医院外科大楼导视牌制作安装投标文件docx.docx

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1、资格性和符合性检查对照表

比选申请人全称（加盖公章）：

XXXX环境艺术工程有限公司

序号

资格和符合性检查响应内容

是否响应

（填是或者否）

响应文件中的

页码位置

1

工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件，加盖公章）

是

10-11

2

法人授权书（原件，非法定代表人参与磋商时必须提供）

是

4

3

授权代表身份证复印件

是

6

4

比选申请人资格声明（原件）

是

8

5

比选文件中的其他非实质性文件

是

12-71

2、开标一览表

招标项目：

XX省XX医院外科大楼导视牌作安装

序号

项目名称

投标总价（元）

工期时间

01

XX省XX医院外科大楼导视牌制作安装

50天

报价合计：

大写：

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括深化设计、培训、税费以及招标文件规定的其他费用。

投标人名称：

XXXX环境艺术工程有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

　（签字）

投标日期：

XX年5月9日

3、法定代表人授权书

法人授权书

本授权委托书声明：

本人XX系XXXX环境艺术工程有限公司的法定代表人，现授权XX为我公司委托代理人，以本公司的名义参加XX省XX医院外科大楼导视牌制作安装项目比选活动。

委托代理人在本次比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人及我公司均予以承认并全部承担其产生的所有权利、义务及责任。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

代理人（被授权人）签字或盖章：

___________________

代理人（被授权人）身份证号：

XX

职务：

业务经理

单位名称：

XXXX环境艺术工程有限公司

比选申请人名称（公章）：

________________________

法人代表签字或盖章：

日期：

XX年5月9日

附：

法定代表人和授权委托代理人身份证复印件

4、参选声明函

致：

XX省XX医院

根据贵方的比选文件，正式授权下述签字人_XX_（姓名）代表我方_XXXX环境艺术工程有限公司__（比选申请人的名称），全权处理本次项目比选的有关事宜。

据此函，XX签字人兹宣布同意如下：

1.按比选文件规定的各项要求，向比选方提供所需设计与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的比选申请人。

3.我们已详细审核全部比选文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的比选文件开启时间起遵循本比选文件。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与比选有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方确认成交,我方将根据比选文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在合同规定的时间完成项目。

7.我方与本次比选有关的资料如下：

地址：

XX市XX区XXXX路19号

电话：

比选申请人开户行：

中国建设银行XXXX支行

账户：

XX

比选申请人授权代表姓名（签字）：

比选申请人名称（公章）：

日期：

XX年5月9日

5、比选申请资格声明

企业名称

XXXX环境艺术工程有限公司

地址

XXXX区XXXX路19号

注册时间

2013年2月

注册资本

200万

主管部门

成华区工商局

法定代表人

XX

经济类型

民营

是否依法缴纳税收

是

近三年内有经营活动中有无重大违法纪录

无

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：

___________________

授权代表的职务：

业务经理

电话号和传真号：

_、

公章：

日期：

XX年5月9日

6、公司简介

XXXX环境艺术工程有限公司成立于2013年，是一家专业从事企业形象识别系统，物料，及导向标识系统规划，设计，制作为一体的综合性服务企业。

公司本着锲而不舍、敢于尝试的精神，设计研发了不同款式的标识标牌，具有一定的生产规模，产品广泛用于医院、工业园区、学校、社区、商场、道路、公园、广场、公共设施、企事业单位和政府行政机关等公共信息的标识标牌。

公司重视价值的创造和社会责任，将企业的发展和社会公益，设计趋向相结合。

秉承“敬业奉献，开拓创新”的精神在不断发展中提成自我产品的完美型，公司在研发设计制作过程中遵循“新奇思维，无限创意”的设计历练，吸取国内外优秀导向标识系统的案例的精华并结合客户需求，为客户创下一个有一个标新立异的视觉形象系统。

我司一贯秉承”观念国际化、作业本土化”的宗旨,以创新实战的整合传播策略为指导,以强大的媒体为依托,为本地区领军企业提供优质服务。

近年来，XX在不断发展中前进，在发展中聚集了一批高素质的专业人才，通过不断的努力得到了社会各界的认同。

经过几年的沉淀，今天的XX已经有了属于她自己的精神:

信誉是灵魂，创意是精髓，质量是生命，发展是延续!

今天,XX将以更新的面貌,更高涨的热情,更专业的技术,更优质的服务,与您携手共创明日辉煌!

10、报价表

编号

名称

图例

尺寸

（mm）

备注

材质工艺要求

预估数量

单价（元）

总价

（元）

1

大厅玻璃分流导视

6800*600

正反两张

3M高清车贴

1

2

大厅楼层索引牌

2000*750

单面

20mm及10mm汤臣亚克力雕刻拼接图文UV印

2

3

电梯间楼层索引牌

2000*750

单面

20mm及10mm汤臣亚克力雕刻拼接图文UV印

70

4

电梯内楼层索引（或简易版电梯间楼层索引牌）

1080*350

单面

5mmPVC板图文UV印

61

5

电梯内温馨提示牌

800*400

单面

5mmPVC板图文UV印

13

编号

名称

图例

尺寸

备注

材质工艺要求

预估数量

单价（元）

总价

（元）

6

电梯编号牌

350*280

单面

15mmPVC板图文UV印

233

7

楼层号牌

350*280

单面

15mmPVC板图文UV印

64

8

贴墙分流导视牌（单牌大）

1000*250

单面

5mm汤臣亚克力图文UV印

2

9

贴墙分流导视牌（单牌小）

605*150

单面

5mm汤臣亚克力图文UV印

15

10

贴墙分流导视牌（双牌大）

1000*250

单面，左右两块

5mm汤臣亚克力图文UV印

15

11

贴墙分流导视牌（双牌小）

605*150

单面，左右两块

5mm汤臣亚克力图文UV印

45

编号

名称

图例

尺寸

备注

材质工艺要求

预估数量

单价（元）

总价

（元）

12

悬挂分流导视牌

2000*280

正反两面

面板20mm汤臣亚克力UV印连接件10mm汤臣亚克力烤漆

30

13

科室单元牌

（侧式）

350*190

正反两面

面板15mm汤臣亚克力UV印连接件10mm汤臣亚克力烤漆

634

14

科室单元牌

（平式）

350*175

单面

5mm汤臣亚克力UV印

90

15

开水间区域牌

300*215

正反两面

面板15mm亚克力UV印连接件10mm亚克力烤漆

15

16

洗手间区域牌

300*215

正反两面

面板15mm汤臣亚克力UV印连接件10mm亚克力烤漆

18

编号

名称

图例

尺寸

备注

材质工艺要求

预估数量

单价（元）

总价

（元）

17

男洗手间牌

200*200

单面

5mm亚克力UV印

3

18

女洗手间牌

200*200

单面

5mm亚克力UV印

3

19

通用洗手间牌

200*200

单面

5mm亚克力UV印

15

20

无障碍洗手间牌

200*200

单面

5mm汤臣亚克力UV印

17

21

洗手间温馨提示牌

100*100

单面，三个一组

3mm汤臣亚克力UV印

701

编号

名称

图例

尺寸

备注

材质工艺要求

预估数量

单价（元）

总价

（元）

22

储物柜编号牌

80*80

单面

3mm汤臣亚克力UV印

942

23

病床编号牌

300*90

单面

3mm汤臣亚克力UV印

942

24

贵重物品温馨提示牌

500*200

单面

5mmPVC板图文UV印

324

25

护士站灯箱导视牌

12000*300

三面

0.5mm灯片高清UV印

15

26

日间治疗区区域牌

1200*250

单面

面板20mm汤臣亚克力UV印连接件10mm汤臣亚克力烤漆

15

合计（人民币）

（以上报价为包干价，含制作、运输、仓储、安装、税点、质保等所有费用）

11、投标人近三年内在经营活动中无违法记录声明

声明

经本投标人认真核查，本投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。

特此声明

投标人名称（盖章）：

XXXX环境艺术工程有限公司　　

法定代表人或授权代表（签字）：

投标时间：

XX年5月9日　

13、我司的财务管理制度

XXXX环境艺术工程有限公司财务管理制度

　　第一章总则

　　第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

　　第二条公司财务部门的职能是：

　　认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

　　建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

　　积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

　　厉行节约，合理使用资金。

　　合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

　　完成公司交给的其他工作。

　　第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

　　第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

　　第二章财务工作岗位职责

　　第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：

　　编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

　　进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

　　建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。

　　组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标;

　　负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度;

　　承办公司领导交办的其他工作。

　　第六条会计的主要工作职责是：

　　按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

　　按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。

　　妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　完成总经理或财务经理交付的其他工作。

　　第七条出纳的主要工作职责是：

　　认真执行现金管理制度。

　　严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　积极配合银行做好对帐、报帐工作。

　　配合会计做好各种帐务处理。

　　完成总经理或财务经理交付的其他工作。

　　第八条审计的主要工作职责是：

　　认真贯彻执行有关审计管理制度。

　　监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

　　详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

　　审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

　　纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

　　针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

　　完成总经理或财务经理交付的其他工作。

　　第三章财务工作管理

　　第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

　　第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。

会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

　　第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

　　第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

　　会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。

会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。

　　第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。

　　财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

　　财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

　　第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

　　出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

　　第十七条财务审计每季一次。

审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

　　第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

　　财务工作人员办理交

接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。

第四章支票管理

　　第十九条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。

支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

　　第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。

填写金额要无误，完成后交出纳人员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。

　　第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

　　第二十二条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。

　　凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。

凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。

　　第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。

　　第二十四条公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。

总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。

　　第五章现金管理

　　第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：

　　职员工资、津贴、奖金;

　　个人劳务报酬;

　　出差人员必须携带的差旅费;

　　结算起点以下的零星支出;

　　总经理批准的其他开支。

　　前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。

　　第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。

　　第二十七条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

　　第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为5000元。

超额部分应存入银行。

　　第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。

　　因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。

　　第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。

　　第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交财务经理、总经理批准签字后方可借用。

并按借款审批程序第二条执行。

超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

　　第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。

　　第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

　　第三十四条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

　　第三十五条差旅费及各种补助单，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

　　第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。

会计审核有关凭证。

　　第三十七条出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。

帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

　　第六章会计档案管理

　　第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

　　第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

　　第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。

第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。

　　第七章处罚办法

　　第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：

　　超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

　　用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

　　未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项的;

　　利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

　　未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

　　保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;>

　　违反本规定条款认定应予处罚的。

　　第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

　　违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

　　拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

　　伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

　　利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

　　弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

　　在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

　　有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第八章附则

　　财务负责人工作责任制度

　　出纳作业处理准则

　　会计核算基础工作规范

　　借款及各项费用开支标准审批程序

　　其他有待补充完善的财务管理制度

　　第四十四条本规定由公司财务部负责解释。

　　第四十五条本规定自发布之日起生效试行。

　　附则一、财务部门负责人

　　工作责任制度

　　一、职务

　　第一条在公司董事会和总经理领导下，负责公司资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。

　　第二条严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度。

认真贯彻统一的财务管理制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。

保证国家、公司利益不受侵犯。

　　第三条根据公司年度生产经营综合计划编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。

确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。

　　第四条组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作，促进工厂经济效益逐年提高。

　　第五条负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。

做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。

　　第六条严格执行国家价格政策，搜集整理价格资料，负责制订公司厂内内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、半成品、产成品正确计价和销售。

　　第七条负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

　　第八条负责对全公司重要经济合同的审查会签。

并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。

　　第九条负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

　　第十条根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

　　第十一条负责完成公司领导临时布置的各项任务。

　　二、职权

　　第一条对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。

有权根据厂内生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。

　　第二条对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。

　　第三条对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。

　　第四条有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。

　　第五条有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。

　　第六条有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。

　　三、职责

　　第一条对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。

　　第二条对