资产月报doc.docx
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资产月报doc.docx
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资产月报doc
【2019年资产月报】
操作手册
1.关于本手册
本手册详细介绍直属单位、各区行政事业单位“资产月报”功能及其使用方法,建议用户通读整本手册。
对于手册中介绍不清楚的问题,或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分,请获取相关技术支持。
在阅读本手册时请一定注意看手册中的“提示”与“注意”。
2.系统安装及登录
2.1功能概述
本系统支持市直属单位、各区行政事业单位的多级用户在线共同使用。
按相关要求,基层单位填报、主管部门汇总,实现本单位及本部门范围内的资产情况。
对深圳市行政事业单位的资产进行统一集中登记,规范管理和汇总上报。
2.2系统登录
系统登录和原资产管理系统登录一致,IE浏览器在地址栏中输入资产系统的登录地址,在弹出的窗口中用户点击“运行”(部分系统显示为Run),系统将自动完成环境部署及文件更新功能。
登录系统:
点击“资产管理系统”进入资产月报模块,录入分配的用户账号及密码,即可进入系统。
若当前为多角色的主管部门(或财政部门)请选择角色后再登录。
注意:
市直属单位,仍沿用资产系统的用户账号及密码;各区的行政事业单位用户,以本区财政部门分配发布的用户账号及初始密码。
3.各表取数说明
3.1市直属或已使用资产管理系统区级单位
3.1.1资产情况单户表
在市直属或已使用资产管理系统区级单位中,报表栏数据主要由上月期末数、期末数等组成,以下对这几个资产分类进行取数介绍:
上月期末数:
指当前所上报月份的上个月期末数据(如上报月份为2019年1月,上月期末数则为2018年12月31号以前的单位已入账数据)
期末数:
上报月份的期末资产数据(如上报月份为2019年1月,期末数则为1月期末数)
注:
1.固定资产和无形资产取系统已入账数据,锁定不可改,只能通过改卡片进行调整,新增的分类;固定、无形资产累计折旧可手动修改;
2.公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房原值取系统已入账数据,但可以修改,其他的不进行系统自动获取数据、需要用户自己手动填写上报。
(未用资产系统的区级单位全部手填)
3.公共基础设施、保障性住房累计折旧未在系统提取,需求手动填写
3.1.2资产情况汇总表
在市直属或已使用资产管理系统区级单位中,汇总表汇总多家单位数据,由主管部门汇总,报表栏数据主要由上月期末数、期末数等组成,以下对这几个资产分类进行取数介绍:
上月期末数:
指当前所上报月份的上个月期末数据(如上报月份为2019年1月,上月期末数则为2018年12月31号以前的单位汇总数据)
期末数:
上报月份的期末资产数据(如上报月份为2019年1月,期末数则为1月期末汇总数)
注:
汇总表只能提取数据,不能进行修改,主管部门审核不通过,可退回至基层单位重新修改(封面除外)
4.功能说明
4.1主业务流程
【业务流程】
单户表审批流程:
基层单位(上传附件)→主管审批。
汇总表审批流程:
主管汇总上报(上传附件)→结束,汇总表无需审批。
4.2基层单位(行政事业单位资产月报)
【功能概述】
2019年行政事业单位资产月报由各行政事业单位负责编报,包括封面和资产情况单户表,反映各单位资产总体情况。
具体操作如下:
1.用户选择资产上报菜单下的行政事业单位资产月报后,填写对应的月报封面以及资产情况单户表,填写完后,点击公式审核,若审核失败,则需根据提示信息修改对应栏,审核成功保存即可
2.填写完对应信息后,需上传对应的附件信息,上传完后即可上报月报,若发现月报误上传,或是上报数据有误,也可通过撤销按钮撤回月报,修改后再次上报
【月报封面】
月报封面部分数据根据单位自身情况由系统直接取数,剩余部分则需用户根据实际情况手动填写
【资产情况单户表】
资产情况单户表会根据当前登录用户自动提取并计算固定资产数据,用户也可手动增加相应数据
【操作】
1)保存:
保存数据;
2)重算全表:
重新提取所有资产系统中数据,对所有报表的计算单元格数据进行重新计算;
3)公式审核:
对所有表的表内、表间公式进行审核,并把错误信息在下方提示栏显示;
4)上报:
信息填报完成,公式审核通过后上报月报
5)撤销:
月报误传或上报数据有误,可撤销上报的月报
6)上传附件:
上传相应文件
7)查看审批进度:
查看月报当前和历史审批进度,包括操作人、操作时间和审批意见;
8)导出Excel:
导出为Excel文件,支持单表导出和全表导出;
9)打印预览:
打印表格数据,可另存为PDF、Excel文档。
✧注意事项:
⏹【保存】用户在填报完善报表过程中,可及时保存当前的报表数据,防止网络中断或电脑死机等原因丢失数据。
同时,在上报之前也需要点“保存”后才能完成上报。
⏹【重算全表】功能会清空报表中用户手工填写的数据并重新提取资产数据,需谨慎操作。
⏹当资产报表的公式审核通过后(红色标注的错误),才可以进行资产上报工作,否则影响汇总数据的准确性。
⏹红色报错必须修改,黑色报错是期初账面数报错,须填写填报说明。
⏹只有全表审核通过后,再点击保存,才能进入下一步。
4.3主管/财政端(资产月报汇总)
4.3.1上报情况统计
【功能概述】
在行政事业单位填报完善报表期间,系统可实时监测单位上报的情况,包括已审核、已送审、被退回、未提交(未上报),方便主管/财政部门查看单位上报情况和及时通知未上报单位,有效控制上报进程,其中,未提交的数据显示包括“未提交”与“退回”单位
【操作】
1)查询:
查询选取的单位上报情况
2)导出Excel:
导出单位上报统计情况的Excel形式;
3)打印:
打印上报详情统计情况。
4.3.2报表数据审批
【功能概述】
各行政事业单位将填报完善的报表数据上报后,由上级主管部门/财政部门对单位提交上来的报表数据进行提取并审核。
如果确认报表数据无错误,将审核通过该单位的报表。
如果单位上报的报表数据有误,主管部门/财政部门在审核时,可选择不同意通过。
如果已经审核过,仍然可以通过“撤回”操作,将报表退回单位重新填报。
步骤如下:
1.进入“报表数据审批”界面,选择待审批报表的预算单位,再点击【提取数据】系统自动提取单位填报的所有报表数据,并逐一核查各表数据正确性。
2.对单位提交的各报表检查完成后,如果报表完善无错误,可通过审核;如有错误,可选择不同意,退回报表。
如下图所示:
注意:
数据提取后需经“全表审核”后,方可审批。
【操作】
1)提取数据:
保存数据;
2)全表审核:
信息填报完成,公式审核通过后上报月报
3)查看附件:
下载、查看上传相应文件
4)审批:
审批无误的数据,通过就上报,不通过则退回到基层单位
5)撤销:
审批过的月报,发现有问题,可通过撤销进行撤回
6)查看审批进度:
查看月报当前和历史审批进度,包括操作人、操作时间和审批意见。
4.3.3汇总报表上报
【功能概述】
各行政事业单位将填报完善的报表数据上报经审批后,上级主管部门/财政部门对单位提交上来的报表数据进行汇总分析,并形成汇总报表。
汇总报表可选择一家或多家单位基层单位进行汇总,填写封面必填信息,核对数据并全表后审核通过后即可进一步上报。
汇总报表总共包括4张报表
【操作】
1)保存:
用户在填报完善报表过程中,可及时保存当前的报表数据,防止网络中断或电脑原因丢失数据。
同时,在上报之前也需要点“保存”后才能完成上报;
2)提取数据:
提取一家或多家已上报的基层单位数据,未上报或未审批的基层单位不能提取到数据;
3)重新汇总:
重新提取所有资产系统中数据,对所有报表的计算单元格数据进行重新计算
4)全表审核:
对汇总单位的所有表数据进行审核;
5)上传附件:
上传的是主管单位的附件;
6)上报:
上报汇总审核通过的数据;
7)撤销:
撤销已经上报的数据
8)查看审批进度:
显示主管单位的审批节点状态;
9)导出Excel:
导出数据,当前表和全部表;
10)打印:
打印汇总数据。
注意:
汇总范围仅限于已上报数据的单位,未上报/审批的单位无法汇总。
4.4月报任务(该功能需运维人员开启)
【功能概述】
各行政事业单位在开始填报之前需开启月报任务,若未快开启月报任务,则不能进行填报
【操作】
1.新增:
新增月报任务开始年度、月份,开始时间结束时间、及任务状态;
2.修改:
修改已新增的月报任务;
3.删除:
删除已新增的月报任务;
4.任务状态:
直接选择任务修改任务状态;
5.关闭:
退出月报任务页面。
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