申华控股6006532季度财务分析报告原点参数.docx
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申华控股6006532季度财务分析报告原点参数
申华控股[600653]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
上海申华控股股份有限公司
公司英文名称
ShanghaiShenhuaHoldingsCo.,Ltd.
公司简称
申华控股
股票代码
600653
成立时间
1986-07-01
上市时间
1990-12-19
交易所
上海证券交易所
注册地址
上海市宁波路1号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
上海申华控股股份有限公司是一家主要从事汽车销售业务的中国公司。
该公司包括四个业务部门。
汽车消费服务业务部门从事汽车文化产业园、汽车销售服务业务、汽车租赁业务和专用车制造销售业务。
新能源业务部门主要从事风力发电场经营和电力销售业务。
房地产业务部门主要从事房地产的开发、销售和租赁业务。
金融业务部门主要从事融资租赁业务。
该公司在中国国内和海外市场开展业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
申华控股2019年2季度末资产总额为7,239,509,503.35元,其中流动资产为4,103,691,728.77元,占总资产比例为56.68%;非流动资产为3,135,817,774.58元,占总资产比例为43.32%;
2019年2季度申华控股总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
723,950
100.00%
939,586
100.00%
871,447
100.00%
流动资产合计
410,369
56.68%
448,709
47.76%
438,240
50.29%
非流动资产合计
313,581
43.32%
490,876
52.24%
433,207
49.71%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,申华控股2019年的流动资产主要包括存货、预付款项以及货币资金,各项分别占比为35.55%,17.85%和16.64%。
2019年2季度申华控股流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
410,369
100.00%
448,709
100.00%
438,240
100.00%
货币资金
68,298
16.64%
102,226
22.78%
86,980
19.85%
交易性金融资产
1,780
0.43%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
58,657
14.29%
59,521
13.27%
79,772
18.20%
应收票据
679
0.17%
608
0.14%
2,259
0.52%
应收账款
57,978
14.13%
58,913
13.13%
77,513
17.69%
预付款项
73,262
17.85%
67,843
15.12%
83,779
19.12%
其他应收款
58,930
14.36%
19,561
4.36%
37,592
8.58%
其中:
应收利息
0
0.00%
37
0.01%
1
0.00%
应收股利
0
0.00%
0
0.00%
1,099
0.25%
存货
145,866
35.55%
166,767
37.17%
118,009
26.93%
其他流动资产
3,573
0.87%
32,789
7.31%
32,105
7.33%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,申华控股2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及无形资产,各项分别占比为47.06%,26.18%和12.84%。
2019年2季度申华控股非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
313,581
100.00%
490,876
100.00%
433,207
100.00%
长期股权投资
82,087
26.18%
87,595
17.84%
126,439
29.19%
其他权益工具投资
5,815
1.85%
69,420
14.14%
69,861
16.13%
其他非流动金融资产
643
0.21%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
21,051
6.71%
19,879
4.05%
20,520
4.74%
固定资产
147,571
47.06%
223,528
45.54%
185,032
42.71%
在建工程
2,396
0.76%
11,242
2.29%
19,111
4.41%
无形资产
40,270
12.84%
42,082
8.57%
9,273
2.14%
商誉
8,285
2.64%
30,057
6.12%
414
0.10%
长期待摊费用
4,535
1.45%
5,756
1.17%
2,112
0.49%
递延所得税资产
924
0.29%
1,314
0.27%
440
0.10%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
申华控股2019年年总负债金额为4,560,990,837.1元,所有者权益总额为2,678,518,666.25元,其中资本金为1,946,380,317.0元,资产负债率为63.00%,在负债中,流动负债为3,975,563,118.85元;占负债和所有者权益总额的54.91%,非流动负债为585,427,718.25元,占负债和所有者权益总额的8.09%。
2019年2季度申华控股负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
723,950
100.00%
939,586
100.00%
871,447
100.00%
流动负债合计
397,556
54.91%
621,107
66.10%
483,931
55.53%
非流动负债合计
58,542
8.09%
109,379
11.64%
132,604
15.22%
所有者权益(或股东权益)合计
267,851
37.00%
209,099
22.25%
254,910
29.25%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,申华控股2019年的流动负债主要包括短期借款、其他应付款以及一年内到期的非流动负债,各项分别占比为58.39%,14.59%和13.54%。
2019年2季度申华控股流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
397,556
100.00%
621,107
100.00%
483,931
100.00%
短期借款
232,140
58.39%
443,485
71.40%
278,476
57.54%
应付票据及应付账款
25,311
6.37%
0
0.00%
139,748
28.88%
应付账款
25,311
6.37%
0
0.00%
139,748
28.88%
预收款项
23,475
5.90%
32,157
5.18%
14,353
2.97%
应付职工薪酬
1,060
0.27%
1,508
0.24%
1,158
0.24%
应交税费
3,740
0.94%
2,339
0.38%
1,036
0.21%
其他应付款
57,993
14.59%
92,886
14.95%
21,833
4.51%
其中:
应付利息
0
0.00%
1,569
0.25%
2,227
0.46%
应付股利
0
0.00%
31
0.01%
530
0.11%
一年内到期的非流动负债
53,833
13.54%
48,731
7.85%
27,324
5.65%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,申华控股2019年的非流动负债主要包括长期借款、其他非流动负债以及递延所得税负债,各项分别占比为81.90%,13.73%和4.37%。
2019年2季度申华控股非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
58,542
100.00%
109,379
100.00%
132,604
100.00%
长期借款
47,949
81.90%
65,053
59.47%
58,750
44.30%
应付债券
0
0.00%
29,828
27.27%
49,639
37.43%
长期应付款
0
0.00%
4,389
4.01%
21,959
16.56%
预计负债
16
0.03%
0
0.00%
0
0.00%
递延收益
0
0.00%
7,196
6.58%
2,256
1.70%
递延所得税负债
2,556
4.37%
2,912
2.66%
0
0.00%
其他非流动负债
8,037
13.73%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度申华控股的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、少数股东权益以及资本公积,各项分别占比为72.67%,19.21%和12.94%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
267,851
100.00%
209,099
100.00%
254,910
100.00%
实收资本(或股本)
194,638
72.67%
194,638
93.08%
194,638
76.36%
资本公积
34,658
12.94%
35,330
16.90%
34,643
13.59%
其他综合收益
17
0.01%
0
0.00%
1,080
0.42%
未分配利润
-12,916
-4.82%
-71,249
-34.07%
-9,502
-3.73%
少数股东权益
51,454
19.21%
50,380
24.09%
34,050
13.36%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度申华控股的净利润为45,982,728.19元,与2018年的-199,626,997.77元相比上升了123.03%。
2016-2019年2季度申华控股净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
-7,331
2017
-16,710
127.91%
2018
-19,962
19.46%
2018
-19,962
-0.00%
2019
4,598
123.03%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度申华控股的营业利润为16,914,535.51元,与2018年的-185,348,483.29元相比上升了109.13%。
2016-2019年2季度申华控股营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
-13,389
2017
-16,561
23.69%
2018
-18,534
11.91%
2018
-18,534
-0.00%
2019
1,691
109.13%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度申华控股的利润总额为65,403,816.79元,与2018年的-182,506,019.7元相比上升了135.84%。
2016-2019年2季度申华控股利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
-6,660
2017
-15,923
139.07%
2018
-18,250
14.61%
2018
-18,250
-0.00%
2019
6,540
135.84%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度申华控股的成本费用总额为3,690,982,042.77元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为92.03%,3.68%和2.04%。
2019年2季度申华控股成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-369,098
100.00%
-338,362
100.00%
-245,106
100.00%
营业成本
-339,689
92.03%
-299,917
88.64%
-222,575
90.81%
税金及附加
-1,269
0.34%
-1,259
0.37%
-767
0.31%
销售费用
-7,533
2.04%
-6,961
2.06%
-2,117
0.86%
管理费用
-13,566
3.68%
-16,303
4.82%
-9,289
3.79%
研发费用
-1
0.00%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-7,038
1.91%
-13,919
4.11%
-10,357
4.23%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度申华控股的经营现金流量净额为-548,280,126.07元,与2018年的-4,973,217.54元相比上升了10924.66%;投资活动现金流净额为702,225,845.5元;筹资活动现金流净额为-106,746,681.62元。
2016-2019年2季度申华控股经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
-4,579
-28,136
12,945
2017
-30,417
38,960
-37,673
2018
-497
9,137
-27,426
2019
-54,828
70,222
-10,674
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度申华控股现金流入总金额为6,678,871,876.43元,其中经营活动现金流入为3,877,421,555.36元,占现金流入总额的58.06%;投资活动现金流入为952,208,321.07元,占现金流入总额的14.26%;筹资活动现金流入为1,849,242,000.0元,占现金流入总额的27.69%。
2019年2季度申华控股现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
667,887
100.00%
592,662
100.00%
488,333
100.00%
经营活动现金流入小计
387,742
58.06%
316,194
53.35%
144,001
29.49%
投资活动现金流入小计
95,220
14.26%
53,259
8.99%
62,166
12.73%
筹资活动现金流入小计
184,924
27.69%
223,208
37.66%
282,165
57.78%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为3,789,583,536.38元,占经营活动现金流入小计的97.73%;收到的税费返还为4,550,376.31元,占经营活动现金流入小计的0.12%;收到其他与经营活动有关的现金为83,287,642.67元,占经营活动现金流入小计的2.15%。
2019年2季度申华控股经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
387,742
100.00%
316,194
100.00%
144,001
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
378,958
97.73%
308,141
97.45%
132,931
92.31%
收到的税费返还
455
0.12%
407
0.13%
419
0.29%
收到其他与经营活动有关的现金
8,328
2.15%
7,645
2.42%
10,650
7.40%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为181,480,000.0元,占投资活动现金流入小计的19.06%;取得投资收益收到的现金为390,203.77元,占投资活动现金流入小计的0.04%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为17,127,592.47元,占投资活动现金流入小计的1.8%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为81,340,000.0元,占投资活动现金流入小计的8.54%;收到其他与投资活动有关的现金为671,870,524.83元,占投资活动现金流入小计的70.56%。
2019年2季度申华控股投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
95,220
100.00%
53,259
100.00%
62,166
100.00%
收回投资收到的现金
18,148
19.06%
44,824
84.16%
21,400
34.42%
取得投资收益收到的现金
39
0.04%
1,519
2.85%
1,541
2.48%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,712
1.80%
2,088
3.92%
651
1.05%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
8,134
8.54%
0
0.00%
4,777
7.69%
收到其他与投资活动有关的现金
67,187
70.56%
4,827
9.06%
33,796
54.36%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,392,260,000.0元,占筹资活动现金流入小计的75.29%;收到其他与筹资活动有关的现金为456,982,000.0元,占筹资活动现金流入小计的24.71%。
2019年2季度申华控股筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
184,924
100.00%
223,208
100.00%
282,165
100.00%
取得借款收到的现金
139,226
75.29%
189,461
84.88%
267,141
94.68%
收到其他与筹资活动有关的现金
45,698
24.71%
33,747
15.12%
15,024
5.32%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度申华控股现金流出总额为6,631,672,838.62元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为4,425,701,681.43元,占现金流出总额的66.74%;投资活动现金流出小计为249,982,475.57元,占现金流出总额的3.77%;筹资活动现金流出小计为1,955,988,681.62元,占现金流出总额的29.49%。
2019年2季度申华控股现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-663,167
100.00%
-611,449
100.00%
-517,464
100.00%
经营活动现金流出小计
-442,570
66.74%
-316,691
51.79%
-174,418
33.71%
投资活动现金流出小计
-24,998
3.77%
-44,122
7.22%
-23,206
4.48%
筹资活动现金流出小计
-195,598
29.49%
-250,635
40.99%
-319,839
61.81%
经营
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