人,保证桌上无泄密。
第十条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第十一条本规定解释权归办公室。
第十二条本规定从发布之日起生效。
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