建筑工程物资培训.docx

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建筑工程物资培训

规范物资、租赁管理

提高项目利润

二零一五年三月

第一部分：

强化物资、租赁现场管理---------------丁金钢

第二部分：

规范物资、租赁核算管理---------------齐堃

第三部分：

提高物资盈利水平---------------------齐堃

第四部分：

信息化使用常态化---------------------齐堃

一、强化物资、租赁现场管理

1、材料员应具备的基本素质

（1）安全意识，对进场材料按场容标化要求堆放，对易燃易爆物品专地隔离存放，消除事故隐患，做好防火防盗；

a）建筑材料的堆放应当根据用量大小、使用时间长短、供应与运输情况确定，用量大、使用时间长、供应运输方便的，应当分期分批进场，以减少堆场和仓库面积；

b）堆放位置应选择适当，便于运输和装卸，应减少二次搬运；

c）堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放，垫木位置要正确，叠放高度一般不宜超高1．5m，并距沟槽坑边不小于0．5m；

d）应当按照品种、规格堆放，并设明显标牌，标明名称、规格和产地等；

（2）熟悉各种材料技术性能、标准以及规章制度、规定，对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合计划要求；

a）钢筋，每一捆钢筋均要有标牌，（有铁牌硬纸牌）将标牌上的炉号与产品合格证、出场检验报告及生产日期相对照；核对出厂质保资料上的数量是否大于进场数量；钢筋内径的测量；出产地、钢筋强度等级、直径的核对；按照同一牌号、同一规格、同一炉号的钢筋，每批重量不大于60t为一检验批，进行现场见证取样；当不足60t也为一个检验批。

b）商砼，检查配合比设计资料，在出厂运输过程中和卸料时不可产生离析，观感质量合格，无大石块、泥块，不能混入附加水分，特别是不准随意加水和向运输料斗中加水。

c）水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查。

（3）档案管理，做好各种资料保管、使用，整理存档及时到位，认真整理各项原始单据及原始记录，实事求是编制验收调拨及月报表，日清月结，做到工程技术经济资料不弄虚作假；

a）每次送货后及时收集原始小票，签字并加盖“材料数量属实、价格根据合同”的红章；

b）月报表编制数量有原始小票作为依据，价格有合同作为依据，缺一不可；

c）报账后整理验收调拨白联与月报表装订成册。

（4）价格敏感，留意收集物资材料市场信息及动态资料；

a）对本项目材料价格合同价格谨记于心，对不确定价格务必翻阅合同，以便对账的准确性，有问题及时反映公司，及时解决；

b）钢筋网价每笔认真核对和换算；

c）每月可以浏览“青建集团股份公司第一分公司主要设备材料采购价格信息平台”，了解其他项目零星采购、临时设施材料的采购价格。

（5）材料管理责任感，对分包和供应商负起管理责任，而不是被管理或零管理。

a）根据工程进度和材料运输距离，合理安排供应商送货批次及进场时间；

b）安排供应商定期对账，由供应商提供供货数量、付款金额、发票金额，我们来进行确认，各数据至少精确到小数点后两位，发票中单价和供货单价及金额必须一致；

c）要求分包整理存档我们的调拨单黄联，与我们同步登账，与分包结算对账时，由分包提供接收材料数，我们来确认。

（6）熟练掌握公司ERP系统物资租赁板块各项操作，包括单据查询、编制材料计划、月度盘点、打印验收调拨单等。

2、材料计划

要保证项目部材料及时、准确的供应，就必须要有详尽的材料计划，具体到各分项工程，这样才能对成本控制有指导意义。

可是根据公司以往的做法，做不到材料计划的及时跟进。

按照要求在工程项目施工前，预算部门应根据图纸做出该工程的材料供应总计划（此计划为控制整个工程材料的总进场数），随后按照工程的进度进展情况相应提出每月材料进场分计划（计划应在材料进场前十五天提出），只有这样，公司材料处及审价处可根据提出的进场时间、技术要求和当期的市场价格来进行材料价格的比较，合理安排采购。

现场材料员应对工程材料总计划数量了解透彻，严格控制材料进场数量，在分包提出材料计划超出预算总计划数量时，应及时向项目经理汇报，经项目经理及现场预算、分管经理同意后方可提报需求计划，安排材料进场。

3、材料验收

（1）钢筋：

钢筋进场验收除验收数量外，应对照该批进场钢筋的材质单及铭牌进行对比，看材质单及铭牌批号是否一致。

随后对钢筋的钢号进行甄别，特别是高线及盘螺的过磅验收，应在我方指定过磅点来进行，严禁在供货商指定的过磅点进行验收；

钢厂出厂钢筋无论总厂、分厂除钢筋前端挂有该厂标牌（该标牌标明该捆钢筋的等级HRB400规格、批量及重量）外，在每支钢筋的中部均标有该厂钢筋的钢号如下：

•济钢总厂：

JGZZ16（前四个字母代表钢厂、数码代表钢筋直径）

•青钢总厂：

QG16（前两个字母代表钢厂、数码代表钢筋直径）

•莱钢总厂：

LGZZ16（前四个字母代表钢厂、数码代表钢筋直径）

•济钢闽源：

JGMY16（前四个字母代表钢厂、数码代表钢筋直径）

•莱钢永锋：

LGYF16（前四个字母代表钢厂、数码代表钢筋直径）

•张钢总厂：

ZGZZ16（前四个字母代表钢厂、数码代表钢筋直径）

（2）商砼：

商砼的验收按合同都是以进场时间数量为准，为什么有对供应商要以图纸来结算呢，因为商砼浇筑前梁、柱、墙、板都已绑扎钢筋，钢筋所占空间约是本次商砼浇筑量的10%左右，如按图纸结算，这块商砼的10%就归商砼厂家，反之按实际进场数量结算的话，这块节约下的商砼就属于我们的。

所以说每个工程结束后商砼的供应量应是有盈余的，即使总量持平，说明项目部在控制商砼数量验收也是有问题的。

总体控制商砼进场的方量，除根据图纸测算出本次商砼的浇筑量外（将钢筋量排除），现场还可采用验车过磅后将商砼浇筑后再将空车过磅，据此可以根据每立方商砼比重来测算出本车的实际量。

现场还可用模板钉出一个一米见方的量具对商砼来进行验收方量，如本车商砼检测出与随车同行的送货单数量不一致时，可根据本次方量数对以前所供商砼全部相应下调。

（3）木方：

强度高、握钉力强、不易劈裂和开裂、易干燥、不变形湿度应保持在20％以下，每批木材（≥40方为标准）检验按10％比例抽检，当合格率≥95％时，则判定此批木材合格，否则视为不合格，作退货处理。

堆放要求上盖下垫，硬化地面不积水，堆放高度不得超过2米。

（4）水泥：

水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，检查水泥出厂合格证，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验。

对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月（快硬硅酸盐水泥超过1个月）时，应进行复检；同一厂家同一等级同一品种，同一批号且连续进场的水泥袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。

水泥堆放必须十包一垛，挂牌管理。

（5）砂：

应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，小型工具（如拖拉机）以200m3或300t为一检验批，不足上述数量者以一批计。

对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，不足者亦为一个批次进行抽检。

（6）碎石：

应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，不足上述数量者以一批计。

对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，不足者亦为一个批次进行抽检。

砂、石和其它散料应成堆，界限清楚，不得混杂。

（7）蒸压加气砼砌块：

同品种，同规格、同等级的砌块，以10000块为一批，不足10000块亦为一批。

在受检验批产品中，随机抽取80块砌块，进行尺寸偏差和外观检验。

从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中，随机抽取29块制作试件；①干体积密度、和抗压强度3组9块；②干燥收缩3组9块；③抗冻性3组9块；④导热系数1组2块。

砌块码放高度不得超过1.8米。

（8）安装材料

散热器：

一个单位工程为一批，取样数量为2卷钢制柱型、板型散热器：

不大于1200片为一批，取样数量5片。

给排水管材及管件：

150根为一批，不足150根亦为一批，取样数量8根。

铝塑复合压力管：

一个单位工程或不大于90km为一批，取样数量为3件。

阀门：

一个单位工程为一批，取样数量按不同规格总数的10%取样。

4、周转料具管理

施工现场使用的钢管、扣件如管理疏忽，会造成巨大的经济损失，如何控制周转料具的丢失就需要整个项目所有成员重视。

特别是现场材料员责任尤为重要，在周转料具进场时，材料员应会同现场施工人员及守卫人员共同点数验收，经点数确认与送货单规格数量一致时，应参与验收人员共同在收料单签字入账。

由于现场使用过程中比较分散，这就要全体项目部人员在现场巡视中严格把控分包使用不规范行为（项目部可制定出周转料具使用办法，如出现钢管、扣件损坏如何对其处罚措施），将周转料具在使用中的浪费降至最低，最后周转料具退场以往都是有使用方送至出租方仓库进行验收，由于各出租单位验收标准不同，送出的周转料具又退回很多，造成来回运输成本的增加。

为避免以上现象，项目部可在现场将不同规格钢管码垛，扣件装袋，请出租方到项目部现场点数验收装车出场，在点数验收过程还让项目部施工员及守卫人员共同参与并签字后方可离场。

5、材料结算

在工程土建及安装全部完工后，现场材料员应将该工程所有公司供应的土建安装材料（包括全部甲方供料）按规格、金额汇总与分包对账，全部对账完毕无误打印出汇总明细双方签字确认后留存，将来作为与分包结算依据。

并且与分包或供货商对账时，必须先由对方出具对账明细及数据提供我方核对，严禁我方提供数据给分包方或供应商。

6、物资盘点

每月材料盘点至关重要，它直接影响到每月该工程所报产值的真实性。

所以现场材料员应对现场土建材料（钢筋.水泥.砖.砂等）及在库安装材料（电缆.电线.桥架.配电箱等）未形成产值的材料均在盘点范围之内。

这里重点说一下钢筋盘点，有的材料员认为只将现场存放未用的盘点即可，这是不正确的，正确的做法应除将现场存放钢筋数量盘点外，还要将现场加工完毕及已绑扎在墙.梁.板.柱上的未形成本月产值钢筋全部盘点。

（此项工作可以让现场预算员或分包钢筋班组长协助完成）。

二、规范物资、租赁核算管理

物资、租赁核算管理中应注意的事项

（1）按月整理台账。

项目每月结算日期为25日（特殊情况可另行约定），27日（市内26日，埠外27日）前项目材料员将本月整套核算台账交至材料设备部进行审核，材料设备部29日前将所以单据进行审核并转交财务。

重点审核原始小票是否盖章、验收调拨单数量单价是否正确、是否做到日清月结、单据签字是否齐全，签字人是否存在代签等问题。

a）2014年仍有公司存在不按时整理整套核算台账现象，单据留存不全面，原始小票缺少盖章，验收单中采购人和收料人分别与调拨单中发料人和收料人为同一人，月度结算单没有供应商签字。

b）没有做到日清和月结，仍存在等全部供完货后统一填写验收、调拨单现象，跨越时间太长；为了做到表面上的日清，材料员自己修改原始小票时间；进场与入账时间相差达一年之久；有验收时间比小票时间提前或调拨时间比验收时间提前等现象。

c）

（2）所需物资进入现场时，材料员应正确验收每一笔物资，针对物资的厂家、批次、数量、规格、是否合格都应仔细验收，如发现有问题的应马上联系供应商负责人，进行退换货，并对退场数量不给予验收通过。

针对不合格材料的数量也同时计入了当期验收单中，缺少的数量等供应商下次来再把数量补齐，导致与原始小票中合格的数量不符。

（3）针对每月的台账，应提高重视程度，每月底审核完成本月台账转交财务和预算后，不能对其数据进行随意改动，在以后的工作中，统一采用信息化方式，每到下月5号自动对上月25日之前的数据进行锁定，如改动需进行情况说明。

下图体现的是，做8月份台账时发现3、5月份的金额不对，直接在8月份的台账中把金额进行了调整，但却对5月份之前已打印留存的台账没有进行变动，导致各台账金额不符。

（4）针对某种物资，在甲方对品牌、厂家、国标等无特殊要求下，可采购价格相对低廉的合格产品，但此价格要与大品牌、总厂等有价差优势，否则应直接采购相对认可的产品；在采购过程中，如因供应商缺货等原因，协商一致可采用其他规格或型号的产品，但对价格的确认应采取对我方有优势的原则，如价格低应采用低价格，如价格高于合同中约定价格，应不予补差。

某项目因甲方没有特殊要求，采购了敬业厂家的抗震钢筋，但签订的采购合同中并没有规定敬业的价格，后来只口头约定采用网价中济钢的价格并未签订协议；在图纸设计要求不需要使用抗震钢筋下，因缺货原因等进场了日钢的抗震钢筋和加长12米的，网价中没有此规格，用换算的方式统一进行加钱，合同中同样没有写明换算方式；在后期跟供应商协商后不再需要加钱，但前期的仍按加钱价格进行结算，没有进行调整。

（5）每月截止25号，材料员应对现场剩余材料（包含已加工的）进行盘存，由材料设备部审核后转交财务和预算。

现在工作中每月盘点数量不实、不全面或直接没有进行盘点，导致项目本月的成本不实。

（6）针对物资、租赁所有相关制度进行认真学习，如工作中有明显于制度上的错误，将进行加倍处罚。

公司各部门之间以及和项目人员缺少沟通，材料处对项目材料人员（兼职）缺少制度交底，导致发现问题出现多个解释版本；针对因特殊情况加急购买的材料，在事后应完善相应的资料。

如某项目商品砼为总包自己采购，但一直未入账，项目材料人员解释为因还没全部采购完所以没入账，材料处说为备案合同分包走账用的所以没要求入账，最后商务部落实此批材料就应为真实采购，但至今为何没入账不知道原因；另外某项目针对一份租赁合同，项目经理说是备案合同，但项目材料人员却按真实租赁计入总包产值，材料处在明知是备案合同的情况下没有和项目材料人员交底，并每月审核租赁台账，导致成本重复计入。

（7）在日常工作中，正确填写所有资料和数据，在过程中要经常对工作细节进行自我检查，防止资料外泄引起的纠纷。

例如在月度结算单、总计划表、需用计划表中都不能体现出甲方批价。

三、提高物资盈利水平

1、集中采购

国清集采中心于2014年11月24日发布了《集中采购管理制度》，并于2014年12月17日正式发布《2015年集中采购物资清单》，2015年在日常工作中应严格按照制度和清单中的要求执行。

附件一、二

2、材料招标

2015年国清将成立招标中心，相应制度也会有所调整，在没有发布新版制度前仍按照原制度中相关规定执行。

物资采购金额大于等于30万和租赁金额大于等于10万的,将按照集团公司的《物流招标集中采购管理制度》进行公开招标，招标过程按照集团制度相关要求执行，如最后确认的名单有疑议，应在唱标书上进行情况说明，并由领导签字确认。

对于材料设备采购金额大于等于30万和租赁金额大于等于10万的，因项目实际情况不能进行公开招标的，施行议标、市场询价的方法确定，应由项目部出具《未招标情况说明》，加盖项目部公章并由项目经理签字认可后上报材料设备部，由材料设备部提交招标中心。

材料设备采购金额小于30万人民币和租赁金额小于10万的的，实行议价、市场询价比价的方法确定,但必须留存相对应报价单，最后视项目实际情况选定合格供应商。

3、业主批价

在整个物资盈利中，利润多少除体现在采购价的高低外，主要还有业主批价的多少，只有批价越高，采购价格越低，价差才能越大，所以在把集采和招采做实的同时，也要把批价作用运用起来。

如项目在前期投标中对物资价格就已包死，那在后期应尽最大能力压低价格进行采购，并且材料员应随时了解市场动态，价格如有上涨趋势，应及时与业主进行沟通对批价进行相应调整或采取相应措施减少损失（如减少采购频次，提前加大每次采购数量进行囤货）。

如此项目为自购批价类，在批价过程中要认真沟通和及时催促，尽量在与供应商价格谈妥前审批下来，如不能，也要在能力范围内争取最快最高的批价。

4、违法分包

国家住建部于2014年8月发布了《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》，集团股份公司结合实际情况，制订了《建筑工程施工转包违法分包挂靠等违法行为解决措施》（[2014]青建字89号文件），办法中要求主要材料、周转材料和大型机械全部由总包供应，针对以前大包项目的材料员工作量和类型会增多，这就需要此类材料员重点学习各类制度及信息化软件，针对还在在建的大包项目，要配合预算和财务做好一切迎检准备。

附件三

四、信息化使用常态化

1、信息化软件各流程中注意的事项

1）项目物资库录入中材料的分类

（暂时有9类：

0110辅助材料、0115小型五金、0117化工油漆、0118工具小型设备、0120其他、02装饰材料、0401电缆桥架、0402电线电缆、0407电气设备）

2）项目基本信息的录入

（注意结算时间、年度结算日期和物资供应类型）

3）供应商的考评

（每次供应商供完货后及时进行纸质考评打分）

4）合同清单的录入

（此项权限暂时未使用，作为15年的新增项，一旦开始使用将和招标系统、计划、验收相关联，如此批材料采用招标形式，则清单中的单价直接引用中标的价格，需用计划总和不能超过合同清单数量，验收金额直接引用清单中的金额进行录入等）

5）总计划的录入

（根据预算人员的录入直接引用过来与需用计划进行对比，如需要计划超总计划将进行预警，需由预算人员进行总计划修改）

6）需用计划的录入

（如进场数量合计超过需用计划总量，将无法录入，需进行需用计划的添加，同时需要计划将和集采软件相关联，项目人员在软件中输入需用计划，并由相关人员审核完成后，直接传送到物流集团进行相应配货。

）

7）物资验收单、调拨单的录入、审核、打印

（填写验收单时应如实填写材料类别，填写“原材料、周转材料、临时设施”后相对应的财务分类直接生成，为后期财务分类和材料摊销提供依据。

注意填写甲方批价，如批价滞后可以先为空，等批下来后进行修改。

单据每月材料处审核完锁定后除甲方批价外其他将不能修改）

8）物资调整

（如材料处审核完单据后出现错误需要调整金额，不能直接修改之前的验收调拨单，用物资调价进行修改，价差体现在修改的当月，如出现数量录入错误，则只能打申请，需要预算解除归集，材料部门取消审核后进行修改，尽量避免此情况。

退回供应商和项目间调拨必须先进行退回仓库，减去分包产值，再操作）

9）月度盘点录入

（只需要把本月实际盘点出的数量对照相应规格进行填写）

10）各类报表的查询、打印

（每月结算日应首先根据原始小票中的数量、合同中的单件进行自查，无问题后打印出月度结算单，要求供应商进行对账并签字，最后把原始小票和打印出的台账、盈亏分析、盘点表一起上交公司材料设备部）

2、15年新增功能

1）信息化物资模块将新增上传原始小票功能，在以后的工作中，首先要使用高拍仪上传原始小票后才能进行验收调拨单的录入，这样能实现过程的审核，避免月底大量单据的堆积。

2）总计划和招标软件相关联，项目预算员编制完总计划，由相关领导审批后，直接转送到物资模块和招标软件中，招标中心根据相应要求进入招标程序。

3）需要计划将和集采软件相关联，项目人员（实体材料由施工员提报，周转材料和机械设备由项目总包提报）在软件中输入需用计划，并由相关人员审核完成后，直接转送到物流集团进行相应配货。

4）在以后的工作中直接用信息化软件进行付款申请，所有物资付款都直接引用台账中每家供应商的总额，拨付比例不能超合同付款。

5）物资、租赁将全面实施电子报表，每月月底审核完成无误后将对所有录入数据进行锁定（将不能进行修改和添加），并从中生成各类统计报表。